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Was steckt im Fonds Artisan Value Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Artisan Partners Funds Inc. zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
8.156.370 $98,21128.879
Lamar Advertising Co.Lamar Advertising Co., Class AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)296.131 $3,572.338
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)250.490 $3,021.515
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)239.263 $2,881.655
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)217.396 $2,625.691
OGE Energy Corp.OGE Energy Corp.EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)203.207 $2,454.237
WaFd, Inc.WaFd, Inc., Series AEP938824307LongBörsenkurs (Stufe 1)184.784 $2,2311.463
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)181.352 $2,182.278
Permian Resources Corp.Permian Resources Corp., Class AEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)179.813 $2,178.434
Heineken Holding NVHeineken Holding NVECNL0000008977LongModellwert (Stufe 2)176.174 $2,122.463
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)174.162 $2,102.126
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)166.555 $2,013.241
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)165.909 $2,002.312
Amrize Ltd.Amrize Ltd.ECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)165.259 $1,992.950
Tyson Foods, Inc.Tyson Foods, Inc., Class AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)164.916 $1,992.574
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)164.363 $1,98831
Prosperity Bancshares, Inc.Prosperity Bancshares, Inc.EC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)159.418 $1,922.373
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)155.054 $1,871.289
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)155.034 $1,875.400
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)153.578 $1,85633
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)144.752 $1,74730
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)143.427 $1,731.446
Otis Worldwide Corp.Otis Worldwide Corp.EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)143.369 $1,731.860
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)139.781 $1,68720
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)138.393 $1,67703
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)137.426 $1,652.819
NNN REIT, Inc.NNN REIT, Inc.EC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)137.186 $1,653.264
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)136.099 $1,64827
UGI Corp.UGI Corp.EC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)134.572 $1,623.695
Constellation Brands, Inc.Constellation Brands, Inc., Class AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)134.100 $1,61894
IDACORP, Inc.IDACORP, Inc.EC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)133.248 $1,60932
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)132.921 $1,601.534
Universal Health Realty Income TrustUniversal Health Realty Income TrustEC91359E105LongBörsenkurs (Stufe 1)130.759 $1,573.231
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongModellwert (Stufe 2)127.549 $1,546.578
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)126.034 $1,52417
Koninklijke Philips NVKoninklijke Philips NVECNL0000009538LongModellwert (Stufe 2)125.116 $1,514.568
Kerry Group plcKerry Group plc, Class AECIE0004906560LongModellwert (Stufe 2)122.595 $1,481.548
Arthur J Gallagher & Co.Arthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)121.501 $1,46561
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)119.027 $1,43572
Warner Music Group Corp.Warner Music Group Corp., Class AEC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)115.901 $1,404.538
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc., Class BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)115.892 $1,401.178
Brown & Brown, Inc.Brown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)112.031 $1,351.718
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)111.179 $1,342.393
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)110.881 $1,341.458
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)109.468 $1,3226
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)108.823 $1,311.445
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)106.402 $1,28570
Genuine Parts Co.Genuine Parts Co.EC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)106.067 $1,281.003
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)102.625 $1,24848
Veralto Corp.Veralto Corp.EC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)102.125 $1,231.155
Polaris, Inc.Polaris, Inc.EC731068102LongBörsenkurs (Stufe 1)99.245 $1,201.821
nVent Electric plcnVent Electric plcECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)99.000 $1,19837
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)93.905 $1,13111
Vail Resorts, Inc.Vail Resorts, Inc.EC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)93.289 $1,12727
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)90.474 $1,09334
Sysco Corp.Sysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)89.662 $1,081.257
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)84.396 $1,02395
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)70.293 $0,85238
Bank of Hawaii Corp.Bank of Hawaii Corp., Series AEP062545207LongBörsenkurs (Stufe 1)49.594 $0,603.171
Lineage, Inc.Lineage, Inc.EC53566V106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.310 $0,501.261
Moelis & Co.Moelis & Co., Class AEC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)39.045 $0,47685
Corebridge Financial, Inc.Corebridge Financial, Inc.EC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.051 $0,291.008
8.156.370 $98,21128.879
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