Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Aptus Collared Investment Opportunity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Series Solutions zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt2.337.774.149 $99,3411.595.050
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)178.376.011 $7,58888.548
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)166.386.031 $7,07538.623
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)138.071.341 $5,87387.134
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)126.369.451 $5,37271.926
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)97.157.745 $4,13357.750
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)67.220.481 $2,86172.679
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.608.059 $1,9080.128
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)44.541.545 $1,89121.655
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.645.743 $1,81121.225
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)34.838.943 $1,4868.106
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.778.194 $1,4429.402
ExxonMobil Holdings CorpExxonMobil Holdings CorpEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.565.403 $1,43215.938
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.514.605 $1,4240.721
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.193.118 $1,37103.445
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)30.040.304 $1,2863.090
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.987.153 $1,1524.750
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.741.555 $1,05222.496
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.469.956 $1,04485.515
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.598.043 $1,0092.054
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.586.305 $1,0028.947
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)21.321.536 $0,91160.978
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.280.481 $0,90225.095
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)20.919.557 $0,8943.730
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.643.049 $0,8897.640
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.701.299 $0,8478.510
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.432.045 $0,8346.892
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)19.390.130 $0,8253.851
PNC Financial Services Group IPNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.071.827 $0,8176.327
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)17.497.485 $0,74139.500
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.117.709 $0,7363.249
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)16.564.421 $0,7056.530
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.436.711 $0,70141.708
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.095.508 $0,6816.909
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.730.880 $0,67174.400
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.422.286 $0,66225.703
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.390.569 $0,6580.638
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.193.107 $0,6526.455
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.922.923 $0,63208.101
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.834.038 $0,6372.492
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.786.755 $0,6378.436
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.564.953 $0,62111.866
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.458.442 $0,6128.480
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.432.956 $0,6191.731
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.030.436 $0,6071.282
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.341.730 $0,5765.739
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.824.932 $0,5488.760
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)12.660.694 $0,5430.493
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.533.052 $0,53277.710
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.399.674 $0,5381.320
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.345.260 $0,5237.189
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.787.384 $0,5054.769
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.744.760 $0,5073.085
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)11.679.645 $0,5031.327
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.258.191 $0,4811.055
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.494.772 $0,4575.199
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.445.633 $0,44119.256
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.429.749 $0,4431.431
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)9.986.533 $0,4247.460
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.963.308 $0,4210.061
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.880.892 $0,42113.678
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.680.611 $0,4125.134
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.481.596 $0,4034.386
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.420.503 $0,4040.183
BNY Mellon US Large Cap Core EBNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFEC09661T107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.418.261 $0,40197.738
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.413.921 $0,4074.436
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.302.318 $0,4028.561
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.069.700 $0,3949.610
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)9.057.322 $0,388.886
IBMInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.501.384 $0,3638.012
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.247.454 $0,3578.027
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.061.291 $0,3462.072
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)7.945.319 $0,3444.055
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.504.907 $0,32160.327
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)7.436.918 $0,3218.346
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.283.421 $0,3113.368
Seagate Technology Holdings PLSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)7.158.103 $0,308.361
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.910.374 $0,2925.934
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.783.536 $0,2918.049
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.761.814 $0,2918.404
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.682.157 $0,2845.269
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.666.833 $0,2869.309
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.658.423 $0,2819.802
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.603.600 $0,2850.715
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.494.384 $0,2869.303
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.460.894 $0,2761.392
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.447.086 $0,27277.294
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.226.649 $0,2688.497
Sandisk CorpSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)6.217.500 $0,265.118
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.143.994 $0,2618.953
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.959.628 $0,2527.573
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.906.764 $0,25119.112
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.684.956 $0,2429.471
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.622.068 $0,249.486
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.620.487 $0,2490.202
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.508.825 $0,2329.371
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)5.436.135 $0,2329.541
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.392.897 $0,2368.032
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.347.572 $0,2343.455
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.307.620 $0,238.369
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.297.534 $0,2330.673
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.256.284 $0,2236.348
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.220.443 $0,2224.977
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.205.406 $0,22208.133
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)5.074.309 $0,2211.645
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.066.708 $0,2257.019
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)4.977.201 $0,2114.193
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.907.002 $0,2175.134
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.884.841 $0,2119.870
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)4.840.076 $0,2156.682
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)4.739.232 $0,2019.499
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.727.382 $0,204.841
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)4.721.042 $0,2013.094
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.694.024 $0,2044.949
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.689.234 $0,2042.158
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.672.278 $0,2051.175
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)4.615.903 $0,2013.064
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)4.531.316 $0,1951.822
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.510.289 $0,1912.048
Robinhood Markets IncRobinhood Markets IncEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.490.127 $0,1951.873
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.445.025 $0,1913.041
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.436.185 $0,1922.752
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.404.110 $0,199.231
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.355.191 $0,196.526
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.349.463 $0,1820.930
Cognizant Technology SolutionsCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.296.654 $0,1877.627
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.278.477 $0,187.342
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.233.471 $0,1840.223
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.229.102 $0,1814.983
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.144.677 $0,1810.469
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.060.956 $0,1729.374
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.058.746 $0,179.853
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.047.210 $0,174.727
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.029.156 $0,1719.489
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.006.059 $0,1715.998
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.976.358 $0,1724.553
Johnson Controls InternationalJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)3.804.654 $0,1625.942
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.705.681 $0,166.831
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.642.710 $0,1540.769
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.629.714 $0,1510.675
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.583.910 $0,1513.640
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.556.311 $0,1511.569
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)3.511.467 $0,159.313
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.506.609 $0,1518.486
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.485.855 $0,1514.430
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)3.345.820 $0,1453.422
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)3.302.482 $0,147.259
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.218.369 $0,1414.206
Datadog IncDatadog IncEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.147.844 $0,1311.747
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.113.290 $0,139.850
Synopsys IncSynopsys IncEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.792.463 $0,127.183
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.766.781 $0,129.915
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.572.502 $0,119.285
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.503.143 $0,11130.101
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.498.071 $0,116.205
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)2.391.402 $0,1025.170
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)2.332.113 $0,1011.338
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.271.895 $0,108.642
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.139.112 $0,096.704
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)2.021.650 $0,098.822
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.018.445 $0,0913.247
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co IncEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)811.420 $0,035.774
SPACEXSpace Exploration Technologies CorpEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)96.449 $0,00890
Gesamt2.337.774.149 $99,3411.595.050
Erweitert ×