| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.817.247 $ | 100,02 | 9.725.015 | |||||||
| Avantis US Equity Fund | Avantis U.S. Equity Fund G Class | EC | 025072497 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 24.375.923 $ | 17,07 | 1.059.823 | |
| American Century Focused Dynamic Growth Fund | American Century Focused Dynamic Growth Fund - G Class | EC | 02507H817 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 20.190.809 $ | 14,14 | 231.626 | |
| American Century Focused Large Cap Value Fund | American Century Focused Large Cap Value Fund - G Class | EC | 02508F596 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 19.453.708 $ | 13,62 | 1.763.709 | |
| Avantis International Equity Fund | Avantis International Equity Fund G Class | EC | 025072463 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.796.190 $ | 11,76 | 994.446 | |
| Avantis Core Fixed Income Fund | Avantis Core Fixed Income - G Class | EC | 025072430 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.291.403 $ | 7,21 | 1.225.167 | |
| American Century Focused International Growth Fund | American Century Focused International Growth - G Class | EC | 02509A794 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.068.134 $ | 4,25 | 307.403 | |
| American Century Emerging Markets Fund | American Century Emerging Markets Fund G Class | EC | 02509A729 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.888.968 $ | 4,12 | 312.744 | |
| American Century Non-US Intrinsic Value Fund | American Century Non-U.S. Intrinsic Value Fund Class G | EC | 025086141 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.872.657 $ | 4,11 | 550.390 | |
| American Century Heritage Fund | American Century Heritage Fund G Class | EC | 02508H196 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.631.814 $ | 3,24 | 174.654 | |
| American Century Mid Cap Value Fund | American Century Mid Cap Value Fund G Class | EC | 02508F588 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.558.303 $ | 3,19 | 287.228 | |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund | Avantis Emerging Markets Equity Fund G Class | EC | 025072455 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.716.946 $ | 2,60 | 217.747 | |
| American Century Global Real Estate Fund | American Century Global Real Estate Fund G Class | EC | 02508F612 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.672.459 $ | 2,57 | 247.137 | |
| American Century Global Bond Fund | American Century Global Bond Fund - G Class | EC | 025082678 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.286.508 $ | 2,30 | 376.893 | |
| Avantis US Small Cap Value Fund | Avantis U.S. Small Cap Value Fund G Class | EC | 025072422 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.758.424 $ | 1,93 | 134.820 | |
| American Century High Income Fund | American Century High Income Fund G Class | EC | 02508J770 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.671.735 $ | 1,87 | 307.096 | |
| American Century Small Cap Growth Fund | American Century Small Cap Growth Fund - G Class | EC | 02508H253 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.670.615 $ | 1,87 | 101.313 | |
| American Century International Small-Mid Cap Fund | American Century International Small Mid Cap - G Class | EC | 025086315 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.468.053 $ | 1,73 | 188.401 | |
| American Century Emerging Markets Debt Fund | American Century Emerging Markets Debt - G Class | EC | 025082660 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.451.843 $ | 1,02 | 153.797 | |
| American Century US Government Money Market Fund | American Century US Government Money Market Fund | EC | 02508J762 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 997.906 $ | 0,70 | 997.906 | |
| American Century Inflation Adjusted Bond Fund | American Century Inflation-Adjusted Bond Fund - G Class | EC | 025081613 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 994.851 $ | 0,70 | 92.717 | |
| 142.817.247 $ | 100,02 | 9.725.015 |
Keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung.
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Interessenkonflikte: Der Betreiber kann über verlinkte Anbieter (z. B. Broker) Affiliate-Vergütungen erhalten und ggf. eigene Positionen in genannten Werten halten. Methodik: Berechnungsgrundlagen.
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