Was steckt im Fonds BondBloxx USD High Yield Bond Financial & REIT Sector ETF?

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Handel	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert
							10.066.184 $	98,04	10.145.000
ASURION LLC/ASURIO 8% 12/31/32	ASURION LLC/ASURION CO REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	045941AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	182.910 $	1,78	175.000
HUB INTERNATION 7.25% 06/15/30	HUB INTERNATIONAL LTD REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	44332PAH4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	175.955 $	1,71	170.000
ASURION LLC/AS 8.375% 02/01/34	ASURION LLC/ASURION CO REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	045941AB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	167.860 $	1,63	170.000
PANTHER ESCROW 7.125% 06/01/31	PANTHER ESCROW ISSUER REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	69867RAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	155.813 $	1,52	155.000
JANE STREET GRP 6.75% 05/01/33	JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	47077WAE8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	107.924 $	1,05	105.000
HUB INTERNATIO 7.375% 01/31/32	HUB INTERNATIONAL LTD REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	44332PAJ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	107.625 $	1,05	105.000
BLOCK INC 6.5% 05/15/32	BLOCK INC REGD 6.50000000	DBT	852234AS2	Long	Modellwert (Stufe 2)		107.057 $	1,04	105.000
ROCKET COS INC 6.375% 08/01/33	ROCKET COS INC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	77311WAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	106.412 $	1,04	105.000
SS&C TECHNOLOGIE 5.5% 09/30/27	SS&C TECHNOLOGIES INC REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	78466CAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	104.968 $	1,02	105.000
ROCKET COS INC 6.125% 08/01/30	ROCKET COS INC REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	77311WAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	101.535 $	0,99	100.000
JANE STREET GR 6.125% 11/01/32	JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	47077WAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	85.495 $	0,83	85.000
SHIFT4 PAYMENTS 6.75% 08/15/32	SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	82453AAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	84.898 $	0,83	85.000
ARDONAGH GROUP 8.875% 02/15/32	ARDONAGH GROUP FINANCE REGD 144A P/P 8.87500000	DBT	039956AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	84.675 $	0,82	85.000
MPT OPER PARTNER 8.5% 02/15/32	MPT OPER PARTNERSP/FINL REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	55342UAQ7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	83.166 $	0,81	80.000
ARDONAGH FINCO 7.75% 02/15/31	ARDONAGH FINCO LTD REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	039853AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	81.726 $	0,80	80.000
SBA COMMUNICAT 3.125% 02/01/29	SBA COMMUNICATIONS CORP REGD SER WI 3.12500000	DBT	78410GAG9	Long	Modellwert (Stufe 2)		77.074 $	0,75	80.000
ALLIANT HOLD / CO- 7% 01/15/31	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	01883LAF0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	76.597 $	0,75	75.000
NCR ATLEOS LLC 9.5% 04/01/29	NCR ATLEOS LLC REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	638962AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	74.509 $	0,73	70.000
JANE STREET GR 7.125% 04/30/31	JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	47077WAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.617 $	0,71	70.000
ALLIANT HOLD / 6.75% 10/15/27	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	01883LAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.992 $	0,68	70.000
ICAHN ENTERPRIS 5.25% 05/15/27	ICAHN ENTERPRISES/FIN REGD SER WI 5.25000000	DBT	451102BZ9	Long	Modellwert (Stufe 2)		69.372 $	0,68	70.000
IRON MOUNTAIN I 5.25% 07/15/30	IRON MOUNTAIN INC REGD 144A P/P 5.25000000	DBT	46284VAJ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.313 $	0,68	70.000
MPT OPER PARTNERSP 5% 10/15/27	MPT OPER PARTNERSP/FINL REGD 5.00000000	DBT	55342UAH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		68.294 $	0,67	70.000
ALLIANT HOLD / 6.75% 04/15/28	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	01883LAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	66.883 $	0,65	66.000
IRON MOUNTAIN I 6.25% 01/15/33	IRON MOUNTAIN INC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	46284VAQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	66.041 $	0,64	65.000
MILLROSE PROPE 6.375% 08/01/30	MILLROSE PROPERTIES INC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	601137AA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	65.878 $	0,64	65.000
BLOCK INC 5.625% 08/15/30	BLOCK INC REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	852234AT0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	65.102 $	0,63	65.000
RYAN SPECIALTY 5.875% 08/01/32	RYAN SPECIALTY REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	78351GAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	65.025 $	0,63	65.000
FREEDOM MORTGAG 9.25% 02/01/29	FREEDOM MORTGAGE HOLD REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	35641AAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	62.193 $	0,61	60.000
HOWDEN UK REFI 8.125% 02/15/32	HOWDEN UK REFINANCE / US REGD 144A P/P 8.12500000	DBT	44287DAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	62.134 $	0,61	65.000
DRESDNER FNDG 8.151% 06/30/31	DRESDNER FNDG TRUST I REGD P/P 8.15100000	DBT	26156FAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	59.566 $	0,58	55.000
ROCKETMTGE CO- 3.875% 03/01/31	ROCKETMTGE CO-ISSUER INC REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	74841CAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	59.454 $	0,58	64.000
ACRISURE LLC / F 7.5% 11/06/30	ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	00489LAL7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	55.890 $	0,54	55.000
GLOBAL AIR LEAS 8.75% 09/01/27	GLOBAL AIR LEASE CO LTD REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	37960JAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	55.856 $	0,54	55.000
ICAHN ENTERPRISES 10% 11/15/29	ICAHN ENTERPRISES/FIN REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	451102CK1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	55.549 $	0,54	55.000
ALLIANT HOLD / C 6.5% 10/01/31	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	01883LAG8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	55.539 $	0,54	55.000
IRON MOUNTAIN 4.875% 09/15/29	IRON MOUNTAIN INC REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	46284VAF8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.271 $	0,53	55.000
IRON MOUNTAIN IN 4.5% 02/15/31	IRON MOUNTAIN INC REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	46284VAN1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.883 $	0,52	55.000
DIEBOLD NIXDORF 7.75% 03/31/30	DIEBOLD NIXDORF INC REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	253651AK9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.648 $	0,51	50.000
SERVICE PROPER 8.625% 11/15/31	SERVICE PROPERTIES TRUST REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	81761LAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.644 $	0,51	50.000
IRON MOUNTAIN 4.875% 09/15/27	IRON MOUNTAIN INC REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	46284VAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.906 $	0,51	52.000
ROCKET COS INC 7.125% 02/01/32	ROCKET COS INC REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	77311WAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.713 $	0,50	50.000
RHP HOTEL PPTY/R 6.5% 04/01/32	RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	749571AK1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.337 $	0,50	50.000
IRON MOUNTAIN INC 7% 02/15/29	IRON MOUNTAIN INC REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	46284VAP6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.127 $	0,50	50.000
UWM HOLDINGS LL 6.25% 03/15/31	UWM HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	903522AB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.043 $	0,50	55.000
FOCUS FINANCIAL 6.75% 09/15/31	FOCUS FINANCIAL PARTNERS REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	34417VAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.900 $	0,50	50.000
OSAIC HOLDINGS 6.75% 08/01/32	OSAIC HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	00791GAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.810 $	0,49	50.000
HOWDEN UK REFIN 7.25% 02/15/31	HOWDEN UK REFINANCE / US REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	44287GAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.364 $	0,49	50.000
ACRISURE LLC / 8.25% 02/01/29	ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	00489LAK9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.214 $	0,49	50.000
FTAI AVIATION IN 5.5% 05/01/28	FTAI AVIATION INVESTORS REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	34960PAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.009 $	0,49	50.000
BLOCK INC 6% 08/15/33	BLOCK INC REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	852234AU7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.944 $	0,49	50.000
JEFFERIES FIN LLC 5% 08/15/28	JEFFERIES FIN LLC / JFIN REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	47232MAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.916 $	0,49	52.000
ONEMAIN FINANCE 6.75% 09/15/33	ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.75000000	DBT	682691AN0	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.242 $	0,48	50.000
CROSSCOUNTRY INT 6.5% 10/01/30	CROSSCOUNTRY INTER REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	22757VAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.185 $	0,48	50.000
MPT OPER PARTNER 3.5% 03/15/31	MPT OPER PARTNERSP/FINL REGD 3.50000000	DBT	55342UAM6	Long	Modellwert (Stufe 2)		48.792 $	0,48	68.000
COINBASE GLOBA 3.375% 10/01/28	COINBASE GLOBAL INC REGD 144A P/P 3.37500000	DBT	19260QAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	47.972 $	0,47	50.000
BLOCK INC 3.5% 06/01/31	BLOCK INC REGD 3.50000000	DBT	852234AP8	Long	Modellwert (Stufe 2)		47.257 $	0,46	52.000
FTAI AVIATION INVE 7% 06/15/32	FTAI AVIATION INVESTORS REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	34960PAG6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	46.486 $	0,45	45.000
ONEMAIN FINANC 6.625% 05/15/29	ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.62500000	DBT	682691AH3	Long	Modellwert (Stufe 2)		45.832 $	0,45	45.000
IRON MOUNTAIN I 5.25% 03/15/28	IRON MOUNTAIN INC REGD 144A P/P 5.25000000	DBT	46284VAE1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	44.980 $	0,44	45.000
PENNYMAC FIN S 6.875% 05/15/32	PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	70932MAG2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	44.541 $	0,43	45.000
PENNYMAC FIN S 6.875% 02/15/33	PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	70932MAF4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	44.285 $	0,43	45.000
ONEMAIN FINANCE CO 4% 09/15/30	ONEMAIN FINANCE CORP REGD 4.00000000	DBT	682691AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)		43.260 $	0,42	47.000
BREAKWATER ENRG 9.25% 11/15/30	BREAKWATER ENRGY HOLD REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	10637BAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	42.632 $	0,42	40.000
STONEBRIAR ABF 8.125% 12/15/30	STONEBRIAR ABF LLC REGD 144A P/P 8.12500000	DBT	86177CAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	42.038 $	0,41	40.000
PENNYMAC FIN S 7.875% 12/15/29	PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	70932MAD9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	41.526 $	0,40	40.000
SYNCHRONY FINAN 7.25% 02/02/33	SYNCHRONY FINANCIAL REGD 7.25000000	DBT	87165BAU7	Long	Modellwert (Stufe 2)		41.492 $	0,40	40.000
FREEDOM MORTGA 9.125% 05/15/31	FREEDOM MORTGAGE HOLD REGD 144A P/P 9.12500000	DBT	35641AAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	41.481 $	0,40	40.000
PHOENIX AVIATIO 9.25% 07/15/30	PHOENIX AVIATION CAPITAL REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	71910DAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.856 $	0,40	40.000
OSAIC HOLDINGS INC 8% 08/01/33	OSAIC HOLDINGS INC REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	00791GAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.816 $	0,40	40.000
ROCKET COS INC 6.5% 08/01/29	ROCKET COS INC REGD P/P 6.50000000	DBT	77311WAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.798 $	0,40	40.000
ONEMAIN FINANC 7.125% 09/15/32	ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.12500000	DBT	682691AK6	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.612 $	0,40	40.000
ONEMAIN FINANC 6.625% 01/15/28	ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.62500000	DBT	85172FAQ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.589 $	0,40	40.000
ONEMAIN FINANC 7.125% 11/15/31	ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.12500000	DBT	682691AG5	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.586 $	0,40	40.000
ROCKETMTGE CO-ISSU 4% 10/15/33	ROCKETMTGE CO-ISSUER INC REGD P/P 4.00000000	DBT	77313LAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.579 $	0,40	45.000
SS&C TECHNOLOGIE 6.5% 06/01/32	SS&C TECHNOLOGIES INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	78466CAD8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.504 $	0,39	40.000
AMWINS GROUP I 6.375% 02/15/29	AMWINS GROUP INC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	031921AC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.491 $	0,39	40.000
JONES DESLAURIER 8.5% 03/15/30	JONES DESLAURIERS INSURA REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	48020RAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.223 $	0,39	39.000
RITHM CAPITAL CORP 8% 04/01/29	RITHM CAPITAL CORP REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	64828TAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.214 $	0,39	40.000
MILLROSE PROPER 6.25% 09/15/32	MILLROSE PROPERTIES INC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	601137AB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.207 $	0,39	40.000
ONEMAIN FINANCE 7.5% 05/15/31	ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.50000000	DBT	682691AF7	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.009 $	0,39	39.000
ONEMAIN FINANC 6.125% 05/15/30	ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.12500000	DBT	682691AL4	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.004 $	0,39	40.000
ONEMAIN FINANC 5.375% 11/15/29	ONEMAIN FINANCE CORP REGD 5.37500000	DBT	85172FAR0	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.452 $	0,38	40.000
BROADSTREET PA 5.875% 04/15/29	BROADSTREET PARTNERS GRP REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	11135RAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	39.415 $	0,38	40.000
ONEMAIN FINANCE 6.5% 03/15/33	ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.50000000	DBT	682691AM2	Long	Modellwert (Stufe 2)		39.202 $	0,38	40.000
PARK INTERMED 4.875% 05/15/29	PARK INTERMED HOLDINGS REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	70052LAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	38.933 $	0,38	40.000
MPT OPER PARTN 4.625% 08/01/29	MPT OPER PARTNERSP/FINL REGD 4.62500000	DBT	55342UAJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		38.926 $	0,38	47.000
APH/APH2/APH3/ 7.875% 11/01/29	APH/APH2/APH3/AQUARIAN REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	00188QAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	38.756 $	0,38	40.000
AMWINS GROUP I 4.875% 06/30/29	AMWINS GROUP INC REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	031921AB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	38.712 $	0,38	40.000
FREEDOM MORTGA 6.875% 05/01/31	FREEDOM MORTGAGE HOLD REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	35641AAE8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	38.611 $	0,38	40.000
NAVIENT CORP 5.5% 03/15/29	NAVIENT CORP REGD 5.50000000	DBT	63938CAM0	Long	Modellwert (Stufe 2)		38.467 $	0,37	40.000
UWM HOLDINGS L 6.625% 02/01/30	UWM HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	903522AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	38.420 $	0,37	40.000
ROCKETMTGE CO- 3.625% 03/01/29	ROCKETMTGE CO-ISSUER INC REGD 144A P/P 3.62500000	DBT	74841CAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	38.414 $	0,37	40.000
IRON MOUNTAIN INFO 5% 07/15/32	IRON MOUNTAIN INFO MGMT REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	46285MAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	37.678 $	0,37	39.000
FS KKR CAPITAL 3.125% 10/12/28	FS KKR CAPITAL CORP REGD 3.12500000	DBT	302635AK3	Long	Modellwert (Stufe 2)		37.486 $	0,37	40.000
ONEMAIN FINANC 7.875% 03/15/30	ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000	DBT	682691AE0	Long	Modellwert (Stufe 2)		36.507 $	0,36	35.000
ALLIANT HOLD / 4.25% 10/15/27	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	01883LAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	36.452 $	0,36	37.000
STARWOOD PROPER 7.25% 04/01/29	STARWOOD PROPERTY TRUST REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	85571BBB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	36.313 $	0,35	35.000
FTAI AVIATION INVE 7% 05/01/31	FTAI AVIATION INVESTORS REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	34960PAF8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	36.249 $	0,35	35.000
RHP HOTEL PPTY/R 6.5% 06/15/33	RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	749571AL9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	36.072 $	0,35	35.000
USI INC/NY 7.5% 01/15/32	USI INC/NY REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	90346KAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	36.045 $	0,35	35.000
FREEDOM MORTGA 8.375% 04/01/32	FREEDOM MORTGAGE HOLD REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	35641AAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	35.506 $	0,35	35.000
PENNYMAC FIN S 7.125% 11/15/30	PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	70932MAE7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	35.480 $	0,35	35.000
PHH ESCROW ISS 9.875% 11/01/29	PHH ESCROW ISS LCC/PHH C REGD 144A P/P 9.87500000	DBT	716964AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	35.374 $	0,34	35.000
ICAHN ENTERPRIS 9.75% 01/15/29	ICAHN ENTERPRISES/FIN REGD 9.75000000	DBT	451102CF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		35.202 $	0,34	35.000
COINBASE GLOBA 3.625% 10/01/31	COINBASE GLOBAL INC REGD 144A P/P 3.62500000	DBT	19260QAD9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	35.090 $	0,34	40.000
ARETEC GROUP INC 10% 08/15/30	ARETEC GROUP INC REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	04020JAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	34.992 $	0,34	33.000
PARK INTERMED 5.875% 10/01/28	PARK INTERMED HOLDINGS REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	70052LAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	34.937 $	0,34	35.000
FS KKR CAPITAL 6.875% 08/15/29	FS KKR CAPITAL CORP REGD 6.87500000	DBT	302635AN7	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.908 $	0,34	35.000
RHP HOTEL PPTY/ 5.75% 03/15/34	RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	74984CAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	34.813 $	0,34	35.000
ALLIANT HOLD / 7.375% 10/01/32	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	01883LAH6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	34.434 $	0,34	35.000
GGAM FINANCE LTD 8% 06/15/28	GGAM FINANCE LTD REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	36170JAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	34.396 $	0,33	33.000
FS KKR CAPITAL 6.125% 01/15/30	FS KKR CAPITAL CORP REGD 6.12500000	DBT	302635AP2	Long	Modellwert (Stufe 2)		33.934 $	0,33	35.000
STAR LEASING C 7.625% 02/15/30	STAR LEASING CO LLC REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	854938AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	33.899 $	0,33	35.000
ICAHN ENTERPRISES/ 9% 06/15/30	ICAHN ENTERPRISES/FIN REGD 9.00000000	DBT	451102CJ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		33.731 $	0,33	35.000
PENNYMAC FIN SV 4.25% 02/15/29	PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	70932MAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	33.463 $	0,33	35.000
ACRISURE LLC / 4.25% 02/15/29	ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	00489LAF0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	33.451 $	0,33	35.000
UNITED WHOLESALE 5.5% 04/15/29	UNITED WHOLESALE MTGE LL REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	913229AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	33.420 $	0,33	35.000
BURFORD CAPITAL 9.25% 07/01/31	BURFORD CAPITAL GLBL FIN REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	12116LAE9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	32.618 $	0,32	35.000
JANE STREET GRP/ 4.5% 11/15/29	JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	47077WAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	32.069 $	0,31	33.000
OUTFRONT MEDIA CAP 5% 08/15/27	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	69007TAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	31.973 $	0,31	32.000
ONEMAIN FINANC 3.875% 09/15/28	ONEMAIN FINANCE CORP REGD 3.87500000	DBT	682691AC4	Long	Modellwert (Stufe 2)		31.931 $	0,31	33.000
STONEX GROUP I 7.875% 03/01/31	STONEX GROUP INC REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	861896AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	31.608 $	0,31	30.000
RHP HOTEL PPTY/R 4.5% 02/15/29	RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	749571AG0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	31.522 $	0,31	32.000
BRANDYWINE OPE 8.875% 04/12/29	BRANDYWINE OPER PARTNERS REGD 8.87500000	DBT	105340AS2	Long	Modellwert (Stufe 2)		31.422 $	0,31	30.000
CREDIT ACCEPTAN 9.25% 12/15/28	CREDIT ACCEPTANC REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	225310AQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	31.322 $	0,31	30.000
AZORRA FINANCE 7.75% 04/15/30	AZORRA FINANCE REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	05480AAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	31.100 $	0,30	30.000
PRA GROUP INC 8.875% 01/31/30	PRA GROUP INC REGD 144A P/P 8.87500000	DBT	69354NAF3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	31.061 $	0,30	30.000
STONEX ESCROW 6.875% 07/15/32	STONEX ESCROW ISSUER LLC REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	86189AAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	31.037 $	0,30	30.000
AZORRA FINANCE 7.25% 01/15/31	AZORRA FINANCE REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	05480AAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.751 $	0,30	30.000
ICAHN ENTERPRI 4.375% 02/01/29	ICAHN ENTERPRISES/FIN REGD SER WI 4.37500000	DBT	451102CC9	Long	Modellwert (Stufe 2)		30.706 $	0,30	35.000
PARK INTERMED HOLD 7% 02/01/30	PARK INTERMED HOLDINGS REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	70052LAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.647 $	0,30	30.000
ENCORE CAPITAL 6.625% 04/15/31	ENCORE CAPITAL GROUP INC REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	292554AS1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.509 $	0,30	30.000
BALDWIN INSUR 7.125% 05/15/31	BALDWIN INSUR GRP/FIN REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	05825XAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.394 $	0,30	30.000
HA SUSTAINABLE IN V/R 11/15/56	HA SUSTAINABLE INF CAP REGD V/R 7.12500000	DBT	41068XAH3	Long	Modellwert (Stufe 2)		30.295 $	0,30	30.000
GLOBAL ATLANTIC F V/R 10/15/54	GLOBAL ATLANTIC FIN CO REGD V/R 144A P/P 7.95000000	DBT	37959GAG2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.158 $	0,29	30.000
ONEMAIN FINANCE 6.75% 03/15/32	ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.75000000	DBT	682691AJ9	Long	Modellwert (Stufe 2)		30.029 $	0,29	30.000
STARWOOD PROPER 5.75% 01/15/31	STARWOOD PROPERTY TRUST REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	85571BBG9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.008 $	0,29	30.000
WEX INC 6.5% 03/15/33	WEX INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	96208TAD6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.900 $	0,29	30.000
IRON MOUNTAIN 5.625% 07/15/32	IRON MOUNTAIN INC REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	46284VAL5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.804 $	0,29	30.000
GLOBAL ATLANTIC F V/R 03/01/56	GLOBAL ATLANTIC FIN CO REGD V/R 144A P/P 7.25000000	DBT	37959GAH0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.593 $	0,29	30.000
ACRISURE LLC / 6.75% 07/01/32	ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	004961AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.577 $	0,29	30.000
PROG HOLDINGS INC 6% 11/15/29	PROG HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	74319RAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.331 $	0,29	30.000
PLANET FINANCIA 10.5% 12/15/29	PLANET FINANCIAL GROUP REGD 144A P/P 10.50000000	DBT	72702AAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.179 $	0,28	30.000
CROSSCOUNTRY IN 6.75% 12/01/32	CROSSCOUNTRY INTER REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	22757VAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.105 $	0,28	30.000
PENNYMAC FIN SV 6.75% 02/15/34	PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	70932MAH0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.063 $	0,28	30.000
NAVIENT CORP 5.625% 08/01/33	NAVIENT CORP REGD MTN 5.62500000	DBT	78442FAZ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		28.969 $	0,28	34.000
UNITED WHOLESAL 5.75% 06/15/27	UNITED WHOLESALE MTGE LL REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	913229AC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	27.903 $	0,27	28.000
FIRSTCASH INC 5.625% 01/01/30	FIRSTCASH INC REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	31944TAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	27.882 $	0,27	28.000
LIBERTY MUTUAL G 7.8% 03/15/37	LIBERTY MUTUAL GROUP INC REGD P/P 7.80000000	DBT	53079EAN4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	27.845 $	0,27	25.000
OUTFRONT MEDIA 4.625% 03/15/30	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	69007TAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	27.262 $	0,27	28.000
FREEDOM MORTGA 12.25% 10/01/30	FREEDOM MORTGAGE CORP REGD 144A P/P 12.25000000	DBT	35640YAL1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	27.145 $	0,26	25.000
APOLLO CMMRL R 4.625% 06/15/29	APOLLO CMMRL REAL EST FI REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	03762UAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	27.010 $	0,26	27.000
GOEASY LTD 7.625% 07/01/29	GOEASY LTD REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	380355AJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.908 $	0,26	30.000
NAVIENT CORP 11.5% 03/15/31	NAVIENT CORP REGD 11.50000000	DBT	63938CAP3	Long	Modellwert (Stufe 2)		26.849 $	0,26	25.000
ENCORE CAPITAL G 8.5% 05/15/30	ENCORE CAPITAL GROUP INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	292554AR3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.714 $	0,26	25.000
BLACKSTONE MORT 7.75% 12/01/29	BLACKSTONE MORTGAGE TR REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	09257WAF7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.605 $	0,26	25.000
HA SUSTAINABLE IN V/R 06/01/56	HA SUSTAINABLE INF CAP REGD V/R 8.00000000	DBT	41068XAG5	Long	Modellwert (Stufe 2)		26.546 $	0,26	25.000
ENOVA INTERNAT 9.125% 08/01/29	ENOVA INTERNATIONAL INC REGD 144A P/P 9.12500000	DBT	29357KAK9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.301 $	0,26	25.000
VFH PARENT / VAL 7.5% 06/15/31	VFH PARENT / VALOR CO REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	91824YAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.268 $	0,26	25.000
FTAI AVIATION 7.875% 12/01/30	FTAI AVIATION INVESTORS REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	34960PAE1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.268 $	0,26	25.000
JEFFERSON CAPIT 8.25% 05/15/30	JEFFERSON CAPITAL HOLDIN REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	472481AC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.176 $	0,25	25.000
OUTFRONT MEDIA 7.375% 02/15/31	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	69007TAG9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.163 $	0,25	25.000
ENCORE CAPITAL 9.25% 04/01/29	ENCORE CAPITAL GROUP INC REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	292554AQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.156 $	0,25	25.000
PROVIDENT FDG/P 9.75% 09/15/29	PROVIDENT FDG/PFG FIN REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	74387UAK7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.095 $	0,25	25.000
NAVIENT CORP 9.375% 07/25/30	NAVIENT CORP REGD 9.37500000	DBT	63938CAN8	Long	Modellwert (Stufe 2)		25.960 $	0,25	25.000
VELOCITY COM C 9.375% 02/15/31	VELOCITY COM CAP LLC REGD 144A P/P 9.37500000	DBT	92259RAE5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.883 $	0,25	25.000
ALLY FINANCIAL I 6.7% 02/14/33	ALLY FINANCIAL INC REGD 6.70000000	DBT	02005NBS8	Long	Modellwert (Stufe 2)		25.827 $	0,25	25.000
DCLI BIDCO LLC 7.75% 11/15/29	DCLI BIDCO LLC REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	233104AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.766 $	0,25	25.000
STARWOOD PROPERT 6.5% 10/15/30	STARWOOD PROPERTY TRUST REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	85571BBE4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.727 $	0,25	25.000
SERVICE PROPER 8.875% 06/15/32	SERVICE PROPERTIES TRUST REGD 8.87500000	DBT	81761LAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)		25.670 $	0,25	25.000
FIRSTCASH INC 6.875% 03/01/32	FIRSTCASH INC REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	33767DAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.653 $	0,25	25.000
STARWOOD PROPERT 6.5% 07/01/30	STARWOOD PROPERTY TRUST REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	85571BBD6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.628 $	0,25	25.000
BREAD FINANCIAL 6.75% 05/15/31	BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	018581AR9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.572 $	0,25	25.000
LIBERTY MUTUAL G 4.3% 02/01/61	LIBERTY MUTUAL GROUP INC REGD 144A P/P 4.30000000	DBT	53079EBL7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.516 $	0,25	40.000
ACRISURE LLC / FIN 6% 08/01/29	ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	00489LAH6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.497 $	0,25	27.000
BROOKFIELD PPTY 4.5% 04/01/27	BROOKFIELD PPTY REIT INC REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	11284DAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.463 $	0,25	26.000
SLM CORP 6.5% 01/31/30	SLM CORP REGD 6.50000000	DBT	78442PGF7	Long	Modellwert (Stufe 2)		25.255 $	0,25	25.000
VORNADO REALTY 5.75% 02/01/33	VORNADO REALTY LP REGD 5.75000000	DBT	929043AN7	Long	Modellwert (Stufe 2)		25.049 $	0,24	25.000
RITHM CAPITAL CORP 8% 07/15/30	RITHM CAPITAL CORP REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	64828TAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.035 $	0,24	25.000
ACRISURE LLC / F 8.5% 06/15/29	ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	00489LAM5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.033 $	0,24	25.000
CREDIT ACCEPTA 6.625% 03/15/30	CREDIT ACCEPTANC REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	225310AS0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.963 $	0,24	25.000
IRON MOUNTAIN INC 5% 07/15/28	IRON MOUNTAIN INC REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	46284VAG6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.934 $	0,24	25.000
STARWOOD PROPER 5.25% 10/15/28	STARWOOD PROPERTY TRUST REGD 144A P/P 5.25000000	DBT	85571BBF1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.895 $	0,24	25.000
FTAI AVIATION 5.875% 04/15/33	FTAI AVIATION INVESTORS REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	34960PAH4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.887 $	0,24	25.000
RFNA LP 7.875% 02/15/30	RFNA LP REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	74984AAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.832 $	0,24	25.000
HUB INTERNATIO 5.625% 12/01/29	HUB INTERNATIONAL LTD REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	44332PAG6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.703 $	0,24	25.000
BURFORD CAPITAL 7.5% 07/15/33	BURFORD CAPITAL GLBL FIN REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	12116LAG4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.684 $	0,24	30.000
ALLY FINANCIAL IN V/R 01/17/40	ALLY FINANCIAL INC REGD V/R 6.64600000	DBT	02005NBY5	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.632 $	0,24	25.000
FIRSTCASH INC 4.625% 09/01/28	FIRSTCASH INC REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	33767DAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.594 $	0,24	25.000
XHR LP 4.875% 06/01/29	XHR LP REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	98372MAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.554 $	0,24	25.000
JEFFERIES FIN 6.625% 10/15/31	JEFFERIES FIN LLC / JFIN REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	47232MAG7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.474 $	0,24	25.000
AMERICAN NATIONAL V/R 12/01/55	AMERICAN NATIONAL GROUP REGD V/R 7.00000000	DBT	025676AR8	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.455 $	0,24	25.000
BRANDYWINE OPER 3.95% 11/15/27	BRANDYWINE OPER PARTNERS REGD 3.95000000	DBT	105340AQ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.415 $	0,24	25.000
OUTFRONT MEDIA 4.25% 01/15/29	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	69007TAE4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.406 $	0,24	25.000
FREEDOM MORTGA 7.875% 04/01/33	FREEDOM MORTGAGE HOLD REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	35641AAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.393 $	0,24	25.000
NAVIENT CORP 4.875% 03/15/28	NAVIENT CORP REGD 4.87500000	DBT	63938CAL2	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.389 $	0,24	25.000
DIVERSIFIED HEA 4.75% 02/15/28	DIVERSIFIED HEALTHCARE T REGD 4.75000000	DBT	81721MAM1	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.332 $	0,24	25.000
FS KKR CAPITAL 3.25% 07/15/27	FS KKR CAPITAL CORP REGD 3.25000000	DBT	302635AL1	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.290 $	0,24	25.000
NAVIENT CORP 7.875% 06/15/32	NAVIENT CORP REGD 7.87500000	DBT	63938CAQ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.096 $	0,23	25.000
PENNYMAC FIN SV 5.75% 09/15/31	PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	70932MAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	23.807 $	0,23	25.000
GOEASY LTD 9.25% 12/01/28	GOEASY LTD REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	380355AH0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	23.659 $	0,23	25.000
RLJ LODGING TRUST 4% 09/15/29	RLJ LODGING TRUST LP REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	74965LAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	23.638 $	0,23	25.000
ARBOR REALTY S 7.875% 07/15/30	ARBOR REALTY SR INC REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	03881NAJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	23.630 $	0,23	25.000
DIVERSIFIED HE 4.375% 03/01/31	DIVERSIFIED HEALTHCARE T REGD 4.37500000	DBT	25525PAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)		22.499 $	0,22	25.000
HUDSON PACIFIC 4.65% 04/01/29	HUDSON PACIFIC PROPERTIE REGD 4.65000000	DBT	44409MAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)		22.396 $	0,22	25.000
PRA GROUP INC 8.375% 02/01/28	PRA GROUP INC REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	69354NAE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	22.361 $	0,22	22.000
LD HOLDINGS GR 6.125% 04/01/28	LD HOLDINGS GROUP LLC REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	521088AC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	21.611 $	0,21	25.000
ALLIANT HOLD / 5.875% 11/01/29	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	01883LAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	21.581 $	0,21	22.000
SERVICE PROPERT 3.95% 01/15/28	SERVICE PROPERTIES TRUST REGD 3.95000000	DBT	44106MAX0	Long	Modellwert (Stufe 2)		21.346 $	0,21	22.000
FIDELIS INSUR HLD V/R 06/15/55	FIDELIS INSUR HLD LTD REGD V/R 7.75000000	DBT	31575FAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)		21.203 $	0,21	20.000
BURFORD CAPITAL 8.5% 01/15/34	BURFORD CAPITAL GLBL FIN REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	12116LAJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	21.151 $	0,21	25.000
ENOVA INTERNAT 11.25% 12/15/28	ENOVA INTERNATIONAL INC REGD 144A P/P 11.25000000	DBT	29357KAH6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	21.131 $	0,21	20.000
JEFFERSON CAPITA 9.5% 02/15/29	JEFFERSON CAPITAL HOLDIN REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	472481AB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	21.057 $	0,21	20.000
BREAD FINANCIAL H V/R 06/15/35	BREAD FINANCIAL HLDGS REGD V/R 144A P/P 8.37500000	DBT	018581AQ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.983 $	0,20	20.000
HIGHTOWER HOLD 9.125% 01/31/30	HIGHTOWER HOLDING LLC REGD 144A P/P 9.12500000	DBT	43118DAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.861 $	0,20	20.000
BRANDYWINE OPER 8.3% 03/15/28	BRANDYWINE OPER PARTNERS REGD 8.30000000	DBT	105340AR4	Long	Modellwert (Stufe 2)		20.807 $	0,20	20.000
POPULAR INC 7.25% 03/13/28	POPULAR INC REGD 7.25000000	DBT	733174AL0	Long	Modellwert (Stufe 2)		20.794 $	0,20	20.000
GOEASY LTD 6.875% 02/15/31	GOEASY LTD REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	380355AR8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.787 $	0,20	25.000
FS KKR CAPITAL 7.875% 01/15/29	FS KKR CAPITAL CORP REGD 7.87500000	DBT	302635AM9	Long	Modellwert (Stufe 2)		20.582 $	0,20	20.000
XHR LP 6.625% 05/15/30	XHR LP REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	98372MAE5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.489 $	0,20	20.000
GGAM FINANCE L 6.875% 04/15/29	GGAM FINANCE LTD REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	36170JAD8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.483 $	0,20	20.000
RHP HOTEL PPTY/ 7.25% 07/15/28	RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	749571AJ4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.478 $	0,20	20.000
DIVERSIFIED HEA 7.25% 10/15/30	DIVERSIFIED HEALTHCARE T REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	25525PAE7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.432 $	0,20	20.000
TRUENOORD CAPIT 8.75% 03/01/30	TRUENOORD CAPITAL DAC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	89785GAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.409 $	0,20	20.000
PEBBLEBROOK HO 6.375% 10/15/29	PEBBLEBROOK HOTEL/FINANC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	70510LAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.337 $	0,20	20.000
ASSURANT INC V/R 03/27/48	ASSURANT INC REGD V/R 7.00000000	DBT	04621XAK4	Long	Modellwert (Stufe 2)		20.271 $	0,20	20.000
STARWOOD PROPERTY 6% 04/15/30	STARWOOD PROPERTY TRUST REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	85571BBC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.247 $	0,20	20.000
GGAM FINANCE L 5.875% 03/15/30	GGAM FINANCE LTD REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	36170JAE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.197 $	0,20	20.000
ARETEC GROUP INC 7.5% 04/01/29	ARETEC GROUP INC REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	040133AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.040 $	0,20	20.000
WALKER & DUNLO 6.625% 04/01/33	WALKER & DUNLOP INC REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	93148PAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.901 $	0,19	20.000
EF HOLD/EF KY/ 7.375% 09/30/30	EF HOLD/EF KY/ELL KY/TRS REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	31574BAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.897 $	0,19	20.000
ARMOR HOLDCO INC 8.5% 11/15/29	ARMOR HOLDCO INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	04625PAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.861 $	0,19	20.000
ARBOR REALTY SR 8.5% 12/15/28	ARBOR REALTY SR INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	03881NAL1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.824 $	0,19	20.000
ATLANTICUS HOLD 9.75% 09/01/30	ATLANTICUS HOLDINGS CORP REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	04914AAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.814 $	0,19	20.000
AMYNTA AGENCY/WA 7.5% 07/15/33	AMYNTA AGENCY/WARRANTY REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	03238AAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.522 $	0,19	20.000
HUDSON PACIFIC 5.95% 02/15/28	HUDSON PACIFIC PROPERTIE REGD 5.95000000	DBT	44409MAD8	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.514 $	0,19	20.000
BURFORD CAPITAL 6.25% 04/15/28	BURFORD CAPITAL GLBL FIN REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	12116LAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.510 $	0,19	20.000
WILTON RE LTD V/R /PERP/	WILTON RE LTD REGD V/R /PERP/ 144A P/P 6.00000000	DBT	97263CAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.456 $	0,19	20.000
GOEASY LTD 6.875% 05/15/30	GOEASY LTD REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	380355AM9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.440 $	0,19	23.000
RYAN SPECIALTY 4.375% 02/01/30	RYAN SPECIALTY GROUP REGD 144A P/P 4.37500000	DBT	78351MAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.434 $	0,19	20.000
PAGAYA US HOLD 8.875% 08/01/30	PAGAYA US HOLDINGS CO REGD 144A P/P 8.87500000	DBT	69549FAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.430 $	0,19	25.000
HUDSON PACIFIC 3.95% 11/01/27	HUDSON PACIFIC PROPERTIE REGD 3.95000000	DBT	44409MAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.370 $	0,19	20.000
LFS TOPCO LLC 8.75% 07/15/30	LFS TOPCO LLC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	50203TAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.339 $	0,19	20.000
FS KKR CAPITAL 6.125% 01/15/31	FS KKR CAPITAL CORP REGD 6.12500000	DBT	302635AQ0	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.331 $	0,19	20.000
AZORRA FINANCE 6.25% 02/15/34	AZORRA FINANCE REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	05480AAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.267 $	0,19	20.000
SERVICE PROPERT 4.95% 10/01/29	SERVICE PROPERTIES TRUST REGD 4.95000000	DBT	44106MBB7	Long	Modellwert (Stufe 2)		18.810 $	0,18	20.000
JONES DESLAURI 6.875% 10/01/33	JONES DESLAURIERS INSURA REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	48020RAE5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	18.745 $	0,18	20.000
NASSAU COMPANI 7.875% 07/15/30	NASSAU COMPANIES OF NY REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	63155AAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	18.672 $	0,18	20.000
VORNADO REALTY L 3.4% 06/01/31	VORNADO REALTY LP REGD 3.40000000	DBT	929043AL1	Long	Modellwert (Stufe 2)		18.183 $	0,18	20.000
SERVICE PROPER 4.375% 02/15/30	SERVICE PROPERTIES TRUST REGD 4.37500000	DBT	44106MAY8	Long	Modellwert (Stufe 2)		18.018 $	0,18	20.000
LD HOLDINGS GRO 8.75% 11/01/27	LD HOLDINGS GROUP LLC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	521088AD6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	17.824 $	0,17	19.000
COBRA ACQUISIT 6.375% 11/01/29	COBRA ACQUISITIONCO LLC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	19106CAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	17.501 $	0,17	20.000
HUDSON PACIFIC 3.25% 01/15/30	HUDSON PACIFIC PROPERTIE REGD 3.25000000	DBT	44409MAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)		17.059 $	0,17	20.000
GOEASY LTD 7.375% 10/01/30	GOEASY LTD REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	380355AN7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	17.032 $	0,17	20.000
MOBIUS MERGER SUB 9% 06/01/30	MOBIUS MERGER SUB REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	606950AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	16.990 $	0,17	25.000
CPI CG INC 10% 07/15/29	CPI CG INC REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	12598FAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	16.892 $	0,16	16.000
BURFORD CAPITA 6.875% 04/15/30	BURFORD CAPITAL GLBL FIN REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	12116LAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	16.718 $	0,16	18.000
PRA GROUP INC 5% 10/01/29	PRA GROUP INC REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	69354NAD8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	16.149 $	0,16	17.000
EZCORP INC 7.375% 04/01/32	EZCORP INC REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	302301AJ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	15.895 $	0,15	15.000
COBRA ACQUISIT 12.25% 11/01/29	COBRA ACQUISITIONCO LLC REGD 144A P/P 12.25000000	DBT	19106CAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	15.307 $	0,15	15.000
HIGHTOWER HOLDI 6.75% 04/15/29	HIGHTOWER HOLDING LLC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	43118DAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	14.986 $	0,15	15.000
BLACKROCK TCP C 6.95% 05/30/29	BLACKROCK TCP CAP CORP REGD 6.95000000	DBT	09259EAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)		14.838 $	0,14	15.000
BRANDYWINE OPE 6.125% 01/15/31	BRANDYWINE OPER PARTNERS REGD 6.12500000	DBT	105340AT0	Long	Modellwert (Stufe 2)		13.975 $	0,14	15.000
BRANDYWINE OPER 4.55% 10/01/29	BRANDYWINE OPER PARTNERS REGD 4.55000000	DBT	105340AP8	Long	Modellwert (Stufe 2)		13.963 $	0,14	15.000
PROSPECT CAPIT 3.437% 10/15/28	PROSPECT CAPITAL CORP REGD 3.43700000	DBT	74348TAW2	Long	Modellwert (Stufe 2)		13.388 $	0,13	15.000
PAYSAFE FIN PLC/PA 4% 06/15/29	PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	70452AAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	12.577 $	0,12	15.000
							10.066.184 $	98,04	10.145.000