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Was steckt im Fonds BBH Select Series - Large Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BBH Trust zum Stichtag 2025-10-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt508.937.206 $97,611.998.201
ALPHABET INC-CL CALPHABET INC-CL C 0.00000000EC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)40.473.297 $7,76143.614
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP 0.00000000EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.482.712 $7,1972.387
KLA CORPKLA CORP 0.00000000EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.114.269 $6,5428.223
MASTERCARD INC - AMASTERCARD INC - A 0.00000000EC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.848.653 $5,5352.263
ORACLE CORPORACLE CORP 0.00000000EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.103.734 $5,39107.017
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC 0.00000000EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.029.456 $4,99106.582
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL BBERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 0.00000000EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)21.641.158 $4,1545.318
APPLE INCAPPLE INC 0.00000000EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.296.037 $3,7071.369
WASTE MANAGEMENT INCWASTE MANAGEMENT INC 0.00000000EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.041.180 $3,2785.304
BOOKING HOLDINGS INCBOOKING HOLDINGS INC 0.00000000EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.015.507 $3,263.351
LINDE PLCLINDE PLC 0.00000000ECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.656.969 $3,0037.430
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.00000000EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.131.724 $2,9026.669
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INC 0.00000000EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.068.050 $2,8964.642
ARTHUR J GALLAGHER & COARTHUR J GALLAGHER & CO 0.00000000EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.678.245 $2,8258.833
S&P GLOBAL INCS&P GLOBAL INC 0.00000000EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.120.320 $2,7128.982
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIES 0.00000000EC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.237.515 $2,3598.993
ZOETIS INCZOETIS INC 0.00000000EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.802.268 $2,2681.909
PROGRESSIVE CORPPROGRESSIVE CORP 0.00000000EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.307.546 $2,1754.891
WALMART INCWALMART INC 0.00000000EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.354.559 $1,99102.338
ADOBE INCADOBE INC 0.00000000EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.301.524 $1,9830.271
AUTOMATIC DATA PROCESSINGAUTOMATIC DATA PROCESSING 0.00000000EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.293.564 $1,9739.545
NIKE INC -CL BNIKE INC -CL B 0.00000000EC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.728.417 $1,87150.618
CADENCE DESIGN SYS INCCADENCE DESIGN SYS INC 0.00000000EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.646.907 $1,8528.483
SERVICENOW INCSERVICENOW INC 0.00000000EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.484.212 $1,8210.317
ALCON INCALCON INC 0.00000000ECH01301128LongBörsenkurs (Stufe 1)9.229.895 $1,77124.914
NVIDIA CORPNVIDIA CORP 0.00000000EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.990.961 $1,7244.402
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORP 0.00000000EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.936.767 $1,719.805
OTIS WORLDWIDE CORPOTIS WORLDWIDE CORP 0.00000000EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.570.096 $1,6492.390
ELI LILLY & COELI LILLY & CO 0.00000000EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.282.593 $1,599.599
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INC 0.00000000EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.926.795 $1,3342.901
PROCTER & GAMBLE CO/THEPROCTER & GAMBLE CO/THE 0.00000000EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.097.844 $0,9833.902
MCDONALDS CORPMCDONALDS CORP 0.00000000EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.029.441 $0,9616.853
COCA-COLA CO/THECOCA-COLA CO/THE 0.00000000EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.613.392 $0,6952.444
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INC 0.00000000EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.969.237 $0,5712.682
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADRNOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR 0.00000000EC670100205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.432.362 $0,2728.960
Gesamt508.937.206 $97,611.998.201
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