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Was steckt im Fonds Abacus FCF Real Assets Leaders ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Abacus FCF ETF Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
84.408.393 $98,921.597.070
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.291.188 $3,8680.805
Cheniere Energy Partners LPCheniere Energy Partners LPEC16411Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.918.520 $3,4243.547
Imperial Oil LtdImperial Oil LtdEC453038408LongBörsenkurs (Stufe 1)2.719.454 $3,1920.301
Hitachi LtdHitachi LtdEC433578507LongBörsenkurs (Stufe 1)2.718.492 $3,1985.811
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.692.458 $3,1656.405
Allison Transmission HoldingsAllison Transmission Holdings IncEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.531.691 $2,9718.844
Western Midstream Partners LPWestern Midstream Partners LPEC958669103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.456.185 $2,8856.490
BHP Group LtdBHP Group LtdEC088606108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.446.722 $2,8730.854
Kinross Gold CorpKinross Gold CorpEC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)2.344.296 $2,7577.523
Antero Midstream CorpAntero Midstream CorpEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.284.326 $2,68104.498
Endeavour Mining PLCEndeavour Mining PLCECGB00BL6K5J42LongBörsenkurs (Stufe 1)2.268.256 $2,6639.390
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.198.349 $2,586.188
Gold Fields LtdGold Fields LtdEC38059T106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.085.513 $2,4449.094
MPLX LPMPLX LPEC55336V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.080.133 $2,4436.967
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.064.941 $2,4218.588
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.908.000 $2,2425.597
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.887.852 $2,2130.528
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.821.551 $2,137.060
DPM Metals IncDPM Metals IncEC26139R109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.799.956 $2,1153.606
Simon Property Group IncSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.797.741 $2,118.825
Symbotic IncSymbotic IncEC87151X101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.730.862 $2,0329.287
OceanaGold CorpOceanaGold CorpEC675222400LongBörsenkurs (Stufe 1)1.703.610 $2,0055.019
Argan IncArgan IncEC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.695.049 $1,992.530
Siemens Energy AGSiemens Energy AGEC82621A203LongBörsenkurs (Stufe 1)1.644.788 $1,937.742
Rayonier IncRayonier IncEC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.532.507 $1,8072.254
Graco IncGraco IncEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.481.303 $1,7418.454
Grupo Aeroportuario del SurestGrupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVEC40051E202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.475.678 $1,734.825
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)1.471.311 $1,7210.702
Hess Midstream LPHess Midstream LPEC428103105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.457.257 $1,7137.270
Vontier CorpVontier CorpEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.437.927 $1,6940.076
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.434.600 $1,686.727
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.393.912 $1,631.566
Tutor Perini CorpTutor Perini CorpEC901109108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.374.751 $1,6114.795
Hafnia LtdHafnia LtdECSGXZ53070850LongBörsenkurs (Stufe 1)1.327.162 $1,56148.952
Sun Communities IncSun Communities IncEC866674104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.311.127 $1,5410.256
Lundin Gold IncLundin Gold IncEC550371108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.291.105 $1,5119.211
Grupo Aeroportuario del CentroGrupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVEC400501102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.290.672 $1,5112.175
Bombardier IncBombardier IncEC097751861LongBörsenkurs (Stufe 1)1.290.471 $1,516.073
Griffon CorpGriffon CorpEC398433102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.211.558 $1,4213.289
Anglogold Ashanti PlcAnglogold Ashanti PlcECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)1.203.399 $1,4112.839
Suncor Energy IncSuncor Energy IncEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.158.541 $1,3616.907
Tetra Tech IncTetra Tech IncEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.142.383 $1,3435.346
Orla Mining LtdOrla Mining LtdEC68634K106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.110.343 $1,3084.759
Southern Copper CorpSouthern Copper CorpEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.110.320 $1,306.467
Veralto CorpVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.556 $1,3012.580
Cal-Maine Foods IncCal-Maine Foods IncEC128030202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.063.252 $1,2513.762
Nextpower IncNextpower IncEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.029.760 $1,218.644
Primoris Services CorpPrimoris Services CorpEC74164F103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.009.187 $1,185.571
Harmony Gold Mining Co LtdHarmony Gold Mining Co LtdEC413216300LongBörsenkurs (Stufe 1)600.380 $0,7038.071
Axia Energia SAAxia Energia SAEC15236F100LongBörsenkurs (Stufe 1)0 $0,000
84.408.393 $98,921.597.070
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