| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 7.973.595 $ | 91,10 | 6.835.387 | ||||||
| Bundesobligation | Bundesobligation | DBT | DE000BU25067 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 523.248 $ | 5,98 | 460.000 |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | Nationwide Building Society | DBT | XS2113658202 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 265.319 $ | 3,03 | 200.000 |
| SOCIETE GENERALE | Societe Generale SA | DBT | 83368TCD8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 202.198 $ | 2,31 | 200.000 |
| United States Treasury | U.S. Treasury Bills | DBT | 912797UX3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 316.587 $ | 3,62 | 325.000 | |
| LEGAL & GENERAL GROUP | Legal & General Group PLC | DBT | XS2166022934 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 178.699 $ | 2,04 | 140.000 |
| HSBC HOLDINGS PLC | HSBC Holdings PLC | DBT | XS2553549903 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 143.043 $ | 1,63 | 100.000 |
| DIGITAL DUTCH FINCO BV | Digital Dutch Finco BV | DBT | XS2100664114 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 139.530 $ | 1,59 | 130.000 |
| BARCLAYS PLC | Barclays PLC | DBT | XS2552367687 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 138.162 $ | 1,58 | 100.000 |
| CAIXABANK SA | CaixaBank SA | DBT | XS2579488201 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 137.104 $ | 1,57 | 100.000 |
| DEUTSCHE BANK AG | Deutsche Bank AG | DBT | XS2592017300 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 137.051 $ | 1,57 | 100.000 |
| SWEDBANK AB | Swedbank AB | DBT | XS2555706337 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 136.642 $ | 1,56 | 100.000 |
| CPUK FINANCE LTD | CPUK Finance Ltd. | DBT | XS2929421332 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 135.923 $ | 1,55 | 100.000 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | Lloyds Banking Group PLC | DBT | XS2591847970 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 135.686 $ | 1,55 | 100.000 |
| COVENTRY BLDG SOCIETY | Coventry Building Society | DBT | XS2777468674 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 135.656 $ | 1,55 | 100.000 |
| RL FINANCE BONDS NO3 | Real Finance Bonds No. 3 PLC | DBT | XS1319738537 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 135.403 $ | 1,55 | 100.000 |
| VATTENFALL AB | Vattenfall AB | DBT | XS2619829869 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 135.173 $ | 1,54 | 100.000 |
| YORKSHIRE BUILDING SOC | Yorkshire Building Society | DBT | XS2619295202 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 135.160 $ | 1,54 | 100.000 |
| ING GROEP NV | ING Groep NV | DBT | XS2588986724 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 135.057 $ | 1,54 | 100.000 |
| CREDIT AGRICOLE SA | Credit Agricole SA | DBT | FR001400ZSF7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 134.710 $ | 1,54 | 100.000 |
| J SAINSBURY PLC | J Sainsbury PLC | DBT | XS2989441899 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 134.611 $ | 1,54 | 100.000 |
| LEEDS BUILDING SOCIETY | Leeds Building Society | DBT | XS2975089546 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 134.550 $ | 1,54 | 100.000 |
| STANDARD LIFE PLC | Standard Life PLC | DBT | XS2012046665 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 134.313 $ | 1,53 | 100.000 |
| NATWEST GROUP PLC | NatWest Group PLC | DBT | XS2902577191 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 133.736 $ | 1,53 | 100.000 |
| PENSION INSURANCE | Pension Insurance Corp. PLC | DBT | XS1872365256 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 131.957 $ | 1,51 | 100.000 |
| INTESA SANPAOLO SPA | Intesa Sanpaolo SpA | DBT | XS2185883100 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 131.687 $ | 1,50 | 100.000 |
| AVIVA PLC | Aviva PLC | DBT | XS1488459485 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 128.866 $ | 1,47 | 100.000 |
| LIBERTY LIVING FINANCE | Liberty Living Finance PLC | DBT | XS1721762679 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 125.315 $ | 1,43 | 100.000 |
| VODAFONE GROUP PLC | Vodafone Group PLC | DBT | XS2630490717 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 122.413 $ | 1,40 | 100.000 |
| APA INFRASTRUCTURE LTD | APA Infrastructure Ltd. | DBT | XS2711801287 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 122.029 $ | 1,39 | 100.000 |
| BANCO SANTANDER SA | Banco Santander SA | DBT | XS2626699982 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 118.972 $ | 1,36 | 100.000 |
| AXA SA | AXA SA | DBT | XS3085146929 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 231.699 $ | 2,65 | 200.000 |
| NATIONAL GRID PLC | National Grid PLC | DBT | XS2575973776 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 116.189 $ | 1,33 | 100.000 |
| TENNET HOLDING BV | TenneT Holding BV | DBT | XS2783604742 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 116.089 $ | 1,33 | 100.000 |
| CNP ASSURANCES SA | CNP Assurances SA | DBT | FR0013336534 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 115.929 $ | 1,32 | 100.000 |
| NN GROUP NV | NN Group NV | DBT | XS1550988643 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 115.923 $ | 1,32 | 100.000 |
| BNP PARIBAS | BNP Paribas SA | DBT | FR001400SAJ2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 115.906 $ | 1,32 | 100.000 |
| SAGE GROUP PLC/THE | Sage Group PLC | DBT | XS2587306403 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 115.351 $ | 1,32 | 100.000 |
| SSE PLC | SSE PLC | DBT | XS2439704318 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 114.792 $ | 1,31 | 100.000 |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | Constellation Energy Generation LLC | DBT | 210385AL4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 114.260 $ | 1,31 | 120.000 | |
| HALEON UK CAPITAL PLC | Haleon U.K. Capital PLC | DBT | XS2902024772 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 113.986 $ | 1,30 | 100.000 |
| ASR NEDERLAND NV | ASR Nederland NV | DBT | XS1989708836 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 113.695 $ | 1,30 | 100.000 |
| AT&T INC | AT&T, Inc. | DBT | 00206RJY9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 113.688 $ | 1,30 | 125.000 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS | Verizon Communications, Inc. | DBT | 92343VGJ7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 113.477 $ | 1,30 | 125.000 | |
| FISERV FUNDING UNLTD CO | Fiserv Funding ULC | DBT | XS3060656884 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 113.318 $ | 1,29 | 100.000 | |
| T-MOBILE USA INC | T-Mobile USA, Inc. | DBT | 87264ABW4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 113.239 $ | 1,29 | 120.000 | |
| IBERDROLA INTL BV | Iberdrola International BV | DBT | XS2295335413 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 112.940 $ | 1,29 | 100.000 |
| GENERAL MOTORS FINL CO | General Motors Financial Co., Inc. | DBT | 37045XFR2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 110.209 $ | 1,26 | 110.000 | |
| ORANGE SA | Orange SA | DBT | FR00140005L7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 109.924 $ | 1,26 | 100.000 |
| TESCO CORP TREASURY SERV | Tesco Corporate Treasury Services PLC | DBT | XS2289877941 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 105.229 $ | 1,20 | 100.000 |
| TELUS CORP | TELUS Corp. | DBT | 87971MCL5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 101.393 $ | 1,16 | 100.000 | |
| EXELON CORP | Exelon Corp. | DBT | 30161NBR1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 101.334 $ | 1,16 | 100.000 | |
| ORACLE CORP | Oracle Corp. | DBT | 68389XBV6 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 101.246 $ | 1,16 | 110.000 | |
| DOMINION ENERGY INC | Dominion Energy, Inc. | DBT | 25746UDZ9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 100.443 $ | 1,15 | 100.000 | |
| WEC ENERGY GROUP INC | WEC Energy Group, Inc. | DBT | 92939UAU0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 99.396 $ | 1,14 | 100.000 | |
| DELL INT LLC / EMC CORP | Dell International LLC/EMC Corp. | DBT | 24703DBS9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 98.612 $ | 1,13 | 100.000 | |
| HP ENTERPRISE CO | Hewlett Packard Enterprise Co. | DBT | 42824CCA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 98.168 $ | 1,12 | 100.000 | |
| EQUINIX ASIA FIN CORP | Equinix Asia Financing Corp. Pte. Ltd. | DBT | 29447KAA3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 97.744 $ | 1,12 | 100.000 | |
| ENBW INTL FINANCE BV | EnBW International Finance BV | DBT | XS2942478822 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 80.106 $ | 0,92 | 70.000 |
| TELEREAL SECURITISATION | Telereal Securitisation PLC | DBT | XS0139654635 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 512 $ | 0,01 | 387 |
| Gesamt | 7.973.595 $ | 91,10 | 6.835.387 |