Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Fidelity Infrastructure Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Investment Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt151.109.204 $97,561.938.603
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)9.856.886 $6,3673.400
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.194.350 $5,9445.800
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTDTAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.125.425 $5,2520.100
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INCEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.958.395 $5,1491.560
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INCAMERICAN ELECTRIC POWER CO INCEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.325.805 $4,7357.300
VISTRA CORPVISTRA CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.056.808 $4,5647.620
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORPEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.965.975 $3,2118.900
WASTE CONNECTION INCWASTE CONNECTIONS INCEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.729.824 $3,0528.258
WELLTOWER INCWELLTOWER INCEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.688.800 $3,0320.000
REPUBLIC SERVICES INCREPUBLIC SERVICES INCEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.632.100 $2,9922.000
SEMPRASEMPRAEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.533.760 $2,9351.200
NATIONAL GRID PLCNATIONAL GRID PLCECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)4.476.901 $2,89279.704
CHENIERE ENERGY INCCHENIERE ENERGY INCEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)4.323.075 $2,7916.402
ENTERGY CORP NEWENTERGY CORPEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.261.752 $2,7539.600
ALLIANT ENERGY CORPALLIANT ENERGY CORPORATIONEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.425.752 $2,2148.400
AMERICAN WATER WORKS CO INCAMERICAN WATER WRKS COMPANYEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.273.748 $2,1124.400
CENTERPOINT ENERGY INCCENTERPOINT ENERGY INCEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.211.856 $2,0776.400
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CVGRUPO AERO CENT NORTE SPON ADSEC400501102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.106.300 $2,0129.058
IBERDROLA SAIBERDROLA SAECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)3.074.105 $1,98129.096
PG and E CORPPG and E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.905.936 $1,88167.200
WILLIAMS COS INCWILLIAMS COMPANIES INCEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.885.709 $1,8640.337
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.666.440 $1,725.600
BROADCOM INCBROADCOM INCEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.608.176 $1,686.700
NISOURCE INCNISOURCE INCEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.543.040 $1,6457.237
SSE PLCSSE PLCECGB0007908733LongModellwert (Stufe 2)2.483.244 $1,6078.600
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongModellwert (Stufe 2)2.294.359 $1,48106.500
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INCEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.079.609 $1,342.100
XCEL ENERGY INCXCEL ENERGY INCEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.001.920 $1,2925.600
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTDCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTDEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.928.380 $1,2421.694
TARGA RES CORPTARGA RESOURCES CORPEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.922.060 $1,247.109
NORFOLK SOUTHERN CORPNORFOLK SOUTHERN CORPEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.677.400 $1,085.000
CONSOLIDATED EDISON INCCONSOLIDATED EDISON INCEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.610.980 $1,0414.800
EVERGY INCEVERGY INCEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.602.093 $1,0319.300
NEXTPOWER INCNEXTPOWER INCEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.554.751 $1,0017.300
MASTEC INCMASTEC INCEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.552.290 $1,005.900
AMEREN CORPAMEREN CORPEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.545.501 $1,0014.100
FERROVIAL NVFERROVIAL NVECNL0015001FS8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.447.829 $0,9322.128
WARTSILA OYJWARTSILAECFI0009003727LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.970 $0,8438.600
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.303.696 $0,841.600
BLOOM ENERGY CORPBLOOM ENERGY CORP CL AEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.276.022 $0,826.200
QUANTA SVCS INCQUANTA SVCS INCEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.201.248 $0,781.800
TALEN ENERGY CORPTALEN ENERGY CORPEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.135.940 $0,733.400
CSX CORPCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)922.320 $0,6018.300
SIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)888.384 $0,575.200
FERVO ENERGYFERVO ENERGYEC31556C106LongBörsenkurs (Stufe 1)845.250 $0,5537.500
STERLING INFRASTRUCTURE INCSTERLING INFRASTRUCTURE INCEC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)716.124 $0,461.200
FLEX LTDFLEX LTDECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)602.875 $0,395.300
COMFORT SYSTEMS USA INCCOMFORT SYSTEMS USA INCEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)518.907 $0,34300
CAMECO CORPCAMECO CORPEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)457.814 $0,305.300
EOS ENERGY ENTERPRISES INCEOS ENERGY ENTERPRISES INCEC29415C101LongBörsenkurs (Stufe 1)216.658 $0,1464.100
FLUENCE ENERGY INCFLUENCE ENERGY INCEC34379V103LongBörsenkurs (Stufe 1)186.662 $0,1213.400
Gesamt151.109.204 $97,561.938.603
Erweitert ×