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Was steckt im Fonds Artisan Value Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Artisan Partners Funds Inc. zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt8.093.706 $99,28123.734
Lamar Advertising Co.Lamar Advertising Co., Class AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)274.057 $3,361.757
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)252.912 $3,101.398
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)197.838 $2,431.525
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)186.621 $2,295.134
OGE Energy Corp.OGE Energy Corp.EC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)185.541 $2,283.813
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)175.662 $2,15512
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)173.461 $2,132.099
WaFd, Inc.WaFd, Inc., Series AEP938824307LongBörsenkurs (Stufe 1)173.392 $2,1310.763
Heineken Holding NVHeineken Holding NVECNL0000008977LongBörsenkurs (Stufe 1)172.977 $2,122.268
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)171.390 $2,10575
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)164.476 $2,021.903
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)163.559 $2,01582
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)162.421 $1,992.129
Kerry Group plcKerry Group plc, Class AECIE0004906560LongBörsenkurs (Stufe 1)161.766 $1,981.762
Prosperity Bancshares, Inc.Prosperity Bancshares, Inc.EC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)159.644 $1,962.186
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)158.848 $1,95584
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)152.658 $1,871.188
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)147.920 $1,812.596
Amrize Ltd.Amrize Ltd.ECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)144.869 $1,782.718
Permian Resources Corp.Permian Resources Corp., Class AEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)143.083 $1,767.772
NNN REIT, Inc.NNN REIT, Inc.EC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)139.869 $1,723.006
Bank of Hawaii Corp.Bank of Hawaii Corp., Series AEP062545207LongBörsenkurs (Stufe 1)137.060 $1,688.900
Nestle SANestle SA (Registered)ECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)136.856 $1,681.331
Arthur J Gallagher & Co.Arthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)136.365 $1,67594
Tyson Foods, Inc.Tyson Foods, Inc., Class AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)135.797 $1,672.372
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)134.823 $1,65767
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)131.753 $1,622.834
Universal Health Realty Income TrustUniversal Health Realty Income TrustEC91359E105LongBörsenkurs (Stufe 1)130.571 $1,602.977
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)130.497 $1,60530
Masco Corp.Masco Corp.EC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)128.239 $1,571.576
Universal Music Group NVUniversal Music Group NVECNL0015000IY2LongBörsenkurs (Stufe 1)126.941 $1,566.061
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)125.475 $1,545.111
IDACORP, Inc.IDACORP, Inc.EC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)125.428 $1,54829
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)124.239 $1,522.204
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)121.689 $1,49220
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)121.329 $1,49242
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)120.574 $1,48633
Brown & Brown, Inc.Brown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)119.768 $1,471.867
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)119.062 $1,46760
Otis Worldwide Corp.Otis Worldwide Corp.EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)118.784 $1,461.659
UGI Corp.UGI Corp.EC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)117.540 $1,443.403
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc., Class BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)116.638 $1,431.085
Polaris, Inc.Polaris, Inc.EC731068102LongBörsenkurs (Stufe 1)114.774 $1,411.677
Constellation Brands, Inc.Constellation Brands, Inc., Class AEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)114.749 $1,41825
Warner Music Group Corp.Warner Music Group Corp., Class AEC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)113.207 $1,394.182
nVent Electric plcnVent Electric plcECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)110.755 $1,36653
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)109.840 $1,35781
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)109.064 $1,341.342
Genuine Parts Co.Genuine Parts Co.EC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)109.014 $1,34924
Veralto Corp.Veralto Corp.EC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)108.367 $1,331.222
American Homes 4 RentAmerican Homes 4 Rent, Class AEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)107.230 $1,323.199
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)107.205 $1,31106
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)103.023 $1,26578
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)101.182 $1,241.029
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)99.884 $1,23657
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)98.676 $1,21310
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)79.517 $0,98639
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)73.922 $0,911.015
Koninklijke Philips NVKoninklijke Philips NVECNL0000009538LongBörsenkurs (Stufe 1)57.391 $0,702.114
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)53.514 $0,66256
Gesamt8.093.706 $99,28123.734
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