Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds American Funds International Vantage Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.506.364.832 $95,8561.325.989
ASML HOLDING NVASML HOLDING NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)112.177.982 $4,2977.707
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)84.312.555 $3,22905.475
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)72.928.904 $2,79184.136
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLC (GBP)ECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)67.576.724 $2,58355.442
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongModellwert (Stufe 2)61.790.728 $2,36849.785
ENGIE SAENGIE SAECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)54.082.370 $2,071.637.797
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongModellwert (Stufe 2)47.046.029 $1,802.884.220
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB AECSE0000148884LongModellwert (Stufe 2)45.985.635 $1,762.337.011
BAE SYSTEMS PLCBAE SYSTEMS PLCECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)44.388.741 $1,701.596.102
UNICREDIT SPAUNICREDIT SPAECIT0005239360LongModellwert (Stufe 2)43.102.086 $1,65557.737
AIRBUS SEAIRBUS SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)42.945.374 $1,64207.135
IBERDROLA SAIBERDROLA SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)41.688.195 $1,591.778.613
DSV A/SDSV A/SECDK0060079531LongModellwert (Stufe 2)41.039.501 $1,57167.761
EURONEXT NVEURONEXT NVECNL0006294274LongModellwert (Stufe 2)40.400.906 $1,54240.636
SAFRAN SASAFRAN SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)40.215.134 $1,54126.128
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTDHONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTDECHK0388045442LongModellwert (Stufe 2)40.204.667 $1,54756.900
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)39.046.006 $1,49228.052
RESONA HOLDINGS INCRESONA HOLDINGS INCECJP3500610005LongModellwert (Stufe 2)38.369.500 $1,473.073.290
MARUBENI CORPMARUBENI CORPECJP3877600001LongModellwert (Stufe 2)37.610.721 $1,44961.000
TOKYO ELECTRON LTDTOKYO ELECTRON LTDECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)35.508.104 $1,36119.700
MITSUBISHI CORPMITSUBISHI CORPECJP3898400001LongModellwert (Stufe 2)34.767.531 $1,331.076.254
HITACHI LTDHITACHI LTDECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)31.861.749 $1,221.013.200
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTDCHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTDECJP3519400000LongModellwert (Stufe 2)31.771.404 $1,21604.600
VEOLIA ENVIRONNEMENT SAVEOLIA ENVIRONNEMENT SAECFR0000124141LongModellwert (Stufe 2)31.226.597 $1,19738.212
SCHNEIDER ELECTRIC SESCHNEIDER ELECTRIC SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)31.224.523 $1,1998.870
ABB LTDABB LTDECCH0012221716LongModellwert (Stufe 2)30.963.571 $1,18308.019
NESTLE SANESTLE SAECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)30.757.249 $1,18303.240
AIA GROUP LTDAIA GROUP LTDECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)29.902.625 $1,142.715.000
SK HYNIX INCSK HYNIX INC GDREC78392B107LongModellwert (Stufe 2)29.592.398 $1,1333.629
DBS GROUP HOLDINGS LTDDBS GROUP HOLDINGS LTDECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)29.015.322 $1,11628.970
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongModellwert (Stufe 2)27.789.400 $1,06473.232
DEUTSCHE BOERSE AGDEUTSCHE BOERSE AGECDE0005810055LongModellwert (Stufe 2)27.006.059 $1,0387.931
GLENCORE PLCGLENCORE PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)26.951.341 $1,033.479.297
SIEMENS AGSIEMENS AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)26.875.053 $1,0390.484
BANCO SANTANDER SABANCO SANTANDER SAECES0113900J37LongModellwert (Stufe 2)26.552.947 $1,022.171.007
KEYENCE CORPKEYENCE CORPECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)25.659.282 $0,9856.020
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SAECES0113211835LongModellwert (Stufe 2)25.514.174 $0,981.153.637
NATWEST GROUP PLCNATWEST GROUP PLCECGB00BM8PJY71LongModellwert (Stufe 2)24.977.243 $0,963.154.458
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SAINDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SAECES0148396007LongModellwert (Stufe 2)24.435.509 $0,93407.810
L'OREAL SAL'OREAL SA (BEARER)ECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)24.216.572 $0,9356.454
RYANAIR HOLDINGS PLCRYANAIR HOLDINGS PLC ADREC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)23.564.479 $0,90431.189
BNP PARIBAS SABNP PARIBAS SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)22.868.466 $0,87217.288
SONY GROUP CORPSONY GROUP CORPECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)22.703.106 $0,871.135.500
SHOPIFY INCSHOPIFY INC CL AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.137.234 $0,85182.756
HALMA PLCHALMA PLCECGB0004052071LongModellwert (Stufe 2)22.084.486 $0,84366.229
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SACOMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SAECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)21.865.110 $0,84239.363
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AGMUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AGECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)21.640.665 $0,8336.110
TOKIO MARINE HOLDINGS INCTOKIO MARINE HOLDINGS INCECJP3910660004LongModellwert (Stufe 2)21.448.398 $0,82473.100
NOVO NORDISK ASNOVO NORDISK AS CL BECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)21.419.244 $0,82508.677
AMADEUS IT GROUP SAAMADEUS IT GROUP SA A (BEARER)ECES0109067019LongModellwert (Stufe 2)21.181.917 $0,81368.316
ESSILORLUXOTTICA SAESSILORLUXOTTICA SAECFR0000121667LongModellwert (Stufe 2)19.883.760 $0,7693.244
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)19.778.191 $0,76519.624
DISCO CORPDISCO CORPECJP3548600000LongModellwert (Stufe 2)19.114.956 $0,7339.700
HOYA CORPHOYA CORPORATIONECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)18.721.270 $0,72100.000
ITOCHU CORPITOCHU CORPECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)18.556.333 $0,711.488.300
MITSUBISHI ELECTRIC CORPMITSUBISHI ELECTRICECJP3902400005LongModellwert (Stufe 2)18.460.523 $0,71459.700
RECRUIT HOLDINGS CO LTDRECRUIT HOLDINGS CO LTDECJP3970300004LongModellwert (Stufe 2)17.799.761 $0,68381.300
DANONE SADANONE SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)17.661.579 $0,68225.224
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTDSHIN-ETSU CHEMICAL CO LTDECJP3371200001LongModellwert (Stufe 2)17.553.605 $0,67376.700
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)16.633.679 $0,6431.346
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NVANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NVECBE0974293251LongModellwert (Stufe 2)16.505.970 $0,63218.362
ANTOFAGASTA PLCANTOFAGASTA PLCECGB0000456144LongModellwert (Stufe 2)15.766.860 $0,60320.624
JAPAN POST BANK CO LTDJAPAN POST BANK CO LTDECJP3946750001LongModellwert (Stufe 2)15.582.870 $0,60899.000
CENOVUS ENERGY INCCENOVUS ENERGY INCEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.564.324 $0,60532.003
KINGSPAN GROUP PLCKINGSPAN GROUP PLCECIE0004927939LongModellwert (Stufe 2)15.189.675 $0,58164.037
TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTDECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)13.988.744 $0,53230.400
BASF SEBASF SEECDE000BASF111LongModellwert (Stufe 2)13.797.707 $0,53214.724
STANDARD CHARTERED PLCSTANDARD CHARTERED PLCECGB0004082847LongModellwert (Stufe 2)13.236.257 $0,51520.791
T&D HOLDINGS INCT&D HOLDINGS INCECJP3539220008LongModellwert (Stufe 2)12.360.941 $0,47507.700
MTU AERO ENGINES AGMTU AERO ENGINES AGECDE000A0D9PT0LongModellwert (Stufe 2)12.326.043 $0,4735.833
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)11.587.520 $0,4428.302
RHEINMETALL AGRHEINMETALL AGECDE0007030009LongModellwert (Stufe 2)11.425.814 $0,447.174
BEONE MEDICINES LTDBEONE MEDICINES LTD ADREC07725L102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.139.947 $0,4337.728
BARRICK MINING CORPBARRICK MINING CORP (USD)EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.129.578 $0,77511.977
DAIKIN INDUSTRIES LTDDAIKIN INDUSTRIES LTDECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)10.843.212 $0,4176.100
MERCADOLIBRE INCMERCADOLIBRE INCEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.712.757 $0,415.976
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLCLONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLCECGB00B0SWJX34LongModellwert (Stufe 2)10.407.979 $0,4080.216
MONCLER SPAMONCLER SPAECIT0004965148LongModellwert (Stufe 2)10.351.581 $0,40171.744
HEIDELBERG MATERIALS AGHEIDELBERG MATERIALS AGECDE0006047004LongModellwert (Stufe 2)10.165.457 $0,3945.895
SSE PLCSSE PLCECGB0007908733LongModellwert (Stufe 2)10.131.756 $0,39281.586
KOMATSU LTDKOMATSU LTDECJP3304200003LongModellwert (Stufe 2)9.924.701 $0,38234.800
COMPUTERSHARE LTDCOMPUTERSHARE LTDECAU000000CPU5LongModellwert (Stufe 2)9.827.814 $0,38449.683
NINTENDO CO LTDNINTENDO CO LTDECJP3756600007LongModellwert (Stufe 2)9.481.217 $0,36194.900
OBIC CO LTDOBIC CO LTDECJP3173400007LongModellwert (Stufe 2)9.368.291 $0,36354.900
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)9.204.192 $0,35251.978
BOMBARDIER INCBOMBARDIER INC CL B S/VEC097751861LongBörsenkurs (Stufe 1)7.996.115 $0,3137.630
FUJITSU LTDFUJITSU LTDECJP3818000006LongModellwert (Stufe 2)7.927.356 $0,30390.400
WEIR GROUP PLC/THEWEIR GROUP PLC/THEECGB0009465807LongModellwert (Stufe 2)7.910.063 $0,30217.111
TDK CORPTDK CORPECJP3538800008LongModellwert (Stufe 2)7.848.901 $0,30420.700
ARISTOCRAT LEISURE LTDARISTOCRAT LEISURE LTDECAU000000ALL7LongModellwert (Stufe 2)7.685.367 $0,29223.035
LUNDIN MINING CORPLUNDIN MINING CORPEC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.430.966 $0,28289.554
KONINKLIJKE KPN NVKONINKLIJKE KPN NVECNL0000009082LongModellwert (Stufe 2)7.302.553 $0,281.363.301
DEUTSCHE POST AGDEUTSCHE POST AGECDE0005552004LongModellwert (Stufe 2)6.929.518 $0,26117.320
CARLSBERG A/SCARLSBERG A/S CL BECDK0010181759LongModellwert (Stufe 2)6.539.746 $0,2548.317
BRAMBLES LTDBRAMBLES LIMITEDECAU000000BXB1LongModellwert (Stufe 2)6.403.517 $0,24392.766
ATLAS COPCOATLAS COPCO CL AECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)5.663.654 $0,22292.808
SPIE SASPIE SAECFR0012757854LongModellwert (Stufe 2)5.637.549 $0,2296.844
RESONAC HOLDINGS CORPRESONAC HOLDINGS CORPECJP3368000000LongModellwert (Stufe 2)5.483.153 $0,2159.600
BANCA GENERALI SPABANCA GENERALI SPAECIT0001031084LongModellwert (Stufe 2)5.440.919 $0,2182.993
FERRARI NVFERRARI NV (EUR)ECNL0011585146LongModellwert (Stufe 2)5.291.021 $0,2015.341
EPIROC ABEPIROC AB CL AECSE0015658109LongModellwert (Stufe 2)4.867.533 $0,19169.618
INNOVENT BIOLOGICS INCINNOVENT BIOLOGICS INCECKYG4818G1010LongModellwert (Stufe 2)4.814.179 $0,18416.000
WHEATON PRECIOUS METALS CORPWHEATON PRECIOUS METALS CORPEC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.715.087 $0,1837.328
SGH LTDSGH LTDECAU0000364754LongModellwert (Stufe 2)4.656.915 $0,18165.012
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELINCOMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELINECFR001400AJ45LongModellwert (Stufe 2)4.280.894 $0,16117.944
ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GROUP HOLDING LTDECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)4.210.004 $0,16256.200
ASSA ABLOY ABASSA ABLOY AB CL BECSE0007100581LongModellwert (Stufe 2)4.173.986 $0,16109.077
WISE PLCWISE PLC A (NOT LISTED OR TRADING)ECGB00BL9YR756LongModellwert (Stufe 2)4.056.822 $0,16283.607
SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTIFY TECHNOLOGY SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)3.994.836 $0,158.946
SWISSCOM AGSWISSCOM AGECCH0008742519LongModellwert (Stufe 2)3.793.035 $0,154.479
KANDENKO CO LTDKANDENKO CO LTDECJP3230600003LongModellwert (Stufe 2)3.625.555 $0,1482.400
MEDIBANK PRIVATE LTDMEDIBANK PRIVATE LTDECAU000000MPL3LongModellwert (Stufe 2)3.493.916 $0,131.032.920
SAMPO OYJSAMPO OYJ CL AECFI4000552500LongModellwert (Stufe 2)3.292.092 $0,13316.882
BT GROUP PLCBT GROUP PLCECGB0030913577LongModellwert (Stufe 2)3.277.978 $0,131.112.788
CSG NVCSG NVECNL0015073TS8LongModellwert (Stufe 2)3.233.848 $0,12149.157
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLCBABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLCECGB0009697037LongModellwert (Stufe 2)3.149.390 $0,12210.721
RYOHIN KEIKAKU CO LTDRYOHIN KEIKAKU CO LTDECJP3976300008LongModellwert (Stufe 2)2.883.616 $0,11124.300
IHI CORPIHI CORPECJP3134800006LongModellwert (Stufe 2)2.882.710 $0,11156.900
ASICS CORPASICS CORPECJP3118000003LongModellwert (Stufe 2)2.840.378 $0,1199.700
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC/THEKANSAI ELECTRIC POWER CO INC/THEECJP3228600007LongModellwert (Stufe 2)2.655.206 $0,10165.300
SHELL PLCSHELL PLC (LONDON)ECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)2.591.429 $0,1057.086
DIAGEO PLCDIAGEO PLCECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)2.492.469 $0,10123.989
BAYCURRENT INCBAYCURRENT INCECJP3835250006LongModellwert (Stufe 2)2.431.661 $0,0974.100
UNILEVER PLCUNILEVER PLCECGB00BVZK7T90LongBörsenkurs (Stufe 1)2.411.281 $0,0941.254
NITORI HOLDINGS CO LTDNITORI HOLDINGS CO LTDECJP3756100008LongModellwert (Stufe 2)2.336.324 $0,09161.900
SMURFIT WESTROCK PLCSMURFIT WESTROCK PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)2.134.906 $0,0855.611
2.506.364.832 $95,8561.325.989
Erweitert ×