Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Archer Multi Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ARCHER INVESTMENT SERIES TRUST zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt17.220.341 $93,90128.919
Flex Ltd.Flex Ltd.ECY2573F102LongBörsenkurs (Stufe 1)603.120 $3,294.000
Sitime Corp.Sitime Corp.EC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)468.732 $2,56660
TTM Technologies, Inc.TTM Technologies, Inc.EC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)451.672 $2,462.600
Ciena Corp.Ciena Corp.EC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)424.728 $2,32732
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)412.880 $2,25800
Semtech Corp.Semtech Corp.EC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)409.265 $2,232.683
Lumentum Holdings, Inc.Lumentum Holdings, Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)398.411 $2,17466
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)382.797 $2,091.059
Twilio, Inc.Twilio, Inc.EC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)343.152 $1,871.800
nVent ElectricnVent Electric plcECG6700G107LongBörsenkurs (Stufe 1)339.825 $1,852.035
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc.EC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)588.376 $3,211.556
Solstice Advanced Materials, Inc.Solstice Advanced Materials, Inc.EC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)312.072 $1,703.705
Sanmina Corp.Sanmina Corp.EC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)311.676 $1,701.200
Palantir Technologies, Inc.Palantir Technologies, Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)299.461 $1,631.913
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)292.656 $1,60650
MOOG, Inc.MOOG, Inc. Class AEC615394202LongBörsenkurs (Stufe 1)290.856 $1,59808
United Therapeutics Corp.United Therapeutics Corp.EC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)288.990 $1,58519
Lumen Technologies, Inc.Lumen Technologies, Inc.EC550241103LongBörsenkurs (Stufe 1)285.740 $1,5626.000
XPO Logistics, Inc.XPO Logistics, Inc.EC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)275.526 $1,501.286
Qorvo, Inc.Qorvo, Inc.EC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)269.256 $1,472.600
ATI, Inc.ATI, Inc.EC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)264.492 $1,441.510
TechnipFMC plcTechnipFMC plcECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)260.338 $1,423.805
Krystal Biotech, Inc.Krystal Biotech, Inc.EC501147102LongBörsenkurs (Stufe 1)256.495 $1,40830
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)255.057 $1,391.208
Carpenter Technology Corp.Carpenter Technology Corp.EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)249.497 $1,36532
Caseys General Stores, Inc.Caseys General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)245.485 $1,34320
CareTrust REIT, Inc.CareTrust REIT, Inc.EC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)245.451 $1,346.013
FabrinetFabrinet (Thailand)ECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)245.310 $1,34375
Curtis-Wright Corp.Curtis-Wright Corp.EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)242.973 $1,32325
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)234.740 $1,281.616
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)229.673 $1,252.670
Illumina, Inc.Illumina, Inc.EC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)223.744 $1,221.373
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc. Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)221.379 $1,21350
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)221.000 $1,21200
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)220.550 $1,201.013
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)219.954 $1,20230
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)218.442 $1,19700
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)217.895 $1,19500
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)216.237 $1,18484
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)214.289 $1,17951
Eastman Chemical Co.Eastman Chemical Co.EC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)213.953 $1,172.820
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)208.697 $1,141.803
Pure Storage, Inc.Pure Storage, Inc. Class AEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)206.726 $1,132.600
Talen Energy Corp.Talen Energy Corp.EC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)203.070 $1,11525
Woodward, Inc.Woodward, Inc.EC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)202.667 $1,11579
Interdigital, Inc.Interdigital, Inc.EC45867G101LongBörsenkurs (Stufe 1)201.672 $1,10800
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)186.947 $1,023.623
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)182.727 $1,00814
Primoris Services Corp.Primoris Services Corp.EC74164F103LongBörsenkurs (Stufe 1)182.381 $0,991.450
BWX Technologies, Inc.BWX Technologies, Inc.EC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)176.292 $0,96900
Rb Global, Inc.Rb Global, Inc.EC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)174.095 $0,951.637
Visa, Inc.Visa, Inc. Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)170.034 $0,93521
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)169.691 $0,93627
Zurn Elkay Water Solutions Corp.Zurn Elkay Water Solutions Corp.EC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)168.730 $0,923.590
Burlington Stores, Inc.Burlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)167.096 $0,91516
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)164.920 $0,90551
Glaukos Corp.Glaukos Corp.EC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)164.740 $0,901.594
LKQ Corp.LKQ Corp.EC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)161.635 $0,885.960
JBT Marel Corp.JBT Marel Corp.EC477839104LongBörsenkurs (Stufe 1)160.596 $0,881.195
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc. Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)159.425 $0,87336
US Foods Holdings Corp.US Foods Holdings Corp.EC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)150.195 $0,821.835
Tempur Sealy International, Inc.Somnigroup International, Inc.EC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)143.603 $0,782.028
Lincoln National Corp.Lincoln National Corp.EC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)142.642 $0,784.042
Federal Signal Corp.Federal Signal Corp.EC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)140.524 $0,771.317
Brinker International, Inc.Brinker International, Inc.EC109641100LongBörsenkurs (Stufe 1)132.413 $0,72930
Armstrong World Industries, Inc.Armstrong World Industries, Inc.EC04247X102LongBörsenkurs (Stufe 1)132.162 $0,72837
Marketaxess Holdings, Inc.Marketaxess Holdings, Inc.EC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)129.130 $0,70993
MasterCard, Inc.MasterCard, Inc.EC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)114.603 $0,62232
The Procter & Gamble Co.The Procter & Gamble Co.EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)109.249 $0,60761
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)105.192 $0,57600
The Home Depot, Inc.The Home Depot, Inc.EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)103.388 $0,56326
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.EC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.955 $0,21500
Gesamt17.220.341 $93,90128.919
Erweitert ×