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Was steckt im Fonds Delaware VIP Special Situations Series?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Delaware VIP Trust zum Stichtag 2023-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
194.712.310 $98,505.749.118
Atkore IncAtkore IncEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.440.713 $2,2531.611
MasTec IncMasTec IncEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.214.007 $2,1344.621
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.902.895 $1,9766.050
Webster Financial CorpWebster Financial CorpEC947890109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.831.585 $1,9497.199
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.801.993 $1,9224.602
FNB Corp/PAFNB Corp/PAEC302520101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.790.880 $1,92326.800
Hancock Whitney CorpHancock Whitney CorpEC410120109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.590.860 $1,8298.650
ITT IncITT IncEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.365.700 $1,7039.000
Valley National BancorpValley National BancorpEC919794107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.911.524 $1,47315.100
Berry Global Group IncBerry Global Group IncEC08579W103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.821.310 $1,4347.900
East West Bancorp IncEast West Bancorp IncEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.786.100 $1,4150.200
Cirrus Logic IncCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.774.424 $1,4025.365
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)2.579.628 $1,30112.109
Group 1 Automotive IncGroup 1 Automotive IncEC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.558.546 $1,2911.300
Magnolia Oil & Gas CorpMagnolia Oil & Gas CorpEC559663109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.551.208 $1,29116.600
Werner Enterprises IncWerner Enterprises IncEC950755108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.538.342 $1,2855.800
Black Hills CorpBlack Hills CorpEC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.498.129 $1,2639.590
Louisiana-Pacific CorpLouisiana-Pacific CorpEC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.485.095 $1,2645.842
Integra LifeSciences HoldingsIntegra LifeSciences Holdings CorpEC457985208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.457.148 $1,2442.800
Power Integrations IncPower Integrations IncEC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.403.776 $1,2228.400
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.388.266 $1,21111.497
Meritage Homes CorpMeritage Homes CorpEC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.370.228 $1,2020.300
Diodes IncDiodes IncEC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.356.104 $1,1925.400
J & J Snack Foods CorpJ & J Snack Foods CorpEC466032109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.341.876 $1,1815.800
KBR IncKBR IncEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.335.882 $1,1842.432
HB Fuller CoHB Fuller CoEC359694106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.299.783 $1,1633.598
Murphy Oil CorpMurphy Oil CorpEC626717102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.281.666 $1,1561.700
Synovus Financial CorpSynovus Financial CorpEC87161C501LongBörsenkurs (Stufe 1)2.245.966 $1,1472.850
Selective Insurance Group IncSelective Insurance Group IncEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.202.123 $1,1123.100
LXP Industrial TrustLXP Industrial TrustEC529043101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.194.484 $1,11212.850
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)2.192.472 $1,117.400
UniFirst Corp/MAUniFirst Corp/MAEC904708104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.167.629 $1,1012.300
Texas Roadhouse IncTexas Roadhouse IncEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.134.185 $1,0819.750
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.126.149 $1,0815.108
ALLETE IncALLETE IncEC018522300LongBörsenkurs (Stufe 1)2.104.899 $1,0632.700
Adient PLCAdient PLCECIE00BD845X29LongBörsenkurs (Stufe 1)2.064.384 $1,0450.400
Independence Realty Trust IncIndependence Realty Trust IncEC45378A106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.054.725 $1,04128.180
American Equity Investment LifAmerican Equity Investment Life Holding CoEC025676206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.017.897 $1,0255.300
First Financial BancorpFirst Financial BancorpEC320209109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.015.902 $1,0292.600
Barnes Group IncBarnes Group IncEC067806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.989.832 $1,0149.400
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.981.155 $1,0016.500
Columbia Sportswear CoColumbia Sportswear CoEC198516106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.976.256 $1,0021.900
Integer Holdings CorpInteger Holdings CorpEC45826H109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.968.500 $1,0025.400
TTM Technologies IncTTM Technologies IncEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.962.795 $0,99145.500
Spirit Realty Capital IncSpirit Realty Capital IncEC84860W300LongBörsenkurs (Stufe 1)1.928.256 $0,9848.400
Hanover Insurance Group Inc/ThHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.901.800 $0,9614.800
Huntsman CorpHuntsman CorpEC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.876.896 $0,9568.600
Avient CorpAvient CorpEC05368V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.856.316 $0,9445.100
Acushnet Holdings CorpAcushnet Holdings CorpEC005098108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.793.088 $0,9135.200
Zurn Elkay Water Solutions CorZurn Elkay Water Solutions CorpEC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.781.424 $0,9083.400
Arconic CorpArconic CorpEC03966V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.778.394 $0,9067.800
Outfront Media IncOutfront Media IncEC69007J106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.772.316 $0,90109.200
Liberty Energy IncLiberty Energy IncEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.758.813 $0,89137.300
Kite Realty Group TrustKite Realty Group TrustEC49803T300LongBörsenkurs (Stufe 1)1.758.431 $0,8984.055
Timken Co/TheTimken Co/TheEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.756.980 $0,8921.500
Hostess Brands IncHostess Brands IncEC44109J106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.754.040 $0,8970.500
KB HomeKB HomeEC48666K109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.751.848 $0,8943.600
Essent Group LtdEssent Group LtdECBMG3198U1027LongBörsenkurs (Stufe 1)1.730.160 $0,8843.200
Steven Madden LtdSteven Madden LtdEC556269108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.720.800 $0,8747.800
OGE Energy CorpOGE Energy CorpEC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.709.764 $0,8645.400
H&E Equipment Services IncH&E Equipment Services IncEC404030108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.698.432 $0,8638.400
Matador Resources CoMatador Resources CoEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.620.100 $0,8234.000
Vishay Intertechnology IncVishay Intertechnology IncEC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.608.282 $0,8171.100
Terex CorpTerex CorpEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.603.797 $0,8133.150
Ashland IncAshland IncEC044186104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.561.192 $0,7915.200
Patterson-UTI Energy IncPatterson-UTI Energy IncEC703481101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.550.250 $0,78132.500
First Interstate BancSystem InFirst Interstate BancSystem IncEC32055Y201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.546.300 $0,7851.785
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.545.669 $0,7825.616
Kirby CorpKirby CorpEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.533.400 $0,7822.000
Southwest Gas Holdings IncSouthwest Gas Holdings IncEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.530.025 $0,7724.500
Avanos Medical IncAvanos Medical IncEC05350V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.528.636 $0,7751.400
Cracker Barrel Old Country StoCracker Barrel Old Country Store IncEC22410J106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.522.240 $0,7713.400
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings LtdECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)1.521.108 $0,7727.900
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group IncEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.484.876 $0,758.600
National Health Investors IncNational Health Investors IncEC63633D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.477.767 $0,7528.650
NetScout Systems IncNetScout Systems IncEC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.475.475 $0,7551.500
Summit Materials IncSummit Materials IncEC86614U100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.468.717 $0,7451.552
Choice Hotels International InChoice Hotels International IncEC169905106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.464.875 $0,7412.500
Flowers Foods IncFlowers Foods IncEC343498101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.507 $0,7352.700
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.432.492 $0,7214.800
CNX Resources CorpCNX Resources CorpEC12653C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.422.576 $0,7288.800
Tricon Residential IncTricon Residential IncEC89612W102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.417.863 $0,72182.950
Concentrix CorpConcentrix CorpEC20602D101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.385.670 $0,7011.400
Viavi Solutions IncViavi Solutions IncEC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.358.082 $0,69125.400
Stewart Information Services CStewart Information Services CorpEC860372101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.283.130 $0,6531.800
Prestige Consumer Healthcare IPrestige Consumer Healthcare IncEC74112D101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.277.652 $0,6520.400
Hope Bancorp IncHope Bancorp IncEC43940T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.271.788 $0,64129.510
Life Storage IncLife Storage IncEC53223X107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.212.583 $0,619.250
Service Corp International/USService Corp International/USEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.110.797 $0,5616.150
Saia IncSaia IncEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.088.320 $0,554.000
Bank of NT Butterfield & Son LBank of NT Butterfield & Son Ltd/TheECBMG0772R2087LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.400 $0,5540.200
Bread Financial Holdings IncBread Financial Holdings IncEC018581108LongBörsenkurs (Stufe 1)967.208 $0,4931.900
Leonardo DRS IncLeonardo DRS IncEC52661A108LongBörsenkurs (Stufe 1)963.035 $0,4974.251
NCR CorpNCR CorpEC62886E108LongBörsenkurs (Stufe 1)943.317 $0,4839.988
NuVasive IncNuVasive IncEC670704105LongBörsenkurs (Stufe 1)933.606 $0,4722.600
RPT RealtyRPT RealtyEC74971D101LongBörsenkurs (Stufe 1)916.764 $0,4696.400
Delek US Holdings IncDelek US Holdings IncEC24665A103LongBörsenkurs (Stufe 1)833.085 $0,4236.300
Sandy Spring Bancorp IncSandy Spring Bancorp IncEC800363103LongBörsenkurs (Stufe 1)813.174 $0,4131.300
Summit Hotel Properties IncSummit Hotel Properties IncEC866082100LongBörsenkurs (Stufe 1)733.985 $0,37104.855
Belden IncBelden IncEC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)203.649 $0,102.347
Apple Hospitality REIT IncApple Hospitality REIT IncEC03784Y200LongBörsenkurs (Stufe 1)166.142 $0,0810.705
194.712.310 $98,505.749.118
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