| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.892.589 $ | 99,94 | 14.936.585 | |||||||
| Avantis Core Fixed Income Fund | Avantis Core Fixed Income - G Class | EC | 025072430 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 30.463.209 $ | 21,01 | 3.626.572 | |
| American Century Focused Large Cap Value Fund | American Century Focused Large Cap Value Fund - G Class | EC | 02508F596 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.318.465 $ | 10,57 | 1.388.800 | |
| American Century Growth Fund | American Century Growth Fund G Class | EC | 02508H212 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.864.670 $ | 9,56 | 225.368 | |
| Avantis US Equity Fund | Avantis U.S. Equity Fund G Class | EC | 025072497 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.765.006 $ | 9,49 | 598.479 | |
| Avantis International Equity Fund | Avantis International Equity Fund G Class | EC | 025072463 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.623.762 $ | 8,02 | 688.204 | |
| American Century Global Bond Fund | American Century Global Bond Fund - G Class | EC | 025082678 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.453.326 $ | 7,90 | 1.313.455 | |
| American Century High Income Fund | American Century High Income Fund G Class | EC | 02508J770 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.591.469 $ | 4,55 | 757.640 | |
| American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund | American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund - G Class | EC | 02508J838 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.636.693 $ | 3,89 | 526.794 | |
| American Century Inflation Adjusted Bond Fund | American Century Inflation-Adjusted Bond Fund - G Class | EC | 025081613 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.806.177 $ | 3,31 | 447.920 | |
| American Century International Value Fund | American Century International Value Fund G Class | EC | 02509A745 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.789.983 $ | 3,30 | 393.589 | |
| American Century Focused International Growth Fund | American Century Focused International Growth - G Class | EC | 02509A794 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.295.231 $ | 2,96 | 217.590 | |
| American Century US Government Money Market Fund | American Century US Government Money Market Fund | EC | 02508J762 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.443.329 $ | 2,37 | 3.443.329 | |
| American Century Mid Cap Value Fund | American Century Mid Cap Value Fund G Class | EC | 02508F588 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.025.780 $ | 2,09 | 190.660 | |
| American Century Short Duration Fund | American Century Short Duration Fund - G Class | EC | 02508J796 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.803.668 $ | 1,93 | 286.089 | |
| American Century Emerging Markets Debt Fund | American Century Emerging Markets Debt - G Class | EC | 025082660 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.736.221 $ | 1,89 | 289.854 | |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund | Avantis Emerging Markets Equity Fund G Class | EC | 025072455 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.323.322 $ | 1,60 | 136.106 | |
| American Century Global Real Estate Fund | American Century Global Real Estate Fund G Class | EC | 02508F612 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.118.444 $ | 1,46 | 142.560 | |
| American Century Heritage Fund | American Century Heritage Fund G Class | EC | 02508H196 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.820.949 $ | 1,26 | 68.663 | |
| Avantis US Small Cap Value Fund | Avantis U.S. Small Cap Value Fund G Class | EC | 025072422 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.713.095 $ | 1,18 | 83.729 | |
| American Century Small Cap Growth Fund | American Century Small Cap Growth Fund - G Class | EC | 02508H253 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.676.366 $ | 1,16 | 63.595 | |
| American Century International Small-Mid Cap Fund | American Century International Small Mid Cap - G Class | EC | 025086315 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 623.423 $ | 0,43 | 47.590 | |
| 144.892.589 $ | 99,94 | 14.936.585 |
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Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
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