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Was steckt im Fonds RMB SMID Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft RMB Investors Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
57.872.573 $97,83519.236
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.015.459 $5,102.758
Curtiss-Wright CorpCurtiss-Wright CorpEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.732.653 $4,624.012
Applied Industrial TechnologieApplied Industrial Technologies IncEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.080.639 $3,527.842
EastGroup Properties IncEastGroup Properties IncEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.899.023 $3,2110.260
HEICO CorpHEICO CorpEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.850.027 $3,136.747
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.714.838 $2,902.356
Markel Group IncMarkel Group IncEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.713.093 $2,90895
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.670.888 $2,828.171
Eagle Materials IncEagle Materials IncEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.595.548 $2,708.422
Watsco IncWatsco IncEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.568.299 $2,654.311
American Financial Group Inc/OAmerican Financial Group Inc/OHEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.517.961 $2,5711.886
West Pharmaceutical Services IWest Pharmaceutical Services IncEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.503.088 $2,545.997
Fair Isaac CorpFair Isaac CorpEC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.477.475 $2,501.384
Stock Yards Bancorp IncStock Yards Bancorp IncEC861025104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.459.175 $2,4722.012
Old Dominion Freight Line IncOld Dominion Freight Line IncEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.425.052 $2,417.293
MKS IncMKS IncEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.360.705 $2,305.921
Repligen CorpRepligen CorpEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.350.217 $2,2811.460
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.284.027 $2,1717.371
Matador Resources CoMatador Resources CoEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.267.328 $2,1420.059
Copart IncCopart IncEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.226.707 $2,0736.949
Pinnacle Financial Partners InPinnacle Financial Partners IncEC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.214.057 $2,0514.094
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.175.677 $1,993.524
NVR IncNVR IncEC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.159.810 $1,96176
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.157.760 $1,966.432
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories IncEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.436 $1,952.051
Wintrust Financial CorpWintrust Financial CorpEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.121.663 $1,908.073
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.096.691 $1,855.756
Trimble IncTrimble IncEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.272 $1,8116.377
Range Resources CorpRange Resources CorpEC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.067.061 $1,8023.618
Royal Gold IncRoyal Gold IncEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.000.400 $1,693.931
BJ's Wholesale Club Holdings IBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)963.433 $1,639.789
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)943.261 $1,594.769
Tanger IncTanger IncEC875465106LongBörsenkurs (Stufe 1)887.456 $1,5026.117
Bio-Techne CorpBio-Techne CorpEC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)875.460 $1,4816.752
RPM International IncRPM International IncEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)830.785 $1,408.358
AAON IncAAON IncEC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)813.184 $1,379.827
Merit Medical Systems IncMerit Medical Systems IncEC589889104LongBörsenkurs (Stufe 1)792.833 $1,3411.502
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)767.406 $1,304.647
Q2 Holdings IncQ2 Holdings IncEC74736L109LongBörsenkurs (Stufe 1)762.476 $1,2916.120
Visteon CorpVisteon CorpEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)706.011 $1,197.749
Acushnet Holdings CorpAcushnet Holdings CorpEC005098108LongBörsenkurs (Stufe 1)698.950 $1,187.477
Oceaneering International IncOceaneering International IncEC675232102LongBörsenkurs (Stufe 1)631.295 $1,0717.798
iRadimed CorpiRadimed CorpEC46266A109LongBörsenkurs (Stufe 1)595.657 $1,016.188
Mirion Technologies IncMirion Technologies IncEC60471A101LongBörsenkurs (Stufe 1)593.244 $1,0031.912
BioLife Solutions IncBioLife Solutions IncEC09062W204LongBörsenkurs (Stufe 1)576.350 $0,9730.207
CRISPR Therapeutics AGCRISPR Therapeutics AGECCH0334081137LongBörsenkurs (Stufe 1)558.091 $0,9411.732
Viking Therapeutics IncViking Therapeutics IncEC92686J106LongBörsenkurs (Stufe 1)524.675 $0,8916.124
Insulet CorpInsulet CorpEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)425.975 $0,722.030
57.872.573 $97,83519.236
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