Was steckt im Fonds Dimensional US High Profitability ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Dimensional ETF Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt12.261.083.869 $99,8456.077.603
NVIDIA CORPORATIONNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)887.797.603 $7,234.422.404
APPLE INC.APPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)864.252.335 $7,042.797.748
ELI LILLY AND COMPANYELI LILLY COEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)621.076.690 $5,06540.612
MICROSOFT CORPORATIONMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)620.809.224 $5,061.335.878
VISA INC.VISA INCEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)521.725.731 $4,251.424.974
META PLATFORMS, INC.META PLATFORMS INCEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)418.414.885 $3,41751.585
MICRON TECHNOLOGY, INC.MICRON TECHNOLOGY INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)303.001.787 $2,47368.154
MASTERCARD INCORPORATEDMATERCARD INC CLASS AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)297.661.836 $2,42519.389
CATERPILLAR INC.CATERPILLAR INCEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)283.230.400 $2,31347.603
LAM RESEARCH CORPORATIONLAM RESEARCH CORPEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)263.135.476 $2,14898.012
THE HOME DEPOT, INC.HOME DEPOT INC THEEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)250.008.703 $2,04753.129
MERCK & CO., INC.MERCK CO INCEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)210.933.374 $1,721.620.072
ORACLE CORPORATIONORACLE CORPEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)180.357.092 $1,471.388.751
UNION PACIFIC CORPORATIONUNION PACIFIC CORPEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)177.272.372 $1,44606.827
AMGEN INC.AMGEN INCEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)174.542.957 $1,42453.170
KLA CORPORATIONKLA CORPEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)173.864.745 $1,42951.016
THE COCA-COLA COMPANYCOCA COLA COEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)173.078.103 $1,411.976.003
Pepsico, Inc.PEPSICO INCEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)169.433.655 $1,381.214.056
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCOSTCO WHOLESALE CORPEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)159.769.025 $1,30167.844
THE TJX COMPANIES, INC.TJX CO INCEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)152.062.659 $1,24966.459
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATEDTEXAS INSTRUMENTS INCEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)151.904.890 $1,24550.899
GILEAD SCIENCES, INC.GILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)134.544.300 $1,101.033.287
ABBVIE INC.ABBVIE INCEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)129.064.214 $1,05514.323
ROSS STORES, INC.ROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)126.995.976 $1,03505.819
QUALCOMM INCORPORATEDQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)126.193.560 $1,03854.912
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)116.672.266 $0,951.786.438
GENERAL ELECTRIC COMPANYGENERAL ELECTRIC COMPANYEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)115.323.220 $0,94320.280
The Travelers Companies, Inc.TRAVELERS COMPANIES INCEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)114.752.945 $0,93306.531
AMPHENOL CORPORATIONAMPHENOL CORPEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)110.002.685 $0,90684.522
UNITED RENTALS, INC.UNITED RENTALS INCEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)109.715.413 $0,89101.658
LOCKHEED MARTIN CORPORATIONLOCKHEED MARTIN CORPEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)103.371.083 $0,84177.388
CHENIERE ENERGY, INC.CHENIERE ENERGY INCEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)100.328.448 $0,82380.652
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATIONINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)98.106.756 $0,80438.662
VERTIV HOLDINGS COVERTIV HOLDINGS COEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)96.356.717 $0,78398.877
W.W. GRAINGER, INC.W W GRAINGER INCEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)95.756.055 $0,7869.277
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.AMERIPRISE FINANCIAL INCEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)90.629.636 $0,74166.037
ILLINOIS TOOL WORKS INC.ILLINOIS TOOL WORKS INCEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)88.236.264 $0,72307.497
TARGA RESOURCES CORP.TARGA RESOURCES CORPEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)86.510.289 $0,70319.970
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD.ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)85.885.298 $0,70269.825
CENCORA, INC.CENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)84.402.717 $0,69271.095
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.AUTOMATIC DATA PROCESSING INCEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)83.690.823 $0,68314.084
VISTRA CORP.VISTRA ENERGY CORPEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)79.251.716 $0,65534.798
3M COMPANY3M COEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)76.807.135 $0,63435.711
FERGUSON ENTERPRISES INC.FERGUSON ENTERPRISES INCEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)76.575.295 $0,62326.784
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYCOLGATE PALMOLIVE COEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)74.946.070 $0,61820.877
FORTINET, INC.FORTINET INCEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)73.660.852 $0,60454.837
NETFLIX, INC.NETFLIX INCEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)73.555.457 $0,601.025.735
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANYSHERWIN WILLIAMS COEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)71.743.131 $0,58210.483
WASTE MANAGEMENT, INC.WASTE MANAGEMENT INCEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)70.669.780 $0,58311.939
EBAY INC.EBAY INCEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)70.489.875 $0,57618.278
THE KROGER CO.KROGER COEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)69.223.273 $0,561.198.879
SYSCO CORPORATIONSYSCO CORPEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)68.496.307 $0,56803.570
MOTOROLA SOLUTIONS, INC.MOTOROLA SOLUTIONS INCEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)67.960.442 $0,55155.962
TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANYTRANE TECHNOLOGIES PLCECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)67.369.451 $0,55148.081
AMERICAN EXPRESS COMPANYAMERICAN EXPRESS COEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)65.842.121 $0,54195.813
IDEXX LABORATORIES, INC.IDEXX LABORATORIES INCEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)64.289.137 $0,52114.993
CINTAS CORPORATIONCINTAS CORPEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)64.279.808 $0,52314.127
MOODY'S CORPORATIONMOODY S CORPEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)62.565.407 $0,51130.786
AUTODESK, INC.AUTODESK INCEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)60.291.043 $0,49257.434
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATIONHONEYWELL INTERNATIONAL INCEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)59.183.890 $0,48243.505
JABIL INC.JABIL INCEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)56.593.377 $0,46179.633
APPLOVIN CORPORATIONAPPLOVIN CORPEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)56.317.963 $0,46142.253
PAYCHEX, INC.PAYCHEX INCEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)55.127.682 $0,45471.822
AON PUBLIC LIMITED COMPANYAON PLCECG0403H108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.516.661 $0,41140.110
WESTERN DIGITAL CORPORATIONWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)50.454.908 $0,4192.605
HONEYWELL AEROSPACE INC.HONEYWELL AEROSPACE INCEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)50.346.359 $0,41243.525
WILLIAMS-SONOMA, INC.WILLIAMS SONOMA INCEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.157.168 $0,39210.606
UNITED PARCEL SERVICE, INC.UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.278.465 $0,38453.641
THE PROCTER & GAMBLE COMPANYPROCTER GAMBLE CO THEEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)46.781.094 $0,38323.767
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.CHIPOTLE MEXICAN GRILLEC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)45.838.365 $0,371.231.552
ADOBE INC.ADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)45.057.023 $0,37179.933
NETAPP, INC.NETAPP INCEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.757.490 $0,36245.140
COMFORT SYSTEMS USA, INC.COMFORT SYSTEMS USA INCEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.674.673 $0,3625.250
KIMBERLY-CLARK CORPORATIONKIMBERLY CLARK CORPEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.452.583 $0,35397.517
EXPEDIA GROUP, INC.EXPEDIA GROUP INCEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)41.753.753 $0,34141.663
TARGET CORPORATIONTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)37.432.013 $0,30259.063
CORPAY, INC.CORPAY INCEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)37.048.239 $0,3096.957
GENERAL MOTORS COMPANYGENERAL MOTORS COEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.767.275 $0,28391.259
NRG ENERGY, INC.NRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)32.650.331 $0,27243.133
ULTA BEAUTY, INC.ULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)32.637.527 $0,2763.642
DARDEN RESTAURANTS, INC.DARDEN RESTAURANTS INCEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.979.568 $0,26157.086
ROCKWELL AUTOMATION, INC.ROCKWELL AUTOMATION INCEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.120.699 $0,2562.741
ZOETIS INC.ZOETIS INCEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)29.053.852 $0,24375.907
BURLINGTON STORES, INC.BURLINGTON STORES INCEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.482.399 $0,2377.297
VERIZON COMMUNICATIONS INC.VERIZON COMMUNICATIONS INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.303.292 $0,23604.642
VERISK ANALYTICS, INC.VERISK ANALYTICS INCEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.104.969 $0,23144.239
APPLIED MATERIALS, INC.APPLIED MATERIALS INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.562.420 $0,2254.292
THE HERSHEY COMPANYHERSHEY CO THEEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.183.164 $0,22155.288
LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC.LIVE NATION ENTERTAINMENT INCEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.858.508 $0,22154.244
EMCOR GROUP, INC.EMCOR GROUP INCEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.543.278 $0,2132.032
CARVANA CO.CARVANA COEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)24.924.481 $0,20399.687
LAS VEGAS SANDS CORP.LAS VEGAS SANDS CORPEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.577.545 $0,19482.257
TAPESTRY, INC.TAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.759.507 $0,19149.370
XPO, INC.XPO INCEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.174.025 $0,18110.335
Carnival Corporation Ltd.CARNIVAL CORP LTDECG2004J103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.070.350 $0,18793.612
T-MOBILE US, INC.T MOBILE US INCEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.789.794 $0,17120.374
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.UNITED AIRLINES HOLDINGS INCEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.035.466 $0,16165.132
CSX CorporationCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.902.557 $0,16394.892
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPSEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.891.850 $0,16165.105
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC.EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.622.480 $0,16116.877
ROLLINS, INC.ROLLINS INCEC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.372.750 $0,16510.212
FASTENAL COMPANYFASTENAL COEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.718.589 $0,15392.341
TRACTOR SUPPLY COMPANYTRACTOR SUPPLY COEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.571.941 $0,15603.573
DEVON ENERGY CORPORATIONDEVON ENERGY CORPEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.206.625 $0,14381.268
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC.BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INCEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.789.941 $0,14109.061
CHEVRON CORPORATIONCHEVRON CORPEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.131.203 $0,1381.955
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLCECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.688.524 $0,13218.930
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYSEAGATE TECHNOLOGY HOLDECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.990.836 $0,1217.510
SERVICE CORPORATION INTERNATIONALSERVICE CORP INTERNATIONAL USEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.768.743 $0,12171.351
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.C H ROBINSON WORLDWIDE INCEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)12.870.385 $0,1087.121
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.458.354 $0,1048.599
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.LPL FINANCIAL HOLDINGS INCEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.178.335 $0,0931.604
BEST BUY CO., INC.BEST BUY CO INCEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.919.136 $0,09126.584
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATIONTEXAS PACIFIC LAND CORPEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.506.130 $0,0926.097
CDW CORPORATIONCDW CORP DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.429.030 $0,0870.557
NXP Semiconductors N.V.NXP SEMICONDUCTORS NVECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.075.249 $0,0843.966
LENNOX INTERNATIONAL INC.LENNOX INTERNATIONAL INCEC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.050.988 $0,0824.168
FTAI Aviation Ltd.FTAI AVIATION LTDECG3730V105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.049.092 $0,0848.782
AT&T INC.AT T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.903.663 $0,08425.964
NVR, Inc.NVR INCEC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.884.456 $0,081.608
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INCEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.820.624 $0,086.934
SOUTHERN COPPER CORPORATIONSOUTHERN COPPER CORPEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.674.312 $0,0852.949
WATERS CORPORATIONWATERS CORPEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.846.410 $0,0723.446
Altria Group, Inc.ALTRIA GROUP INCEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.227.274 $0,07120.405
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.006.648 $0,0738.958
THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC.ESTEE LAUDER COS CLASS AEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.296.112 $0,0686.962
DAVITA INC.DAVITA INCEC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.107.864 $0,0629.605
GARTNER, INC.GARTNER GROUP INCEC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.849.965 $0,0645.358
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC.LINCOLN ELECTRIC HOLDING INCEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.849.424 $0,0522.385
DICK'S SPORTING GOODS, INC.DICK S SPORTING GOODS INCEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.749.763 $0,0529.349
AVERY DENNISON CORPORATIONAVERY DENNISON CORPEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.630.114 $0,0533.171
RALPH LAUREN CORPORATIONPOLO RALPH LAUREN CORPEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.627.511 $0,0514.796
DOLLAR TREE, INC.DOLLAR TREE INCEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.567.727 $0,0543.768
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC.MARSH MCLENNAN COS INCEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.955.082 $0,0426.122
EQUITABLE HOLDINGS, INC.EQUITABLE HOLDINGS INCEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.791.350 $0,04100.553
HCA HEALTHCARE, INC.HCA HEALTHCARE INCEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.332.271 $0,0410.761
OMNICOM GROUP INC.OMNICOM GROUP INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.157.129 $0,0340.116
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANYALLEGION PLCECG0176J109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.261.681 $0,0214.369
CARLISLE COMPANIES INCORPORATEDCARLISLE COMPANIES INCORPORATEDEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.227.545 $0,026.189
LEIDOS HOLDINGS, INC.LEIDOS HOLDINGSEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.730.070 $0,0114.966
MEDPACE HOLDINGS, INC.MEDPACE HOLDINGS INCEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.645.341 $0,012.851
UL SOLUTIONS INC.UL SOLUTIONS INCEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.436.090 $0,0115.671
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC.SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INCEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.067.717 $0,0117.745
DELTA AIR LINES, INC.DELTA AIR LINES INCEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)606.746 $0,006.939
WARNER MUSIC GROUP CORP.WARNER MUSIC GROUP CORPEC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)397.032 $0,0015.294
SOLVENTUM CORPORATIONSOLVENTUM CORPEC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)368.759 $0,004.316
VERALTO CORPORATIONVERALTO CORPEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)279.214 $0,002.965
GODADDY INC.GODADDY INCEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)164.735 $0,001.991
STERLING INFRASTRUCTURE, INC.STERLING INFRASTRUCTUREEC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)130.693 $0,00219
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.CHARTER COMMUNICATIONS INCEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.152 $0,00408
Gesamt12.261.083.869 $99,8456.077.603
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