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Was steckt im Fonds Sparkline Intangible Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EA Series Trust zum Stichtag 2026-05-29, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt88.785.199 $99,541.296.816
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.230.915 $4,7415.633
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.389.817 $2,6820.839
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.066.287 $2,3217.159
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.993.771 $2,246.695
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.989.642 $2,234.727
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.965.989 $2,207.832
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)3.367.572 $3,788.900
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.394.841 $1,5611.749
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.266.982 $1,4251.088
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.258.394 $1,416.585
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.240.853 $1,3947.397
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.209.579 $1,3613.295
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.206.151 $1,3525.228
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.178.596 $1,324.955
Accenture PLCAccenture PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)1.157.776 $1,306.189
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.137.441 $1,2811.170
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.136.018 $1,272.759
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.632 $1,235.830
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.077.825 $1,212.029
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)1.074.566 $1,2061.615
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.059.129 $1,194.582
Medtronic PLCMedtronic PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)1.006.621 $1,1313.638
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)964.654 $1,085.144
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)957.136 $1,0716.739
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)942.443 $1,0611.322
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)927.972 $1,043.580
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)807.086 $0,9018.752
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)804.162 $0,901.516
Warner Bros Discovery IncWarner Bros Discovery IncEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)800.901 $0,9029.652
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)795.331 $0,896.259
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)775.060 $0,871.375
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)763.206 $0,862.375
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)754.755 $0,8530.348
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)744.741 $0,834.273
Block IncBlock IncEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)709.799 $0,809.374
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)689.944 $0,772.259
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)681.274 $0,7615.224
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)667.483 $0,754.537
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)664.737 $0,754.341
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)651.162 $0,732.066
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)650.572 $0,735.667
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)642.617 $0,725.881
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)642.109 $0,728.281
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)619.528 $0,6913.401
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)608.372 $0,687.376
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)605.510 $0,688.601
Centene CorpCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)592.960 $0,669.949
Okta IncOkta IncEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)590.833 $0,664.793
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)587.552 $0,6621.729
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)562.345 $0,6310.086
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)541.605 $0,612.628
Illumina IncIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)531.901 $0,603.264
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)529.396 $0,592.701
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)519.502 $0,583.474
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)510.963 $0,572.263
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)497.631 $0,563.404
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)493.789 $0,552.710
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)493.424 $0,556.330
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)456.837 $0,5111.759
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)451.865 $0,5127.790
Twilio IncTwilio IncEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)450.292 $0,502.362
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)449.282 $0,507.229
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)442.013 $0,502.246
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)437.954 $0,494.311
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)436.381 $0,491.678
Jabil IncJabil IncEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)420.702 $0,471.154
Charter Communications IncCharter Communications IncEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)419.041 $0,472.909
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)411.239 $0,462.110
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)398.405 $0,451.039
Dow IncDow IncEC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)394.808 $0,4411.698
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)390.282 $0,443.878
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co/TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)389.682 $0,4416.230
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)383.823 $0,431.623
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)381.181 $0,438.875
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)378.690 $0,42390
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)375.476 $0,422.938
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)373.433 $0,424.702
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)367.298 $0,413.251
Arrow Electronics IncArrow Electronics IncEC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)362.939 $0,411.691
Zebra Technologies CorpZebra Technologies CorpEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)358.867 $0,401.473
Rivian Automotive IncRivian Automotive IncEC76954A103LongBörsenkurs (Stufe 1)352.422 $0,4021.621
American Airlines Group IncAmerican Airlines Group IncEC02376R102LongBörsenkurs (Stufe 1)350.321 $0,3923.929
Baxter International IncBaxter International IncEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)350.266 $0,3918.651
Roku IncRoku IncEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)349.794 $0,392.687
Atlassian CorpAtlassian CorpEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)348.979 $0,393.243
Guardant Health IncGuardant Health IncEC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)346.272 $0,392.670
Docusign IncDocusign IncEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)341.380 $0,386.500
DAVITA INCDAVITA INCEC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)337.215 $0,381.735
Aptiv PLCAptiv PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)334.672 $0,384.926
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours IncEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)332.113 $0,376.859
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions IncEC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)331.173 $0,372.763
Lumen Technologies IncLumen Technologies IncEC550241103LongBörsenkurs (Stufe 1)331.140 $0,3730.131
Booz Allen Hamilton Holding CorpBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)328.755 $0,374.152
Bio-Rad Laboratories IncBio-Rad Laboratories IncEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)328.729 $0,371.052
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)328.138 $0,374.215
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)327.106 $0,37637
Nutanix IncNutanix IncEC67059N108LongBörsenkurs (Stufe 1)326.010 $0,376.261
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)320.317 $0,364.460
Viavi Solutions IncViavi Solutions IncEC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)316.951 $0,366.527
Wayfair IncWayfair IncEC94419L101LongBörsenkurs (Stufe 1)314.909 $0,354.358
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)309.733 $0,359.161
Snap IncSnap IncEC83304A106LongBörsenkurs (Stufe 1)308.180 $0,3553.972
Elanco Animal Health IncElanco Animal Health IncEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)306.377 $0,3412.846
Moog IncMoog IncEC615394202LongBörsenkurs (Stufe 1)303.815 $0,34844
Lululemon Athletica IncLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)296.336 $0,332.259
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)295.375 $0,333.219
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)292.277 $0,33452
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)291.344 $0,331.032
News CorpNews CorpEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)279.479 $0,3110.708
Ally Financial IncAlly Financial IncEC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)279.078 $0,316.519
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)278.739 $0,314.568
Sirius XM Holdings IncSirius XM Holdings IncEC829933100LongBörsenkurs (Stufe 1)277.665 $0,319.406
Etsy IncEtsy IncEC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)276.366 $0,314.069
Albertsons Cos IncAlbertsons Cos IncEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)275.673 $0,3117.660
Qorvo IncQorvo IncEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)275.159 $0,312.657
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)275.059 $0,311.531
Paramount Skydance CorpParamount Skydance CorpEC69932A204LongBörsenkurs (Stufe 1)272.921 $0,3125.723
Pinterest IncPinterest IncEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)272.520 $0,3113.592
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)271.005 $0,303.145
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)270.173 $0,30779
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INCZIMMER BIOMET HOLDINGS INCEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)269.960 $0,303.279
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)265.618 $0,303.829
Dropbox IncDropbox IncEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)265.494 $0,309.877
Molina Healthcare IncMolina Healthcare IncEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)264.046 $0,301.521
Maplebear IncMaplebear IncEC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)258.421 $0,296.493
Unity Software IncUnity Software IncEC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)252.017 $0,288.271
NOV IncNOV IncEC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)251.117 $0,2812.581
Revvity IncRevvity IncEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)251.025 $0,282.401
Autoliv IncAutoliv IncEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)250.426 $0,281.970
Match Group IncMatch Group IncEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)242.613 $0,276.715
Lyft IncLyft IncEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)240.180 $0,2717.022
MGM Resorts InternationalMGM Resorts InternationalEC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)238.002 $0,275.450
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)237.809 $0,272.118
Align Technology IncAlign Technology IncEC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)237.407 $0,271.357
Trimble IncTrimble IncEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)234.553 $0,264.158
Gartner IncGartner IncEC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)230.486 $0,261.421
Eastman Chemical CoEastman Chemical CoEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)230.417 $0,263.037
Alaska Air Group IncAlaska Air Group IncEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)227.753 $0,264.949
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)226.290 $0,25390
Pegasystems IncPegasystems IncEC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)226.064 $0,256.327
UiPath IncUiPath IncEC90364P105LongBörsenkurs (Stufe 1)217.043 $0,2418.519
Amdocs LtdAmdocs LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)204.086 $0,233.241
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage CoEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)202.077 $0,235.112
VF CorpVF CorpEC918204108LongBörsenkurs (Stufe 1)200.027 $0,2211.643
Lincoln National CorpLincoln National CorpEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)198.789 $0,225.633
CarMax IncCarMax IncEC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)190.170 $0,214.262
Genpact LtdGenpact LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)189.463 $0,215.750
EPAM Systems IncEPAM Systems IncEC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)185.453 $0,211.810
Terex CorpTerex CorpEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)185.071 $0,213.181
Urban Outfitters IncUrban Outfitters IncEC917047102LongBörsenkurs (Stufe 1)183.369 $0,212.524
CONAGRA BRANDS INCCONAGRA BRANDS INCEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)176.239 $0,2013.271
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group IncEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)168.438 $0,19944
Fluor CorpFluor CorpEC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)166.887 $0,193.647
Whirlpool CorpWhirlpool CorpEC963320106LongBörsenkurs (Stufe 1)143.807 $0,163.312
Fastly IncFastly IncEC31188V100LongBörsenkurs (Stufe 1)113.305 $0,136.378
Gesamt88.785.199 $99,541.296.816
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