Was steckt im Fonds BNY Mellon Ultra Short Income ETF?

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Handel	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert
Gesamt							266.862.239 $	46,44	268.872.000
NORDDEUTSCHE LAN 0627	NORDDEUTSCHE LAN 0627	DBT	65558NT40	Long	Modellwert (Stufe 2)		14.400.998 $	2,51	15.000.000
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT	T 3.5 01/31/28	DBT	91282CGH8	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.081.954 $	4,19	24.500.000
ROYAL BANK OF CANADA	RY F 01/24/29 GMTN	DBT	78017DAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.668.358 $	0,99	5.650.000
MIZUHO BANK LTD	MIZUHO 4.395 04/16/29 144A	DBT	60688XBN9	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.986.844 $	0,87	5.000.000
T-MOBILE USA INC	TMUS 3.375 04/15/29	DBT	87264ABV6	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.431.623 $	0,95	5.600.000
MASTERCARD INC	MA 4.425 06/08/29	DBT	57636QBK9	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.495.002 $	0,78	4.500.000
BANK OF MONTREAL	BMO 5.203 02/01/28	DBT	06368LGV2	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.571.506 $	0,80	4.525.000
JOHN DEERE CAPITAL CORP	DE 4.75 01/20/28 MTN	DBT	24422EWR6	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.576.893 $	0,80	4.550.000
STANDARD CHARTERED PLC	STANLN F 05/14/28 144A	DBT	853254DD9	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.621.654 $	0,80	4.600.000
ABBVIE INC	ABBV 4.65 03/15/28	DBT	00287YDY2	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.567.726 $	0,79	4.550.000
ELI LILLY & COMPANY	LLY 4.55 02/12/28	DBT	532457CU0	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.218.982 $	0,73	4.200.000
HSBC USA INC	HSBC 4.65 06/03/28	DBT	40428HR95	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.213.075 $	0,73	4.200.000
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	IBM 4.65 02/10/28	DBT	459200LF6	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.211.185 $	0,73	4.200.000
MANUFACTURERS & TRADERS TRUST COMPANY	MTB 4.7 01/27/28	DBT	55279HAW0	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.211.063 $	0,73	4.200.000
COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK BRANCH	RABOBK F 10/17/28	DBT	21688ABQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.209.289 $	0,73	4.200.000
NATIONAL BANK OF CANADA	NACN F 01/20/29 MTN	DBT	63307A3L7	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.958.984 $	0,86	4.950.000
SANOFI SA	SANFP F 11/03/28	DBT	801060AH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.204.068 $	0,73	4.200.000
TARGET CORP	TGT 4.35 06/15/28	DBT	87612EBU9	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.895.283 $	0,85	4.900.000
ING GROEP NV	INTNED 4.55 10/02/28	DBT	456837AM5	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.798.922 $	0,84	4.800.000
CIGNA GROUP (THE)	CI 4.375 10/15/28	DBT	125523AH3	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.183.246 $	0,73	4.200.000
UBS GROUP AG	UBS 4.282 01/09/28 144A	DBT	225401AC2	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.182.069 $	0,73	4.200.000
CHARLES SCHWAB CORP (THE)	SCHW 3.2 01/25/28	DBT	808513AU9	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.477.696 $	0,78	4.550.000
TORONTO DOMINION BANK (THE)	TD 5.156 01/10/28	DBT	89115A2M3	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.094.774 $	0,89	5.050.000
WALT DISNEY COMPANY (THE)	DIS F 03/14/29	DBT	254687GB6	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.985.776 $	0,87	5.000.000
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP	CAT F 02/23/29	DBT	14913UBK5	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.755.618 $	1,00	5.750.000
COCA-COLA COMPANY (THE)	KO 1 03/15/28	DBT	191216DD9	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.980.458 $	0,69	4.200.000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	SUMIBK 1.902 09/17/28	DBT	86562MCG3	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.260.752 $	0,74	4.500.000
SALESFORCE INC	CRM 1.5 07/15/28	DBT	79466LAH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.954.072 $	0,69	4.200.000
LOWE'S COMPANIES INC	LOW 1.7 09/15/28	DBT	548661ED5	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.952.868 $	0,69	4.200.000
BANK OF NOVA SCOTIA (THE)	BNS 5.25 06/12/28	DBT	06418GAD9	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.612.890 $	0,80	4.550.000
CITIBANK NA	C 5.803 09/29/28	DBT	17325FBB3	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.601.337 $	0,63	3.500.000
BARCLAYS PLC	BACR 4.337 01/10/28	DBT	06738EAU9	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.238.446 $	0,74	4.250.000
BMW US CAPITAL LLC	BMW 3.625 04/18/29 144A	DBT	05565EBJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.215.160 $	0,91	5.300.000
STARBUCKS CORP	SBUX 4 11/15/28	DBT	855244AR0	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.391.773 $	0,76	4.450.000
LLOYDS BANKING GROUP PLC	LLOYDS F 11/26/28	DBT	539439BB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.272.779 $	0,74	4.250.000
MERCK & COMPANY INC	MRK 3.85 09/15/27	DBT	58933YBP9	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.297.431 $	0,75	4.300.000
MORGAN STANLEY BANK NA	MS F 05/26/28 BKNT	DBT	61690U8C7	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.787.647 $	0,49	2.780.000
KEYBANK NA	KEY 5.85 11/15/27 BKNT	DBT	49327M3F9	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.286.589 $	0,40	2.250.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBSSP F 03/21/28 144A	DBT	24023KAM0	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.256.688 $	0,39	2.250.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD	UOBSP F 04/02/28 144A	DBT	91127KAL6	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.206.812 $	0,38	2.200.000
WESTPAC BANKING CORP	WSTP F 03/06/28 144A	DBT	9612E0DL8	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.203.914 $	0,38	2.200.000
MACQUARIE BANK LTD	MQGAU F 07/02/27 144A	DBT	55608PBU7	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.060.679 $	0,36	2.050.000
ASB BANK LTD	ASBBNK 5.398 11/29/27 144A	DBT	00216LAF0	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.028.353 $	0,35	2.000.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)	GS F 02/24/28	DBT	38141GZL1	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.011.152 $	0,70	4.000.000
JP MORGAN CHASE & COMPANY	JPM F 04/22/28 .	DBT	46647PEF9	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.007.296 $	0,35	2.000.000
PEPSICO INC	PEP 4.45 02/07/28	DBT	713448GA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.005.712 $	0,35	2.000.000
WELLS FARGO & COMPANY	WFC F 01/24/28	DBT	95000U3S0	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.003.692 $	0,35	2.000.000
NATWEST MARKETS PLC	NWG F 11/06/28 144A	DBT	63906YAR9	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.138.635 $	0,72	4.125.000
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)	PNC F 01/26/29	DBT	693475CH6	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.326.149 $	0,40	2.325.000
ANZ NEW ZEALAND (INT'L) LTD LONDON BRANCH	ANZNZ F 01/22/29 144A	DBT	00182EBW8	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.000.804 $	0,35	2.000.000
TRUIST BANK	TFC F 01/27/29 BKNT	DBT	89788JAK5	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.497.250 $	0,43	2.500.000
BANK OF AMERICA CORP	BAC 3.248 10/21/27 MTN	DBT	06051GGA1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.976.134 $	0,34	2.000.000
PNC BANK NA	PNC 3.1 10/25/27 BKNT	DBT	69353RFG8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.967.811 $	0,34	2.000.000
BP CAPITAL MARKETS PLC	BPLN 3.723 11/28/28	DBT	05565QDH8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.963.616 $	0,34	2.000.000
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	MUFG 3.741 03/07/29	DBT	606822BH6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.961.463 $	0,34	2.000.000
AMAZON.COM INC	AMZN 3.15 08/22/27	DBT	023135BC9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.927.167 $	0,34	1.950.000
AT&T INC	T 4.25 03/01/27	DBT	00206RDQ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.897.928 $	0,33	1.900.000
TRUIST FINANCIAL CORP	TFC 1.125 08/03/27 MTN	DBT	89788MAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.883.635 $	0,33	1.950.000
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC	CCDJ 5.25 04/26/29 144A	DBT	31429KAL7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.865.532 $	0,32	1.835.000
PACCAR FINANCIAL CORP	PCAR 4.55 03/03/28	DBT	69371RT63	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.756.931 $	0,31	1.750.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	NAB F 10/26/27 144A	DBT	632525BW0	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.126.458 $	0,37	2.125.000
US BANK NA	USB F 10/22/27	DBT	90331HPQ0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.601.329 $	0,28	1.600.000
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC	MBGGR 5.1 08/03/28 144A	DBT	58769JAL1	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.162.456 $	0,38	2.150.000
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CM F 01/13/28	DBT	13607PVR2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.878.404 $	0,33	1.875.000
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC	GM F 05/08/27	DBT	37045XES1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.357.057 $	0,24	1.350.000
CISCO SYSTEMS INC	CSCO 4.55 02/24/28	DBT	17275RBW1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.255.077 $	0,22	1.250.000
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	ANZ F 09/30/27 144A	DBT	05252ADM0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.907.533 $	0,33	1.900.000
CHEVRON USA INC	CVX 4.475 02/26/28	DBT	166756BB1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.002.764 $	0,17	1.000.000
WELLS FARGO BANK NA	WFC F 12/11/26	DBT	94988J6G7	Long	Modellwert (Stufe 2)		902.570 $	0,16	900.000
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	TOYOTA F 03/19/27 MTN	DBT	89236TMA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		751.933 $	0,13	750.000
AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXP 2.55 03/04/27	DBT	025816CS6	Long	Modellwert (Stufe 2)		741.782 $	0,13	750.000
SIMON PROPERTY GROUP LP	SPG 1.375 01/15/27	DBT	828807DP9	Long	Modellwert (Stufe 2)		714.547 $	0,12	725.000
ROCHE HOLDINGS INC	ROSW F 11/13/26 144A	DBT	771196CD2	Long	Modellwert (Stufe 2)		651.213 $	0,11	650.000
STATE STREET CORP	STT F 08/03/26	DBT	857477CE1	Long	Modellwert (Stufe 2)		825.313 $	0,14	825.000
JP MORGAN CHASE BANK NA	JPM 5.11 12/08/26	DBT	48125LRU8	Long	Modellwert (Stufe 2)		326.184 $	0,06	325.000
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD	SUMITR 5.65 09/14/26 144A	DBT	86563VBK4	Long	Modellwert (Stufe 2)		326.080 $	0,06	325.000
US BANCORP	USB 2.375 07/22/26 V	DBT	91159HHN3	Long	Modellwert (Stufe 2)		324.647 $	0,06	325.000
BANK OF AMERICA NA	BAC 5.526 08/18/26 BKNT	DBT	06428CAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)		300.240 $	0,05	300.000
ORACLE CORP	ORCL 2.65 07/15/26	DBT	68389XBM6	Long	Modellwert (Stufe 2)		299.776 $	0,05	300.000
CVS HEALTH CORP	CVS 3 08/15/26	DBT	126650DF4	Long	Modellwert (Stufe 2)		299.427 $	0,05	300.000
AMERICAN HONDA FINANCE CORP	HNDA 1.3 09/09/26 MTN	DBT	02665WDZ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		298.324 $	0,05	300.000
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC	TACHEM 3.2 09/23/26	DBT	82481LAD1	Long	Modellwert (Stufe 2)		6.983 $	0,00	7.000
Gesamt							266.862.239 $	46,44	268.872.000