Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Invesco NASDAQ 100 Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
304.982.277 $96,841.374.754
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.899.318 $7,91117.928
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.233.963 $7,0671.249
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.227.550 $5,1536.042
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.644.622 $4,6515.082
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.100.344 $4,4852.100
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.282.462 $3,5821.861
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt20.685.792 $6,5754.659
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.559.192 $3,3524.230
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.282.858 $3,2723.016
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.057.543 $2,8814.320
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.660.853 $2,4366.802
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.582.898 $2,4165.511
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.363.715 $2,0252.846
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.692.017 $1,815.952
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)5.313.924 $1,6916.701
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.860.216 $1,5456.501
Palantir Technologies Inc.Palantir Technologies Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.801.395 $1,5230.672
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.790.889 $1,5210.645
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.714.929 $1,1812.153
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.585.821 $1,1414.285
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.380.288 $1,071.759
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.357.755 $1,071.981
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.094.636 $0,986.218
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.087.886 $0,9810.962
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.775.256 $0,8814.799
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.714.856 $0,866.560
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.648.049 $0,8418.365
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.578.694 $0,822.931
AppLovin Corp.AppLovin Corp.EC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.514.895 $0,804.102
CrowdStrike Holdings, Inc.CrowdStrike Holdings, Inc., Class AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.457.622 $0,783.362
Amgen Inc.Amgen Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.423.204 $0,777.195
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.408.506 $0,764.534
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.383.945 $0,7611.629
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.226.295 $0,7116.561
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.021.096 $0,648.497
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)2.013.218 $0,644.741
Shopify Inc.Shopify Inc., Class AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.948.625 $0,6216.415
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)1.894.993 $0,601.175
Booking Holdings Inc.Booking Holdings Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.773.084 $0,5610.590
Vertex Pharmaceuticals Inc.Vertex Pharmaceuticals Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.531.034 $0,493.421
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.513.777 $0,4815.266
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.421.508 $0,455.484
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.403.357 $0,454.877
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.388.741 $0,443.704
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.368.938 $0,439.922
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.334.131 $0,423.552
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.238.596 $0,393.736
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.220.917 $0,392.567
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.198.602 $0,385.403
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.197.590 $0,3848.154
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.160.014 $0,3713.170
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.156.433 $0,37682
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.132.088 $0,3625.013
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.093.554 $0,353.403
Datadog, Inc.Datadog, Inc., Class AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.078.446 $0,344.360
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.589 $0,3417.273
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.036.831 $0,33662
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.965 $0,324.367
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)983.221 $0,3111.317
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)926.211 $0,297.312
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)923.948 $0,295.395
Warner Bros. Discovery, Inc.Warner Bros. Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)907.158 $0,2933.586
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc., Class AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)884.537 $0,285.553
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)864.381 $0,271.406
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)836.381 $0,2713.093
Lumentum Holdings Inc.Lumentum Holdings Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)812.212 $0,26950
PACCAR Inc.PACCAR Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)785.945 $0,257.121
PDD Holdings Inc.PDD Holdings Inc., ADREC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)761.902 $0,249.023
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)747.602 $0,245.608
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)716.327 $0,233.741
Microchip Technology Inc.Microchip Technology Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)680.534 $0,227.190
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)671.000 $0,2115.181
Electronic Arts Inc.Electronic Arts Inc.EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)667.895 $0,213.311
Xcel Energy Inc.Xcel Energy Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)662.871 $0,218.338
Strategy Inc.Strategy Inc., Class AEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)661.655 $0,214.159
ARM Holdings PLCARM Holdings PLC, ADREC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)652.880 $0,211.848
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)648.362 $0,212.803
Ferrovial N.V.Ferrovial N.V.ECN3168P101LongBörsenkurs (Stufe 1)647.523 $0,219.521
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)623.215 $0,202.768
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)617.737 $0,2013.535
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)593.961 $0,191.054
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECG25839104LongBörsenkurs (Stufe 1)565.180 $0,186.232
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)548.744 $0,172.448
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)546.621 $0,1712.215
Keurig Dr Pepper Inc.Keurig Dr Pepper Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)539.399 $0,1717.962
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)532.995 $0,171.765
Thomson Reuters Corp.Thomson Reuters Corp.EC884903881LongBörsenkurs (Stufe 1)509.717 $0,165.892
Axon Enterprise, Inc.Axon Enterprise, Inc.EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)476.989 $0,151.063
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)460.267 $0,154.746
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)452.487 $0,141.390
Copart, Inc.Copart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)419.390 $0,1312.798
Workday, Inc.Workday, Inc., Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)416.788 $0,132.851
Kraft Heinz Co. (The)Kraft Heinz Co. (The)EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)376.141 $0,1215.666
GE HealthCare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)375.599 $0,126.025
DexCom, Inc.DexCom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)374.599 $0,125.080
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)352.762 $0,116.327
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)320.932 $0,101.834
Insmed Inc.Insmed Inc.EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)304.694 $0,102.850
Zscaler, Inc.Zscaler, Inc.EC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)303.773 $0,102.174
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc., Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)241.428 $0,081.676
304.982.277 $96,841.374.754
Erweitert ×