Was steckt im Fonds SouthernSun Small Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ADVISORS' INNER CIRCLE III zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
246.986.040 $96,263.114.793
EXTREME NETWORKS, INC.EXTREME NETWORKS INC COMMON STOCKEC30226D106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.107.454 $7,06559.390
DORMAN PRODUCTS, INC.DORMAN PRODUCTS INC COMMON STOCKEC258278100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.082.270 $6,27117.862
LOUISIANA-PACIFIC CORPORATIONLOUISIANA-PACIFIC CORP COMMON STOCKEC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.969.553 $6,22203.020
BOOT BARN HOLDINGS, INC.BOOT BARN HOLDINGS INC COMMON STOCKECUS0994061002LongBörsenkurs (Stufe 1)14.986.352 $5,8491.230
CRANE NXT, CO.CRANE NXT CO COMMON STOCKEC224441105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.548.778 $5,67284.378
MURPHY USA INC.MURPHY USA INC COMMON STOCKEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.476.204 $5,6426.864
Live Oak Bancshares, Inc.LIVE OAK BANCSHARES INC COMMON STOCKEC53803X105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.038.709 $5,47343.749
DARLING INGREDIENTS INC.DARLING INGREDIENTS INC COMMON STOCKEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.002.001 $5,46256.353
ENERPAC TOOL GROUP CORP.ENERPAC TOOL GROUP COMMON STOCKEC292765104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.556.299 $5,28378.034
AGCO CORPORATIONAGCO CORP COMMON STOCKECUS0010841023LongBörsenkurs (Stufe 1)12.904.259 $5,03107.805
U. S. PHYSICAL THERAPY, INC.U.S. PHYSICAL THERAPY INC COMMON STOCKEC90337L108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.161.923 $4,74177.081
MSA Safety IncorporatedMSA SAFETY INC COMMON STOCKEC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.045.845 $4,6968.999
CSW INDUSTRIALS, INC.CSW INDUSTRIALS INC COMMON STOCKEC126402106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.668.562 $4,5541.928
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES, INC.ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES COMMON STOCKEC04247X102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.463.292 $4,4771.458
THE BRINK'S COMPANYBRINK'S CO/THE COMMON STOCKEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.769.025 $4,20113.970
THE BOSTON BEER COMPANY, INC.BOSTON BEER COMPANY INC-A COMMON STOCKEC100557107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.059.114 $3,1445.524
KADANT INC.KADANT INC COMMON STOCKEC48282T104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.779.512 $2,6421.575
MODINE MANUFACTURING COMPANYMODINE MANUFACTURING CO COMMON STOCKEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.753.737 $2,6325.293
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC.ADVANCED ENERGY INDUSTRIES COMMON STOCKECUS0079731008LongBörsenkurs (Stufe 1)6.392.110 $2,4917.143
INGEVITY CORPORATIONINGEVITY CORP COMMON STOCKEC45688C107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.147.058 $2,4082.323
THOR INDUSTRIES, INC.THOR INDUSTRIES INC COMMON STOCKEC885160101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.073.980 $2,3780.814
246.986.040 $96,263.114.793
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