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Was steckt im Fonds Cultivar ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Opportunities Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt40.456.006 $94,246.474.812
United States of AmericaUNITED STATES TREASURY BILLDBT912797US4LongModellwert (Stufe 2)4.935.987 $11,505.823.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC.MARKETAXESS HOLDINGS INCEC57060D108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.824.090 $4,2511.239
HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC.HEALTHCARE SERVICES GROUP INCEC421906108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.121.755 $2,6148.144
KIMBERLY-CLARK CORPORATIONKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)982.260 $2,298.986
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INCEC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)909.945 $2,1217.686
CORE LABORATORIES INC.CORE LABORATORIES INCEC21867A105LongBörsenkurs (Stufe 1)868.564 $2,0281.632
ILLUMINA, INC.ILLUMINA INCEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)798.044 $1,863.891
DOLLAR GENERAL CORPORATIONDOLLAR GENERAL CORPEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)785.804 $1,836.185
LAMB WESTON HOLDINGS, INC.LAMB WESTON HOLDING INCEC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)735.122 $1,7113.989
HUMANA INC.HUMANA INCEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)732.814 $1,712.014
INTUIT INC.INTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)715.899 $1,672.265
PAYCOM SOFTWARE, INC.PAYCOM SOFTWARE INCEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)685.845 $1,604.183
VEEVA SYSTEMS INC.VEEVA SYSTEMS INCEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)664.934 $1,553.263
Eversource EnergyEVERSOURCE ENERGYEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)653.617 $1,529.130
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANYNORTHWEST NATURAL HOLDING COEC66765N105LongBörsenkurs (Stufe 1)653.082 $1,5213.350
BIO-TECHNE CORPORATIONBIO TECHNE CORPEC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)627.832 $1,468.709
THE HERSHEY COMPANYHERSHEY CO THEEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)620.902 $1,453.547
ZOETIS INC.ZOETIS INCEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)599.848 $1,407.761
BIOGEN INC.BIOGEN INCEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)585.917 $1,362.887
GLOBAL PAYMENTS INC.GLOBAL PAYMENTS INCEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)582.254 $1,366.925
QORVO, INC.QORVO INCEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)566.787 $1,326.258
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATEDUNITEDHEALTH GROUP INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)566.485 $1,321.367
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANYACCENTURE PLCECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)533.267 $1,243.214
ADOBE INC.ADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)527.363 $1,232.106
Proto Labs, Inc.PROTO LABS INCEC743713109LongBörsenkurs (Stufe 1)522.198 $1,226.958
INGREDION INCORPORATEDINGREDION INCEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)521.469 $1,215.243
CVS HEALTH CORPORATIONCVS HEALTH CORPEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)518.599 $1,214.966
BARRICK MINING CORPORATIONBARRICK MINING CORPEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)509.812 $1,1913.880
ALBEMARLE CORPORATIONALBEMARLE CORPEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)487.618 $1,144.145
THE J. M. SMUCKER COMPANYJ M SMUCKER COEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)471.554 $1,103.954
SALESFORCE, INC.SALESFORCE INCEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)471.091 $1,102.560
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.JACK HENRY ASSOCIATES INCEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)464.739 $1,083.017
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANYMEDTRONIC PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)443.089 $1,035.189
TYSON FOODS, INCORPORATEDTYSON FOODS INC CLASS AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)435.222 $1,017.509
SOUTHWEST AIRLINES CO.SOUTHWEST AIRLINES COEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)434.545 $1,019.663
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC.FACTSET RESEARCH SYSTEMS INCEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)429.806 $1,001.633
PAYPAL HOLDINGS, INC.PAYPAL HOLDINGS INCEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)429.247 $1,007.503
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.REGENERON PHARMACEUTICALS INCEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)424.022 $0,99556
TYLER TECHNOLOGIES, INC.TYLER TECHNOLOGIES INCEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)415.793 $0,971.343
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANYPORTLAND GENERAL ELECTRIC COEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)403.717 $0,948.184
ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC.ZIMMER BIOMET HOLDINGS INCEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)402.678 $0,944.287
Nutrien Ltd.NUTRIEN LTDEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)401.573 $0,945.814
NEWMONT CORPORATIONNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)398.549 $0,934.253
Canadian National Railway CompanyCANADIAN NATIONAL RAILWAY COEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)392.952 $0,923.089
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATIONEDWARDS LIFESCIENCES CORPEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)387.487 $0,904.502
NIKE, INC.NIKE INC CL BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)380.187 $0,899.115
AGILENT TECHNOLOGIES, INC.AGILENT TECHNOLOGIES INCEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)376.366 $0,882.720
INDEPENDENT BANK CORP.INDEPENDENT BANK CORPEC453836108LongBörsenkurs (Stufe 1)374.636 $0,874.469
JOHN WILEY & SONS, INC.JOHN WILEY SONS INCEC968223206LongBörsenkurs (Stufe 1)374.483 $0,877.174
THE MARZETTI COMPANYMARZETTI COEC513847103LongBörsenkurs (Stufe 1)300.625 $0,702.813
ADVANCE AUTO PARTS, INC.ADVANCE AUTO PARTSEC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)299.527 $0,705.393
LULULEMON ATHLETICA INC.LULULEMON ATHLETICA INCEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)296.462 $0,692.494
PFIZER INC.PFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)290.741 $0,6811.625
DOUGLAS EMMETT, INC.DOUGLAS EMMETT INCEC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)286.848 $0,6724.268
TARGET CORPORATIONTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)284.501 $0,661.969
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)279.592 $0,654.281
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATIONCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)276.307 $0,644.992
HALLIBURTON COMPANYHALLIBURTON COEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)267.353 $0,628.290
LOCKHEED MARTIN CORPORATIONLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)260.485 $0,61447
PIEDMONT REALTY TRUST, INC.PIEDMONT REALTY TRUST INCEC720190206LongBörsenkurs (Stufe 1)246.581 $0,5725.447
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.MANHATTAN ASSOCIATES INCEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)243.027 $0,571.270
UNITED PARCEL SERVICE, INC.UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)241.790 $0,562.320
COGNEX CORPORATIONCOGNEX CORPEC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)240.214 $0,563.682
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.SKYWORKS SOLUTIONS INCEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)236.103 $0,553.791
COMCAST CORPORATIONCOMCAST CORP CLASS AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)228.171 $0,539.523
Amdocs LimitedAMDOCS LTDECG02602103LongBörsenkurs (Stufe 1)222.824 $0,523.999
A. O. SMITH CORPORATIONA O SMITH CORPORATIONEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)212.800 $0,503.539
WEYERHAEUSER COMPANYWEYERHAEUSER COEC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)208.575 $0,498.333
LTC PROPERTIES, INC.LTC PROPERTIES INCEC502175102LongBörsenkurs (Stufe 1)206.029 $0,485.120
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTDECM22465104LongBörsenkurs (Stufe 1)200.230 $0,471.575
THE YORK WATER COMPANYYORK WATER CO THEEC987184108LongBörsenkurs (Stufe 1)198.177 $0,466.399
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATEDTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)198.134 $0,46345
PERRIGO COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANYPERRIGO CO PLCECG97822103LongBörsenkurs (Stufe 1)183.325 $0,4318.133
COPART, INC.COPART INCEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)178.098 $0,416.116
Inogen IncINOGEN INCEC45780L104LongBörsenkurs (Stufe 1)172.357 $0,4026.722
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY.ARCHER DANIELS MIDLAND COEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)161.711 $0,382.040
CROWN CASTLE INC.CROWN CASTLE INCEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)158.933 $0,372.083
FMC CORPORATIONFMC CORPEC302491303LongBörsenkurs (Stufe 1)141.800 $0,3313.240
MONRO, INC.MONRO INCEC610236101LongBörsenkurs (Stufe 1)140.275 $0,3311.451
GENPACT LIMITEDGENPACT LTDECG3922B107LongBörsenkurs (Stufe 1)126.858 $0,303.607
CUBESMARTCUBESMARTEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)115.673 $0,272.790
COSTAR GROUP, INC.COSTAR GROUP INCEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)102.357 $0,243.559
EMPIRE STATE REALTY TRUST, INC.EMPIRE STATE REALTY TRUST INCEC292104106LongBörsenkurs (Stufe 1)99.677 $0,2319.699
Gesamt40.456.006 $94,246.474.812
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