Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds State Farm Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advisers Investment Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
8.830.967.651 $98,9670.169.373
Apple Inc.Apple Inc. COM USD0.00001EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)848.919.429 $9,513.344.968
Caterpillar IncCaterpillar Inc COM USD1.00EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)473.429.812 $5,31668.252
Johnson & JohnsonJohnson & Johnson COM USD1.00EC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)519.562.109 $5,822.125.520
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp. COM USD0.001EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)619.015.360 $6,943.549.400
Walmart IncWalmart Inc COM USD0.10EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)303.616.040 $3,402.443.000
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V. NY REGISTRY SHSECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)271.174.324 $3,04205.306
Air Products & Chemicals, Inc.Air Products & Chemicals, Inc. COM USD1EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)210.576.201 $2,36724.900
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co. COM NPVEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)214.674.318 $2,41233.400
Vulcan Materials CompanyVulcan Materials Company COM STK USD1EC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)230.039.040 $2,58844.800
Archer-Daniels-Midland Co.Archer-Daniels-Midland Co. COM NPVEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)180.791.224 $2,032.487.154
Alphabet Inc.Alphabet Inc. CAP STK USD0.001 CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)453.663.781 $5,081.577.920
Walt Disney CompanyWalt Disney Company COM DISNEY USD0.01EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)181.757.259 $2,041.885.840
Microsoft Corp.Microsoft Corp. COM USD0.00000625EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)318.297.708 $3,57859.869
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc. COM USD0.01EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)163.429.469 $1,83784.700
Illinois Tool Works Inc.Illinois Tool Works Inc. COM USD0.01EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)169.787.167 $1,90652.300
Chevron Corp.Chevron Corp. COM USD0.75EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)173.009.780 $1,94836.200
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co. COM USD1.666EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)108.229.795 $1,211.359.500
Zoetis Inc.Zoetis Inc. COM USD0.01 CL 'A'EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)83.384.861 $0,93705.396
Broadcom IncBroadcom Inc COM USD0.001EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)155.528.775 $1,74502.500
Tesla IncTesla Inc COM USD0.001EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)82.082.400 $0,92220.800
Corning IncorporatedCorning Incorporated COM USD0.50EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)56.957.833 $0,64418.900
Netflix, Inc.Netflix, Inc. COM USD0.001EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)65.574.300 $0,73682.000
Agilent Technologies Inc.Agilent Technologies Inc. COM USD0.01EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)62.469.133 $0,70548.071
AbbVie Inc.AbbVie Inc. COM USD0.01EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)133.234.374 $1,49612.600
Coca-Cola Co (The)Coca-Cola Co (The) COM USD0.25EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.657.250 $0,63745.000
KLA Corp.KLA Corp. COM USD0.001EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)62.430.184 $0,7042.400
Meta Platforms IncMeta Platforms Inc COM USD0.000006 CL 'A'EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)100.727.491 $1,13176.057
McCormick & Company, IncorporatedMcCormick & Company, Incorporated COM NPVEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)43.206.904 $0,48856.600
Pfizer Inc.Pfizer Inc. COM USD0.05EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)67.603.499 $0,762.407.532
International Flavors & Fragrances Inc.International Flavors & Fragrances Inc. COM USD0.125EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.055.450 $0,43524.541
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc. COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.288.170 $0,4647.300
The Procter & Gamble Co.The Procter & Gamble Co. COM NPVEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)97.461.612 $1,09674.755
Rio Tinto PLCRio Tinto PLC ADR EACH REP 1 ORDEC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.769.871 $0,50479.900
Abbott LaboratoriesAbbott Laboratories COM NPVEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.431.446 $0,45393.800
Nucor CorporationNucor Corporation COM USD0.40EC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)56.107.380 $0,63331.800
Costco Wholesale CorporationCostco Wholesale Corporation COM USD0.01EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.483.618 $0,3632.600
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co. COM USD1.00EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.330.548 $0,35367.600
Lam Research CorporationLam Research Corporation COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)34.741.116 $0,39162.600
Amgen Inc.Amgen Inc. COM USD0.0001EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.496.387 $0,40100.885
Pepsico IncPepsico Inc CAP USD0.016666EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)43.993.657 $0,49283.300
Tapestry IncTapestry Inc COM USD0.01EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.699.893 $0,31196.300
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings Co COM CL AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.338.278 $0,31109.100
Palantir Technologies IncPalantir Technologies Inc CL AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.980.176 $0,30184.442
Aptargroup Inc.Aptargroup Inc. COM USD0.01EC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.349.054 $0,55391.597
Kenvue Inc.Kenvue Inc. COMEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.604.859 $0,281.427.196
HNI CorpHNI Corp COM USD1EC404251100LongBörsenkurs (Stufe 1)41.239.989 $0,461.235.100
Simon Property Group IncSimon Property Group Inc COM USD0.0001EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.484.127 $0,26125.900
McDonald's Corp.McDonald's Corp. COM USD0.01EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.122.776 $0,2674.400
Williams-Sonoma Inc.Williams-Sonoma Inc. COM USD0.01EC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.028.279 $0,26126.300
Invesco LtdInvesco Ltd COM STK USD0.20ECG491BT108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.949.192 $0,26944.800
The TJX Companies Inc.The TJX Companies Inc. COM USD1EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.437.850 $0,25140.500
Gilead Sciences Inc.Gilead Sciences Inc. COM USD0.001EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.633.688 $0,25162.400
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc. COM USD0.333333EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.045.247 $0,34455.300
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc. COM NPVEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.710.370 $0,29155.500
Janus Henderson Group PLCJanus Henderson Group PLC ORD USD1.50ECG4474Y214LongBörsenkurs (Stufe 1)21.559.989 $0,24419.700
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co. COM USD1.00EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)50.271.944 $0,56170.900
Millicom International Cellular SAMillicom International Cellular SA COM USD1.50ECL6388F110LongBörsenkurs (Stufe 1)24.235.596 $0,27323.400
APA Corp.APA Corp. COMEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.825.308 $0,23490.700
Accenture PLCAccenture PLC CLS'A'USD0.0000225ECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.942.153 $0,26115.700
UGI CorpUGI Corp COM NPVEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.012.790 $0,22549.500
OneMain Holdings Inc.OneMain Holdings Inc. USD0.01EC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.721.500 $0,21350.000
Lockheed Martin CorporationLockheed Martin Corporation COM USD1.00EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.554.773 $0,2130.700
Edison InternationalEdison International COM NPVEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.434.042 $0,21251.900
Best Buy Co Inc.Best Buy Co Inc. COM USD0.10EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.136.500 $0,20282.500
Mckesson Corp.Mckesson Corp. COM USD0.01EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.307.200 $0,1920.000
The Western Union CompanyThe Western Union Company COM STK USD0.01EC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.850.689 $0,212.159.300
Verisign, Inc.Verisign, Inc. COM USD0.001EC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.739.464 $0,1967.400
Cheniere Energy IncCheniere Energy Inc COM USD0.003EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)16.571.584 $0,1958.400
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co. COM USD0.50EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.560.928 $0,19126.400
Landstar System Inc.Landstar System Inc. COM USD0.01EC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.351.620 $0,18102.000
Citigroup Inc.Citigroup Inc. COM USD0.01EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)18.542.535 $0,21163.500
Intuit IncIntuit Inc COM USD0.01EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.699.950 $0,2552.500
Teledyne Technologies IncTeledyne Technologies Inc COM USD0.01EC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.790.761 $0,1826.100
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc. COM USD0.10EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.704.440 $0,27472.200
Yum! Brands Inc.Yum! Brands Inc. COM NPVEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.594.644 $0,17100.300
Robert Half Inc.Robert Half Inc. COM USD0.001EC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.488.920 $0,17609.800
ConocoPhillipsConocoPhillips COM USD0.01EC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.978.036 $0,21143.773
Merck & Co., IncMerck & Co., Inc COM USD0.50EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.415.164 $0,17128.150
Southern Co.Southern Co. COM USD5EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.134.336 $0,17156.800
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp. COM USD0.20EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.076.658 $0,1762.200
Starwood Property Trust, Inc.Starwood Property Trust, Inc. COM USD0.01EC85571B105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.008.952 $0,17871.600
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange Inc COM USD0.01EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.941.600 $0,1795.000
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc. COM USD0.10EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)24.401.918 $0,27120.100
Corteva IncCorteva Inc COM USD0.01EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.665.992 $0,16175.200
Analog Devices Inc.Analog Devices Inc. COM USD0.16 2/3EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.411.742 $0,1645.300
Visa IncVisa Inc COM STK USD0.0001EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)14.360.027 $0,1647.512
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc. COM USD0.10EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.283.316 $0,16126.200
Lamar Advertising CompanyLamar Advertising Company COM USD0.001 CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.330.158 $0,25176.300
Cullen/Frost Bankers, Inc.Cullen/Frost Bankers, Inc. COM USD0.01EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.831.372 $0,15100.900
OGE Energy CorporationOGE Energy Corporation COM USD0.01EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.802.888 $0,15287.800
Willis Towers Watson Public Limited CompanyWillis Towers Watson Public Limited Company COM USD0.000304635ECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.721.040 $0,1547.200
Cintas CorporationCintas Corporation COM NPVEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.412.802 $0,1579.300
3M Company3M Company COM USD0.01EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.346.637 $0,1591.900
Iron Mountain Inc.Iron Mountain Inc. COM USD0.01EC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.216.916 $0,15129.400
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services Inc COM USD0.01EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.858.031 $0,14274.100
M&T Bank CorporationM&T Bank Corporation COM USD0.50EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.816.640 $0,1462.000
Amdocs LimitedAmdocs Limited ORD GBP0.01ECG02602103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.375.694 $0,22296.900
Block(H&R)IncBlock(H&R)Inc COM NPVEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.897.616 $0,23658.400
Evergy IncEvergy Inc COM NPVEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.402.688 $0,14151.400
Advanced Micro Devices Inc.Advanced Micro Devices Inc. COM USD0.01EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.169.183 $0,1459.820
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp. COM USD0.001EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.058.400 $0,2280.000
UWM Holdings CorpUWM Holdings Corp COM CL AEC91823B109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.038.017 $0,133.325.419
Camden Property TrustCamden Property Trust SBI USD0.01EC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.807.094 $0,13120.900
EOG Resources Inc.EOG Resources Inc. COM USD0.01EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.796.912 $0,1381.600
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The) COM USD1.00EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.579.473 $0,1355.700
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc. COM NPVEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.495.264 $0,1354.400
Duke Energy CorpDuke Energy Corp COM USD0.001EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)11.470.344 $0,1387.600
Royal Caribbean GroupRoyal Caribbean Group COM USD0.01ECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.227.344 $0,1340.800
Clearway Energy IncClearway Energy Inc COM USD0.01 CLASS CEC18539C204LongBörsenkurs (Stufe 1)11.146.573 $0,12283.700
Applovin Corp.Applovin Corp. COM CL AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.932.264 $0,1227.468
MGIC Investment Corp.MGIC Investment Corp. COM USD1.00EC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.899.000 $0,12415.200
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp. COM NPVEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.969.976 $0,23123.600
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group Inc COM USD0.01 CL'A'EC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.875.096 $0,1471.200
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc. COM USD0.001EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.569.075 $0,1255.700
Motorola Solutions IncMotorola Solutions Inc COM USD0.01EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)10.502.074 $0,1224.200
Federal Realty Investment TrustFederal Realty Investment Trust SH BEN INT NEWEC313745101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.482.927 $0,1298.700
Union Pacific CorporationUnion Pacific Corporation COM USD2.50EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.335.612 $0,1242.600
Public StoragePublic Storage COM USD0.10EC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.320.528 $0,1238.100
Veralto Corp.Veralto Corp. COM SHSEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.062.196 $0,11113.800
AES Corp.AES Corp. COM USD0.01EC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.054.624 $0,11713.600
O'Reilly Automotive Inc.O'Reilly Automotive Inc. USD0.01EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.904.863 $0,11107.300
Brookfield Renewable CorporationBrookfield Renewable Corporation CL A EX SUB VTGEC11285B108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.543.268 $0,11239.600
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb Company COM USD0.10EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.898.080 $0,11163.200
Equitable Holdings IncEquitable Holdings Inc COMEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.121.638 $0,10245.800
Servicenow IncServicenow Inc COM USD0.001EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.829.770 $0,1084.455
Regency Centers Corp.Regency Centers Corp. COM USD0.01EC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.542.014 $0,10112.900
Agnc Investment CorpAgnc Investment Corp COM USD0.01EC00123Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.504.437 $0,10847.900
Tyler Technologies Inc.Tyler Technologies Inc. COM USD0.01EC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.491.024 $0,1024.800
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc. COM USD0.001EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.499.749 $0,14161.100
Credit Acceptance Corporation of MichiganCredit Acceptance Corporation of Michigan COM USD0.01EC225310101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.257.470 $0,0919.500
TKO Group Holdings Inc.TKO Group Holdings Inc. CL AEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.045.835 $0,0939.900
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries NV COM EUR0.04 CLASS 'A'ECN53745100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.524.304 $0,0893.400
Cencora IncCencora Inc COM USD0.01EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.507.946 $0,0823.900
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets Inc COM USD0.01EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.420.248 $0,0826.400
Loews CorporationLoews Corporation COM USD0.01EC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.375.734 $0,0869.100
The Hartford Insurance Group Inc.The Hartford Insurance Group Inc. COM USD0.01EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.356.512 $0,0854.400
Dominos Pizza Inc.Dominos Pizza Inc. COM USD0.01EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)7.355.195 $0,0820.500
National Fuel Gas CompanyNational Fuel Gas Company COM USD1EC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.234.920 $0,0877.000
The Wendys CompanyThe Wendys Company COM USD0.10EC95058W100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.088.305 $0,081.019.900
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc. COM USD0.01EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.007.715 $0,0842.900
MSCI Inc.MSCI Inc. COM USD0.01EC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.899.328 $0,0812.800
The Scotts Miracle-Gro CompanyThe Scotts Miracle-Gro Company CLASS'A'COM NPVEC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.780.315 $0,08111.500
Highwoods Properties, Inc.Highwoods Properties, Inc. COM USD0.01EC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.619.972 $0,07309.200
American Financial Group, Inc.American Financial Group, Inc. COM NPVEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.449.355 $0,0750.500
Ryder System, Inc.Ryder System, Inc. COM USD0.50EC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.346.010 $0,0731.000
Dropbox IncDropbox Inc COM USD0.00001 CL AEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.272.992 $0,07276.100
HP IncHP Inc COM USD0.01EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.170.252 $0,07321.200
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc. COM USD1.00EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.159.286 $0,0731.726
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp. COM CL A USD0.01EC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.000.030 $0,0797.800
Bank of America Corp.Bank of America Corp. COM USD0.01EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.986.500 $0,07122.800
AXIS Capital Holdings LimitedAXIS Capital Holdings Limited COM USD0.0125ECG0692U109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.881.780 $0,0758.000
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts Inc COM STK USD0.01EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.868.708 $0,07306.300
Cirrus Logic, Inc.Cirrus Logic, Inc. COM USD0.001EC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.784.800 $0,0640.000
Rithm Capital Corp.Rithm Capital Corp. COM NPVEC64828T201LongBörsenkurs (Stufe 1)5.664.300 $0,06597.500
Moodys Corp.Moodys Corp. COM USD0.01EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.496.750 $0,0612.600
Autozone, Inc.Autozone, Inc. COM USD0.01EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.404.448 $0,061.600
The Allstate CorporationThe Allstate Corporation COM USD0.01EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.079.830 $0,0624.500
Assurant Inc.Assurant Inc. COM USD0.01EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.053.192 $0,0623.200
Vistra CorpVistra Corp COM USD0.01EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.945.857 $0,0632.900
Alliant Energy CorporationAlliant Energy Corporation COM USD0.01EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.901.208 $0,0568.300
Diamondback Energy IncDiamondback Energy Inc COM USD0.01EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.786.518 $0,0524.200
T-Mobile US IncT-Mobile US Inc COM USD0.00001EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.746.678 $0,0522.600
Carvana CoCarvana Co COM USD0.001 CL AEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.487.460 $0,0514.274
Old Republic International CorporationOld Republic International Corporation COM USD1EC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.456.830 $0,05111.700
Antero Midstream CorporationAntero Midstream Corporation COM USD1.00EC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.332.000 $0,05190.000
Avery Dennison CorporationAvery Dennison Corporation COM USD1EC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.247.928 $0,0524.600
Paypal Holdings Inc.Paypal Holdings Inc. COM USD0.0001EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.202.772 $0,0592.920
Price T Rowe Group Inc.Price T Rowe Group Inc. COM USD0.20EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.182.496 $0,0546.400
Coinbase Global IncCoinbase Global Inc COM CL AEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.930.646 $0,0422.511
Snap-On IncorporatedSnap-On Incorporated COM USD1EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.922.776 $0,0410.800
Quest Diagnostics IncorporatedQuest Diagnostics Incorporated COM USD0.01EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.919.600 $0,0420.000
AppFolio Inc.AppFolio Inc. COM USD0.0001 CL AEC03783C100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.913.936 $0,0424.800
Oracle Corp.Oracle Corp. COM USD0.01EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.053.322 $0,0527.553
Roper Technologies IncRoper Technologies Inc COM USD0.01EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.680.144 $0,0410.400
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc. COM USD0.01EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.653.661 $0,0415.900
Jefferies Financial Group IncJefferies Financial Group Inc COM USD1.00EC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.578.109 $0,0486.700
Sandisk CorporationSandisk Corporation COMEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.564.257 $0,045.610
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc. COM USD0.01EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.504.320 $0,0416.000
Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs Group, Inc. COM USD0.01EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.468.559 $0,044.100
United States Treasury BillsB 0 05/07/26DBT912797SP3LongModellwert (Stufe 2)3.384.626 $0,043.397.000
Block IncBlock Inc COM USD0.0000001 CL AEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.344.504 $0,0455.575
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc. COM USD0.0033 CLASS'B'EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.306.480 $0,046.900
Lincoln National Corp.Lincoln National Corp. COM NPVEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.180.800 $0,0489.600
Essex Property Trust, Inc.Essex Property Trust, Inc. COM USD0.0001EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.049.200 $0,0312.600
Robinhood Markets IncRobinhood Markets Inc COM CL AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.021.757 $0,0343.604
Electronic Arts Inc.Electronic Arts Inc. COM USD0.01EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.832.756 $0,0418.800
Carnival CorporationCarnival Corporation UNITS (COMPR 1 COM & 1 TREC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)2.888.208 $0,03111.600
Northern Trust CorporationNorthern Trust Corporation COM USD1.666EC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.875.142 $0,0320.600
Workday IncWorkday Inc COM USD0.001 CL AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.792.890 $0,0321.497
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp. COM USD0.20EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.736.500 $0,0342.100
Wyndham Hotels & Resorts IncWyndham Hotels & Resorts Inc COM USD0.01EC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.672.467 $0,0332.900
Medpace Holdings Inc.Medpace Holdings Inc. COM USD0.01EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.641.045 $0,035.500
Home Depot Inc.Home Depot Inc. COM USD0.05EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.631.120 $0,038.000
Broadridge Financial Solutions Inc.Broadridge Financial Solutions Inc. COM USD0.01EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.615.928 $0,0316.100
Texas Pacific Land CorporationTexas Pacific Land Corporation COMEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.562.624 $0,035.400
Linde PLCLinde PLC COM EUR0.001ECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.528.376 $0,035.100
Iridium Communications, Inc.Iridium Communications, Inc. COM USD0.001EC46269C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.432.798 $0,0387.700
Royal Gold, Inc.Royal Gold, Inc. COM USD0.01EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.417.655 $0,039.500
eBay Inc.eBay Inc. COM USD0.001EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.393.826 $0,0326.300
Lowes Companies, Inc.Lowes Companies, Inc. COM USD0.50EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.291.916 $0,039.700
Applied Materials Inc.Applied Materials Inc. COM USD0.01EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.153.277 $0,026.300
MSA Safety Inc.MSA Safety Inc. COM NPVEC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.114.955 $0,0212.900
KeyCorpKeyCorp COM USD1.00EC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.077.180 $0,02103.600
Public Service Enterprise Group IncorporatedPublic Service Enterprise Group Incorporated COM NPVEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.950.895 $0,0224.100
Packaging Corporation of AmericaPackaging Corporation of America COM USD0.01EC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.846.314 $0,028.700
Expeditors International Of Washington Inc.Expeditors International Of Washington Inc. COM USD0.01EC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.819.021 $0,0212.700
GE AerospaceGE Aerospace COM NEWEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)1.816.128 $0,026.400
Booking Holdings IncBooking Holdings Inc COM USD0.008EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.684.128 $0,02400
Adobe IncAdobe Inc COM USD0.0001EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.652.944 $0,026.800
Ametek, Inc.Ametek, Inc. COM USD0.01EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.586.264 $0,027.400
Solventum Corp.Solventum Corp. COM SHSEC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.506.798 $0,0223.075
Brixmor Property Group IncBrixmor Property Group Inc COM USD0.01EC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.494.720 $0,0251.900
Dick's Sporting Goods, Inc.Dick's Sporting Goods, Inc. COM USD0.01EC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.467.346 $0,027.400
Salesforce Inc.Salesforce Inc. COM USD0.001EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.474.693 $0,027.900
AT&T IncAT&T Inc COM USD1EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.342.237 $0,0246.300
Chemed CorporationChemed Corporation CAP USD1EC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.322.090 $0,013.500
Grand Canyon Education IncGrand Canyon Education Inc COM USD0.01EC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.207.213 $0,017.100
Morgan StanleyMorgan Stanley COM USD0.01EC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.184.904 $0,017.200
Encompass Health CorporationEncompass Health Corporation COM USD0.01EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.170.433 $0,0112.100
CME Group Inc.CME Group Inc. COM USD0.01EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.151.865 $0,013.900
Godaddy IncGodaddy Inc COM USD0.001 CLASS AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.127.619 $0,0113.640
Gartner Inc.Gartner Inc. COM USD0.0005EC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.125.956 $0,017.111
Ecolab Inc.Ecolab Inc. COM USD1EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.117.284 $0,014.200
F5 IncF5 Inc COM STK NPVEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.655 $0,013.500
S&P Global IncS&P Global Inc COM USD1EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)935.748 $0,012.200
Micron Technology Inc.Micron Technology Inc. COM USD0.10EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)933.452 $0,012.763
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc. COM USD0.01EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)933.240 $0,012.100
MasterCard IncorporatedMasterCard Incorporated COM USD0.0001 CLASS AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)931.366 $0,011.864
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp. COMEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)949.450 $0,013.400
Gaming and Leisure Properties IncGaming and Leisure Properties Inc COM USD0.01EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)882.963 $0,0119.900
FactSet Research Systems Inc.FactSet Research Systems Inc. COM USD0.01EC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)812.411 $0,013.744
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific Inc COM USD1EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)786.448 $0,011.600
Expedia Group IncExpedia Group Inc COM USD0.001EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)761.937 $0,013.300
EPAM Systems Inc.EPAM Systems Inc. COM USD0.001EC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)754.855 $0,015.575
Axon Enterprise IncAxon Enterprise Inc COM USD0.00001EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)637.035 $0,011.500
Fifth Third BancorpFifth Third Bancorp COM NPVEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)566.162 $0,0112.186
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc. COM USD0.0001EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)553.754 $0,014.300
Bentley Systems IncorporatedBentley Systems Incorporated COM CL BEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)544.360 $0,0115.500
Western Digital Corp.Western Digital Corp. COM USD0.01EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)536.111 $0,011.982
Take-Two Interactive Software Inc.Take-Two Interactive Software Inc. COM USD0.01EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)493.750 $0,012.500
Super Micro Computer Inc.Super Micro Computer Inc. COM NEWEC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)455.400 $0,0120.000
Datadog IncDatadog Inc COM USD0.00001 CL AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)452.958 $0,013.837
Ares Management CorporationAres Management Corporation COM USD0.01 CLASS AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)448.074 $0,014.107
Lumentum Holdings Inc.Lumentum Holdings Inc. COM USD0.001EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)436.414 $0,00621
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks Inc COM USD0.0001EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)384.768 $0,002.400
Rockwell Automation, Inc.Rockwell Automation, Inc. COM USD1EC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)358.880 $0,001.000
Prologis Inc.Prologis Inc. COM USD0.01EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)356.886 $0,002.700
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc. COM USD0.01EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)336.122 $0,002.300
Fair Isaac CorporationFair Isaac Corporation COM USD0.01EC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)320.262 $0,00300
Comcast CorporationComcast Corporation COM USD0.01 CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)318.681 $0,0011.100
Gen Digital IncGen Digital Inc COMEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)263.620 $0,0014.000
Ally Financial Inc.Ally Financial Inc. COM USD0.01EC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)254.995 $0,006.500
Match Group IncMatch Group Inc COMEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)242.609 $0,007.900
Uber Technologies IncUber Technologies Inc COM USD0.00001EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)172.632 $0,002.400
Insulet CorporationInsulet Corporation COM STK USD0.001EC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.984 $0,00100
Generac Holdings Inc.Generac Holdings Inc. COM USD0.01EC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.533 $0,00100
Dell Technologies IncDell Technologies Inc COM USD0.01 CL CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)16.413 $0,00100
CBRE Group Inc.CBRE Group Inc. COM USD0.01 CLASS AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.546 $0,00100
Airbnb IncAirbnb Inc COM CL AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.628 $0,00100
Blackstone IncBlackstone Inc COM USD0.00001 CLASS AEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.499 $0,00100
Wynn Resorts LimitedWynn Resorts Limited COM USD0.01EC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.155 $0,00100
The Charles Schwab CorporationThe Charles Schwab Corporation COM USD0.01EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.398 $0,00100
KKR & Co Inc.KKR & Co Inc. COM USD0.01EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.250 $0,00100
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings Inc COM USD0.01EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.207 $0,00100
Fortinet IncFortinet Inc COM USD0.001EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.172 $0,00100
Global Payments IncGlobal Payments Inc COM NPVEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.730 $0,00100
Delta Air Lines Inc.Delta Air Lines Inc. COM USD0.0001EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)6.648 $0,00100
EQT CorporationEQT Corporation COM NPVEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.364 $0,00100
DexCom IncDexCom Inc COM USD0.001EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.280 $0,00100
Baker Hughes CompanyBaker Hughes Company COM USD0.0001 CL AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.105 $0,00100
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group Inc COM USD0.01EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.997 $0,00100
Zions Bancorporation Natl Assn Global BankZions Bancorporation Natl Assn Global Bank COM USD0.001EC989701107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.762 $0,00100
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands Corp COM USD0.001EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.388 $0,00100
U.S. Bancorp.U.S. Bancorp. COM USD0.01EC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)5.201 $0,00100
Devon Energy CorporationDevon Energy Corporation COM USD0.10EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.032 $0,00100
Etsy IncEtsy Inc USD0.001EC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.998 $0,00100
Alexandria Real Estate Equities, Inc.Alexandria Real Estate Equities, Inc. COM USD0.01EC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.642 $0,00100
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp. COMEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.597 $0,00100
Intel CorporationIntel Corporation COM USD0.001EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.413 $0,00100
MGM Resorts InternationalMGM Resorts International COM USD0.01EC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.701 $0,00100
Chipotle Mexican Grill IncChipotle Mexican Grill Inc COM USD0.01EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.201 $0,00100
Warner Bros. Discovery Inc.Warner Bros. Discovery Inc. COM SER AEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.746 $0,00100
Caesars Entertainment Inc.Caesars Entertainment Inc. COMEC12769G100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.643 $0,00100
Regions Financial CorporationRegions Financial Corporation COM STK USD0.01EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.612 $0,00100
Franklin Resources Inc.Franklin Resources Inc. COM USD0.10EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.362 $0,00100
Norwegian Cruise Line Holdings LtdNorwegian Cruise Line Holdings Ltd COM USD0.001ECG66721104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.870 $0,00100
Bath & Body Works IncBath & Body Works Inc COMEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.867 $0,00100
V.F. CorpV.F. Corp COM NPVEC918204108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.699 $0,00100
Huntington Bancshares IncorporatedHuntington Bancshares Incorporated COM USD0.01EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.565 $0,00100
DXC Technology CompanyDXC Technology Company COM USD0.01EC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.257 $0,00100
American Airlines Group IncAmerican Airlines Group Inc COM USD0.01EC02376R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.074 $0,00100
Paramount Skydance Corp.Paramount Skydance Corp. COM CL BEC69932A204LongBörsenkurs (Stufe 1)902 $0,00100
8.830.967.651 $98,9670.169.373
Erweitert ×