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Was steckt im Fonds Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft James Alpha Funds Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
86.458.003 $77,928.322.437
B2GOLD CORPB2GOLD CORPEC11777Q209LongBörsenkurs (Stufe 1)4.759.200 $4,29999.832
DELL TECHNOLOGIES INCDELL TECHN-CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)4.630.010 $4,1711.000
JP MORGAN CHASE & COMPANYJPMORGAN CHASEEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.861.099 $3,4812.900
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.671.068 $3,3132.208
PVH CORPPVH CORPEC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.564.882 $3,2138.217
RANGE RESOURCES CORPRANGE RESOURCESEC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.454.086 $3,1188.680
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)3.240.666 $2,9225.740
PACIRA BIOSCIENCES INCPACIRA BIOSCIENCEC695127100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.213.648 $2,90138.400
WHITECAP RESOURCES INCWHITECAP RESOURCEC96467A200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.126.199 $2,82272.317
HUDBAY MINERALS INCHUDBAY MINERALS INCEC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.997.648 $2,70102.800
COLUMBIA BANKING SYSTEM INCCOLUMBIA BANKINGEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.847.515 $2,5796.070
MARATHON PETROLEUM CORPMARATHON PETROLEEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.685.472 $2,4210.795
SANOFI SASANOFI-ADREC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.633.126 $2,3760.296
UGI CORPUGI CORPEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.390.274 $2,1568.450
VANECK ETF TRUSTV/E JR GLD MINEREC92189F791LongBörsenkurs (Stufe 1)1.759.370 $1,5913.000
COMMERCIAL METALS COMPANYCOMMERCIAL METALEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.360.820 $2,1331.043
EQT CORPEQT CORPEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.356.497 $2,1242.900
AKAMAI TECHNOLOGIES INCAKAMAI TECHNOLOGEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.317.870 $2,0915.500
SUNCOR ENERGY INCSUNCOR ENERGYEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.206.858 $1,9935.389
METLIFE INCMETLIFE INCEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.180.949 $1,9726.375
ALAMOS GOLD INCALAMOS GOLD INCEC011532108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.170.560 $1,9653.200
PFIZER INCPFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.136.288 $1,9381.600
VISTEON CORPVISTEON CORPEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.129.220 $1,9218.000
KENVUE INCKENVUE INCEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.090.880 $1,88121.000
CENTENE CORPCENTENE CORPEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.966.800 $1,7733.000
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCBIOMARIN PHARMACEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.947.860 $1,7634.000
PROGYNY INCPROGYNY INCEC74340E103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.942.560 $1,7576.000
GENTEX CORPGENTEX CORPEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.911.056 $1,7279.100
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON&JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.809.400 $1,638.030
ATKORE INCATKORE INCEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.805.258 $1,6321.800
ABERCROMBIE & FITCH COMPANYABERCROMBIE & FIEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.776.060 $1,6023.000
LAS VEGAS SANDS CORPLAS VEGAS SANDSEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.772.479 $1,6035.050
NORTHERN OIL & GAS INCNORTHERN OIL ANDEC665531307LongBörsenkurs (Stufe 1)1.769.248 $1,5981.270
REGENERON PHARMACEUTICALS INCREGENERON PHARMEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.733.680 $1,562.820
ZOOM COMMUNICATIONS INCZOOM COMMUNICATIEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.719.919 $1,5516.930
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLCSENSATA TECHNOLOECG8060N102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.695.065 $1,5334.320
HAEMONETICS CORPHAEMONETICS CORPEC405024100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.654.564 $1,4924.400
ECOVYST INCECOVYST INCEC27923Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.650.465 $1,49125.130
FIFTH THIRD BANCORPFIFTH THIRD BANCEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.647.690 $1,4833.000
OLD NATIONAL BANCORPOLD NATL BANCORPEC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.601.467 $1,4466.700
JACKSON FINANCIAL INCJACKSON FI-AEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.587.894 $1,4315.400
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.512.133 $1,3611.900
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICAEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.396.812 $1,2627.070
WALT DISNEY COMPANY (THE)WALT DISNEY CO/TEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.374.705 $1,2413.500
SALESFORCE INCSALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.337.700 $1,217.000
CONSTELLATION BRANDS INCCONSTELLATION-AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.332.672 $1,209.600
WESCO INTERNATIONAL INCWESCO INTLEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.321.882 $1,193.660
PACCAR INCPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.277.533 $1,1511.575
CARTER'S INCCARTER'S INCEC146229109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.227.162 $1,1131.800
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTHEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.218.889 $1,103.100
AGNICO EAGLE MINES LTDAGNICO EAGLE MINEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.197.801 $1,086.540
FLOWSERVE CORPFLOWSERVE CORPEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.193.058 $1,0815.800
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE)HARTFORD INSURANEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.186.123 $1,079.330
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL-BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.173.590 $1,0611.000
PHOTRONICS INCPHOTRONICS INCEC719405102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.028.730 $0,9331.800
PBF HOLDING COMPANY LLC / PBF FINANCE CORPPBFENE 6 02/15/28DBT69318FAJ7LongModellwert (Stufe 2)1.000.787 $0,901.000.000
DELTA AIR LINES INCDELTA AIR LIEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)989.760 $0,8912.000
ALLY FINANCIAL INCALLY 4.7 PERPDBT02005NBN9LongModellwert (Stufe 2)973.429 $0,881.000.000
SPROUTS FARMERS MARKET INCSPROUTS FARMERSEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)966.654 $0,8711.700
UWM HOLDINGS CORPUWM HOLDINGS COREC91823B109LongBörsenkurs (Stufe 1)947.682 $0,85309.700
CLEVELAND-CLIFFS INCCLEVELAND-CLIFFSEC185899101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.403.656 $1,26855.000
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INCZOOMINFO TECHEC98980F104LongBörsenkurs (Stufe 1)656.010 $0,59197.000
SUPER MICRO COMPUTER INCSUPER MICRO COMPEC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)645.260 $0,5814.000
CORMEDIX INCCORMEDIX INCEC21900C308LongBörsenkurs (Stufe 1)641.440 $0,5876.000
KOHL'S CORPKSS 5.55 07/17/45DBT500255AV6LongModellwert (Stufe 2)641.379 $0,581.000.000
LYFT INCLYFT INC-AEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)634.950 $0,5745.000
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INCAMER EAGLE OUTFEC02553E106LongBörsenkurs (Stufe 1)632.000 $0,5740.000
NCR ATLEOS CORPNCR ATLEOS CORPEC63001N106LongBörsenkurs (Stufe 1)624.400 $0,5614.000
SABLE OFFSHORE CORPSABLE OFFSHORE CEC78574H104LongBörsenkurs (Stufe 1)586.000 $0,5340.000
UNITED STATES BRENT OIL FUND LPUNITED STATES BREC91167Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)505.900 $0,4610.000
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NVLYONDELLBASELL-AECN53745100LongBörsenkurs (Stufe 1)466.550 $0,427.000
FMC CORPFMC 8.45 11/01/55DBT302491AZ8LongModellwert (Stufe 2)447.725 $0,40600.000
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORANEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)433.686 $0,396.600
CHURCH & DWIGHT CO INCCHURCH & DWIGHTEC171340102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-411.209 $-0,37-4.300
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYCOLGATE-PALMOLIVEC194162103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-414.598 $-0,37-4.600
CHEVRON CORPCHEVRON CORPEC166764100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-474.396 $-0,43-2.600
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-493.884 $-0,45-3.400
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)SS ENERGY SELECTEC81369Y506ShortBörsenkurs (Stufe 1)-956.930 $-0,86-17.000
CARLYLE GROUP INC (THE)CARLYLE GROUP INEC14316J108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-1.149.379 $-1,04-25.300
RIO TINTO PLCRIO TINTO-ADREC767204100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-1.563.933 $-1,41-14.700
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GOLDMAN SACHS GPEC38141G104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-1.948.564 $-1,76-1.900
VANGUARD INDEX FUNDSVANGUARD S/C V EEC922908611ShortBörsenkurs (Stufe 1)-5.869.600 $-5,29-19.600
SPDR GOLD TRUSTSPDR GOLD SHARESEC78463V107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-3.170.112 $-2,86-7.600
ISHARES TRUSTISHARES RUSSELLEC464287614ShortBörsenkurs (Stufe 1)-3.324.100 $-3,00-26.000
SPDR SERIES TRUSTSS SPDR P SP500VEC78464A508ShortBörsenkurs (Stufe 1)-3.772.890 $-3,40-61.800
SPDR S&P 500 ETF TRUSTSS S&P 500 ET-USEC78462F103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-19.744.128 $-17,79-26.100
86.458.003 $77,928.322.437
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