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Was steckt im Fonds Capital Group Core Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt10.835.641.675 $99,9562.965.611
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)742.363.173 $6,853.515.976
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)685.720.020 $6,331.534.839
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)623.717.022 $5,751.385.299
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)546.178.043 $5,042.018.098
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)425.230.520 $3,92384.824
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)410.848.768 $3,79649.553
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)558.286.000 $5,151.473.574
Capital Group Central Cash FundCapital Group Central Cash FundEC14020B102LongBörsenkurs (Stufe 1)313.740.106 $2,893.137.715
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)298.672.626 $2,76957.100
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)278.093.424 $2,57617.903
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)264.126.058 $2,44631.201
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)229.198.458 $2,11260.512
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)211.800.276 $1,951.178.895
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)211.661.511 $1,951.757.694
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCECGB0002875804LongBörsenkurs (Stufe 1)202.701.260 $1,873.278.524
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)197.587.554 $1,82399.991
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)193.631.720 $1,79646.927
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)185.183.680 $1,711.867.524
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)170.975.049 $1,58382.033
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)168.608.399 $1,56161.058
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)153.140.423 $1,41473.006
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)146.503.608 $1,35984.832
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)145.243.859 $1,34291.836
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)144.550.185 $1,333.178.375
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)141.425.224 $1,301.644.097
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)139.693.948 $1,29367.316
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)136.079.442 $1,262.130.569
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)131.812.891 $1,22594.180
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)122.630.285 $1,131.581.510
Entegris IncEntegris IncEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)115.851.483 $1,07834.725
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)115.005.464 $1,061.800.336
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)111.001.431 $1,02389.985
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)105.380.791 $0,97491.859
Air Products and Chemicals IncAir Products and Chemicals IncEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)97.950.254 $0,90351.555
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)97.036.271 $0,902.296.173
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)95.827.062 $0,88540.236
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)88.705.407 $0,821.325.148
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)88.488.086 $0,82279.019
GFL Environmental IncGFL Environmental IncEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)84.326.234 $0,782.514.199
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)79.313.718 $0,7374.261
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)77.685.675 $0,72408.013
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)76.269.872 $0,7074.369
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)75.993.178 $0,70319.487
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)75.006.581 $0,69414.035
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)74.513.613 $0,691.058.432
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)72.375.878 $0,67221.767
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.526.094 $0,61777.174
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)66.112.192 $0,61345.956
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)65.209.385 $0,6033.933
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.090.431 $0,60317.004
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.892.099 $0,60298.053
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)63.726.967 $0,591.041.801
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)63.651.495 $0,59888.491
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)62.972.844 $0,58683.670
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)60.789.623 $0,561.414.041
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.718.948 $0,551.784.253
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)57.466.288 $0,531.030.693
TC Energy CorpTC Energy CorpEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)56.429.338 $0,52847.033
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongBörsenkurs (Stufe 1)55.104.794 $0,51262.902
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)55.063.825 $0,51605.230
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)54.316.694 $0,50339.543
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)53.564.697 $0,49335.892
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)53.517.734 $0,49286.084
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.144.662 $0,49463.417
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)48.209.034 $0,44331.881
Gesamt10.835.641.675 $99,9562.965.611
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