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Was steckt im Fonds Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Listed Funds Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.432.311.390 $97,1849.660.974
Landbridge Co LLCLandbridge Co LLCEC514952100LongBörsenkurs (Stufe 1)101.826.015 $6,911.285.033
WaterBridge Infrastructure LLCWaterBridge Infrastructure LLCEC940923105LongBörsenkurs (Stufe 1)85.458.174 $5,802.493.673
Wheaton Precious Metals CorpWheaton Precious Metals CorpEC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)80.500.081 $5,46716.703
Texas Pacific Land CorpTexas Pacific Land CorpEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)74.563.353 $5,06170.376
PrairieSky Royalty LtdPrairieSky Royalty LtdEC739721108LongBörsenkurs (Stufe 1)70.684.773 $4,803.159.547
Franco-Nevada CorpFranco-Nevada CorpEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)69.508.487 $4,72333.470
Viper Energy IncViper Energy IncEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)62.791.559 $4,261.480.933
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)61.744.578 $4,19606.171
Singapore Exchange LtdSingapore Exchange LtdECSG1J26887955LongBörsenkurs (Stufe 1)55.330.663 $3,752.972.070
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)54.482.577 $3,70442.552
OR Royalties IncOR Royalties IncEC68390D106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.907.424 $3,521.641.082
Hawaiian Electric Industries IHawaiian Electric Industries IncEC419870100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.437.447 $3,083.358.274
Permian Basin Royalty TrustPermian Basin Royalty TrustEC714236106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.599.175 $2,891.701.245
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongBörsenkurs (Stufe 1)38.700.638 $2,63141.750
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)37.602.487 $2,55157.326
Miami International Holdings IMiami International Holdings IncEC59356Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.162.947 $2,39946.258
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.000.394 $2,24149.438
WhiteHawk Minerals CorpWhiteHawk Minerals CorpEC96524T101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.339.442 $2,191.162.453
Topaz Energy CorpTopaz Energy CorpEC89055A203LongBörsenkurs (Stufe 1)31.965.301 $2,171.522.860
TMX Group LtdTMX Group LtdEC87262K105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.176.833 $2,05922.106
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)28.484.626 $1,934.177.006
EagleRock Land LLCEagleRock Land LLCEC27005A105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.214.939 $1,851.280.703
Bunge Global SABunge Global SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)25.568.239 $1,73239.560
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.995.107 $1,49131.968
Japan Exchange Group IncJapan Exchange Group IncECJP3183200009LongBörsenkurs (Stufe 1)20.819.578 $1,411.654.622
Sprott IncSprott IncEC852066208LongBörsenkurs (Stufe 1)20.163.904 $1,37179.474
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLCECGB00BMVP7Y09LongBörsenkurs (Stufe 1)18.295.921 $1,24326.305
Altius Minerals CorpAltius Minerals CorpEC020936100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.040.038 $1,22402.933
St Joe Co/TheSt Joe Co/TheEC790148100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.811.721 $1,21284.396
Brookfield CorpBrookfield CorpEC11271J107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.787.248 $1,00347.200
Deterra Royalties LtdDeterra Royalties LtdECAU0000107484LongBörsenkurs (Stufe 1)14.760.309 $1,004.533.048
Tejon Ranch CoTejon Ranch CoEC879080109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.723.218 $0,86680.386
Wilmar International LtdWilmar International LtdECSG1T56930848LongBörsenkurs (Stufe 1)12.298.890 $0,834.406.648
Triple Flag Precious Metals CoTriple Flag Precious Metals CorpEC89679M104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.846.901 $0,80395.292
Mesabi TrustMesabi TrustEC590672101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.967.466 $0,68393.971
RB Global IncRB Global IncEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.247.760 $0,6379.414
Tradeweb Markets IncTradeweb Markets IncEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.045.751 $0,5580.732
Sabine Royalty TrustSabine Royalty TrustEC785688102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.236.713 $0,4285.201
Clarkson PLCClarkson PLCECGB0002018363LongBörsenkurs (Stufe 1)6.061.944 $0,41109.633
London Stock Exchange Group PLLondon Stock Exchange Group PLCECG5689U103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.816.985 $0,3953.697
Labrador Iron Ore Royalty CorpLabrador Iron Ore Royalty CorpEC505440107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.645.249 $0,38287.068
Dorchester Minerals LPDorchester Minerals LPEC25820R105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.471.927 $0,30177.106
San Juan Basin Royalty TrustSan Juan Basin Royalty TrustEC798241105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.119.537 $0,281.283.345
Evolve Royalties LtdEvolve Royalties LtdEC299944108LongSchätzwert (Stufe 3)3.703.744 $0,251.781.250
Metalla Royalty & Streaming LtMetalla Royalty & Streaming LtdEC59124U605LongBörsenkurs (Stufe 1)2.967.900 $0,20390.000
IG Port IncIG Port IncECJP3833770005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.571.420 $0,17320.000
Toei Animation Co LtdToei Animation Co LtdECJP3560200002LongBörsenkurs (Stufe 1)2.258.390 $0,15150.799
Fermi IncFermi IncEC314911108LongBörsenkurs (Stufe 1)603.617 $0,0465.897
1.432.311.390 $97,1849.660.974
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