| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.069.340 $ | 99,96 | 15.636.555 | |||||||
| Avantis Core Fixed Income Fund | Avantis Core Fixed Income - G Class | EC | 025072430 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 30.253.879 $ | 17,99 | 3.601.652 | |
| Avantis US Equity Fund | Avantis U.S. Equity Fund G Class | EC | 025072497 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 19.869.035 $ | 11,82 | 863.871 | |
| American Century Focused Large Cap Value Fund | American Century Focused Large Cap Value Fund - G Class | EC | 02508F596 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 18.584.650 $ | 11,05 | 1.684.918 | |
| Avantis International Equity Fund | Avantis International Equity Fund G Class | EC | 025072463 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.215.054 $ | 9,05 | 900.832 | |
| American Century Growth Fund | American Century Growth Fund G Class | EC | 02508H212 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 12.970.275 $ | 7,71 | 210.830 | |
| American Century Global Bond Fund | American Century Global Bond Fund - G Class | EC | 025082678 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.497.715 $ | 6,24 | 1.203.866 | |
| American Century High Income Fund | American Century High Income Fund G Class | EC | 02508J770 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.193.131 $ | 4,28 | 826.797 | |
| American Century Focused Dynamic Growth Fund | American Century Focused Dynamic Growth Fund - G Class | EC | 02507H817 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.656.809 $ | 3,36 | 64.894 | |
| American Century Focused International Growth Fund | American Century Focused International Growth - G Class | EC | 02509A794 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.561.263 $ | 3,31 | 281.726 | |
| American Century International Value Fund | American Century International Value Fund G Class | EC | 02509A745 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.348.444 $ | 2,59 | 357.308 | |
| American Century Mid Cap Value Fund | American Century Mid Cap Value Fund G Class | EC | 02508F588 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.001.234 $ | 2,38 | 252.126 | |
| American Century Inflation Adjusted Bond Fund | American Century Inflation-Adjusted Bond Fund - G Class | EC | 025081613 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.972.410 $ | 2,36 | 370.215 | |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund | Avantis Emerging Markets Equity Fund G Class | EC | 025072455 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.714.278 $ | 2,21 | 217.591 | |
| American Century Emerging Markets Debt Fund | American Century Emerging Markets Debt - G Class | EC | 025082660 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.441.021 $ | 2,05 | 364.515 | |
| American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund | American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund - G Class | EC | 02508J838 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.185.116 $ | 1,89 | 297.674 | |
| American Century US Government Money Market Fund | American Century US Government Money Market Fund | EC | 02508J762 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.160.677 $ | 1,88 | 3.160.677 | |
| American Century Heritage Fund | American Century Heritage Fund G Class | EC | 02508H196 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.129.602 $ | 1,86 | 118.009 | |
| American Century Global Real Estate Fund | American Century Global Real Estate Fund G Class | EC | 02508F612 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.999.676 $ | 1,78 | 201.862 | |
| Avantis US Small Cap Value Fund | Avantis U.S. Small Cap Value Fund G Class | EC | 025072422 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.343.354 $ | 1,39 | 114.533 | |
| American Century Small Cap Growth Fund | American Century Small Cap Growth Fund - G Class | EC | 02508H253 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.275.716 $ | 1,35 | 86.332 | |
| American Century Emerging Markets Fund | American Century Emerging Markets Fund G Class | EC | 02509A729 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.566.580 $ | 0,93 | 83.196 | |
| American Century Non-US Intrinsic Value Fund | American Century Non-U.S. Intrinsic Value Fund Class G | EC | 025086141 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.510.216 $ | 0,90 | 141.539 | |
| American Century International Small-Mid Cap Fund | American Century International Small Mid Cap - G Class | EC | 025086315 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.387.918 $ | 0,83 | 105.948 | |
| American Century Short Duration Fund | American Century Short Duration Fund - G Class | EC | 02508J796 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.231.285 $ | 0,73 | 125.641 | |
| 168.069.340 $ | 99,96 | 15.636.555 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
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Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
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