Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Aptus Collared Investment Opportunity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Series Solutions zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.312.669.942 $101,3811.442.088
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)180.875.480 $7,93906.326
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)150.109.295 $6,58393.018
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)148.568.195 $6,51547.515
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)112.740.160 $4,94276.473
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)96.639.286 $4,24364.594
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)73.880.518 $3,24176.989
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)49.912.275 $2,1981.568
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)45.120.566 $1,9850.691
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.327.605 $1,77105.672
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)39.387.184 $1,73119.413
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.571.769 $1,69123.142
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.807.163 $1,44212.578
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)32.787.328 $1,4469.230
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.897.947 $1,27219.040
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.037.065 $1,2329.999
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.964.410 $1,1424.366
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)25.573.475 $1,12264.462
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)23.814.402 $1,0492.354
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.165.849 $1,02146.166
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.158.142 $0,97236.707
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.024.464 $0,9762.130
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.812.774 $0,9642.178
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.713.859 $0,95477.963
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)21.615.694 $0,95168.899
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)21.578.086 $0,9543.058
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.834.983 $0,9190.646
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.350.254 $0,8596.136
PNC Financial Services Group IPNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.422.253 $0,8182.611
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.287.428 $0,8062.289
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)17.790.324 $0,78137.324
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.111.730 $0,7546.188
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.894.968 $0,7416.653
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.753.144 $0,73326.127
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.333.768 $0,7277.294
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.220.326 $0,71171.680
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.141.595 $0,71222.183
BNY Mellon US Large Cap Core EBNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFEC09661T107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.004.017 $0,70116.503
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.516.587 $0,6877.220
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)15.371.799 $0,6753.019
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.819.022 $0,6530.940
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.454.169 $0,6391.430
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.158.130 $0,6290.323
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.569.202 $0,5970.194
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.307.345 $0,5864.715
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.177.315 $0,58107.693
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.053.694 $0,5754.666
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)13.009.785 $0,5730.045
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.853.313 $0,5687.384
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.764.250 $0,56139.500
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.651.722 $0,5528.383
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.469.402 $0,5571.372
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.084.347 $0,5386.869
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.024.867 $0,53110.138
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.673.625 $0,5120.145
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.161.291 $0,4957.091
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)11.157.051 $0,4930.847
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.070.967 $0,4928.064
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.954.534 $0,48111.918
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.762.008 $0,479.933
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.746.581 $0,4733.266
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.657.873 $0,4766.038
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.598.286 $0,4671.965
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.512.737 $0,4633.360
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.069.093 $0,4410.900
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.521.304 $0,4233.874
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.496.688 $0,4253.937
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)9.483.425 $0,428.758
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)9.080.813 $0,4019.844
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)8.883.209 $0,3946.609
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.728.707 $0,3828.860
IBMInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.646.967 $0,3837.436
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.601.231 $0,3839.575
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.569.688 $0,3824.750
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.560.962 $0,384.891
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.225.128 $0,3638.376
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.002.983 $0,3544.565
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.581.559 $0,3368.247
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.580.623 $0,33157.831
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)7.492.678 $0,3343.383
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.300.214 $0,3218.148
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.132.811 $0,31272.974
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.081.249 $0,3168.253
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.973.671 $0,3176.811
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.697.641 $0,2917.793
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.669.521 $0,29117.256
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.535.065 $0,2949.947
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.500.098 $0,2887.121
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.219.768 $0,2727.157
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)6.211.914 $0,2735.189
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.725.236 $0,2513.176
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.678.047 $0,2517.269
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.550.133 $0,2430.951
Seagate Technology Holdings PLSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)5.546.078 $0,248.233
Sandisk Corp/DESandisk Corp/DEEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)5.541.762 $0,245.054
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.540.921 $0,2460.464
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.520.003 $0,249.358
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.470.857 $0,24204.901
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.455.503 $0,2488.794
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.415.067 $0,2425.550
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.370.844 $0,241.450
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.084.884 $0,2235.804
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)5.042.260 $0,2211.485
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.999.249 $0,2211.593
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.992.391 $0,2266.976
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.886.312 $0,2129.023
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)4.845.822 $0,219.185
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.750.806 $0,2128.926
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.704.641 $0,2124.593
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.679.561 $0,216.430
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.601.422 $0,2010.309
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.601.364 $0,2011.409
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)4.578.327 $0,2014.001
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.482.569 $0,2073.982
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.344.299 $0,194.777
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.302.742 $0,1950.407
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.231.273 $0,1923.645
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.179.778 $0,1819.582
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.172.648 $0,1839.615
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)4.162.506 $0,1851.408
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.132.367 $0,1812.849
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.067.595 $0,1810.470
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)4.020.908 $0,1812.902
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.890.440 $0,179.103
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.881.981 $0,1715.774
Cognizant Technology SolutionsCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.878.046 $0,1773.309
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.801.278 $0,174.663
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)3.779.906 $0,1718.090
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.753.211 $0,167.246
Johnson Controls InternationalJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)3.732.235 $0,1625.558
Coinbase Global IncCoinbase Global IncEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.719.536 $0,1619.809
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.687.831 $0,1644.277
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.666.455 $0,1641.518
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.579.182 $0,1617.341
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)3.528.064 $0,157.163
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.465.639 $0,1510.515
Synopsys IncSynopsys IncEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.420.186 $0,157.087
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.258.956 $0,1414.014
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.051.987 $0,1318.198
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)3.038.650 $0,1352.590
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.935.276 $0,139.157
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)2.935.158 $0,1324.786
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.843.906 $0,129.787
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.654.055 $0,126.109
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)2.365.935 $0,1011.178
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.312.205 $0,106.608
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.245.330 $0,10128.085
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.040.386 $0,0924.201
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.871.238 $0,0842.183
2.312.669.942 $101,3811.442.088
Erweitert ×