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Was steckt im Fonds State Farm Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advisers Investment Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt9.880.387.317 $99,4664.797.792
APPLE INCAPPLE INC COM USD0.00001EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)967.899.940 $9,743.344.968
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INC COM USD1.00EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)663.909.775 $6,68623.448
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSON COM USD1.00EC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)539.818.314 $5,432.125.520
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COM USD0.001EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)710.199.446 $7,153.549.400
ASML HOLDING NVASML HOLDING NV NY REGISTRY SHSECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)408.396.222 $4,11205.282
WALMART INCWALMART INC COM USD0.10EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)276.694.180 $2,792.443.000
ELI LILLY & COMPANYELI LILLY & COMPANY COM NPVEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)279.946.962 $2,82233.400
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)563.422.854 $5,671.577.920
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INCAIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC COM USD1EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)212.526.182 $2,14724.900
VULCAN MATERIALS COMPANYVULCAN MATERIALS COMPANY COM STK USD1EC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)249.224.448 $2,51844.800
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANYARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY COM NPVEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)190.018.566 $1,912.487.154
WALT DISNEY COMPANY (THE)WALT DISNEY COMPANY (THE) COM DISNEY USD0.01EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)181.512.100 $1,831.885.840
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COM USD0.00000625EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)320.748.334 $3,23859.869
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COM USD0.01EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)193.436.744 $1,95811.600
KLA CORPKLA CORP COM USD0.001EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)127.925.040 $1,29424.000
ILLINOIS TOOL WORKS INCILLINOIS TOOL WORKS INC COM USD0.01EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)176.427.581 $1,78652.300
CORNING INCCORNING INC COM USD0.50EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)86.641.856 $0,87339.200
BROADCOM INCBROADCOM INC COM USD0.001EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)194.579.025 $1,96515.100
WELLS FARGO & COMPANYWELLS FARGO & COMPANY COM USD1.666EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)112.349.080 $1,131.359.500
TESLA INCTESLA INC COM USD0.001EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)94.466.760 $0,95224.600
CHEVRON CORPCHEVRON CORP COM USD0.75EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)138.608.512 $1,40836.200
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORP COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)70.459.458 $0,71162.600
AGILENT TECHNOLOGIES INCAGILENT TECHNOLOGIES INC COM USD0.01EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)72.800.271 $0,73548.071
ABBVIE INCABBVIE INC COM USD0.01EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)154.154.664 $1,55612.600
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC COM USD0.10EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)53.863.789 $0,5446.664
COCA-COLA COMPANY (THE)COCA-COLA COMPANY (THE) COM USD0.25EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)60.546.150 $0,61745.000
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INC COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.570.878 $0,5647.300
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC COM USD0.000006 CL 'A'EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)99.171.148 $1,00176.057
ZOETIS INCZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)50.689.757 $0,51705.396
MCCORMICK & CO. INCMCCORMICK & CO. INC COM NPVEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)43.189.772 $0,43856.600
NUCOR CORPNUCOR CORP COM USD0.40EC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)73.908.450 $0,74331.800
NETFLIX INCNETFLIX INC COM USD0.001EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)48.694.800 $0,49682.000
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INCINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC COM USD0.125EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.554.138 $0,42524.541
VERTIV HOLDINGS COMPANYVERTIV HOLDINGS COMPANY COM CL AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.528.862 $0,37109.100
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COM NPVEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)98.946.073 $1,00674.755
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INC COM USD0.01EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.750.036 $0,3559.820
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLC ADR EACH REP 1 ORDEC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.556.907 $0,46479.900
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYCOLGATE-PALMOLIVE COMPANY COM USD1.00EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.701.568 $0,34367.600
PFIZER INCPFIZER INC COM USD0.05EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)57.973.371 $0,582.407.532
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORP COM USD0.01EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.057.604 $0,3133.200
AMGEN INCAMGEN INC COM USD0.0001EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.532.476 $0,37100.885
HNI CORPHNI CORP COM USD1EC404251100LongBörsenkurs (Stufe 1)49.910.391 $0,501.235.100
WILLIAMS SONOMA INCWILLIAMS SONOMA INC COM USD0.01EC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.440.530 $0,30126.300
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIES COM NPVEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.733.412 $0,36393.800
TAPESTRY INCTAPESTRY INC COM USD0.01EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.734.394 $0,29196.300
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PROPERTY GROUP INC COM USD0.0001EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.157.535 $0,28125.900
KENVUE INCKENVUE INC COMEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.273.716 $0,271.427.196
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SAMILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA COM USD1.50ECL6388F110LongBörsenkurs (Stufe 1)29.351.784 $0,30323.400
APTARGROUP INCAPTARGROUP INC COM USD0.01EC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.027.944 $0,49391.597
PEPSICO INCPEPSICO INC CAP USD0.016666EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.358.820 $0,39283.300
INVESCO LTDINVESCO LTD COM STK USD0.20ECG491BT108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.933.272 $0,25944.800
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COM NPVEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.131.505 $0,28155.500
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INC COM USD0.333333EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.758.835 $0,33455.300
JP MORGAN CHASE & COMPANYJP MORGAN CHASE & COMPANY COM USD1.00EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)55.940.697 $0,56170.900
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INC COM USD0.16 2/3EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.916.709 $0,2357.700
JANUS HENDERSON GROUP PLCJANUS HENDERSON GROUP PLC ORD USD1.50ECG4474Y214LongBörsenkurs (Stufe 1)21.803.415 $0,22419.700
ONEMAIN HOLDINGS INCONEMAIN HOLDINGS INC USD0.01EC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.339.500 $0,21350.000
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INC COM USD0.001EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.391.672 $0,28233.200
INTEL CORPINTEL CORP COM USD0.001EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.210.774 $0,21151.907
LANDSTAR SYSTEM INCLANDSTAR SYSTEM INC COM USD0.01EC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.094.620 $0,21102.000
TJX COMPANIES INC (THE)TJX COMPANIES INC (THE) COM USD1EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.785.800 $0,21137.200
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INC COM USD0.001EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.517.616 $0,21162.400
CITIGROUP INCCITIGROUP INC COM USD0.01EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)22.883.460 $0,23163.500
SANDISK CORPSANDISK CORP COMEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)19.583.636 $0,208.613
UGI CORPUGI CORP COM NPVEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.979.730 $0,19549.500
EDISON INTERNATIONALEDISON INTERNATIONAL COM NPVEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.753.955 $0,19251.900
ROBERT HALF INCROBERT HALF INC COM USD0.001EC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.720.860 $0,19609.800
EMERSON ELECTRIC COMPANYEMERSON ELECTRIC COMPANY COM USD0.50EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.094.160 $0,18126.400
MCDONALD'S CORPMCDONALD'S CORP COM USD0.01EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.921.553 $0,1866.300
VISA INCVISA INC COM STK USD0.0001EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)17.707.561 $0,1851.612
CREDIT ACCEPTANCE CORPCREDIT ACCEPTANCE CORP COM USD0.01EC225310101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.701.372 $0,1827.800
LAMAR ADVERTISING COMPANYLAMAR ADVERTISING COMPANY COM USD0.001 CL AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.499.274 $0,28176.300
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM USD0.01EC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.406.090 $0,1826.100
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COM USD0.20EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.378.778 $0,1761.800
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUSTFEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST SH BEN INT NEWEC313745101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.059.408 $0,17138.200
VERISIGN INCVERISIGN INC COM USD0.001EC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.955.144 $0,1767.400
MERCK & COMPANY INCMERCK & COMPANY INC COM USD0.50EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.467.275 $0,17128.150
IRON MOUNTAIN INC (REIT)IRON MOUNTAIN INC (REIT) COM USD0.01EC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.344.514 $0,16129.400
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM USD0.10EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.941.185 $0,27120.300
APA CORPAPA CORP COMEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.982.099 $0,16490.700
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORP COM USD1.00EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.640.422 $0,1630.700
CULLEN/FROST BANKERS INCCULLEN/FROST BANKERS INC COM USD0.01EC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.591.068 $0,16100.900
EPR PROPERTIESEPR PROPERTIES SBI USD0.01EC26884U109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.575.685 $0,16268.500
MCKESSON CORPMCKESSON CORP COM USD0.01EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.112.000 $0,1520.000
H & R BLOCK INCH & R BLOCK INC COM NPVEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.071.872 $0,25658.400
SOUTHERN COMPANY (THE)SOUTHERN COMPANY (THE) COM USD5EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.007.328 $0,15156.800
3M COMPANY3M COMPANY COM USD0.01EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.879.529 $0,1591.900
M&T BANK CORPM&T BANK CORP COM USD0.50EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.756.620 $0,1562.000
APPLOVIN CORPAPPLOVIN CORP COM CL AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.152.338 $0,1427.468
YUM! BRANDS INCYUM! BRANDS INC COM NPVEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.051.694 $0,1487.900
OGE ENERGY CORPOGE ENERGY CORP COM USD0.01EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.004.348 $0,14287.800
CONSOLIDATED EDISON INCCONSOLIDATED EDISON INC COM USD0.10EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.961.506 $0,14126.200
CHENIERE ENERGY INCCHENIERE ENERGY INC COM USD0.003EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)13.838.679 $0,1457.900
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CLS'A'USD0.0000225ECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.094.572 $0,15121.300
CAMDEN PROPERTY TRUSTCAMDEN PROPERTY TRUST SBI USD0.01EC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.601.412 $0,14118.800
CINTAS CORPCINTAS CORP COM NPVEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.487.344 $0,1479.300
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INC COM USD0.10EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.992.948 $0,20472.200
TARGA RESOURCES CORPTARGA RESOURCES CORP COM USD0.001EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.612.084 $0,2280.600
EVERGY INCEVERGY INC COM NPVEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.085.502 $0,13151.400
CORTEVA INCCORTEVA INC COM USD0.01EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.059.198 $0,13154.200
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM USD0.01ECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.955.224 $0,1340.800
CARDINAL HEALTH INCCARDINAL HEALTH INC COM NPVEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.923.264 $0,1354.400
WILLIS TOWERS WATSON PLCWILLIS TOWERS WATSON PLC COM USD0.000304635ECG96629103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.519.623 $0,1347.900
PUBLIC STORAGEPUBLIC STORAGE COM USD0.10EC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.318.597 $0,1238.700
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORP COM USD2.50EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.587.200 $0,1242.600
MGIC INVESTMENT CORPMGIC INVESTMENT CORP COM USD1.00EC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.299.740 $0,11400.700
ESSEX PROPERTY TRUST INCESSEX PROPERTY TRUST INC COM USD0.0001EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.284.533 $0,1138.700
AMDOCS LTDAMDOCS LTD ORD GBP0.01ECG02602103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.228.394 $0,16321.100
EQUITABLE HOLDINGS INCEQUITABLE HOLDINGS INC COMEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.785.704 $0,11245.800
EOG RESOURCES INCEOG RESOURCES INC COM USD0.01EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.585.968 $0,1181.600
WESTERN UNION COMPANY (THE)WESTERN UNION COMPANY (THE) COM STK USD0.01EC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.299.980 $0,121.597.400
CHEMED CORPCHEMED CORP CAP USD1EC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.525.724 $0,1122.600
DUKE ENERGY CORPDUKE ENERGY CORP COM USD0.001EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)10.480.824 $0,1182.800
AES CORP (THE)AES CORP (THE) COM USD0.01EC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.461.376 $0,11713.600
NEXSTAR MEDIA GROUP INCNEXSTAR MEDIA GROUP INC COM USD0.01 CL'A'EC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.447.515 $0,1158.500
HERSHEY COMPANY (THE)HERSHEY COMPANY (THE) COM USD1.00EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.105.920 $0,1057.600
VERISK ANALYTICS INCVERISK ANALYTICS INC COM USD0.001EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.071.633 $0,1056.100
MOTOROLA SOLUTIONS INCMOTOROLA SOLUTIONS INC COM USD0.01EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)10.050.018 $0,1024.200
O'REILLY AUTOMOTIVE INCO'REILLY AUTOMOTIVE INC USD0.01EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.881.257 $0,10107.300
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDAXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COM USD0.0125ECG0692U109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.852.248 $0,1091.700
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPS COM USD0.01EC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.576.353 $0,13120.973
CLEARWAY ENERGY INCCLEARWAY ENERGY INC COM USD0.01 CLASS CEC18539C204LongBörsenkurs (Stufe 1)9.696.866 $0,10283.700
DOMINO'S PIZZA INCDOMINO'S PIZZA INC COM USD0.01EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)9.532.488 $0,1032.200
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INC COM USD1.00EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.456.569 $0,1031.726
HIGHWOODS PROPERTIES INCHIGHWOODS PROPERTIES INC COM USD0.01EC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.325.472 $0,09309.200
AGNC INVESTMENT CORPAGNC INVESTMENT CORP COM USD0.01EC00123Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.242.110 $0,09847.900
BROOKFIELD RENEWABLE CORPBROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A EX SUB VTGEC11285B108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.893.952 $0,09239.600
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COM USD0.10EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.173.104 $0,09159.200
QUALCOMM INCQUALCOMM INC COM USD0.0001EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.144.971 $0,1054.900
WENDY'S COMPANY (THE)WENDY'S COMPANY (THE) COM USD0.10EC95058W100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.312.383 $0,081.002.700
DROPBOX INCDROPBOX INC COM USD0.00001 CL AEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.210.783 $0,08298.900
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORP COM NPVEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.203.200 $0,0860.000
RYDER SYSTEM INCRYDER SYSTEM INC COM USD0.50EC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.176.870 $0,0831.000
AVALONBAY COMMUNITIES INCAVALONBAY COMMUNITIES INC COM USD0.01EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.094.801 $0,0842.900
TKO GROUP HOLDINGS INCTKO GROUP HOLDINGS INC CL AEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.032.269 $0,0839.900
LOEWS CORPLOEWS CORP COM USD0.01EC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.822.811 $0,0869.100
AMERICAN FINANCIAL GROUP INCAMERICAN FINANCIAL GROUP INC COM NPVEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.696.700 $0,0855.000
HOST HOTELS & RESORTS INCHOST HOTELS & RESORTS INC COM STK USD0.01EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.262.373 $0,07306.300
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE)HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) COM USD0.01EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.209.088 $0,0754.400
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCINTERCONTINENTAL EXCHANGE INC COM USD0.01EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.189.624 $0,0758.400
MSCI INCMSCI INC COM USD0.01EC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.168.512 $0,0712.800
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORP COM USD0.01EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.997.144 $0,07122.800
AVERY DENNISON CORPAVERY DENNISON CORP COM USD1EC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.948.580 $0,0742.800
SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE)SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) CLASS'A'COM NPVEC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.811.000 $0,07100.000
CBOE GLOBAL MARKETS INCCBOE GLOBAL MARKETS INC COM USD0.01EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.406.488 $0,0626.400
ASSURANT INCASSURANT INC COM USD0.01EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.229.896 $0,0623.200
NATIONAL FUEL GAS COMPANYNATIONAL FUEL GAS COMPANY COM USD1EC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.945.170 $0,0677.000
CIRRUS LOGIC INCCIRRUS LOGIC INC COM USD0.001EC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.941.200 $0,0640.000
MOODY'S CORPMOODY'S CORP COM USD0.01EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.887.960 $0,0613.000
ALLSTATE CORP (THE)ALLSTATE CORP (THE) COM USD0.01EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.829.530 $0,0624.500
HOME DEPOT INC (THE)HOME DEPOT INC (THE) COM USD0.05EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.642.880 $0,0616.000
RITHM CAPITAL CORPRITHM CAPITAL CORP COM NPVEC64828T201LongBörsenkurs (Stufe 1)5.610.525 $0,06597.500
VAIL RESORTS INCVAIL RESORTS INC COM STK USD0.01EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.514.075 $0,0640.500
T. ROWE PRICE GROUP INCT. ROWE PRICE GROUP INC COM USD0.20EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.275.216 $0,0546.400
VERALTO CORPVERALTO CORP COM SHSEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.125.704 $0,0557.800
AUTOZONE INCAUTOZONE INC COM USD0.01EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.113.504 $0,051.600
REPUBLIC SERVICES INCREPUBLIC SERVICES INC COM USD0.01EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.092.612 $0,0523.900
REGENCY CENTERS CORPREGENCY CENTERS CORP COM USD0.01EC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.079.438 $0,0563.700
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NVLYONDELLBASELL INDUSTRIES NV COM EUR0.04 CLASS 'A'ECN53745100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.917.510 $0,0593.400
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP COM CL A USD0.01EC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.845.123 $0,05125.100
IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRIDIUM COMMUNICATIONS INC COM USD0.001EC46269C102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.810.345 $0,0587.700
CARVANA COMPANYCARVANA COMPANY COM USD0.001 CL AEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.697.573 $0,0571.370
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPOLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP COM USD1EC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.570.764 $0,05111.700
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INC COM USD0.01EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.554.900 $0,056.300
UWM HOLDINGS CORPUWM HOLDINGS CORP COM CL AEC91823B109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.516.840 $0,051.972.419
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INC COM USD0.00001EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.511.937 $0,0526.900
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INCBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC COM USD0.01EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.505.655 $0,0532.900
SNAP-ON INCSNAP-ON INC COM USD1EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.386.160 $0,0410.900
ROBINHOOD MARKETS INCROBINHOOD MARKETS INC COM CL AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.372.609 $0,0443.604
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INCJEFFERIES FINANCIAL GROUP INC COM USD1.00EC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.333.266 $0,0486.700
ANTERO MIDSTREAM CORPANTERO MIDSTREAM CORP COM USD1.00EC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.322.500 $0,04190.000
ASHLAND INCASHLAND INC COM USD0.01EC044186104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.289.439 $0,0465.100
DIAMONDBACK ENERGY INCDIAMONDBACK ENERGY INC COM USD0.01EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.253.876 $0,0424.200
BLOCK INCBLOCK INC COM USD0.0000001 CL AEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.223.700 $0,0455.575
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) COM USD0.01EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.146.617 $0,044.100
APPFOLIO INCAPPFOLIO INC COM USD0.0001 CL AEC03783C100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.976.680 $0,0424.800
ORACLE CORPORACLE CORP COM USD0.01EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.037.892 $0,0427.553
ALLIANT ENERGY CORPALLIANT ENERGY CORP COM USD0.01EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.707.694 $0,0448.600
NORTHERN TRUST CORPNORTHERN TRUST CORP COM USD1.666EC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.581.104 $0,0420.600
QUEST DIAGNOSTICS INCQUEST DIAGNOSTICS INC COM USD0.01EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.497.175 $0,0416.500
COINBASE GLOBAL INCCOINBASE GLOBAL INC COM CL AEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.290.883 $0,0322.511
BERKSHIRE HATHAWAY INCBERKSHIRE HATHAWAY INC COM USD0.0033 CLASS'B'EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.252.535 $0,036.500
HP INCHP INC COM USD0.01EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.251.508 $0,03148.200
CARNIVAL CORP LTDCARNIVAL CORP LTD COMMON SHARESECG2004J103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.188.412 $0,03111.600
LINCOLN NATIONAL CORPLINCOLN NATIONAL CORP COM NPVEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.167.360 $0,0389.600
ELECTRONIC ARTS INCELECTRONIC ARTS INC COM USD0.01EC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.854.752 $0,0418.800
EBAY INCEBAY INC COM USD0.001EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.939.025 $0,0326.300
MEDPACE HOLDINGS INCMEDPACE HOLDINGS INC COM USD0.01EC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.912.745 $0,035.500
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INCWYNDHAM HOTELS & RESORTS INC COM USD0.01EC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.770.509 $0,0332.900
BATH & BODY WORKS INCBATH & BODY WORKS INC COMEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.759.409 $0,03119.300
LINDE PLCLINDE PLC COM EUR0.001ECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.646.594 $0,035.100
TYLER TECHNOLOGIES INCTYLER TECHNOLOGIES INC COM USD0.01EC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.602.894 $0,038.900
GE AEROSPACEGE AEROSPACE COM NEWEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)2.578.737 $0,036.900
KEYCORPKEYCORP COM USD1.00EC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.387.980 $0,02103.600
TEXAS PACIFIC LAND CORPTEXAS PACIFIC LAND CORP COMEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.363.256 $0,025.400
MSA SAFETY INCMSA SAFETY INC COM NPVEC553498106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.252.082 $0,0212.900
INTUIT INCINTUIT INC COM USD0.01EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.114.100 $0,028.100
PACKAGING CORP OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICA COM USD0.01EC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.073.036 $0,028.700
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC COM USD0.01EC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.069.846 $0,0212.700
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPOCCIDENTAL PETROLEUM CORP COM USD0.20EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.044.797 $0,0242.100
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC COM NPVEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.955.956 $0,0224.100
ROYAL GOLD INCROYAL GOLD INC COM USD0.01EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.896.295 $0,029.500
AMETEK INCAMETEK INC COM USD0.01EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.790.356 $0,027.400
BOOKING HOLDINGS INCBOOKING HOLDINGS INC COM USD0.008EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.782.400 $0,0210.000
SOLVENTUM CORPSOLVENTUM CORP COM SHSEC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.780.236 $0,0223.075
CADENCE DESIGN SYSTEMS INCCADENCE DESIGN SYSTEMS INC COM USD0.01EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.726.472 $0,024.600
CENCORA INCCENCORA INC COM USD0.01EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.726.178 $0,026.100
DICKS SPORTING GOODS INCDICKS SPORTING GOODS INC COM USD0.01EC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.678.394 $0,027.400
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INC COMEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.026.046 $0,0281.400
BRIXMOR PROPERTY GROUP INCBRIXMOR PROPERTY GROUP INC COM USD0.01EC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.636.407 $0,0251.900
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY COM USD0.01EC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.505.088 $0,027.200
F5 INCF5 INC COM STK NPVEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.455.860 $0,013.500
SUPER MICRO COMPUTER INCSUPER MICRO COMPUTER INC COM NEWEC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.532 $0,0149.251
ADOBE INCADOBE INC COM USD0.0001EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.394.136 $0,016.800
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORP COM USD0.01EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.265.943 $0,011.982
ENCOMPASS HEALTH CORPENCOMPASS HEALTH CORP COM USD0.01EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.223.068 $0,0112.100
SALESFORCE INCSALESFORCE INC COM USD0.001EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.237.614 $0,017.900
ECOLAB INCECOLAB INC COM USD1EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.170.162 $0,014.200
GRAND CANYON EDUCATION INCGRAND CANYON EDUCATION INC COM USD0.01EC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.016.081 $0,017.100
DATADOG INCDATADOG INC COM USD0.00001 CL AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)999.001 $0,013.837
AT&T INCAT&T INC COM USD1EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)958.410 $0,0146.300
MASTERCARD INCMASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)957.350 $0,011.864
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBTB 0 10/15/26DBT912797UK1LongModellwert (Stufe 2)897.131 $0,01907.000
S&P GLOBAL INCS&P GLOBAL INC COM USD1EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)895.972 $0,012.200
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INCGAMING AND LEISURE PROPERTIES INC COM USD0.01EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)886.147 $0,0119.900
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INCFACTSET RESEARCH SYSTEMS INC COM USD0.01EC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)861.420 $0,013.744
CME GROUP INCCME GROUP INC COM USD0.01EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)861.237 $0,013.900
EXPEDIA GROUP INCEXPEDIA GROUP INC COM USD0.001EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)844.404 $0,013.300
AXON ENTERPRISE INCAXON ENTERPRISE INC COM USD0.00001EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)840.915 $0,011.500
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORP COMEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)844.458 $0,013.400
PALO ALTO NETWORKS INCPALO ALTO NETWORKS INC COM USD0.0001EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)818.448 $0,012.400
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM USD1EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)802.176 $0,011.600
FIFTH THIRD BANCORPFIFTH THIRD BANCORP COM NPVEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)686.925 $0,0112.186
LUMENTUM HOLDINGS INCLUMENTUM HOLDINGS INC COM USD0.001EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)532.855 $0,01621
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIES INC COM USD0.00001EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)519.552 $0,017.200
ROCKWELL AUTOMATION INCROCKWELL AUTOMATION INC COM USD1EC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)495.080 $0,001.000
ROPER TECHNOLOGIES INCROPER TECHNOLOGIES INC COM USD0.01EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)473.746 $0,001.400
PROLOGIS INCPROLOGIS INC COM USD0.01EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)365.769 $0,002.700
FAIR ISAAC CORPFAIR ISAAC CORP COM USD0.01EC303250104LongBörsenkurs (Stufe 1)358.434 $0,00300
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INC COM USD0.01EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)335.938 $0,002.300
ALLY FINANCIAL INCALLY FINANCIAL INC COM USD0.01EC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)298.675 $0,006.500
MATCH GROUP INCMATCH GROUP INC COMEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)300.595 $0,007.900
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INCTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC COM USD0.01EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)258.979 $0,001.036
DELL TECHNOLOGIES INCDELL TECHNOLOGIES INC COM USD0.01 CL CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)43.146 $0,00100
GENERAC HOLDINGS INCGENERAC HOLDINGS INC COM USD0.01EC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.281 $0,00100
FORTINET INCFORTINET INC COM USD0.001EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.362 $0,00100
INSULET CORPINSULET CORP COM STK USD0.001EC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.225 $0,00100
AIRBNB INCAIRBNB INC COM CL AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.310 $0,00100
UNITED AIRLINES HOLDINGS INCUNITED AIRLINES HOLDINGS INC COM USD0.01EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.599 $0,00100
CBRE GROUP INCCBRE GROUP INC COM USD0.01 CLASS AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.469 $0,00100
BLACKSTONE INCBLACKSTONE INC COM USD0.00001 CLASS AEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.767 $0,00100
WYNN RESORTS LTDWYNN RESORTS LTD COM USD0.01EC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.709 $0,00100
DELTA AIR LINES INCDELTA AIR LINES INC COM USD0.0001EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)9.366 $0,00100
CHARLES SCHWAB CORP (THE)CHARLES SCHWAB CORP (THE) COM USD0.01EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.227 $0,00100
KKR & CO. INCKKR & CO. INC COM USD0.01EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.178 $0,00100
ETSY INCETSY INC USD0.001EC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.533 $0,00100
GLOBAL PAYMENTS INCGLOBAL PAYMENTS INC COM NPVEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.256 $0,00100
CITIZENS FINANCIAL GROUP INCCITIZENS FINANCIAL GROUP INC COM USD0.01EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.007 $0,00100
ZIONS BANCORP NAZIONS BANCORP NA COM USD0.001EC989701107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.919 $0,00100
DEXCOM INCDEXCOM INC COM USD0.001EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.735 $0,00100
US BANCORPUS BANCORP COM USD0.01EC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)6.040 $0,00100
BAKER HUGHES COMPANYBAKER HUGHES COMPANY COM USD0.0001 CL AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.550 $0,00100
EQT CORPEQT CORP COM NPVEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.317 $0,00100
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INCALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC COM USD0.01EC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.285 $0,00100
TRUIST FINANCIAL CORPTRUIST FINANCIAL CORP COMEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.982 $0,00100
MGM RESORTS INTERNATIONALMGM RESORTS INTERNATIONAL COM USD0.01EC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.781 $0,00100
LAS VEGAS SANDS CORPLAS VEGAS SANDS CORP COM USD0.001EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.619 $0,00100
DEVON ENERGY CORPDEVON ENERGY CORP COM USD0.10EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.132 $0,00100
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM USD0.01EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.400 $0,00100
FRANKLIN RESOURCES INCFRANKLIN RESOURCES INC COM USD0.10EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.327 $0,00100
REGIONS FINANCIAL CORPREGIONS FINANCIAL CORP COM STK USD0.01EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.020 $0,00100
CAESARS ENTERTAINMENT INCCAESARS ENTERTAINMENT INC COMEC12769G100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.018 $0,00100
WARNER BROS. DISCOVERY INCWARNER BROS. DISCOVERY INC COM SER AEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.666 $0,00100
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTDNORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD COM USD0.001ECG66721104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.111 $0,00100
AMERICAN AIRLINES GROUP INCAMERICAN AIRLINES GROUP INC COM USD0.01EC02376R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.807 $0,00100
HUNTINGTON BANCSHARES INCHUNTINGTON BANCSHARES INC COM USD0.01EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.773 $0,00100
V.F. CORPV.F. CORP COM NPVEC918204108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.668 $0,00100
PARAMOUNT SKYDANCE CORPPARAMOUNT SKYDANCE CORP COM CL BEC69932A204LongBörsenkurs (Stufe 1)986 $0,00100
DXC TECHNOLOGY COMPANYDXC TECHNOLOGY COMPANY COM USD0.01EC23355L106LongBörsenkurs (Stufe 1)885 $0,00100
Gesamt9.880.387.317 $99,4664.797.792
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