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Was steckt im Fonds American Funds International Vantage Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt2.607.110.252 $96,8462.224.331
ASML HOLDING NVASML HOLDING NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)124.756.350 $4,6375.434
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLC (GBP)ECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)64.208.950 $2,38377.150
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCECGB00B63H8491LongBörsenkurs (Stufe 1)61.274.052 $2,283.097.422
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)60.485.906 $2,25149.625
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)56.828.786 $2,11644.875
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB CL AECSE0000148884LongBörsenkurs (Stufe 1)54.427.141 $2,022.320.941
ENGIE SAENGIE SAECFR0010208488LongBörsenkurs (Stufe 1)53.611.714 $1,991.714.922
UNICREDIT SPAUNICREDIT SPAECIT0005239360LongBörsenkurs (Stufe 1)51.515.879 $1,91547.409
AIRBUS SEAIRBUS SEECNL0000235190LongBörsenkurs (Stufe 1)47.613.853 $1,77204.205
BAE SYSTEMS PLCBAE SYSTEMS PLCECGB0002634946LongBörsenkurs (Stufe 1)46.896.335 $1,741.661.701
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongBörsenkurs (Stufe 1)44.361.042 $1,65672.778
SAP SESAP SEECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)43.890.537 $1,63241.384
SAFRAN SASAFRAN SAECFR0000073272LongBörsenkurs (Stufe 1)42.399.612 $1,57108.654
IBERDROLA SAIBERDROLA SAECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)42.053.840 $1,561.766.037
RESONA HOLDINGS INCRESONA HOLDINGS INCECJP3500610005LongBörsenkurs (Stufe 1)41.948.344 $1,563.045.490
DBS GROUP HOLDINGS LTDDBS GROUP HOLDINGS LTDECSG1L01001701LongBörsenkurs (Stufe 1)41.433.769 $1,54717.870
HITACHI LTDHITACHI LTDECJP3788600009LongBörsenkurs (Stufe 1)39.562.501 $1,471.195.100
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SELVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SEECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)37.507.810 $1,3968.455
TOKYO ELECTRON LTDTOKYO ELECTRON LTDECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)36.870.934 $1,37105.700
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTDHONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTDECHK0388045442LongBörsenkurs (Stufe 1)36.773.166 $1,37705.800
RECRUIT HOLDINGS CO LTDRECRUIT HOLDINGS CO LTDECJP3970300004LongBörsenkurs (Stufe 1)36.623.393 $1,36464.300
DSV A/SDSV A/SECDK0060079531LongBörsenkurs (Stufe 1)36.051.444 $1,34166.265
MITSUBISHI CORPMITSUBISHI CORPECJP3898400001LongBörsenkurs (Stufe 1)35.356.719 $1,311.177.854
MARUBENI CORPMARUBENI CORPECJP3877600001LongBörsenkurs (Stufe 1)34.464.123 $1,281.054.300
EURONEXT NVEURONEXT NVECNL0006294274LongBörsenkurs (Stufe 1)34.201.268 $1,27187.005
BNP PARIBAS SABNP PARIBAS SAECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.896.110 $1,26268.050
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLCBRITISH AMERICAN TOBACCO PLCECGB0002875804LongBörsenkurs (Stufe 1)33.471.097 $1,24543.431
SCHNEIDER ELECTRIC SESCHNEIDER ELECTRIC SEECFR0000121972LongBörsenkurs (Stufe 1)32.827.505 $1,2298.300
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SAECES0113211835LongBörsenkurs (Stufe 1)32.193.660 $1,201.153.637
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SAINDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SAECES0148396007LongBörsenkurs (Stufe 1)30.286.740 $1,12465.350
VEOLIA ENVIRONNEMENT SAVEOLIA ENVIRONNEMENT SAECFR0000124141LongBörsenkurs (Stufe 1)29.343.248 $1,09738.212
SIEMENS AGSIEMENS AGECDE0007236101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.197.838 $1,0889.581
L'OREAL SAL'OREAL SA (BEARER)ECFR0000120321LongBörsenkurs (Stufe 1)29.109.493 $1,0865.237
RYANAIR HOLDINGS PLCRYANAIR HOLDINGS PLC ADREC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)28.075.204 $1,04479.836
BANCO SANTANDER SABANCO SANTANDER SAECES0113900J37LongBörsenkurs (Stufe 1)27.865.624 $1,041.961.746
KEYENCE CORPKEYENCE CORPECJP3236200006LongBörsenkurs (Stufe 1)27.807.410 $1,0354.520
NOVO NORDISK ASNOVO NORDISK AS CL BECDK0062498333LongBörsenkurs (Stufe 1)26.744.560 $0,99565.606
ABB LTDABB LTDECCH0012221716LongBörsenkurs (Stufe 1)26.406.207 $0,98268.462
NATWEST GROUP PLCNATWEST GROUP PLCECGB00BM8PJY71LongBörsenkurs (Stufe 1)26.014.803 $0,972.734.825
TOKIO MARINE HOLDINGS INCTOKIO MARINE HOLDINGS INCECJP3910660004LongBörsenkurs (Stufe 1)25.804.871 $0,96506.000
SONY GROUP CORPSONY GROUP CORPECJP3435000009LongBörsenkurs (Stufe 1)25.794.110 $0,961.083.700
SHOPIFY INCSHOPIFY INC CL AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.971.460 $0,93213.158
JAPAN POST BANK CO LTDJAPAN POST BANK CO LTDECJP3946750001LongBörsenkurs (Stufe 1)23.440.287 $0,871.198.800
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SACOMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SAECFR0000125007LongBörsenkurs (Stufe 1)23.207.904 $0,86247.609
SK HYNIX INCSK HYNIX INC GDREC78392B107LongModellwert (Stufe 2)23.062.918 $0,8619.139
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTDCHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTDECJP3519400000LongBörsenkurs (Stufe 1)23.039.135 $0,86528.800
DEUTSCHE BOERSE AGDEUTSCHE BOERSE AGECDE0005810055LongBörsenkurs (Stufe 1)22.497.206 $0,8474.378
AMADEUS IT GROUP SAAMADEUS IT GROUP SA CL AECES0109067019LongBörsenkurs (Stufe 1)22.430.433 $0,83364.669
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongBörsenkurs (Stufe 1)22.203.779 $0,82631.941
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongBörsenkurs (Stufe 1)22.026.458 $0,82578.518
GLENCORE PLCGLENCORE PLCECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)21.810.919 $0,812.980.333
ESSILORLUXOTTICA SAESSILORLUXOTTICA SAECFR0000121667LongBörsenkurs (Stufe 1)20.530.704 $0,76108.528
AIA GROUP LTDAIA GROUP LTDECHK0000069689LongBörsenkurs (Stufe 1)20.484.504 $0,762.027.100
TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTDECKYG875721634LongBörsenkurs (Stufe 1)18.923.411 $0,70312.300
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NVANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NVECBE0974293251LongBörsenkurs (Stufe 1)18.479.714 $0,69213.104
MTU AERO ENGINES AGMTU AERO ENGINES AGECDE000A0D9PT0LongBörsenkurs (Stufe 1)18.222.884 $0,6843.678
PANASONIC HOLDINGS CORPPANASONIC HOLDINGS CORPECJP3866800000LongModellwert (Stufe 2)17.881.301 $0,66664.100
T&D HOLDINGS INCT&D HOLDINGS INCECJP3539220008LongBörsenkurs (Stufe 1)17.722.696 $0,66554.200
MITSUBISHI ELECTRIC CORPMITSUBISHI ELECTRICECJP3902400005LongBörsenkurs (Stufe 1)17.601.674 $0,65473.700
DANONE SADANONE SAECFR0000120644LongBörsenkurs (Stufe 1)17.261.870 $0,64221.702
CENOVUS ENERGY INCCENOVUS ENERGY INCEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.830.362 $0,59525.001
ANTOFAGASTA PLCANTOFAGASTA PLCECGB0000456144LongBörsenkurs (Stufe 1)15.794.022 $0,59320.624
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)15.260.194 $0,5734.890
KINGSPAN GROUP PLCKINGSPAN GROUP PLCECIE0004927939LongBörsenkurs (Stufe 1)15.050.937 $0,56162.642
HALMA PLCHALMA PLCECGB0004052071LongBörsenkurs (Stufe 1)14.700.187 $0,55308.986
MERCADOLIBRE INCMERCADOLIBRE INCEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.664.912 $0,547.809
COMPUTERSHARE LTDCOMPUTERSHARE LTDECAU000000CPU5LongBörsenkurs (Stufe 1)14.529.345 $0,54504.361
RHEINMETALL AGRHEINMETALL AGECDE0007030009LongBörsenkurs (Stufe 1)13.335.211 $0,5010.144
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELINCOMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELINECFR001400AJ45LongBörsenkurs (Stufe 1)13.252.906 $0,49328.647
OBIC CO LTDOBIC CO LTDECJP3173400007LongBörsenkurs (Stufe 1)12.892.005 $0,48453.300
NESTLE SANESTLE SAECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)12.795.762 $0,48127.697
BASF SEBASF SEECDE000BASF111LongBörsenkurs (Stufe 1)12.479.493 $0,46214.724
ITOCHU CORPITOCHU CORPECJP3143600009LongBörsenkurs (Stufe 1)12.450.711 $0,46983.600
STANDARD CHARTERED PLCSTANDARD CHARTERED PLCECGB0004082847LongBörsenkurs (Stufe 1)11.739.597 $0,44398.104
NINTENDO CO LTDNINTENDO CO LTDECJP3756600007LongBörsenkurs (Stufe 1)10.989.650 $0,41227.700
HOYA CORPHOYA CORPORATIONECJP3837800006LongBörsenkurs (Stufe 1)10.887.056 $0,4070.200
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC/THEKANSAI ELECTRIC POWER CO INC/THEECJP3228600007LongBörsenkurs (Stufe 1)10.869.164 $0,40708.600
BOMBARDIER INCBOMBARDIER INC CL B S/VEC097751861LongBörsenkurs (Stufe 1)10.804.500 $0,4044.846
AIR LIQUIDE SAAIR LIQUIDE SAECFR0000120073LongBörsenkurs (Stufe 1)10.698.080 $0,4054.342
ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GROUP HOLDING LTDECKYG017191142LongBörsenkurs (Stufe 1)10.668.507 $0,40715.100
DAIKIN INDUSTRIES LTDDAIKIN INDUSTRIES LTDECJP3481800005LongBörsenkurs (Stufe 1)10.629.565 $0,3972.600
ARCELORMITTAL SAARCELORMITTAL SAECLU1598757687LongBörsenkurs (Stufe 1)10.608.051 $0,39151.452
KOMATSU LTDKOMATSU LTDECJP3304200003LongBörsenkurs (Stufe 1)10.321.431 $0,38234.800
BARRICK MINING CORPBARRICK MINING CORP (USD)EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.798.263 $0,70511.977
MONCLER SPAMONCLER SPAECIT0004965148LongBörsenkurs (Stufe 1)9.566.402 $0,36168.959
POSTE ITALIANE SPAPOSTE ITALIANE SPAECIT0003796171LongBörsenkurs (Stufe 1)9.168.197 $0,34303.341
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICAL CO LTDJIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICAL CO LTD CL HECCNE100006XS6LongBörsenkurs (Stufe 1)9.005.060 $0,331.236.800
BEONE MEDICINES LTDBEONE MEDICINES LTD ADREC07725L102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.784.130 $0,3327.797
DISCO CORPDISCO CORPECJP3548600000LongBörsenkurs (Stufe 1)8.490.544 $0,3223.100
HEIDELBERG MATERIALS AGHEIDELBERG MATERIALS AGECDE0006047004LongBörsenkurs (Stufe 1)8.393.374 $0,3145.209
DEUTSCHE POST AGDEUTSCHE POST AGECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)7.814.209 $0,29117.320
WEIR GROUP PLC/THEWEIR PLCECGB0009465807LongBörsenkurs (Stufe 1)7.595.784 $0,28213.805
TDK CORPTDK CORPECJP3538800008LongBörsenkurs (Stufe 1)6.974.333 $0,26368.900
CARLSBERG A/SCARLSBERG A/S CL BECDK0010181759LongBörsenkurs (Stufe 1)6.796.366 $0,2546.072
ADVANTEST CORPADVANTEST CORPECJP3122400009LongBörsenkurs (Stufe 1)6.781.685 $0,2533.200
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTDSHIN-ETSU CHEMICAL CO LTDECJP3371200001LongBörsenkurs (Stufe 1)6.623.676 $0,25181.700
KONINKLIJKE KPN NVKONINKLIJKE KPN NVECNL0000009082LongBörsenkurs (Stufe 1)6.462.864 $0,241.363.301
SWISSCOM AGSWISSCOM AGECCH0008742519LongBörsenkurs (Stufe 1)6.435.809 $0,248.365
SIEMENS HEALTHINEERS AGSIEMENS HEALTHINEERS AGECDE000SHL1006LongBörsenkurs (Stufe 1)6.396.339 $0,24150.484
ATLAS COPCOATLAS COPCO CL AECSE0017486889LongBörsenkurs (Stufe 1)6.183.832 $0,23292.808
BANCA GENERALI SPABANCA GENERALI SPAECIT0001031084LongBörsenkurs (Stufe 1)5.961.825 $0,2279.113
KUBOTA CORPKUBOTAECJP3266400005LongBörsenkurs (Stufe 1)5.927.402 $0,22343.500
FERRARI NVFERRARI NV (EUR)ECNL0011585146LongBörsenkurs (Stufe 1)5.736.509 $0,2114.627
SPIE SASPIE SAECFR0012757854LongBörsenkurs (Stufe 1)5.041.567 $0,1993.981
RESONAC HOLDINGS CORPRESONAC HOLDINGS CORPECJP3368000000LongBörsenkurs (Stufe 1)4.899.783 $0,1856.800
EBARA CORPEBARA CORPECJP3166000004LongBörsenkurs (Stufe 1)4.831.221 $0,18138.300
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLCBABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLCECGB0009697037LongBörsenkurs (Stufe 1)4.784.671 $0,18316.692
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTDTAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTDECJP3463000004LongBörsenkurs (Stufe 1)4.705.480 $0,17135.800
EPIROC ABEPIROC AB CL AECSE0015658109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.348.129 $0,16169.618
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AGMUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AGECDE0008430026LongBörsenkurs (Stufe 1)4.304.346 $0,167.148
FUJITSU LTDFUJITSU LTDECJP3818000006LongBörsenkurs (Stufe 1)4.295.913 $0,16186.800
SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTIFY TECHNOLOGY SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)4.266.988 $0,168.535
WHEATON PRECIOUS METALS CORPWHEATON PRECIOUS METALS CORPEC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.873.537 $0,1435.612
ASSA ABLOY ABASSA ABLOY AB CL BECSE0007100581LongBörsenkurs (Stufe 1)3.856.430 $0,14103.998
MEDIBANK PRIVATE LTDMEDIBANK PRIVATE LTDECAU000000MPL3LongBörsenkurs (Stufe 1)3.583.961 $0,13985.181
WISE GROUP PLCWISE GROUP PLC CL A CDIECJE00BQKY0816LongBörsenkurs (Stufe 1)3.385.041 $0,13283.607
SAMPO OYJSAMPO OYJ CL AECFI4000552500LongBörsenkurs (Stufe 1)3.353.835 $0,12302.204
BAYCURRENT INCBAYCURRENT INCECJP3835250006LongBörsenkurs (Stufe 1)3.172.291 $0,1270.700
ERSTE GROUP BANK AGERSTE GROUP BANK AGECAT0000652011LongBörsenkurs (Stufe 1)3.127.011 $0,1224.040
RYOHIN KEIKAKU CO LTDRYOHIN KEIKAKU CO LTDECJP3976300008LongBörsenkurs (Stufe 1)3.113.618 $0,12118.600
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTDSUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTDECJP3407400005LongBörsenkurs (Stufe 1)3.067.936 $0,11223.500
BT GROUP PLCBT GROUP PLCECGB0030913577LongBörsenkurs (Stufe 1)3.019.017 $0,111.112.788
IHI CORPIHI CORPECJP3134800006LongBörsenkurs (Stufe 1)3.006.901 $0,11169.200
DIAGEO PLCDIAGEO PLCECGB0002374006LongBörsenkurs (Stufe 1)2.998.694 $0,11136.125
ASICS CORPASICS CORPECJP3118000003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.838.566 $0,1195.000
KANDENKO CO LTDKANDENKO CO LTDECJP3230600003LongBörsenkurs (Stufe 1)2.651.864 $0,1078.600
AGNICO EAGLE MINES LTDAGNICO EAGLE MINES LTDEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.504.057 $0,0917.248
NITORI HOLDINGS CO LTDNITORI HOLDINGS CO LTDECJP3756100008LongBörsenkurs (Stufe 1)2.465.028 $0,09154.500
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLCLONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLCECGB00B0SWJX34LongBörsenkurs (Stufe 1)710.909 $0,036.281
Gesamt2.607.110.252 $96,8462.224.331
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