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Was steckt im Fonds Freedom Day Dividend ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EA Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
121.951.840 $95,121.150.846
Enterprise Products Partners LPEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.749.452 $2,9299.087
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.707.071 $2,8921.850
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.498.619 $2,7371.796
JPMORGAN CHASE & CO.JPMORGAN CHASE & CO.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.488.738 $2,7211.860
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.196.271 $2,4924.617
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.150.275 $2,4626.189
KLA CORPKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.146.540 $2,452.137
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)3.130.944 $2,4419.025
ASML Holding NVASML Holding NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.125.084 $2,442.366
Energy Transfer LPEnergy Transfer LPEC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.087.807 $2,41159.990
Novartis AGNovartis AGEC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.084.634 $2,4120.194
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.081.537 $2,4042.109
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.062.994 $2,3912.544
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.850.920 $2,2219.720
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.831.088 $2,219.147
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.765.276 $2,1645.594
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.727.189 $2,137.751
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.665.034 $2,0813.513
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.581.076 $2,018.849
Agnico Eagle Mines LtdAgnico Eagle Mines LtdEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.577.034 $2,0112.696
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.535.842 $1,9812.198
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.516.337 $1,967.651
Garmin LtdGarmin LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.516.148 $1,9610.845
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.512.816 $1,9611.473
Cincinnati Financial CorpCincinnati Financial CorpEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.441.600 $1,9015.517
Mueller Industries IncMueller Industries IncEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.396.272 $1,8721.627
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group IncEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.340.844 $1,8312.945
Williams-Sonoma IncWilliams-Sonoma IncEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.337.471 $1,8212.820
Voya Financial IncVoya Financial IncEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.319.737 $1,8133.954
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.279.165 $1,7811.497
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.237.665 $1,7520.677
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.231.332 $1,745.021
Principal Financial Group IncPrincipal Financial Group IncEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.226.979 $1,7424.714
Toronto-Dominion Bank/TheToronto-Dominion Bank/TheEC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)2.211.634 $1,7323.702
BANK OZKBANK OZKEC06417N103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.149.855 $1,6846.848
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.149.467 $1,6816.691
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.058.838 $1,6140.063
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.044.037 $1,597.554
Accenture PLCAccenture PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.035.050 $1,5910.263
Tractor Supply CoTractor Supply CoEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.979.293 $1,5443.693
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.974.750 $1,547.403
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.968.611 $1,549.689
Federal Agricultural Mortgage CorpFederal Agricultural Mortgage CorpEC313148306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.897.248 $1,4812.789
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.876.200 $1,4612.508
Ingredion IncIngredion IncEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.870.269 $1,4616.601
Fidelity National Financial IncFidelity National Financial IncEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.866.981 $1,4640.254
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.716.008 $1,3410.914
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.314.255 $1,0318.425
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)439.553 $0,341.476
121.951.840 $95,121.150.846
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