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Was steckt im Fonds AltShares Merger Arbitrage ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AltShares Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt79.999.296 $77,614.572.088
Warner Bros Discovery IncWarner Bros Discovery IncEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.700.883 $3,59137.019
Electronic Arts IncElectronic Arts IncEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.881.570 $2,8014.285
Clearwater Analytics Holdings IncClearwater Analytics Holdings IncEC185123106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.875.917 $2,79118.156
AES Corp/TheAES CorpEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.868.278 $2,78195.520
Masimo CorpMasimo CorpEC574795100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.860.554 $2,7816.030
Chart Industries IncChart Industries IncEC16115Q308LongBörsenkurs (Stufe 1)2.806.609 $2,7213.505
Penumbra IncPenumbra IncEC70975L107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.789.263 $2,718.763
Webster Financial CorpWebster Financial CorpEC947890109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.787.503 $2,7038.332
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.737.931 $2,668.978
Globalstar IncGlobalstar IncEC378973507LongBörsenkurs (Stufe 1)2.568.489 $2,4930.501
National Storage Affiliates TrustNational Storage Affiliates TrustEC637870106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.484.789 $2,4158.260
KalVista Pharmaceuticals IncKalVista Pharmaceuticals IncEC483497103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.425.367 $2,3590.263
Silicon Laboratories IncSilicon Laboratories IncEC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.421.888 $2,3511.130
Janus Henderson Group PLCJanus Henderson Group PLCECJE00BYPZJM29LongBörsenkurs (Stufe 1)2.417.184 $2,3446.745
UniFirst Corp/MAUniFirst Corp/MAEC904708104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.413.464 $2,349.093
DigitalBridge Group IncDigitalBridge Group IncEC25401T603LongBörsenkurs (Stufe 1)2.396.846 $2,33153.251
Organon & CoOrganon & CoEC68622V106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.363.061 $2,29177.141
Beazley PLCBeazley PLCECGB00BYQ0JC66LongBörsenkurs (Stufe 1)2.350.790 $2,28136.268
Qorvo IncQorvo IncEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.987.834 $1,9319.195
TopBuild CorpTopBuild CorpEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.907.049 $1,854.568
Esperion Therapeutics IncEsperion Therapeutics IncEC29664W105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.901.653 $1,84607.557
Catalyst Pharmaceuticals IncCatalyst Pharmaceuticals IncEC14888U101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.898.628 $1,8460.795
Boralex IncBoralex IncEC09950M300LongBörsenkurs (Stufe 1)1.894.353 $1,8470.834
LiveRamp Holdings IncLiveRamp Holdings IncEC53815P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.878.188 $1,8250.005
NCR Atleos CorpNCR Atleos CorpEC63001N106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.863.611 $1,8141.785
Allied Gold CorpAllied Gold CorpEC01921D204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.846.853 $1,7972.956
Schroders PLCSchroders PLCECGB00BP9LHF23LongBörsenkurs (Stufe 1)1.822.289 $1,77231.704
Allfunds Group PlcAllfunds Group PlcECGB00BNTJ3546LongBörsenkurs (Stufe 1)1.821.523 $1,77182.012
Iveco Group NVIveco Group NVECNL0015000LU4LongBörsenkurs (Stufe 1)1.783.296 $1,73109.834
Brighthouse Financial IncBrighthouse Financial IncEC10922N103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.743.519 $1,6927.874
Thermon Group Holdings IncThermon Group Holdings IncEC88362T103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.666.248 $1,6227.253
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.448.247 $1,4021.635
Talkspace IncTalkspace IncEC87427V103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.287.718 $1,25247.638
Senior PLCSenior PLCECGB0007958233LongBörsenkurs (Stufe 1)1.262.682 $1,22326.126
Avanos Medical IncAvanos Medical IncEC05350V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.249.126 $1,2150.368
JTC PLCJTC PLCECJE00BF4X3P53LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.248.997 $1,2170.368
Global Business Travel Group IGlobal Business Travel Group IEC37890B100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.245.975 $1,21133.402
Clear Channel Outdoor Holdings IncClear Channel Outdoor Holdings IncEC18453H106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.238.571 $1,20513.930
Sila Realty Trust IncSila Realty Trust IncEC146280508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.224.418 $1,1940.490
Stellar Bancorp IncStellar Bancorp IncEC858927106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.214.259 $1,1832.519
Laurentian Bank of CanadaLaurentian Bank of CanadaEC51925D106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.189.472 $1,1540.742
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)928.368 $0,9053.725
Northwestern Energy Group IncNorthwestern Energy Group IncEC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)922.590 $0,9013.066
Equitable Holdings IncEquitable Holdings IncEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)884.352 $0,8621.387
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)-356 $-0,00-8
TXNM Energy IncTXNM Energy IncEC69349H107LongBörsenkurs (Stufe 1)816.861 $0,7913.796
Arizona Sonoran Copper Co IncArizona Sonoran Copper Co IncEC04058Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)809.126 $0,78115.716
IHS Holding LtdIHS Holding LtdECKYG4701H1092LongBörsenkurs (Stufe 1)676.890 $0,6681.553
Cross Country Healthcare IncCross Country Healthcare IncEC227483104LongBörsenkurs (Stufe 1)613.306 $0,5946.853
Fnac Darty SAFnac Darty SAECFR0011476928LongBörsenkurs (Stufe 1)594.057 $0,5814.428
TruBridge IncTruBridge IncEC205306103LongBörsenkurs (Stufe 1)568.394 $0,5521.895
International Money Express IncInternational Money Express IncEC46005L101LongBörsenkurs (Stufe 1)562.752 $0,5537.592
Whitestone REITWhitestone REITEC966084204LongBörsenkurs (Stufe 1)553.530 $0,5429.011
Nathan's Famous IncNathan's Famous IncEC632347100LongBörsenkurs (Stufe 1)545.768 $0,535.409
Rupert Resources LtdRupert Resources LtdEC78165J105LongBörsenkurs (Stufe 1)524.074 $0,5170.147
Flushing Financial CorpFlushing Financial CorpEC343873105LongBörsenkurs (Stufe 1)469.598 $0,4629.405
Information Services CorpInformation Services CorpEC45676A105LongBörsenkurs (Stufe 1)405.664 $0,3911.044
Mission Produce IncMission Produce IncEC60510V108LongBörsenkurs (Stufe 1)-22 $-0,00-2
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-438.365 $-0,43-9.074
Agnico Eagle Mines LtdAgnico Eagle Mines LtdEC008474108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-463.514 $-0,45-2.521
OceanFirst Financial CorpOceanFirst Financial CorpEC675234108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-469.581 $-0,46-24.991
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055ShortBörsenkurs (Stufe 1)-641.426 $-0,62-2.221
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-766.843 $-0,74-7.857
Hudbay Minerals IncHudbay Minerals IncEC443628102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-816.130 $-0,79-27.988
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-852.828 $-0,83-12.367
QXO IncQXO IncEC82846H405ShortBörsenkurs (Stufe 1)-875.783 $-0,85-50.770
Corebridge Financial IncCorebridge Financial IncEC21871X109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-898.020 $-0,87-33.260
CECO Environmental CorpCECO Environmental CorpEC125141101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-1.393.415 $-1,35-18.641
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-1.434.542 $-1,39-18.427
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-1.531.985 $-1,49-17.607
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-1.590.010 $-1,54-5.875
Public StoragePublic StorageEC74460D109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-2.478.110 $-2,40-8.160
Gesamt79.999.296 $77,614.572.088
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