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Was steckt im Fonds Delaware Special Situations Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Delaware Group Equity Funds IV zum Stichtag 2021-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
352.268.196 $99,089.488.397
East West Bancorp IncEast West Bancorp IncEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.312.682 $3,18157.800
MasTec IncMasTec IncEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.814.250 $2,7692.500
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.023.182 $2,26123.700
Western Alliance BancorpWestern Alliance BancorpEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.641.555 $2,1582.300
Louisiana-Pacific CorpLouisiana-Pacific CorpEC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.463.902 $2,10123.800
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.493.731 $1,8370.900
Webster Financial CorpWebster Financial CorpEC947890109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.491.478 $1,83121.700
Hancock Whitney CorpHancock Whitney CorpEC410120109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.350.476 $1,79142.900
Berry Global Group IncBerry Global Group IncEC08579W103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.332.862 $1,7897.100
Altra Industrial Motion CorpAltra Industrial Motion CorpEC02208R106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.676.246 $1,6087.300
FNB Corp/PAFNB Corp/PAEC302520101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.209.425 $1,47422.500
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.192.410 $1,4650.500
Selective Insurance Group IncSelective Insurance Group IncEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.982.610 $1,4061.400
Atkore IncAtkore IncEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.913.200 $1,3869.200
Umpqua Holdings CorpUmpqua Holdings CorpEC904214103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.850.505 $1,36262.900
Valley National BancorpValley National BancorpEC919794107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.773.022 $1,34355.400
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.648.274 $1,31159.242
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)4.482.529 $1,26250.841
Hanover Insurance Group Inc/ThHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.435.428 $1,2532.700
American Equity Investment LifAmerican Equity Investment Life Holding CoEC025676206LongBörsenkurs (Stufe 1)4.117.568 $1,16127.400
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.112.572 $1,1630.700
Rexnord CorpRexnord CorpEC76169B102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.003.200 $1,1380.000
UniFirst Corp/MAUniFirst Corp/MAEC904708104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.988.880 $1,1217.000
Synovus Financial CorpSynovus Financial CorpEC87161C501LongBörsenkurs (Stufe 1)3.966.752 $1,1290.400
Great Western Bancorp IncGreat Western Bancorp IncEC391416104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.865.941 $1,09117.900
ON Semiconductor CorpON Semiconductor CorpEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.808.860 $1,0799.500
Outfront Media IncOutfront Media IncEC69007J106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.787.128 $1,07157.600
Adient PLCAdient PLCECIE00BD845X29LongBörsenkurs (Stufe 1)3.665.720 $1,0381.100
Integra LifeSciences HoldingsIntegra LifeSciences Holdings CorpEC457985208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.623.544 $1,0253.100
Choice Hotels International InChoice Hotels International IncEC169905106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.589.572 $1,0130.200
Integer Holdings CorpInteger Holdings CorpEC45826H109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.572.064 $1,0037.920
Werner Enterprises IncWerner Enterprises IncEC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.534.888 $0,9979.400
Spirit Realty Capital IncSpirit Realty Capital IncEC84860W300LongBörsenkurs (Stufe 1)3.463.616 $0,9772.400
Life Storage IncLife Storage IncEC53223X107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.413.730 $0,9631.800
Tower Semiconductor LtdTower Semiconductor LtdECIL0010823792LongBörsenkurs (Stufe 1)3.349.134 $0,94113.800
CNX Resources CorpCNX Resources CorpEC12653C108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.334.406 $0,94244.100
First Financial BancorpFirst Financial BancorpEC320209109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.322.378 $0,93140.600
Spectrum Brands Holdings IncSpectrum Brands Holdings IncEC84790A105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.180.496 $0,8937.400
Brandywine Realty TrustBrandywine Realty TrustEC105368203LongBörsenkurs (Stufe 1)3.156.042 $0,89230.200
Cirrus Logic IncCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.123.904 $0,8836.700
J & J Snack Foods CorpJ & J Snack Foods CorpEC466032109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.121.939 $0,8817.900
Lexington Realty TrustLexington Realty TrustEC529043101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.101.025 $0,87259.500
Cracker Barrel Old Country StoCracker Barrel Old Country Store IncEC22410J106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.073.122 $0,8620.700
Meritage Homes CorpMeritage Homes CorpEC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.048.192 $0,8632.400
ALLETE IncALLETE IncEC018522300LongBörsenkurs (Stufe 1)3.023.136 $0,8543.200
TEGNA IncTEGNA IncEC87901J105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.022.236 $0,85161.100
HB Fuller CoHB Fuller CoEC359694106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.015.114 $0,8547.400
Viavi Solutions IncViavi Solutions IncEC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.972.178 $0,84168.300
Black Hills CorpBlack Hills CorpEC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.933.661 $0,8344.700
KB HomeKB HomeEC48666K109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.911.480 $0,8271.500
Select Medical Holdings CorpSelect Medical Holdings CorpEC81619Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.907.488 $0,8268.800
American Eagle Outfitters IncAmerican Eagle Outfitters IncEC02553E106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.867.292 $0,8176.400
TTM Technologies IncTTM Technologies IncEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.867.150 $0,81200.500
Sterling Bancorp/DESterling Bancorp/DEEC85917A100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.783.917 $0,78112.300
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.764.300 $0,7838.500
Group 1 Automotive IncGroup 1 Automotive IncEC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.733.411 $0,7717.700
Concentrix CorpConcentrix CorpEC20602D101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.669.280 $0,7516.600
Huntsman CorpHuntsman CorpEC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.652.000 $0,75100.000
Wolverine World Wide IncWolverine World Wide IncEC978097103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.631.960 $0,7478.239
Southwest Gas Holdings IncSouthwest Gas Holdings IncEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.621.124 $0,7439.600
PROG Holdings IncPROG Holdings IncEC74319R101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.608.646 $0,7354.200
Service Corp International/USService Corp International/USEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.577.679 $0,7248.100
Barnes Group IncBarnes Group IncEC067806109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.552.250 $0,7249.800
Arconic CorpArconic CorpEC03966V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.546.830 $0,7271.500
KBR IncKBR IncEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.511.033 $0,7165.820
Kirby CorpKirby CorpEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.395.280 $0,6739.500
Core-Mark Holding Co IncCore-Mark Holding Co IncEC218681104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.367.526 $0,6752.600
Leggett & Platt IncLeggett & Platt IncEC524660107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.346.993 $0,6645.300
Steven Madden LtdSteven Madden LtdEC556269108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.336.784 $0,6653.400
Summit Materials IncSummit Materials IncEC86614U100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.300.100 $0,6566.000
Kemper CorpKemper CorpEC488401100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.290.900 $0,6431.000
Magnolia Oil & Gas CorpMagnolia Oil & Gas CorpEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.277.291 $0,64145.700
South Jersey Industries IncSouth Jersey Industries IncEC838518108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.274.061 $0,6487.700
Primoris Services CorpPrimoris Services CorpEC74164F103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.271.996 $0,6477.200
Acushnet Holdings CorpAcushnet Holdings CorpEC005098108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.227.940 $0,6345.100
Avanos Medical IncAvanos Medical IncEC05350V106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.178.054 $0,6159.886
Bank of NT Butterfield & Son LBank of NT Butterfield & Son Ltd/TheECBMG0772R2087LongBörsenkurs (Stufe 1)2.176.630 $0,6161.400
Avient CorpAvient CorpEC05368V106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.158.124 $0,6143.900
Kite Realty Group TrustKite Realty Group TrustEC49803T300LongBörsenkurs (Stufe 1)2.116.416 $0,6096.157
Broadstone Net Lease IncBroadstone Net Lease IncEC11135E203LongBörsenkurs (Stufe 1)2.116.264 $0,6090.400
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.109.315 $0,5943.500
Cable One IncCable One IncEC12685J105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.104.091 $0,591.100
First Interstate BancSystem InFirst Interstate BancSystem IncEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.045.487 $0,5848.900
National Health Investors IncNational Health Investors IncEC63633D104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.024.910 $0,5730.200
Ashland Global Holdings IncAshland Global Holdings IncEC044186104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.021.250 $0,5723.100
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.015.390 $0,5720.950
Diodes IncDiodes IncEC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.986.273 $0,5624.900
Patterson-UTI Energy IncPatterson-UTI Energy IncEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.986.012 $0,56199.800
RPT RealtyRPT RealtyEC74971D101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.927.530 $0,54148.500
SYNNEX CorpSYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.923.808 $0,5415.800
Sandy Spring Bancorp IncSandy Spring Bancorp IncEC800363103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.910.829 $0,5443.300
Renewable Energy Group IncRenewable Energy Group IncEC75972A301LongBörsenkurs (Stufe 1)1.876.434 $0,5330.100
NetScout Systems IncNetScout Systems IncEC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.812.290 $0,5163.500
Independence Realty Trust IncIndependence Realty Trust IncEC45378A106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.806.593 $0,5199.100
Knoll IncKnoll IncEC498904200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.766.956 $0,5067.986
Delek US Holdings IncDelek US Holdings IncEC24665A103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.692.846 $0,4878.300
Summit Hotel Properties IncSummit Hotel Properties IncEC866082100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.638.348 $0,46175.600
Saia IncSaia IncEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.592.124 $0,457.600
H&E Equipment Services IncH&E Equipment Services IncEC404030108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.537.074 $0,4346.200
S&T Bancorp IncS&T Bancorp IncEC783859101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.514.920 $0,4348.400
Scotts Miracle-Gro Co/TheScotts Miracle-Gro Co/TheEC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.496.976 $0,427.800
SkyWest IncSkyWest IncEC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.494.529 $0,4234.700
NCR CorpNCR CorpEC62886E108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.470.968 $0,4132.251
Helix Energy Solutions Group IHelix Energy Solutions Group IncEC42330P107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.267.049 $0,36221.900
Deluxe CorpDeluxe CorpEC248019101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.242.020 $0,3526.000
Dril-Quip IncDril-Quip IncEC262037104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.194.199 $0,3435.300
NBT Bancorp IncNBT Bancorp IncEC628778102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.187.010 $0,3333.000
Vishay Intertechnology IncVishay Intertechnology IncEC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.125.245 $0,3249.900
Essent Group LtdEssent Group LtdECBMG3198U1027LongBörsenkurs (Stufe 1)1.114.760 $0,3124.800
Denny's CorpDenny's CorpEC24869P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.086.691 $0,3165.900
PAE IncPAE IncEC69290Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.820 $0,28113.800
WesBanco IncWesBanco IncEC950810101LongBörsenkurs (Stufe 1)633.893 $0,1817.791
NuVasive IncNuVasive IncEC670704105LongBörsenkurs (Stufe 1)598.294 $0,178.827
Aaron's Co Inc/TheAaron's Co Inc/TheEC00258W108LongBörsenkurs (Stufe 1)323.387 $0,0910.109
First Midwest Bancorp Inc/ILFirst Midwest Bancorp Inc/ILEC320867104LongBörsenkurs (Stufe 1)308.912 $0,0915.578
352.268.196 $99,089.488.397
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