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Was steckt im Fonds ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ProShares Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt4.401.531 $99,6856.874
Nucor Corp.Nucor Corp.EC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)103.000 $2,33412
Gorman-Rupp Co. (The)Gorman-Rupp Co. (The)EC383082104LongBörsenkurs (Stufe 1)85.443 $1,931.140
Archer-Daniels-Midland Co.Archer-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)82.173 $1,861.030
Franklin Resources, Inc.Franklin Resources, Inc.EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)82.141 $1,862.648
T. Rowe Price Group, Inc.T. Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)80.384 $1,82769
Community Trust Bancorp, Inc.Community Trust Bancorp, Inc.EC204149108LongBörsenkurs (Stufe 1)77.758 $1,761.163
Federal Realty Investment TrustFederal Realty Investment TrustEC313745101LongBörsenkurs (Stufe 1)77.161 $1,75645
WW Grainger, Inc.WW Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)76.523 $1,7362
Stepan Co.Stepan Co.EC858586100LongBörsenkurs (Stufe 1)76.474 $1,731.447
HB Fuller Co.HB Fuller Co.EC359694106LongBörsenkurs (Stufe 1)75.807 $1,721.183
United Bankshares, Inc.United Bankshares, Inc.EC909907107LongBörsenkurs (Stufe 1)75.099 $1,701.730
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)73.437 $1,66650
Nordson Corp.Nordson Corp.EC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)73.269 $1,66255
Target Corp.Target Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)73.065 $1,65575
Stanley Black & Decker, Inc.Stanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)72.510 $1,64913
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)72.198 $1,64502
RPM International, Inc.RPM International, Inc.EC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)72.060 $1,63680
Commerce Bancshares, Inc.Commerce Bancshares, Inc.EC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)72.011 $1,631.379
Air Products & Chemicals, Inc.Air Products and Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)71.327 $1,62256
American States Water Co.American States Water Co.EC029899101LongBörsenkurs (Stufe 1)71.243 $1,61922
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)71.188 $1,61901
Brown-Forman Corp.Brown-Forman Corp., Class BEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)70.756 $1,602.751
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)70.383 $1,59333
Aflac, Inc.Aflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)70.150 $1,59624
H2O AmericaH2O AmericaEC784305104LongBörsenkurs (Stufe 1)69.049 $1,561.194
Black Hills Corp.Black Hills Corp.EC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)68.815 $1,56945
California Water Service GroupCalifornia Water Service GroupEC130788102LongBörsenkurs (Stufe 1)68.732 $1,561.524
NNN REIT, Inc.NNN REIT, Inc.EC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)68.545 $1,551.540
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)68.105 $1,54307
Universal Corp.Universal Corp.EC913456109LongBörsenkurs (Stufe 1)68.053 $1,541.312
Middlesex Water Co.Middlesex Water Co.EC596680108LongBörsenkurs (Stufe 1)67.449 $1,531.284
Carlisle Cos., Inc.Carlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)67.238 $1,52195
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)66.967 $1,52743
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.780 $1,51366
Universal Health Realty Income TrustUniversal Health Realty Income TrustEC91359E105LongBörsenkurs (Stufe 1)66.652 $1,511.608
Cincinnati Financial Corp.Cincinnati Financial Corp.EC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)66.116 $1,50420
Hormel Foods Corp.Hormel Foods Corp.EC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.113 $1,502.846
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.279 $1,48618
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.120 $1,47289
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)64.936 $1,47561
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)64.904 $1,47665
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.889 $1,47452
S&P Global, Inc.S&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)64.872 $1,47153
Northwest Natural Holding Co.Northwest Natural Holding Co.EC66765N105LongBörsenkurs (Stufe 1)64.637 $1,461.333
Sherwin-Williams Co. (The)Sherwin-Williams Co. (The)EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)63.806 $1,44210
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)63.424 $1,44375
Sonoco Products Co.Sonoco Products Co.EC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)63.381 $1,441.302
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)62.867 $1,42436
MSA Safety, Inc.MSA Safety, Inc.EC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)62.838 $1,42379
Tootsie Roll Industries, Inc.Tootsie Roll Industries, Inc.EC890516107LongBörsenkurs (Stufe 1)62.448 $1,411.656
Illinois Tool Works, Inc.Illinois Tool Works, Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.067 $1,41251
ABM Industries, Inc.ABM Industries, Inc.EC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)61.910 $1,401.585
Old Republic International Corp.Old Republic International Corp.EC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)61.839 $1,401.661
Sysco Corp.Sysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)61.785 $1,40815
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)61.202 $1,39416
Genuine Parts Co.Genuine Parts Co.EC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)59.220 $1,34600
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)59.163 $1,34276
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)58.911 $1,33211
National Fuel Gas Co.National Fuel Gas Co.EC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)57.783 $1,31748
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)56.391 $1,28764
RLI Corp.RLI Corp.EC749607107LongBörsenkurs (Stufe 1)56.345 $1,281.126
Clorox Co. (The)Clorox Co. (The)EC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.462 $1,23605
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)54.185 $1,23633
McCormick & Co., Inc.McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)EC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)50.781 $1,151.072
Marzetti Co. (The)Marzetti Co. (The)EC513847103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.910 $1,09428
Gesamt4.401.531 $99,6856.874
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