Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Exchange Place Advisors Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert

						41.163.509 $	80,14	431.000
SPDR SERIES TRUST	State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF USD Class	EC	78464A854	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	16.868.653 $	32,84	201.300
SPDR S&P 500 ETF TRUST	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	EC	78462F103	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	13.389.696 $	26,07	17.700
SPDR INDEX SHARES FUNDS	SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	EC	78463X889	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	10.905.160 $	21,23	212.000
						41.163.509 $	80,14	431.000