Was steckt im Fonds BondBloxx USD High Yield Bond Telecom, Media & Technology Sector ETF?

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Handel	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert
Gesamt							16.517.732 $	96,92	17.535.121
ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29	ECHOSTAR CORP REGD SER . 10.75000000	DBT	278768AC0	Long	Modellwert (Stufe 2)		336.779 $	1,98	310.000
CLOUD SOFTWARE G 6.5% 03/31/29	CLOUD SOFTWARE GRP INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	88632QAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	222.177 $	1,30	228.000
CLOUD SOFTWARE GRP 9% 09/30/29	CLOUD SOFTWARE GRP INC REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	18912UAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	211.284 $	1,24	215.000
SV RNO PROPERT 5.875% 03/01/31	SV RNO PROPERTY OWNER 1 REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	78488XAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	211.087 $	1,24	215.000
DISH NETWORK C 11.75% 11/15/27	DISH NETWORK CORP REGD 144A P/P 11.75000000	DBT	25470MAG4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	206.599 $	1,21	200.000
NEXSTAR MEDIA IN 6.5% 09/15/33	NEXSTAR MEDIA INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	65346UAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	191.585 $	1,12	190.000
WULF COMPUTE LL 7.75% 10/15/30	WULF COMPUTE LLC REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	982911AA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	189.290 $	1,11	180.000
OAK-EAGLE ACQUI 7.25% 07/01/33	OAK-EAGLE ACQUIRECO INC REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	67124CAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	170.094 $	1,00	165.000
DISCOVERY HOLDI 5.05% 03/15/42	DISCOVERY HOLDINGS INC REGD SER * 5.05000000	DBT	55903VBW2	Long	Modellwert (Stufe 2)		168.267 $	0,99	235.000
CCO HLDGS LLC/C 4.75% 03/01/30	CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	1248EPCD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	161.236 $	0,95	170.000
CCO HLDGS LLC/C 4.25% 02/01/31	CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	1248EPCK7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	154.519 $	0,91	170.000
CCO HLDGS LLC/CA 4.5% 08/15/30	CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	1248EPCE1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	146.527 $	0,86	157.000
OAK-EAGLE ACQUI 8.75% 07/01/34	OAK-EAGLE ACQUIRECO INC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	67124CAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	145.773 $	0,86	140.000
APLD COMPUTECO 9.25% 12/15/30	APLD COMPUTECO LLC REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	00202DAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	145.180 $	0,85	135.000
CCO HLDGS LLC/CA 4.5% 05/01/32	CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD SER WI 4.50000000	DBT	1248EPCN1	Long	Modellwert (Stufe 2)		144.118 $	0,85	164.000
DISCOVERY HOLD 4.279% 03/15/32	DISCOVERY HOLDINGS INC REGD SER * 4.27900000	DBT	55903VBQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		152.779 $	0,90	170.000
CCO HLDGS LLC/CAP 5% 02/01/28	CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	1248EPBX0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	140.409 $	0,82	142.000
LEVEL 3 FINANCING 7% 03/31/34	LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	527298CN1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	140.113 $	0,82	135.000
DISH DBS CORP 5.75% 12/01/28	DISH DBS CORP REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	25470XBF1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	137.655 $	0,81	140.000
UKG INC 6.875% 02/01/31	UKG INC REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	90279XAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	136.377 $	0,80	140.000
WINDSTREAM SERV 8.25% 10/01/31	WINDSTREAM SERVICES/ESCR REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	97381AAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	132.292 $	0,78	125.000
CONNECT HOLDING 10.5% 04/03/31	CONNECT HOLDING II LLC REGD 144A P/P 10.50000000	DBT	20753PAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	127.487 $	0,75	125.000
VODAFONE GROUP PL V/R 04/04/79	VODAFONE GROUP PLC REGD V/R 7.00000000	DBT	92857WBQ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		120.003 $	0,70	115.000
DIRECTV FIN LLC/C 10% 02/15/31	DIRECTV FIN LLC/COINC REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	25461LAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	119.743 $	0,70	115.000
APLD COMPUTECO 6.75% 03/15/31	APLD COMPUTECO 2 LLC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	03772CAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	118.883 $	0,70	120.000
LEVEL 3 FINANC 6.875% 06/30/33	LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	527298CM3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	118.770 $	0,70	115.000
BLACK PEARL CO 6.125% 02/15/31	BLACK PEARL COMPUTE LLC REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	09216NAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	116.821 $	0,69	115.000
COREWEAVE INC 9.25% 06/01/30	COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	21873SAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	116.531 $	0,68	115.000
CONNECT FINCO SARL 9% 09/15/29	CONNECT FINCO SARL/CONNE REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	20752TAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	116.153 $	0,68	110.000
LEVEL 3 FINANCIN 8.5% 01/15/36	LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	527298CQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	112.587 $	0,66	105.000
SIRIUS XM RADIO LL 4% 07/15/28	SIRIUS XM RADIO LLC REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	82967NBJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	111.741 $	0,66	115.000
ALTICE FRANCE SA 6.5% 04/15/32	ALTICE FRANCE SA REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	02090DAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	104.869 $	0,62	106.562
CIPHER COMPUTE 7.125% 11/15/30	CIPHER COMPUTE LLC REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	17253NAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	103.776 $	0,61	100.000
NEXSTAR MEDIA I 7.25% 04/15/34	NEXSTAR MEDIA INC REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	65346UAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	100.711 $	0,59	100.000
COREWEAVE INC 9% 02/01/31	COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	21873SAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	99.491 $	0,58	100.000
CLOUD SOFTWARE 8.25% 06/30/32	CLOUD SOFTWARE GRP INC REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	18912UAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	98.877 $	0,58	104.000
CCO HLDGS LLC/CAP 7% 02/01/33	CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	1248EPCU5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	98.652 $	0,58	100.000
DIRECTV FIN LL 5.875% 08/15/27	DIRECTV FIN LLC/COINC REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	25461LAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	98.134 $	0,58	98.000
CCO HLDGS LLC/C 4.25% 01/15/34	CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	1248EPCP6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	94.901 $	0,56	113.000
DIRECTV FINANC 8.875% 02/01/30	DIRECTV FINANCING LLC REGD 144A P/P 8.87500000	DBT	254945AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	132.470 $	0,78	130.000
ENTEGRIS INC 4.75% 04/15/29	ENTEGRIS INC REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	29365BAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	89.374 $	0,52	90.000
UNIVISION COMM 9.375% 08/01/32	UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 9.37500000	DBT	914906BA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	88.026 $	0,52	85.000
ALTICE FINANCIN 5.75% 08/15/29	ALTICE FINANCING SA REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	02154CAH6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	86.246 $	0,51	117.000
ALTICE FRANCE 6.875% 07/15/32	ALTICE FRANCE SA REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	02090DAE8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	85.872 $	0,50	87.229
CCO HLDGS LLC/ 6.375% 09/01/29	CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	1248EPCS0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	85.198 $	0,50	85.000
CCO HLDGS LLC/ 5.375% 06/01/29	CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD 144A P/P 5.37500000	DBT	1248EPCB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	84.656 $	0,50	86.000
UNITI SERVICES L 7.5% 10/15/33	UNITI SERVICES LLC REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	97382BAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	84.277 $	0,49	80.000
FAIR ISAAC CORP 6% 05/15/33	FAIR ISAAC CORP REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	303250AG9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	83.896 $	0,49	85.000
CCO HLDGS LLC/CA 4.5% 06/01/33	CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	1248EPCL5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	83.431 $	0,49	97.000
SINCLAIR TELEV 8.125% 02/15/33	SINCLAIR TELEVISION GROU REGD 144A P/P 8.12500000	DBT	829259BH2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	82.897 $	0,49	80.000
SNAP INC 6.875% 03/01/33	SNAP INC REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	83304AAL0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	82.805 $	0,49	85.000
CSC HOLDINGS L 11.75% 01/31/29	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 11.75000000	DBT	126307BN6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	82.422 $	0,48	115.000
MCAFEE CORP 7.375% 02/15/30	MCAFEE CORP REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	579063AB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	79.510 $	0,47	98.000
ALTICE FRANCE SA 9.5% 11/01/29	ALTICE FRANCE SA REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	02090DAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	79.248 $	0,47	77.588
SIRIUS XM RADI 4.125% 07/01/30	SIRIUS XM RADIO LLC REGD 144A P/P 4.12500000	DBT	82967NBG2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	79.138 $	0,46	85.000
DISH DBS CORP 5.125% 06/01/29	DISH DBS CORP REGD 5.12500000	DBT	25470XBD6	Long	Modellwert (Stufe 2)		78.333 $	0,46	85.000
VIRGIN MEDIA SEC 5.5% 05/15/29	VIRGIN MEDIA SECURED FIN REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	92769XAP0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	77.238 $	0,45	80.000
SIRIUS XM RADI 3.875% 09/01/31	SIRIUS XM RADIO LLC REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	82967NBM9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	76.995 $	0,45	85.000
FLASH COMPUTE L 7.25% 12/31/30	FLASH COMPUTE LLC REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	33853QAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	76.599 $	0,45	75.000
VZ SECURED FINANCI 5% 01/15/32	VZ SECURED FINANCING BV REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	91845AAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	76.302 $	0,45	87.000
AMC GLOBAL MEDI 10.5% 07/15/32	AMC GLOBAL MEDIA INC REGD 144A P/P 10.50000000	DBT	00164VAK9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	75.302 $	0,44	73.000
DISCOVERY HOLD 4.054% 03/15/29	DISCOVERY HOLDINGS INC REGD SER * 4.05400000	DBT	55903VBY8	Long	Modellwert (Stufe 2)		73.037 $	0,43	75.000
SIRIUS XM RADIO LL 5% 08/01/27	SIRIUS XM RADIO LLC REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	82967NBA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.824 $	0,43	73.000
BELL CANADA V/R 09/15/55	BELL CANADA REGD V/R 7.00000000	DBT	0778FPAQ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		129.135 $	0,76	125.000
SIRIUS XM RADIO 5.5% 07/01/29	SIRIUS XM RADIO LLC REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	82967NBC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	71.517 $	0,42	72.000
UNIVISION COMMUN 8.5% 07/31/31	UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	914906AZ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	71.092 $	0,42	70.000
VMED O2 UK FINA 4.75% 07/15/31	VMED O2 UK FINAN REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	92858RAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.261 $	0,41	80.000
DISCOVERY COMMU 3.95% 03/20/28	DISCOVERY COMMUNICATIONS REGD SER * 3.95000000	DBT	25470DBS7	Long	Modellwert (Stufe 2)		68.906 $	0,40	70.000
SIRIUS XM RADI 5.875% 04/15/32	SIRIUS XM RADIO LLC REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	82966BAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	68.872 $	0,40	70.000
CCO HLDGS LLC/ 7.375% 02/01/36	CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	1248EPCV3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	68.690 $	0,40	70.000
SUNRISE FINCO 4.875% 07/15/31	SUNRISE FINCO I BV REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	90320BAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	68.262 $	0,40	71.000
CLEAR CHANNEL 7.125% 02/15/31	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	18453HAG1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	67.619 $	0,40	65.000
GRAY MEDIA INC 10.5% 07/15/29	GRAY MEDIA INC REGD 144A P/P 10.50000000	DBT	389375AM8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	66.915 $	0,39	63.000
ROGERS COMMUNICAT V/R 04/15/55	ROGERS COMMUNICATIONS IN REGD V/R SER NC5 7.00000000	DBT	775109DG3	Long	Modellwert (Stufe 2)		128.317 $	0,75	125.000
VMED O2 UK FINA 4.25% 01/31/31	VMED O2 UK FINAN REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	92858RAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	66.353 $	0,39	77.000
ION PLATFORM F 7.875% 09/30/32	ION PLATFORM FINANCE US REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	46205QAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	66.162 $	0,39	85.000
GRAY MEDIA INC 9.625% 07/15/32	GRAY MEDIA INC REGD 144A P/P 9.62500000	DBT	389375AN6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	66.130 $	0,39	65.000
PARAMOUNT GLOBA 4.95% 01/15/31	PARAMOUNT GLOBAL REGD 4.95000000	DBT	92556HAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)		66.053 $	0,39	70.000
UNITI GROUP/CSL 6.5% 02/15/29	UNITI GROUP/CSL CAPITAL REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	91327BAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	63.912 $	0,38	65.000
VZ SECURED FINAN 7.5% 01/15/33	VZ SECURED FINANCING BV REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	91845AAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	63.054 $	0,37	65.000
KIOXIA HOLDING 6.625% 07/24/33	KIOXIA HOLDINGS CORP REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	49726JAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	62.776 $	0,37	60.000
CCO HLDGS LLC/C 4.75% 02/01/32	CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	1248EPCQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	62.731 $	0,37	70.000
CSC HOLDINGS LLC 6.5% 02/01/29	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	126307AZ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	62.343 $	0,37	100.000
RR DONNELLEY & S 9.5% 08/01/29	RR DONNELLEY & SONS CO REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	257867BJ9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	61.981 $	0,36	60.000
KIOXIA HOLDINGS 6.25% 07/24/30	KIOXIA HOLDINGS CORP REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	49726JAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	61.850 $	0,36	60.000
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 04/15/27	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	126307AQ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	61.640 $	0,36	73.000
CCO HLDGS LLC/ 5.125% 05/01/27	CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD 144A P/P 5.12500000	DBT	1248EPBT9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	60.962 $	0,36	61.000
CCO HLDGS LLC/ 7.375% 03/01/31	CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	1248EPCT8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	60.773 $	0,36	60.000
CLEAR CHANNEL OU 7.5% 06/01/29	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	18453HAD8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	60.146 $	0,35	60.000
CLEAR CHANNEL O 7.75% 04/15/28	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	18453HAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	59.463 $	0,35	59.000
MIDAS OPCO HOL 5.625% 08/15/29	MIDAS OPCO HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	59565JAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	59.017 $	0,35	62.000
VERSANT MEDIA G 7.25% 01/30/31	VERSANT MEDIA GROUP INC REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	925283AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	57.132 $	0,34	55.000
COHERENT CORP 5% 12/15/29	COHERENT CORP REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	902104AC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	56.424 $	0,33	57.000
PARAMOUNT GLOB 6.875% 04/30/36	PARAMOUNT GLOBAL REGD 6.87500000	DBT	925524AX8	Long	Modellwert (Stufe 2)		55.850 $	0,33	60.000
QNITY ELECTRONI 5.75% 08/15/32	QNITY ELECTRONICS INC REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	74743LAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	55.598 $	0,33	55.000
ALTICE FRAN LUX 3 10% 01/15/33	ALTICE FRAN LUX 3/HOLD 1 REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	020956AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.441 $	0,32	55.000
UNIVISION COMMUN 4.5% 05/01/29	UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	914906AV4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.423 $	0,32	57.000
PARAMOUNT GLOB 4.375% 03/15/43	PARAMOUNT GLOBAL REGD SER WI 4.37500000	DBT	92553PAP7	Long	Modellwert (Stufe 2)		54.245 $	0,32	85.000
NEXSTAR MEDIA I 4.75% 11/01/28	NEXSTAR MEDIA INC REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	65336YAN3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.222 $	0,32	55.000
FAIR ISAAC CORP 6.25% 09/15/34	FAIR ISAAC CORP REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	303250AJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.182 $	0,32	55.000
ROBLOX CORP 3.875% 05/01/30	ROBLOX CORP REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	771049AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.025 $	0,32	57.000
ARCHES BUYER IN 4.25% 06/01/28	ARCHES BUYER INC REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	039524AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	53.865 $	0,32	55.000
DISH DBS CORP 7.375% 07/01/28	DISH DBS CORP REGD 7.37500000	DBT	25470XBB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		53.757 $	0,32	55.000
GEN DIGITAL INC 6.25% 04/01/33	GEN DIGITAL INC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	668771AM0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	53.630 $	0,31	55.000
VMED O2 UK FINA 7.75% 04/15/32	VMED O2 UK FINANCING I REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	92858RAD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	53.538 $	0,31	55.000
ILIAD HOLDING SA 8.5% 04/15/31	ILIAD HOLDING SAS REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	449691AF1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	53.078 $	0,31	50.000
ENTEGRIS INC 5.95% 06/15/30	ENTEGRIS INC REGD 144A P/P 5.95000000	DBT	29365BAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.680 $	0,31	52.000
CLEAR CHANNEL OU 7.5% 03/15/33	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	18453HAH9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.558 $	0,31	50.000
GRAY MEDIA INC 5.375% 11/15/31	GRAY MEDIA INC REGD 144A P/P 5.37500000	DBT	389286AA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.391 $	0,31	67.000
ALTICE FINANCING S 5% 01/15/28	ALTICE FINANCING SA REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	02154CAF0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.200 $	0,31	70.000
CLEAR CHANNEL 7.875% 04/01/30	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	18453HAF3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.092 $	0,31	50.000
ZIGGO BV 4.875% 01/15/30	ZIGGO BV REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	98955DAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.774 $	0,30	55.000
HTA GROUP LTD 7.5% 06/04/29	HTA GROUP LTD REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	40435WAC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.517 $	0,30	50.000
PARAMOUNT GLOBA 5.85% 09/01/43	PARAMOUNT GLOBAL REGD 5.85000000	DBT	92553PAU6	Long	Modellwert (Stufe 2)		51.428 $	0,30	70.000
ILIAD HOLDING SAS 7% 04/15/32	ILIAD HOLDING SAS REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	449691AG9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.825 $	0,30	50.000
VODAFONE GROUP PL V/R 06/04/81	VODAFONE GROUP PLC REGD V/R SER NC10 4.12500000	DBT	92857WBW9	Long	Modellwert (Stufe 2)		93.824 $	0,55	109.000
ILIAD HOLDING SAS 7% 10/15/28	ILIAD HOLDING SAS REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	449691AC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.377 $	0,30	50.000
GEN DIGITAL INC 6.75% 09/30/27	GEN DIGITAL INC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	668771AK4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.241 $	0,29	50.000
UNIVISION COMM 7.375% 06/30/30	UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	914906AX0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.984 $	0,29	50.000
CSC HOLDINGS LLC 4.5% 11/15/31	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	126307BH9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.643 $	0,29	85.000
CLOUD SOFTWARE 6.625% 08/15/33	CLOUD SOFTWARE GRP INC REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	18912UAG7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.308 $	0,29	55.000
OPEN TEXT CORP 3.875% 02/15/28	OPEN TEXT CORP REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	683715AC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	48.412 $	0,28	50.000
PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 05/19/32	PARAMOUNT GLOBAL REGD 4.20000000	DBT	92556HAD9	Long	Modellwert (Stufe 2)		48.082 $	0,28	55.000
PARAMOUNT GLOB 7.875% 07/30/30	PARAMOUNT GLOBAL REGD 7.87500000	DBT	925524AH3	Long	Modellwert (Stufe 2)		47.900 $	0,28	45.000
FAIR ISAAC CORP 4% 06/15/28	FAIR ISAAC CORP REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	303250AF1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	47.804 $	0,28	49.000
SEAGATE DATA S 9.625% 12/01/32	SEAGATE DATA STOR REGD 144A P/P 9.62500000	DBT	81180LAR6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	47.627 $	0,28	42.800
ALTICE FRANCE 6.875% 10/15/30	ALTICE FRANCE SA REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	02090DAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	47.626 $	0,28	48.409
CSC HOLDINGS L 11.25% 05/15/28	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 11.25000000	DBT	126307BM8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	47.232 $	0,28	58.000
ZEGONA FINANCE 8.625% 07/15/29	ZEGONA FINANCE PLC REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	98927UAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	47.210 $	0,28	45.000
DISCOVERY COMM 3.625% 05/15/30	DISCOVERY COMMUNICATIONS REGD SER * 3.62500000	DBT	25470DCC1	Long	Modellwert (Stufe 2)		47.067 $	0,28	50.000
TELUS CORP V/R 10/15/55	TELUS CORP REGD V/R 7.00000000	DBT	87971MCM3	Long	Modellwert (Stufe 2)		87.039 $	0,51	85.000
VIRGIN MEDIA SEC 4.5% 08/15/30	VIRGIN MEDIA SECURED FIN REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	92769XAR6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	46.064 $	0,27	52.000
GRAY MEDIA INC 7.25% 08/15/33	GRAY MEDIA INC REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	389375AP1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	45.844 $	0,27	45.000
OPEN TEXT INC 4.125% 02/15/30	OPEN TEXT INC REGD 144A P/P 4.12500000	DBT	683720AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	45.044 $	0,26	50.000
TELUS CORP V/R 06/09/56	TELUS CORP REGD V/R SER . 6.37500000	DBT	87971MCQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		84.821 $	0,50	85.000
ROCKET SOFTWARE IN 9% 11/28/28	ROCKET SOFTWARE INC REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	77314EAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	44.814 $	0,26	45.000
MCGRAW-HILL EDU 5.75% 08/01/28	MCGRAW-HILL EDUCATION REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	57767XAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	44.690 $	0,26	45.000
LCPR SR SECURED 6.75% 10/15/27	LCPR SR SECURED FIN DAC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	50201DAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	44.340 $	0,26	65.000
CSC HOLDINGS L 5.375% 02/01/28	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 5.37500000	DBT	126307AS6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	44.096 $	0,26	59.000
CAPSTONE BORROWER 8% 06/15/30	CAPSTONE BORROWER INC REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	140944AA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	43.444 $	0,25	45.000
IHEARTCOMMUNIC 9.125% 05/01/29	IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 9.12500000	DBT	45174HBJ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	43.108 $	0,25	43.000
OPEN TEXT CORP 3.875% 12/01/29	OPEN TEXT CORP REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	683715AD8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	42.399 $	0,25	47.000
VIRGIN MEDIA FINAN 5% 07/15/30	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	92769VAJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	42.189 $	0,25	50.000
ION PLAT FIN US/ 9.5% 05/30/29	ION PLAT FIN US/SARL REGD P/P 9.50000000	DBT	46206AAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	42.116 $	0,25	45.000
GO DADDY OPCO/FI 3.5% 03/01/29	GO DADDY OPCO/FINCO REGD 144A P/P 3.50000000	DBT	38016LAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	42.081 $	0,25	45.000
MILLICOM INTL CE 4.5% 04/27/31	MILLICOM INTL CELLULAR REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	600814AR8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	42.037 $	0,25	45.000
VMED O2 UK FINA 6.75% 01/15/33	VMED O2 UK FINANCING I REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	92858RAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	41.178 $	0,24	45.000
QNITY ELECTRONI 6.25% 08/15/33	QNITY ELECTRONICS INC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	74743LAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.975 $	0,24	40.000
ROGERS COMMUNICAT V/R 07/31/56	ROGERS COMMUNICATIONS IN REGD V/R 6.87500000	DBT	775109DL2	Long	Modellwert (Stufe 2)		40.636 $	0,24	40.000
FORTRESS INTERME 7.5% 06/01/31	FORTRESS INTERMEDIATE REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	34966MAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.449 $	0,24	40.000
EW SCRIPPS CO 9.875% 08/15/30	EW SCRIPPS CO REGD 144A P/P 9.87500000	DBT	811054AH8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.144 $	0,24	40.000
MATCH GROUP HL 6.125% 09/15/33	MATCH GROUP HLD II LLC REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	57667JAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	39.560 $	0,23	40.000
ELLUCIAN HOLDING 6.5% 12/01/29	ELLUCIAN HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	289178AA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	39.443 $	0,23	40.000
VIASAT INC 7.5% 05/30/31	VIASAT INC REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	92552VAR1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	39.135 $	0,23	39.000
ON SEMICONDUCT 3.875% 09/01/28	ON SEMICONDUCTOR CORP REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	682189AQ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	39.023 $	0,23	40.000
UNITI GRP/UNITI HL 6% 01/15/30	UNITI GRP/UNITI HLD/CSL REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	91327AAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	38.680 $	0,23	40.000
CROWDSTRIKE HOLDIN 3% 02/15/29	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC REGD 3.00000000	DBT	22788CAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		38.138 $	0,22	40.000
GRAY MEDIA INC 4.75% 10/15/30	GRAY MEDIA INC REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	389375AL0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	37.664 $	0,22	47.000
AMS-OSRAM AG 12.25% 03/30/29	AMS-OSRAM AG REGD 144A P/P 12.25000000	DBT	03217CAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	37.460 $	0,22	35.000
SENSATA TECHNOL 3.75% 02/15/31	SENSATA TECHNOLOGIES INC REGD 144A P/P 3.75000000	DBT	81728UAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	37.181 $	0,22	40.000
MILLICOM INTL C 6.25% 03/25/29	MILLICOM INTL CELLULAR REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	600814AQ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	37.100 $	0,22	36.900
SENSATA TECHNOLOGI 4% 04/15/29	SENSATA TECHNOLOGIES BV REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	81725WAK9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	36.997 $	0,22	38.000
CSC HOLDINGS L 4.125% 12/01/30	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 4.12500000	DBT	126307BB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	36.959 $	0,22	62.000
IHEARTCOMMUNICA 7.75% 08/15/30	IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	45174HBM8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	36.954 $	0,22	38.360
ION PLAT FIN US 8.75% 05/01/29	ION PLAT FIN US/SARL REGD P/P SER 144@ 8.75000000	DBT	46206AAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	36.848 $	0,22	40.000
UNITI GROUP/CS 8.625% 06/15/32	UNITI GROUP/CSL CAPITAL REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	91327TAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	36.657 $	0,22	35.000
IHEARTCOMMUNI 10.875% 05/01/30	IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 10.87500000	DBT	45174HBL0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	36.601 $	0,21	38.400
DISCOVERY HOLD 5.141% 03/15/52	DISCOVERY HOLDINGS INC REGD SER * 5.14100000	DBT	55903VBU6	Long	Modellwert (Stufe 2)		36.231 $	0,21	55.000
MCGRAW-HILL ED 7.375% 09/01/31	MCGRAW-HILL EDUCATION REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	58064LAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	36.186 $	0,21	35.000
GEN DIGITAL IN 7.125% 09/30/30	GEN DIGITAL INC REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	668771AL2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	35.523 $	0,21	35.000
MCGRAW-HILL EDUCAT 8% 08/01/29	MCGRAW-HILL EDUCATION REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	57767XAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	35.041 $	0,21	35.000
GO DADDY OPCO/F 5.25% 12/01/27	GO DADDY OPCO/FINCO REGD 144A P/P 5.25000000	DBT	38016LAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	34.974 $	0,21	35.000
VIASAT INC 5.625% 04/15/27	VIASAT INC REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	92552VAL4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	34.941 $	0,21	35.000
UNISYS CORP 10.625% 01/15/31	UNISYS CORP REGD 144A P/P 10.62500000	DBT	909214BX5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	34.810 $	0,20	40.000
PARAMOUNT GLOBA 4.95% 05/19/50	PARAMOUNT GLOBAL REGD 4.95000000	DBT	92556HAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.579 $	0,20	55.000
LAMAR MEDIA COR 3.75% 02/15/28	LAMAR MEDIA CORP REGD SER WI 3.75000000	DBT	513075BR1	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.342 $	0,20	35.000
NCR VOYIX CORP 5% 10/01/28	NCR VOYIX CORP REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	62886EAY4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	34.297 $	0,20	35.000
GCI LLC 4.75% 10/15/28	GCI LLC REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	36166TAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	34.271 $	0,20	35.000
DISCOVERY COMM 4.125% 05/15/29	DISCOVERY COMMUNICATIONS REGD SER * 4.12500000	DBT	25470DCA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.149 $	0,20	35.000
TELECOM ITALIA 7.721% 06/04/38	TELECOM ITALIA CAPITAL REGD 7.72100000	DBT	87927VAV0	Long	Modellwert (Stufe 2)		33.999 $	0,20	30.000
CSC HOLDINGS L 3.375% 02/15/31	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 3.37500000	DBT	126307BF3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	33.758 $	0,20	58.000
ELASTIC NV 4.125% 07/15/29	ELASTIC NV REGD 144A P/P 4.12500000	DBT	28415LAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	33.246 $	0,20	35.000
MIDCONTINENT COMMU 8% 08/15/32	MIDCONTINENT COMMUNICATI REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	59565XAD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	32.971 $	0,19	35.000
COGENT COMMS GRP 6.5% 07/01/32	COGENT COMMS GRP / FIN REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	19240WAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	32.501 $	0,19	35.000
TELECOM ITALIA C 7.2% 07/18/36	TELECOM ITALIA CAPITAL REGD 7.20000000	DBT	87927VAR9	Long	Modellwert (Stufe 2)		31.686 $	0,19	29.000
TELECOM ITALIA 6.375% 11/15/33	TELECOM ITALIA CAPITAL REGD 6.37500000	DBT	87927VAF5	Long	Modellwert (Stufe 2)		31.515 $	0,18	30.000
ROCKET SOFTWARE 6.5% 02/15/29	ROCKET SOFTWARE INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	77314EAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	31.281 $	0,18	35.000
GETTY IMAGES IN 10.5% 11/15/30	GETTY IMAGES INC REGD 144A P/P 10.50000000	DBT	374276AR4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	31.056 $	0,18	35.000
SENSATA TECHNO 6.625% 07/15/32	SENSATA TECHNOLOGIES INC REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	81728UAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.977 $	0,18	30.000
ATP TOW/ANDEAN 7.875% 02/03/30	ATP TOW/ANDEAN TELECOM REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	00193BAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.758 $	0,18	30.000
ZEBRA TECHNOLOGI 6.5% 06/01/32	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	989207AD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.602 $	0,18	30.000
CIMPRESS PLC 7.375% 09/15/32	CIMPRESS PLC REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	17186HAH5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.418 $	0,18	30.000
SEAGATE DATA ST 8.25% 12/15/29	SEAGATE DATA STOR REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	81180LAM7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.326 $	0,18	29.000
SENSATA TECHNO 5.875% 09/01/30	SENSATA TECHNOLOGIES BV REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	81725WAL7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.252 $	0,18	30.000
AMKOR TECHNOLO 5.875% 10/01/33	AMKOR TECHNOLOGY INC REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	031652BL3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.201 $	0,18	30.000
FIBERCOP SPA 7.721% 06/04/38	FIBERCOP SPA REGD 144A P/P 7.72100000	DBT	683879AH3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.122 $	0,18	30.000
LAMAR MEDIA CO 3.625% 01/15/31	LAMAR MEDIA CORP REGD 3.62500000	DBT	513075BZ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		30.048 $	0,18	32.000
FIBERCOP SPA 7.2% 07/18/36	FIBERCOP SPA REGD 144A P/P 7.20000000	DBT	683879AF7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.000 $	0,18	30.000
UNITI GROUP/CSL 4.75% 04/15/28	UNITI GROUP/CSL CAPITAL REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	91327BAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.908 $	0,18	30.000
OPEN TEXT INC 4.125% 12/01/31	OPEN TEXT INC REGD 144A P/P 4.12500000	DBT	683720AC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.908 $	0,18	35.000
INSIGHT ENTERP 6.625% 05/15/32	INSIGHT ENTERPRS REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	45765UAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.773 $	0,17	30.000
PTC INC 4% 02/15/28	PTC INC REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	69370CAC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.307 $	0,17	30.000
LCPR SR SECURE 5.125% 07/15/29	LCPR SR SECURED FIN DAC REGD 144A P/P 5.12500000	DBT	50201DAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.208 $	0,17	45.000
ARCHES BUYER I 6.125% 12/01/28	ARCHES BUYER INC REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	039524AB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.192 $	0,17	30.000
PARAMOUNT GLOB 3.375% 02/15/28	PARAMOUNT GLOBAL REGD 3.37500000	DBT	124857AT0	Long	Modellwert (Stufe 2)		29.126 $	0,17	30.000
SNAP INC 6.875% 03/15/34	SNAP INC REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	83304AAM8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.062 $	0,17	30.000
PARAMOUNT GLOBAL 3.7% 06/01/28	PARAMOUNT GLOBAL REGD SER WI 3.70000000	DBT	124857AX1	Long	Modellwert (Stufe 2)		29.057 $	0,17	30.000
TTM TECHNOLOGIES I 4% 03/01/29	TTM TECHNOLOGIES INC REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	87305RAK5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.042 $	0,17	30.000
PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 06/01/29	PARAMOUNT GLOBAL REGD 4.20000000	DBT	124857AZ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		28.908 $	0,17	30.000
FIBERCOP S.P.A. 6% 09/30/34	FIBERCOP S.P.A. REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	683879AD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	28.844 $	0,17	30.000
RR DONNELLEY 10.875% 08/01/29	RR DONNELLEY & SONS CO REGD 144A P/P 10.87500000	DBT	257867BK6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	28.802 $	0,17	28.000
LAMAR MEDIA CORP 4% 02/15/30	LAMAR MEDIA CORP REGD 4.00000000	DBT	513075BT7	Long	Modellwert (Stufe 2)		28.784 $	0,17	30.000
CMG MEDIA CORP 8.875% 06/18/29	CMG MEDIA CORPORATION REGD P/P 8.87500000	DBT	125773AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	28.543 $	0,17	32.000
ZI TECH LLC/ZI 3.875% 02/01/29	ZI TECH LLC/ZI FIN CORP REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	98981BAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	28.504 $	0,17	35.000
SCRIPPS ESCROW 3.875% 01/15/29	SCRIPPS ESCROW II INC REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	81105DAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	28.447 $	0,17	30.000
MATCH GROUP HL 4.125% 08/01/30	MATCH GROUP HLD II LLC REGD 144A P/P 4.12500000	DBT	57665RAL0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	28.194 $	0,17	30.000
TWILIO INC 3.625% 03/15/29	TWILIO INC REGD 3.62500000	DBT	90138FAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)		27.910 $	0,16	29.000
TELECOM ITALIA CAP 6% 09/30/34	TELECOM ITALIA CAPITAL REGD 6.00000000	DBT	87927VAM0	Long	Modellwert (Stufe 2)		27.797 $	0,16	27.000
ION PLAT FIN US/SA 9% 08/01/29	ION PLAT FIN US/SARL REGD P/P 9.00000000	DBT	46206AAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	27.742 $	0,16	30.000
SINCLAIR TELEVI 9.75% 02/15/33	SINCLAIR TELEVISION GROU REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	829259BG4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	27.688 $	0,16	25.000
ANGI GROUP LLC 3.875% 08/15/28	ANGI GROUP LLC REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	001846AA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	27.475 $	0,16	30.000
VIRGIN MEDI O2 V 8.5% 03/15/33	VIRGIN MEDI O2 VI DAC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	92769UAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.954 $	0,16	30.000
GETTY IMAGES I 11.25% 02/21/30	GETTY IMAGES INC REGD 144A P/P 11.25000000	DBT	374276AM5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.822 $	0,16	30.000
MATCH GROUP HL 4.625% 06/01/28	MATCH GROUP HLD II LLC REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	57665RAN6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.671 $	0,16	27.000
ZIGGO BOND CO 5.125% 02/28/30	ZIGGO BOND CO BV REGD 144A P/P 5.12500000	DBT	98953GAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.342 $	0,15	30.000
SEAGATE DATA STO 8.5% 07/15/31	SEAGATE DATA STOR REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	81180LAQ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.204 $	0,15	25.000
DYE & DURHAM L 8.625% 04/15/29	DYE & DURHAM LIMITED REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	267486AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.189 $	0,15	30.000
TWILIO INC 3.875% 03/15/31	TWILIO INC REGD 3.87500000	DBT	90138FAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)		26.175 $	0,15	28.000
DELUXE CORP 8.125% 09/15/29	DELUXE CORP REGD 144A P/P 8.12500000	DBT	248019AW1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	26.102 $	0,15	25.000
MILLICOM INTL 7.375% 04/02/32	MILLICOM INTL CELLULAR REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	600814AS6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.888 $	0,15	25.000
BANIJAY ENTERT 8.125% 05/01/29	BANIJAY ENTERTAINMENT REGD 144A P/P 8.12500000	DBT	060335AB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.820 $	0,15	25.000
SEAGATE DATA S 5.875% 07/15/30	SEAGATE DATA STOR REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	81180LAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.561 $	0,15	25.000
DELUXE CORP 8% 06/01/29	DELUXE CORP REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	248019AU5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.304 $	0,15	25.000
BRITISH TELECOMMU V/R 11/23/81	BRITISH TELECOMMUNICATIO REGD V/R 144A P/P 4.87500000	DBT	11102AAG6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	25.138 $	0,15	26.000
MATCH GROUP HLD II 5% 12/15/27	MATCH GROUP HLD II LLC REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	57665RAG1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.935 $	0,15	25.000
COGENT COMMS GRP / 7% 06/15/27	COGENT COMMS GRP / FIN REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	19240CAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	39.820 $	0,23	40.000
LAMAR MEDIA CO 4.875% 01/15/29	LAMAR MEDIA CORP REGD 4.87500000	DBT	513075BW0	Long	Modellwert (Stufe 2)		24.857 $	0,15	25.000
CARS.COM INC 6.375% 11/01/28	CARS.COM INC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	14575EAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.593 $	0,14	25.000
SENSATA TECH I 4.375% 02/15/30	SENSATA TECH INC REGD 144A P/P 4.37500000	DBT	81728UAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.256 $	0,14	25.000
MATCH GROUP HL 3.625% 10/01/31	MATCH GROUP HLD II LLC REGD 144A P/P 3.62500000	DBT	57667JAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.217 $	0,14	27.000
FIBERCOP SPA 6.375% 11/15/33	FIBERCOP SPA REGD 144A P/P SER 2033 6.37500000	DBT	683879AB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.030 $	0,14	24.000
CIENA CORP 4% 01/31/30	CIENA CORP REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	171779AL5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	23.967 $	0,14	25.000
VIASAT INC 6.5% 07/15/28	VIASAT INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	92552VAN0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	23.923 $	0,14	24.000
VIAVI SOLUTIONS 3.75% 10/01/29	VIAVI SOLUTIONS INC REGD 144A P/P 3.75000000	DBT	925550AF2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	23.906 $	0,14	25.000
SYNAPTICS INC 4% 06/15/29	SYNAPTICS INC REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	87157DAG4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	23.791 $	0,14	25.000
ADVANTAGE SALES & 9% 11/15/30	ADVANTAGE SALES & MARKET REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	00775DAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	23.745 $	0,14	29.677
PARAMOUNT GLOBA 5.25% 04/01/44	PARAMOUNT GLOBAL REGD 5.25000000	DBT	92553PAW2	Long	Modellwert (Stufe 2)		23.716 $	0,14	35.000
ZIFF DAVIS INC 4.625% 10/15/30	ZIFF DAVIS INC REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	48123VAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	23.646 $	0,14	25.000
DOTDASH MEREDI 7.625% 06/15/32	DOTDASH MEREDITH INC REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	25849JAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	23.488 $	0,14	25.000
SES AMERICOM INC 5.3% 03/25/44	SES AMERICOM INC REGD P/P 5.30000000	DBT	78413KAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	23.471 $	0,14	30.000
ION PLAT FIN US 5.75% 05/15/28	ION PLAT FIN US/SARL REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	46206AAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	23.408 $	0,14	25.000
BLOCK COMMUNIC 10.25% 03/01/31	BLOCK COMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 10.25000000	DBT	093645AK5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	23.167 $	0,14	25.000
ENTEGRIS INC 3.625% 05/01/29	ENTEGRIS INC REGD 144A P/P 3.62500000	DBT	29362UAD6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	22.909 $	0,13	24.000
PARAMOUNT GLOBAL 5.5% 05/15/33	PARAMOUNT GLOBAL REGD 5.50000000	DBT	925524AV2	Long	Modellwert (Stufe 2)		22.667 $	0,13	25.000
MILLICOM INTL 5.125% 01/15/28	MILLICOM INTL CELLULAR REGD 144A P/P 5.12500000	DBT	600814AN7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	22.445 $	0,13	22.500
CNT PRNT/CDK GLO I 8% 06/15/29	CNT PRNT/CDK GLO II/FIN REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	154915AA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	22.388 $	0,13	45.000
SINCLAIR TELEVIS 5.5% 03/01/30	SINCLAIR TELEVISION GROU REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	829259AY6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	22.125 $	0,13	25.000
PARAMOUNT GLOBAL 4.6% 01/15/45	PARAMOUNT GLOBAL REGD 4.60000000	DBT	124857AN3	Long	Modellwert (Stufe 2)		21.893 $	0,13	35.000
AHEAD DB HOLDI 6.625% 05/01/28	AHEAD DB HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	00867FAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	21.846 $	0,13	22.000
NCR VOYIX CORP 5.125% 04/15/29	NCR VOYIX CORP REGD 144A P/P 5.12500000	DBT	62886EBA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	21.376 $	0,13	22.000
LUMEN TECHNOLOGI 7.6% 09/15/39	LUMEN TECHNOLOGIES INC REGD SER P 7.60000000	DBT	156700AM8	Long	Modellwert (Stufe 2)		21.230 $	0,12	22.000
RINGCENTRAL INC 8.5% 08/15/30	RINGCENTRAL INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	76680RAJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	21.031 $	0,12	20.000
XEROX CORPORAT 10.25% 10/15/30	XEROX CORPORATION REGD 144A P/P 10.25000000	DBT	984121CS0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	21.000 $	0,12	25.000
CABLE ONE INC 4% 11/15/30	CABLE ONE INC REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	12685JAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.943 $	0,12	30.000
LEVEL 3 FINANCI 3.75% 07/15/29	LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 3.75000000	DBT	527298BT9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.727 $	0,12	22.000
SEAGATE DATA ST 5.75% 12/01/34	SEAGATE DATA STOR REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	81180LAS4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.394 $	0,12	20.000
PARAMOUNT GLOBA 4.85% 07/01/42	PARAMOUNT GLOBAL REGD 4.85000000	DBT	124857AJ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		20.209 $	0,12	30.000
AFRICELL HOLDIN 10.5% 10/23/29	AFRICELL HOLDING LTD REGD 144A P/P 10.50000000	DBT	00833NAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.147 $	0,12	20.000
MATCH GROUP HL 5.625% 02/15/29	MATCH GROUP HLD II LLC REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	57665RAJ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	20.072 $	0,12	20.000
DISCOVERY COMMU 6.35% 06/01/40	DISCOVERY COMMUNICATIONS REGD SER * 6.35000000	DBT	25470DBZ1	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.877 $	0,12	25.000
LAMAR MEDIA CO 5.375% 11/01/33	LAMAR MEDIA CORP REGD 144A P/P 5.37500000	DBT	513075CA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.806 $	0,12	20.000
ENTEGRIS INC 4.375% 04/15/28	ENTEGRIS INC REGD 144A P/P 4.37500000	DBT	29362UAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.769 $	0,12	20.000
PARAMOUNT GLOBAL 4.9% 08/15/44	PARAMOUNT GLOBAL REGD 4.90000000	DBT	124857AK9	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.691 $	0,12	30.000
CNTRL PARENT/CD 7.25% 06/15/29	CNTRL PARENT/CDK GLB INC REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	15477CAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.500 $	0,11	40.000
SEAGATE DATA S 4.091% 06/01/29	SEAGATE DATA STOR REGD 144A P/P 4.09100000	DBT	81180LAK1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	19.495 $	0,11	20.000
DISCOVERY COMMUNIC 5% 09/20/37	DISCOVERY COMMUNICATIONS REGD SER * 5.00000000	DBT	25470DBY4	Long	Modellwert (Stufe 2)		19.125 $	0,11	25.000
ALTICE FRANCE SA 6.5% 10/15/31	ALTICE FRANCE SA REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	02090DAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	18.982 $	0,11	19.333
ION PLAT FIN US/SA 5% 05/01/28	ION PLAT FIN US/SARL REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	46206AAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	18.491 $	0,11	20.000
ION PLAT FIN U 4.625% 05/01/28	ION PLAT FIN US/SARL REGD P/P 4.62500000	DBT	46206AAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	18.453 $	0,11	20.000
VIRTUSA CORP 7.125% 12/15/28	VIRTUSA CORP REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	92837TAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	18.370 $	0,11	22.000
GOTO GROUP INC 5.5% 05/01/28	GOTO GROUP INC REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	38349YAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	23.259 $	0,14	45.089
XEROX CORPORATI 13.5% 04/15/31	XEROX CORPORATION REGD 144A P/P 13.50000000	DBT	984121CT8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	17.033 $	0,10	30.000
XEROX HOLDINGS C 5.5% 08/15/28	XEROX HOLDINGS CORP REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	98421MAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	16.975 $	0,10	35.000
LUMEN TECHNOLOGI 4.5% 01/15/29	LUMEN TECHNOLOGIES INC REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	156700BD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	16.332 $	0,10	17.000
ALTICE FINANCI 9.625% 07/15/27	ALTICE FINANCING SA REGD 144A P/P 9.62500000	DBT	02154CAJ2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	15.541 $	0,09	20.000
SCRIPPS ESCROW 5.375% 01/15/31	SCRIPPS ESCROW II INC REGD 144A P/P 5.37500000	DBT	81105DAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	15.478 $	0,09	20.000
NEWFOLD DIGITA 11.75% 04/30/29	NEWFOLD DIGITAL HLDGS GR REGD 144A P/P 11.75000000	DBT	650929AC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	24.486 $	0,14	44.250
IHEARTCOMMUNICA 4.75% 01/15/28	IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	45174HBG1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	14.363 $	0,08	15.000
LEVEL 3 FINANC 3.625% 01/15/29	LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 3.62500000	DBT	527298BS1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	14.288 $	0,08	15.000
LUMEN TECHNOLOG 7.65% 03/15/42	LUMEN TECHNOLOGIES INC REGD SER U 7.65000000	DBT	156700AT3	Long	Modellwert (Stufe 2)		14.008 $	0,08	15.000
GETTY IMAGES INC 14% 03/01/28	GETTY IMAGES INC REGD 144A P/P 14.00000000	DBT	374276AP8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	13.988 $	0,08	15.000
OT MIDCO INC 10% 02/15/30	OT MIDCO INC REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	68877AAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	13.738 $	0,08	35.000
AMC GLOBAL MEDI 4.25% 02/15/29	AMC GLOBAL MEDIA INC REGD 4.25000000	DBT	00164VAF0	Long	Modellwert (Stufe 2)		13.209 $	0,08	15.000
SES SA 5.3% 04/04/43	SES SA REGD P/P 5.30000000	DBT	78413HAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	11.660 $	0,07	15.000
XEROX HOLDINGS 8.875% 11/30/29	XEROX HOLDINGS CORP REGD 144A P/P 8.87500000	DBT	98421MAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	11.100 $	0,07	30.000
XEROX HOLDINGS C S/UP 07/01/30	XEROX HOLDINGS CORP REGD S/UP 144A P/P 13.00000000	DBT	98421MAF3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	8.175 $	0,05	15.000
RACKSPACE FINANC 3.5% 05/15/28	RACKSPACE FINANCE LLC REGD 144A P/P 3.50000000	DBT	75008WAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	7.463 $	0,04	15.000
URBAN ONE INC 7.625% 04/01/31	URBAN ONE INC REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	91705JAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	7.109 $	0,04	17.000
XEROX CORPORATI 6.75% 12/15/39	XEROX CORPORATION REGD 6.75000000	DBT	984121CB7	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.812 $	0,03	20.000
XEROX CORPORATIO 4.8% 03/01/35	XEROX CORPORATION REGD 4.80000000	DBT	984121CL5	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.425 $	0,02	12.000
BEASLEY BROADCAST GRP INC -A	BEASLEY BROADCAST GRP INC -A 0.00000000	EC	074014200	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		534 $	0,00	24
Gesamt							16.517.732 $	96,92	17.535.121