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Was steckt im Fonds Pzena International Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advisors Series Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt142.430.684 $98,139.381.035
Murata Manufacturing Co LtdMurata Manufacturing Co LtdECJP3914400001LongBörsenkurs (Stufe 1)7.366.889 $5,08121.900
TDK CorpTDK CorpECJP3538800008LongBörsenkurs (Stufe 1)5.003.937 $3,45194.000
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.993.960 $3,4423.741
Daikin Industries LtdDaikin Industries LtdECJP3481800005LongBörsenkurs (Stufe 1)4.049.819 $2,7927.700
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCECGB0005405286LongBörsenkurs (Stufe 1)3.985.130 $2,75212.342
Daimler Truck Holding AGDaimler Truck Holding AGECDE000DTR0CK8LongBörsenkurs (Stufe 1)3.775.182 $2,6076.788
MINEBEA MITSUMI IncMINEBEA MITSUMI IncECJP3906000009LongBörsenkurs (Stufe 1)3.554.731 $2,45124.100
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongBörsenkurs (Stufe 1)3.511.586 $2,4256.797
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongBörsenkurs (Stufe 1)3.484.198 $2,40111.878
Rexel SARexel SAECFR0010451203LongBörsenkurs (Stufe 1)3.179.861 $2,1974.062
Equinor ASAEquinor ASAECNO0010096985LongBörsenkurs (Stufe 1)3.113.060 $2,1485.899
BASF SEBASF SEECDE000BASF111LongBörsenkurs (Stufe 1)3.045.679 $2,1051.381
UBS Group AGUBS Group AGECCH0244767585LongBörsenkurs (Stufe 1)2.985.219 $2,0662.908
Kubota CorpKubota CorpECJP3266400005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.946.640 $2,03165.129
Bank of Ireland Group PLCBank of Ireland Group PLCECIE00BD1RP616LongBörsenkurs (Stufe 1)2.918.787 $2,01143.527
Danske Bank A/SDanske Bank A/SECDK0010274414LongBörsenkurs (Stufe 1)2.916.981 $2,0155.398
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongBörsenkurs (Stufe 1)2.791.626 $1,9228.581
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongBörsenkurs (Stufe 1)2.705.948 $1,86106.794
Julius Baer Group LtdJulius Baer Group LtdECCH0102484968LongBörsenkurs (Stufe 1)2.675.299 $1,8432.618
MichelinCie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongBörsenkurs (Stufe 1)2.508.480 $1,7368.252
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)2.443.819 $1,6858.240
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)2.434.407 $1,6827.721
Continental AGContinental AGECDE0005439004LongBörsenkurs (Stufe 1)2.412.210 $1,6628.981
J Sainsbury PLCJ Sainsbury PLCECGB00B019KW72LongBörsenkurs (Stufe 1)2.299.078 $1,58576.174
Bayer AGBayer AGECDE000BAY0017LongBörsenkurs (Stufe 1)2.288.206 $1,5853.703
Amundi SAAmundi SAECFR0004125920LongBörsenkurs (Stufe 1)2.266.339 $1,5623.145
Teleperformance SETeleperformance SEECFR0000051807LongBörsenkurs (Stufe 1)2.256.702 $1,5530.691
Alibaba Group Holding LtdAlibaba Group Holding LtdECKYG017191142LongBörsenkurs (Stufe 1)2.104.245 $1,45136.400
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)2.052.878 $1,414.866
Fresenius Medical Care AGFresenius Medical Care AGECDE0005785802LongBörsenkurs (Stufe 1)1.873.555 $1,2943.191
Nokia OyjNokia OyjEC654902204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.817.826 $1,25122.495
Galaxy Entertainment Group LtdGalaxy Entertainment Group LtdECHK0027032686LongBörsenkurs (Stufe 1)1.750.457 $1,21438.000
Suntory Beverage & Food LtdSuntory Beverage & Food LtdECJP3336560002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.742.309 $1,2064.100
Koninklijke Philips NVKoninklijke Philips NVECNL0000009538LongBörsenkurs (Stufe 1)1.710.969 $1,1864.140
Magna International IncMagna International IncEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)2.750.853 $1,9042.458
Ambev SAAmbev SAECBRABEVACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)1.611.869 $1,11495.500
ArcelorMittal SAArcelorMittal SAECLU1598757687LongBörsenkurs (Stufe 1)1.601.974 $1,1023.153
Arkema SAArkema SAECFR0010313833LongBörsenkurs (Stufe 1)1.578.084 $1,0922.216
Resona Holdings IncResona Holdings IncECJP3500610005LongBörsenkurs (Stufe 1)1.552.051 $1,07121.200
Dr Ing hc F Porsche AGDr Ing hc F Porsche AGEPDE000PAG9113LongBörsenkurs (Stufe 1)1.525.043 $1,0527.884
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)1.507.674 $1,04134.295
Randstad NVRandstad NVECNL0000379121LongBörsenkurs (Stufe 1)1.441.459 $0,9946.918
Oversea-Chinese Banking Corp LOversea-Chinese Banking Corp LtdECSG1S04926220LongBörsenkurs (Stufe 1)1.398.958 $0,9676.300
Evonik Industries AGEvonik Industries AGECDE000EVNK013LongBörsenkurs (Stufe 1)1.390.814 $0,9670.934
Takeda Pharmaceutical Co LtdTakeda Pharmaceutical Co LtdECJP3463000004LongBörsenkurs (Stufe 1)1.378.597 $0,9542.900
CHINA OVERSEASChina Overseas Land & Investment LtdECHK0688002218LongBörsenkurs (Stufe 1)1.375.263 $0,95690.000
Olympus CorpOlympus CorpECJP3201200007LongBörsenkurs (Stufe 1)1.354.274 $0,93120.800
Magnum Ice Cream Co NV/TheMagnum Ice Cream Co NV/TheECNL0015002MS2LongBörsenkurs (Stufe 1)1.343.066 $0,9382.863
United Utilities Group PLCUnited Utilities Group PLCECGB00B39J2M42LongBörsenkurs (Stufe 1)1.298.751 $0,8971.756
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.236.613 $0,8516.754
LVMH Moet Hennessy Louis VuittLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)1.218.848 $0,842.209
Barclays PLCBarclays PLCECGB0031348658LongBörsenkurs (Stufe 1)1.179.948 $0,81191.327
China Merchants Bank Co LtdChina Merchants Bank Co LtdECCNE1000002M1LongBörsenkurs (Stufe 1)1.171.956 $0,81195.000
Bridgestone CorpBridgestone CorpECJP3830800003LongBörsenkurs (Stufe 1)1.124.139 $0,7752.000
Fukuoka Financial Group IncFukuoka Financial Group IncECJP3805010000LongBörsenkurs (Stufe 1)1.078.499 $0,7426.200
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.636 $0,735.643
Accor SAAccor SAECFR0000120404LongBörsenkurs (Stufe 1)993.492 $0,6818.111
Haier Smart Home Co LtdHaier Smart Home Co LtdECCNE1000048K8LongBörsenkurs (Stufe 1)942.153 $0,65374.800
Sumitomo Mitsui Financial GrouSumitomo Mitsui Financial Group IncECJP3890350006LongBörsenkurs (Stufe 1)876.878 $0,6024.000
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLCECGB0004082847LongBörsenkurs (Stufe 1)835.672 $0,5831.128
Vale SAVale SAECBRVALEACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)810.681 $0,5649.600
Shinhan Financial Group Co LtdShinhan Financial Group Co LtdECKR7055550008LongBörsenkurs (Stufe 1)1.032.179 $0,7116.560
FUJIFILM Holdings CorpFUJIFILM Holdings CorpECJP3814000000LongBörsenkurs (Stufe 1)778.015 $0,5437.300
Komatsu LtdKomatsu LtdECJP3304200003LongBörsenkurs (Stufe 1)757.574 $0,5218.345
Banco do Brasil SABanco do Brasil SAECBRBBASACNOR3LongBörsenkurs (Stufe 1)700.543 $0,48171.800
Toray Industries IncToray Industries IncECJP3621000003LongBörsenkurs (Stufe 1)653.386 $0,4587.300
Bangkok Bank PCLBangkok Bank PCLECTH0001010R16LongBörsenkurs (Stufe 1)622.470 $0,43117.100
Tesco PLCTesco PLCECGB00BLGZ9862LongBörsenkurs (Stufe 1)603.326 $0,42104.139
Bank Rakyat Indonesia PerseroBank Rakyat Indonesia Persero Tbk PTECID1000118201LongBörsenkurs (Stufe 1)372.027 $0,262.253.600
Iida Group Holdings Co LtdIida Group Holdings Co LtdECJP3131090007LongBörsenkurs (Stufe 1)311.905 $0,2123.300
Gesamt142.430.684 $98,139.381.035
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