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Was steckt im Fonds iMGP Small Company Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft LITMAN GREGORY FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
54.014.175 $98,49974.775
Perimeter Solutions IncPerimeter Solutions IncEC71385M107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.307.910 $4,2164.738
Onto Innovation IncOnto Innovation IncEC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.584.192 $2,894.186
RBC Bearings IncRBC Bearings IncEC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.483.270 $2,702.303
Landbridge Co LLCLandbridge Co LLCEC514952100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.457.541 $2,6618.394
Ingevity CorpIngevity CorpEC45688C107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.366.088 $2,4918.295
Valmont Industries IncValmont Industries IncEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.325.014 $2,422.294
Novanta IncNovanta IncEC67000B104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.324.041 $2,418.161
Casella Waste Systems IncCasella Waste Systems IncEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.310.550 $2,3913.515
Hayward Holdings IncHayward Holdings IncEC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.310.436 $2,3975.704
Timken Co/TheTimken Co/TheEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.239.725 $2,268.531
Medpace Holdings IncMedpace Holdings IncEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.231.297 $2,252.325
Mercury Systems IncMercury Systems IncEC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.135.956 $2,079.286
Repligen CorpRepligen CorpEC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.108.848 $2,028.127
Belden IncBelden IncEC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.060.484 $1,938.844
Applied Industrial Technologies IncApplied Industrial Technologies IncEC03820C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.040.149 $1,903.076
Texas Capital Bancshares IncTexas Capital Bancshares IncEC88224Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)963.106 $1,769.327
Element Solutions IncElement Solutions IncEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)931.889 $1,7019.516
Terex CorpTerex CorpEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)930.067 $1,7012.848
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)909.098 $1,6628.365
Badger Meter IncBadger Meter IncEC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)903.189 $1,656.087
HEICO CorpHEICO CorpEC422806208LongBörsenkurs (Stufe 1)889.016 $1,623.447
Core & Main IncCore & Main IncEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)878.826 $1,6018.214
Federal Signal CorpFederal Signal CorpEC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)866.922 $1,586.747
CSW Industrials IncCSW Industrials IncEC126402106LongBörsenkurs (Stufe 1)837.405 $1,533.009
Littelfuse IncLittelfuse IncEC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)831.433 $1,521.826
National Bank Holdings CorpNational Bank Holdings CorpEC633707104LongBörsenkurs (Stufe 1)825.421 $1,5118.578
Hamilton Lane IncHamilton Lane IncEC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)790.980 $1,4410.034
Glacier Bancorp IncGlacier Bancorp IncEC37637Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)778.497 $1,4215.093
Manhattan Associates IncManhattan Associates IncEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)776.040 $1,425.573
IPG Photonics CorpIPG Photonics CorpEC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)774.547 $1,416.602
Guidewire Software IncGuidewire Software IncEC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)764.387 $1,396.212
WesBanco IncWesBanco IncEC950810101LongBörsenkurs (Stufe 1)763.388 $1,3919.559
Agilysys IncAgilysys IncEC00847J105LongBörsenkurs (Stufe 1)759.611 $1,397.269
Gibraltar Industries IncGibraltar Industries IncEC374689107LongBörsenkurs (Stufe 1)737.295 $1,3416.348
Insulet CorpInsulet CorpEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)733.541 $1,344.818
STAG Industrial IncSTAG Industrial IncEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)711.456 $1,3018.693
SOUTHSTATE BANK CORPSOUTHSTATE BANK CORPEC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)695.304 $1,276.960
Kinsale Capital Group IncKinsale Capital Group IncEC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)686.005 $1,252.080
O-I Glass IncO-I Glass IncEC67098H104LongBörsenkurs (Stufe 1)684.298 $1,2571.059
Warby Parker IncWarby Parker IncEC93403J106LongBörsenkurs (Stufe 1)681.588 $1,2422.465
Seacoast Banking Corp of FloridaSeacoast Banking Corp of FloridaEC811707801LongBörsenkurs (Stufe 1)678.466 $1,2420.405
Saia IncSaia IncEC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)649.850 $1,181.543
Franklin Electric Co IncFranklin Electric Co IncEC353514102LongBörsenkurs (Stufe 1)646.999 $1,186.036
Capri Holdings LtdCapri Holdings LtdECVGG1890L1076LongBörsenkurs (Stufe 1)641.408 $1,1734.540
AZZ IncAZZ IncEC002474104LongBörsenkurs (Stufe 1)625.317 $1,144.033
Gentherm IncGentherm IncEC37253A103LongBörsenkurs (Stufe 1)624.861 $1,1418.319
ICU Medical IncICU Medical IncEC44930G107LongBörsenkurs (Stufe 1)612.495 $1,124.178
Sensient Technologies CorpSensient Technologies CorpEC81725T100LongBörsenkurs (Stufe 1)609.176 $1,114.941
Floor & Decor Holdings IncFloor & Decor Holdings IncEC339750101LongBörsenkurs (Stufe 1)597.636 $1,0910.068
Quanex Building Products CorpQuanex Building Products CorpEC747619104LongBörsenkurs (Stufe 1)596.771 $1,0932.050
Advance Auto Parts IncAdvance Auto Parts IncEC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)593.952 $1,089.546
VF CorpVF CorpEC918204108LongBörsenkurs (Stufe 1)572.608 $1,0434.329
Synaptics IncSynaptics IncEC87157D109LongBörsenkurs (Stufe 1)557.544 $1,024.488
Crescent Energy CoCrescent Energy CoEC44952J104LongBörsenkurs (Stufe 1)550.028 $1,0056.011
Cohu IncCohu IncEC192576106LongBörsenkurs (Stufe 1)531.709 $0,977.194
Appfolio IncAppfolio IncEC03783C100LongBörsenkurs (Stufe 1)508.791 $0,933.173
Eagle Materials IncEagle Materials IncEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)492.750 $0,902.190
Louisiana-Pacific CorpLouisiana-Pacific CorpEC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)489.265 $0,896.220
Goosehead Insurance IncGoosehead Insurance IncEC38267D109LongBörsenkurs (Stufe 1)483.642 $0,889.972
AdaptHealth CorpAdaptHealth CorpEC00653Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)469.879 $0,8645.094
Procore Technologies IncProcore Technologies IncEC74275K108LongBörsenkurs (Stufe 1)387.230 $0,719.533
SentinelOne IncSentinelOne IncEC81730H109LongBörsenkurs (Stufe 1)381.197 $0,7022.463
MARA Holdings IncMARA Holdings IncEC565788106LongBörsenkurs (Stufe 1)367.307 $0,6726.444
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)365.227 $0,671.562
Celanese CorpCelanese CorpEC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)354.844 $0,657.714
MP Materials CorpMP Materials CorpEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)236.418 $0,434.221
54.014.175 $98,49974.775
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