Was steckt im Fonds BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF?

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Handel	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert
Gesamt							69.193.309 $	95,96	70.240.870
ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29	ECHOSTAR CORP REGD SER . 10.75000000	DBT	278768AC0	Long	Modellwert (Stufe 2)		833.327 $	1,16	770.000
CLOUD SOFTWARE G 6.5% 03/31/29	CLOUD SOFTWARE GRP LLC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	88632QAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	543.200 $	0,75	555.000
CLOUD SOFTWARE GRP 9% 09/30/29	CLOUD SOFTWARE GRP LLC REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	18912UAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	529.648 $	0,73	540.000
HUB INTERNATION 7.25% 06/15/30	HUB INTERNATIONAL LTD REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	44332PAH4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	484.668 $	0,67	470.000
CRC INSURANCE 7.125% 06/01/31	CRC INSURANCE GROUP LLC REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	69867RAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	459.671 $	0,64	460.000
ASURION LLC/AS 8.375% 02/01/34	ASURION LLC/ASURION CO REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	045941AB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	428.878 $	0,59	470.000
MAUSER PACKAGI 7.875% 04/15/30	MAUSER PACKAGING SOLUT REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	57763RAE7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	382.780 $	0,53	375.000
NEPTUNE BIDCO U 9.29% 04/15/29	NEPTUNE BIDCO US INC REGD 144A P/P 9.29000000	DBT	640695AA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	377.254 $	0,52	370.000
OAK-EAGLE ACQUI 8.75% 07/01/34	OAK-EAGLE ACQUIRECO INC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	67124CAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	373.887 $	0,52	355.000
TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/33	TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	893647BY2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	370.202 $	0,51	370.000
COREWEAVE INC 9.75% 10/01/31	COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	21873SAG3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	358.923 $	0,50	395.000
ALLIED UNIVERS 7.875% 02/15/31	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	019576AD9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	348.297 $	0,48	335.000
UKG INC 6.875% 02/01/31	UKG INC REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	90279XAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	348.073 $	0,48	355.000
WINDSTREAM SERV 8.25% 10/01/31	WINDSTREAM SERVICES/ESCR REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	97381AAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	332.924 $	0,46	320.000
STAPLES INC 10.75% 09/01/29	STAPLES INC REGD 144A P/P 10.75000000	DBT	855030AQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	325.727 $	0,45	340.000
DIRECTV FIN LLC/C 10% 02/15/31	DIRECTV FIN LLC/COINC REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	25461LAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	308.544 $	0,43	295.000
CONNECT FINCO SARL 9% 09/15/29	CONNECT FINCO SARL/CONNE REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	20752TAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	299.438 $	0,42	285.000
TRANSDIGM INC 6.75% 01/31/34	TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	893647CA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	294.854 $	0,41	290.000
VOLTAGRID LLC 7.375% 11/01/30	VOLTAGRID LLC REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	92874BAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	291.736 $	0,40	290.000
SS&C TECHNOLOGIE 5.5% 09/30/27	SS&C TECHNOLOGIES INC REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	78466CAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	290.059 $	0,40	290.000
LEVEL 3 FINANCIN 8.5% 01/15/36	LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	527298CQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	286.347 $	0,40	275.000
PETSMART LLC/PET 7.5% 09/15/32	PETSMART LLC/PETSMART FI REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	71677KAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	283.444 $	0,39	280.000
MICHAELS COS INC 8.5% 03/15/33	MICHAELS COS INC/THE REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	59408QAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	282.738 $	0,39	285.000
SWORD PURCHASER 8.25% 04/15/33	SWORD PURCHASER LLC REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	87110CAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	276.384 $	0,38	270.000
TENNECO INC 8% 11/17/28	TENNECO INC REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	880349AU9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	275.917 $	0,38	275.000
COREWEAVE INC 9.25% 06/01/30	COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	21873SAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	267.610 $	0,37	285.000
VOYAGER PARENT 9.25% 07/01/32	VOYAGER PARENT LLC REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	92921EAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	265.851 $	0,37	250.000
CHS/COMMUNITY H 9.75% 01/15/34	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	12543DBQ2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	258.570 $	0,36	255.000
NCL CORPORATION 6.75% 02/01/32	NCL CORPORATION LTD REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	62886HBR1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	255.118 $	0,35	260.000
ORGANON & CO/O 5.125% 04/30/31	ORGANON & CO/ORGANON FOR REGD 144A P/P 5.12500000	DBT	68622TAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	247.762 $	0,34	250.000
JETBLUE AIRWAY 9.875% 09/20/31	JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY REGD 144A P/P 9.87500000	DBT	476920AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	243.972 $	0,34	280.000
TRANSDIGM INC 6.125% 07/31/34	TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	893647CB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	242.360 $	0,34	245.000
CLOUD SOFTWARE 8.25% 06/30/32	CLOUD SOFTWARE GRP LLC REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	18912UAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	241.626 $	0,34	255.000
ARDAGH GROUP SA 9.5% 12/01/30	ARDAGH GROUP SA REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	039959AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	238.651 $	0,33	225.000
SHIFT4 PAYMENTS 6.75% 08/15/32	SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	82453AAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	235.468 $	0,33	235.000
DIRECTV FINANC 8.875% 02/01/30	DIRECTV FINANCING LLC REGD 144A P/P 8.87500000	DBT	254945AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	341.574 $	0,47	335.000
TENET HEALTHCA 6.125% 10/01/28	TENET HEALTHCARE CORP REGD 6.12500000	DBT	88033GDK3	Long	Modellwert (Stufe 2)		232.379 $	0,32	232.000
COREWEAVE INC 9% 02/01/31	COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	21873SAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	226.755 $	0,31	250.000
CHS/COMMUNITY 10.875% 01/15/32	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS REGD 144A P/P 10.87500000	DBT	12543DBN9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	224.911 $	0,31	213.000
NOVELIS CORP 4.75% 01/30/30	NOVELIS CORP REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	670001AE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	221.096 $	0,31	230.000
OLYMPUS WTR US 7.25% 02/15/33	OLYMPUS WTR US HLDG CORP REGD 144A P/P SER 144* 7.25000000	DBT	681639AE0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	220.574 $	0,31	225.000
NEPTUNE BIDCO US 9.5% 02/15/33	NEPTUNE BIDCO US INC REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	640695AD4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	219.329 $	0,30	215.000
MPT OPER PARTNER 8.5% 02/15/32	MPT OPER PARTNERSP/FINL REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	55342UAQ7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	218.784 $	0,30	215.000
QUIKRETE HOLDIN 6.75% 03/01/33	QUIKRETE HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	74843PAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	218.043 $	0,30	215.000
QXO BUILDING PRO 6.5% 07/15/31	QXO BUILDING PRODUCTS REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	77583AAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	215.941 $	0,30	215.000
QXO BUILDING P 6.875% 07/15/34	QXO BUILDING PRODUCTS REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	77583AAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	215.602 $	0,30	215.000
UNIVISION COMM 9.375% 08/01/32	UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 9.37500000	DBT	914906BA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	215.364 $	0,30	215.000
PRIME HEALTHCA 9.375% 09/01/29	PRIME HEALTHCARE SERVICE REGD 144A P/P 9.37500000	DBT	74165HAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	213.957 $	0,30	205.000
ALLIANT HOLD / CO- 7% 01/15/31	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	01883LAF0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	213.440 $	0,30	210.000
NCR ATLEOS LLC 9.5% 04/01/29	NCR ATLEOS LLC REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	638962AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	212.492 $	0,29	200.000
UNIVISION COMM 8.875% 04/15/33	UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 8.87500000	DBT	914906BB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	208.549 $	0,29	215.000
ARDONAGH FINCO 7.75% 02/15/31	ARDONAGH FINCO LTD REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	039853AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	208.236 $	0,29	205.000
SINCLAIR TELEV 8.125% 02/15/33	SINCLAIR TELEVISION GROU REGD 144A P/P 8.12500000	DBT	829259BH2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	206.269 $	0,29	200.000
BAUSCH + LOMB 8.375% 10/01/28	BAUSCH + LOMB CORP REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	071705AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	205.518 $	0,29	200.000
DIRECTV FIN LLC 9.25% 06/01/32	DIRECTV FIN LLC/COINC REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	25461LAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	204.878 $	0,28	200.000
UNITI SERVICES L 7.5% 10/15/33	UNITI SERVICES LLC REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	97382BAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	204.650 $	0,28	200.000
CHS/COMMUNITY H 5.25% 05/15/30	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS REGD 144A P/P 5.25000000	DBT	12543DBM1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	203.730 $	0,28	220.000
TALEN ENERGY SU 6.25% 02/01/34	TALEN ENERGY SUPPLY LLC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	87422VAM0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	201.218 $	0,28	205.000
LIFEPOINT HEALTH I 7% 05/01/34	LIFEPOINT HEALTH INC REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	53219LBA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	200.972 $	0,28	215.000
CLEVELAND-CLIFFS I 7% 03/15/32	CLEVELAND-CLIFFS INC REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	185899AP6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	200.645 $	0,28	200.000
NGL ENRGY OP/F 8.375% 02/15/32	NGL ENRGY OP/FIN CORP REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	62922LAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	197.576 $	0,27	190.000
POST HOLDINGS 4.625% 04/15/30	POST HOLDINGS INC REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	737446AQ7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	197.520 $	0,27	205.000
CLYDESDALE ACQU 6.75% 04/15/32	CLYDESDALE ACQUISITION REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	18972EAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	195.547 $	0,27	205.000
NATIONAL MENTOR 10.5% 12/15/30	NATIONAL MENTOR HOLDINGS REGD 144A P/P 10.50000000	DBT	63688RAF4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	195.245 $	0,27	185.000
AMC GLOBAL MEDI 10.5% 07/15/32	AMC GLOBAL MEDIA INC REGD 144A P/P 10.50000000	DBT	00164VAK9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	194.924 $	0,27	189.000
NEWELL BRANDS IN 8.5% 06/01/28	NEWELL BRANDS INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	651229BG0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	188.063 $	0,26	180.000
EQUIPMENTSHARE 7.125% 07/01/34	EQUIPMENTSHARE.COM INC REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	29450YAD1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	186.545 $	0,26	195.000
WAND NEWCO 3 I 7.625% 01/30/32	WAND NEWCO 3 INC REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	933940AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	185.257 $	0,26	180.000
NEPTUNE BIDCO 10.375% 05/15/31	NEPTUNE BIDCO US INC REGD 144A P/P 10.37500000	DBT	640695AC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	183.419 $	0,25	175.000
SABRE GLBL IN 11.125% 07/15/30	SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 11.12500000	DBT	78573NAM4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	183.074 $	0,25	190.000
ALLIANT HOLD / 6.75% 04/15/28	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	01883LAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	181.170 $	0,25	180.000
VZ SECURED FINANCI 5% 01/15/32	VZ SECURED FINANCING BV REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	91845AAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	180.625 $	0,25	220.000
POST HOLDINGS IN 6.5% 03/15/36	POST HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	737446AY0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	180.620 $	0,25	185.000
RAVEN ACQUISIT 6.875% 11/15/31	RAVEN ACQUISITION HOLDIN REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	75420NAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	180.168 $	0,25	185.000
UNIVISION COMMUN 8.5% 07/31/31	UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	914906AZ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	179.848 $	0,25	180.000
ITT HOLDINGS LLC 6.5% 08/01/29	ITT HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	45074JAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	178.142 $	0,25	180.000
TALEN ENERGY SUP 6.5% 02/01/36	TALEN ENERGY SUPPLY LLC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	87422VAN8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	177.804 $	0,25	180.000
COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/01/29	COMSTOCK RESOURCES INC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	205768AS3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	236.569 $	0,33	240.000
AMERICAN AXLE & 7.75% 10/15/33	AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	02406PBD1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	177.278 $	0,25	180.000
VIKING BAKED G 8.625% 11/01/31	VIKING BAKED GOODS ACQUI REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	92676AAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	175.844 $	0,24	175.000
CLEAR CHANNEL 7.125% 02/15/31	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	18453HAG1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	175.431 $	0,24	170.000
ATLAS LUXCO 4 4.625% 06/01/28	ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	019579AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	172.784 $	0,24	175.000
TRANSDIGM INC 4.625% 01/15/29	TRANSDIGM INC REGD SER WI 4.62500000	DBT	893647BP1	Long	Modellwert (Stufe 2)		171.806 $	0,24	175.000
CAESARS ENTERT 4.625% 10/15/29	CAESARS ENTERTAIN INC REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	12769GAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	171.482 $	0,24	180.000
ION PLATFORM F 7.875% 09/30/32	ION PLATFORM FINANCE US REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	46205QAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	170.747 $	0,24	215.000
FREEDOM MORTGAG 9.25% 02/01/29	FREEDOM MORTGAGE HOLD REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	35641AAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	170.417 $	0,24	165.000
POST HOLDINGS I 6.25% 10/15/34	POST HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	737446AX2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	170.229 $	0,24	175.000
PHOTO HOLDINGS LL 12% 07/01/31	PHOTO HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 12.00000000	DBT	71924PAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	170.202 $	0,24	165.000
CHURCHILL DOWNS 5.75% 04/01/30	CHURCHILL DOWNS INC REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	12511VAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	169.758 $	0,24	170.000
ARAMARK SERVICES I 5% 02/01/28	ARAMARK SERVICES INC REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	038522AQ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	169.551 $	0,24	170.000
GRAY MEDIA INC 10.5% 07/15/29	GRAY MEDIA INC REGD 144A P/P 10.50000000	DBT	389375AM8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	168.930 $	0,23	160.000
SMYRNA READY M 8.875% 11/15/31	SMYRNA READY MIX CONCRET REGD 144A P/P 8.87500000	DBT	83283WAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	167.734 $	0,23	160.000
POST HOLDINGS 6.375% 03/01/33	POST HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	737446AV6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	167.594 $	0,23	170.000
VALARIS LTD 8.375% 04/30/30	VALARIS LTD REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	91889FAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	165.743 $	0,23	160.000
TKC HOLDINGS INC 8.5% 08/15/30	TKC HOLDINGS INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	87256YAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	163.804 $	0,23	160.000
COOPER-STANDARD 9.25% 03/01/31	COOPER-STANDARD AUTOMOTI REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	216762AK0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	163.478 $	0,23	160.000
KENNEDY-WILSON INC 7% 06/01/31	KENNEDY-WILSON INC REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	489399AR6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	163.083 $	0,23	160.000
NCL CORPORATIO 5.875% 01/15/31	NCL CORPORATION LTD REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	62886HBY6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	162.821 $	0,23	170.000
CLEVELAND-CLIF 7.625% 01/15/34	CLEVELAND-CLIFFS INC REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	18589GAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	162.038 $	0,22	160.000
COREWEAVE INC 9.625% 07/15/32	COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.62500000	DBT	21873SAK4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	161.496 $	0,22	180.000
OPAL BIDCO 6.5% 03/31/32	OPAL BIDCO REGD P/P 6.50000000	DBT	68348BAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	161.181 $	0,22	160.000
RR DONNELLEY & S 9.5% 08/01/29	RR DONNELLEY & SONS CO REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	257867BJ9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	160.849 $	0,22	155.000
VERITIV OPERATI 10.5% 11/30/30	VERITIV OPERATING CO REGD 144A P/P 10.50000000	DBT	92339LAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	159.119 $	0,22	155.000
ALLIED UNIVERS 6.875% 06/15/30	ALLIED UNIVERSAL REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	019576AF4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	158.457 $	0,22	155.000
EQUIPMENTSHARE.COM 9% 05/15/28	EQUIPMENTSHARE.COM INC REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	29450YAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	157.711 $	0,22	155.000
AETHON UN/AETHIN 7.5% 10/01/29	AETHON UN/AETHIN UN FIN REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	00810GAD6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	155.773 $	0,22	150.000
SCIH SALT HOLD 4.875% 05/01/28	SCIH SALT HOLDINGS INC REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	78433BAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	155.077 $	0,22	155.000
SMYRNA READY MIX C 6% 11/01/28	SMYRNA READY MIX CONCRET REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	85236FAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	154.961 $	0,21	155.000
ACRISURE LLC / F 7.5% 11/06/30	ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	00489LAL7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	154.960 $	0,21	160.000
CLYDESDALE ACQU 8.75% 04/15/30	CLYDESDALE ACQUISITION REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	18972EAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	153.141 $	0,21	160.000
STUDIO CITY FINANC 5% 01/15/29	STUDIO CITY FINANCE LTD REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	86389QAG7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	152.871 $	0,21	160.000
SABRE FINANCI 11.125% 06/15/29	SABRE FINANCIAL BORROWER REGD 144A P/P 11.12500000	DBT	78573XAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	152.725 $	0,21	145.000
STAR PARENT INC 9% 10/01/30	STAR PARENT INC REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	855170AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	152.565 $	0,21	145.000
SERVICE PROPER 8.625% 11/15/31	SERVICE PROPERTIES TRUST REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	81761LAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	152.452 $	0,21	145.000
OLYMPUS WTR US 6.75% 08/01/32	OLYMPUS WTR US HLDG CORP REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	46150DAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	151.013 $	0,21	155.000
CLARIOS GLOBAL 6.75% 02/15/30	CLARIOS GLOBAL LP/US FIN REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	18060TAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	148.950 $	0,21	145.000
VZ SECURED FINAN 7.5% 01/15/33	VZ SECURED FINANCING BV REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	91845AAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	148.348 $	0,21	165.000
GLOBAL MEDICAL 7.375% 10/01/32	GLOBAL MEDICAL RESPONSE REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	37960BAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	148.238 $	0,21	145.000
USA COM PART/U 7.125% 03/15/29	USA COM PART/USA COM FIN REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	91740PAG3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	148.176 $	0,21	145.000
CALIFORNIA BUY 6.375% 02/15/32	CALIFORNIA BUYER/ATLANTI REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	13005HAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	148.022 $	0,21	150.000
ILIAD HOLDING SA 8.5% 04/15/31	ILIAD HOLDING SAS REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	449691AF1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	147.380 $	0,20	140.000
LCM INVESTMENT 4.875% 05/01/29	LCM INVESTMENTS HOLDINGS REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	50190EAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	146.506 $	0,20	150.000
ALPHA GENERATIO 6.75% 10/15/32	ALPHA GENERATION LLC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	02073LAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	146.363 $	0,20	145.000
MIDAS OPCO HOL 5.625% 08/15/29	MIDAS OPCO HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	59565JAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	146.011 $	0,20	150.000
KEHE DIST/FIN / NE 9% 02/15/29	KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	487526AC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	145.930 $	0,20	140.000
DIEBOLD NIXDORF 7.75% 03/31/30	DIEBOLD NIXDORF INC REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	253651AK9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	145.701 $	0,20	140.000
PERFORMANCE FO 6.125% 09/15/32	PERFORMANCE FOOD GROUP I REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	71376LAF7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	145.623 $	0,20	145.000
GAIA PURCHASER 7.625% 07/15/33	GAIA PURCHASER INC REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	36276MAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	145.614 $	0,20	145.000
OSAIC HOLDINGS 6.75% 08/01/32	OSAIC HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	00791GAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	145.603 $	0,20	145.000
PERFORMANCE FO 5.625% 03/01/34	PERFORMANCE FOOD GROUP I REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	71376LAH3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	145.603 $	0,20	150.000
MADISON IAQ LL 5.875% 06/30/29	MADISON IAQ LLC REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	55760LAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	145.127 $	0,20	145.000
HOWDEN UK REFIN 7.25% 02/15/31	HOWDEN UK REFINANCE / US REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	44287GAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	143.805 $	0,20	145.000
GOODYEAR TIRE 8.875% 07/15/32	GOODYEAR TIRE & RUBBER REGD 8.87500000	DBT	382550BT7	Long	Modellwert (Stufe 2)		143.700 $	0,20	140.000
UNIVISION COMMUN 4.5% 05/01/29	UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	914906AV4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	142.280 $	0,20	150.000
TRANSOCEAN INTER 8.5% 05/15/31	TRANSOCEAN INTERNTNL LTD REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	893830BZ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	141.160 $	0,20	135.000
AP CORE HOLDINGS 11% 05/15/31	AP CORE HOLDINGS II LLC REGD 144A P/P 11.00000000	DBT	001874AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	141.112 $	0,20	135.000
JEFFERIES FIN LLC 5% 08/15/28	JEFFERIES FIN LLC / JFIN REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	47232MAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	140.423 $	0,19	145.000
ICAHN ENTERPRISES 10% 11/15/29	ICAHN ENTERPRISES/FIN REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	451102CK1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	140.356 $	0,19	140.000
PERFORMANCE FOO 4.25% 08/01/29	PERFORMANCE FOOD GROUP I REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	71376LAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	140.240 $	0,19	145.000
GRIFFON CORPORA 5.75% 03/01/28	GRIFFON CORPORATION REGD 5.75000000	DBT	398433AP7	Long	Modellwert (Stufe 2)		140.126 $	0,19	140.000
ALLIANT HOLD / C 6.5% 10/01/31	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	01883LAG8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	140.115 $	0,19	140.000
FOCUS FINANCIAL 6.75% 09/15/31	FOCUS FINANCIAL PARTNERS REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	34417VAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	139.283 $	0,19	140.000
WATCO COS LLC/ 7.125% 08/01/32	WATCO COS LLC/FINANCE CO REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	941130AD8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	138.872 $	0,19	135.000
POST HOLDINGS IN 4.5% 09/15/31	POST HOLDINGS INC REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	737446AR5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	138.383 $	0,19	149.000
RADIOLOGY PARTNE 8.5% 07/15/32	RADIOLOGY PARTNERS INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	75041VAE4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	136.687 $	0,19	130.000
CLEAR CHANNEL OU 7.5% 03/15/33	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	18453HAH9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	136.573 $	0,19	130.000
FERTITTA ENTER 4.625% 01/15/29	FERTITTA ENTERTAINMENT REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	31556TAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	136.143 $	0,19	140.000
ARCHES BUYER IN 4.25% 06/01/28	ARCHES BUYER INC REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	039524AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	135.737 $	0,19	140.000
US ACUTE CARE S 9.75% 05/15/29	US ACUTE CARE SOLUTIONS REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	90367UAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	135.340 $	0,19	145.000
AVIANCA MIDCO 9.625% 02/14/30	AVIANCA MIDCO 2 PLC REGD 144A P/P 9.62500000	DBT	05369YAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	134.993 $	0,19	140.000
NESCO HOLDINGS I 5.5% 04/15/29	NESCO HOLDINGS II INC REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	64083YAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	134.289 $	0,19	135.000
LEVEL 3 FINANCIN 7.5% 02/15/37	LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	527298CR2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	134.088 $	0,19	135.000
RAKUTEN GROUP INC V/R /PERP/	RAKUTEN GROUP INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 6.25000000	DBT	75102WAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	219.849 $	0,30	225.000
CAESARS ENTERTAIN 6% 10/15/32	CAESARS ENTERTAIN INC REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	12769GAD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	131.879 $	0,18	150.000
CLEVELAND-CLIF 7.375% 05/01/33	CLEVELAND-CLIFFS INC REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	185899AR2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	131.517 $	0,18	130.000
ZIGGO BV 4.875% 01/15/30	ZIGGO BV REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	98955DAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	130.952 $	0,18	145.000
CLEAR CHANNEL 7.875% 04/01/30	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	18453HAF3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	129.938 $	0,18	125.000
JB POINDEXTER & 8.75% 12/15/31	JB POINDEXTER & CO INC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	465965AC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	129.131 $	0,18	125.000
TRANSOCEAN INTE 8.25% 05/15/29	TRANSOCEAN INTERNTNL LTD REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	893830BY4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	128.990 $	0,18	125.000
NGL ENRGY OP/F 8.125% 02/15/29	NGL ENRGY OP/FIN CORP REGD 144A P/P 8.12500000	DBT	62922LAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	128.193 $	0,18	125.000
VISTAJET MALTA 6.375% 02/01/30	VISTAJET MALTA/VM HOLDS REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	92840JAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	127.664 $	0,18	135.000
CLEVELAND-CLIFFS 7.5% 09/15/31	CLEVELAND-CLIFFS INC REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	185899AS0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	127.661 $	0,18	125.000
TOUCAN FINCO LTD 9.5% 05/15/30	TOUCAN FINCO LTD/CAN/US REGD P/P 9.50000000	DBT	89157UAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	126.589 $	0,18	140.000
CLEVELAND-CLIF 6.875% 11/01/29	CLEVELAND-CLIFFS INC REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	185899AQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	126.425 $	0,18	125.000
LIFEPOINT HEAL 9.875% 08/15/30	LIFEPOINT HEALTH INC REGD 144A P/P 9.87500000	DBT	53219LAV1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	126.194 $	0,18	120.000
CROSSCOUNTRY INT 6.5% 10/01/30	CROSSCOUNTRY INTER REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	22757VAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	125.811 $	0,17	130.000
ILIAD HOLDING SAS 7% 10/15/28	ILIAD HOLDING SAS REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	449691AC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	125.384 $	0,17	125.000
LCM INVESTMENTS 8.25% 08/01/31	LCM INVESTMENTS HOLDINGS REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	50190EAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	125.218 $	0,17	120.000
WINDSOR HOLDINGS 8.5% 06/15/30	WINDSOR HOLDINGS III LLC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	97360AAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	125.128 $	0,17	120.000
COMPOSECURE HO 5.625% 02/01/33	COMPOSECURE HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	20459XAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	124.991 $	0,17	130.000
GARRETT MOTION 7.75% 05/31/32	GARRETT MOTION HLD/SARL REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	366504AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	124.819 $	0,17	120.000
SUMMIT MIDSTRE 8.625% 10/31/29	SUMMIT MIDSTREAM HOLDING REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	86614JAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	124.608 $	0,17	120.000
UNIVISION COMM 7.375% 06/30/30	UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	914906AX0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	124.590 $	0,17	125.000
ADIENT GLOBAL HO 7.5% 02/15/33	ADIENT GLOBAL HOLDINGS REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	00687YAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	124.009 $	0,17	120.000
BELLRING BRANDS IN 7% 03/15/30	BELLRING BRANDS INC REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	07831CAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	123.712 $	0,17	125.000
TRANSOCEAN INTE 8.75% 02/15/30	TRANSOCEAN INTERNTNL LTD REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	893830BX6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	123.695 $	0,17	119.000
TALLGRASS NRG 7.375% 02/15/29	TALLGRASS NRG PRTNR/FIN REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	87470LAL5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	122.820 $	0,17	120.000
COMSTOCK RESOU 5.875% 01/15/30	COMSTOCK RESOURCES INC REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	205768AT1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	122.621 $	0,17	130.000
WASTE PRO USA INC 7% 02/01/33	WASTE PRO USA INC REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	94107JAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	122.206 $	0,17	120.000
OLYMPUS WTR US 7.25% 06/15/31	OLYMPUS WTR US HLDG CORP REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	681639AD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	121.503 $	0,17	120.000
HILTON GRAND VAC L 5% 06/01/29	HILTON GRAND VAC LLC/INC REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	43284MAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	121.378 $	0,17	125.000
ILIAD HOLDING SAS 7% 04/15/32	ILIAD HOLDING SAS REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	449691AG9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	121.177 $	0,17	120.000
CLARIV SCI HLD 4.875% 07/01/29	CLARIV SCI HLD CORP REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	18064PAD1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	119.925 $	0,17	130.000
AVIS BUDGET CAR/FI 8% 02/15/31	AVIS BUDGET CAR/FINANCE REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	053773BH9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	119.904 $	0,17	120.000
SOTHEBY'S 8.25% 04/15/31	SOTHEBY'S REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	835898AJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	119.831 $	0,17	120.000
PARK RIVER HOLDING 8% 03/15/31	PARK RIVER HOLDINGS INC REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	70082LAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	119.638 $	0,17	120.000
CLOUD SOFTWARE 6.625% 08/15/33	CLOUD SOFTWARE GRP LLC REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	18912UAG7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	118.024 $	0,16	135.000
NOVELIS CORP 6.875% 01/30/30	NOVELIS CORP REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	670001AL0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	118.012 $	0,16	115.000
HERTZ CORP/TH 12.625% 07/15/29	HERTZ CORP/THE REGD 144A P/P 12.62500000	DBT	428040DC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	117.776 $	0,16	180.000
BREAKWATER ENRG 9.25% 11/15/30	BREAKWATER ENRGY HOLD REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	10637BAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	116.388 $	0,16	110.000
EFESTO BIDCO SPA 7.5% 02/15/32	EFESTO BIDCO SPA/US LLC REGD 144A P/P SER XR 7.50000000	DBT	28201XAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	116.156 $	0,16	115.000
SIMMONS FOOD I 4.625% 03/01/29	SIMMONS FOOD INC/SIMMONS REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	82873MAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	116.069 $	0,16	120.000
CERDIA FINANZ 9.375% 10/03/31	CERDIA FINANZ GMBH REGD 144A P/P 9.37500000	DBT	15679GAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	115.684 $	0,16	130.000
DELEK LOG PART 6.875% 06/01/34	DELEK LOG PART/FINANCE REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	24665FAG7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	115.563 $	0,16	115.000
GOODYEAR TIRE & RU 5% 07/15/29	GOODYEAR TIRE & RUBBER REGD 5.00000000	DBT	382550BN0	Long	Modellwert (Stufe 2)		115.085 $	0,16	120.000
MOHEGAN TRIBAL 8.25% 04/15/30	MOHEGAN TRIBAL / MS DIG REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	60832QAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	114.477 $	0,16	110.000
NCL CORPORATION 6.25% 09/15/33	NCL CORPORATION LTD REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	62886HBZ3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	114.176 $	0,16	120.000
PHOENIX AVIATIO 9.25% 07/15/30	PHOENIX AVIATION CAPITAL REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	71910DAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	114.173 $	0,16	110.000
MCGRAW-HILL EDU 5.75% 08/01/28	MCGRAW-HILL EDUCATION REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	57767XAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	114.141 $	0,16	115.000
JONES DESLAURIER 8.5% 03/15/30	JONES DESLAURIERS INSURA REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	48020RAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	113.775 $	0,16	110.000
ELEMENT SOLUTI 3.875% 09/01/28	ELEMENT SOLUTIONS INC REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	28618MAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	113.379 $	0,16	115.000
FREEDOM MORTGA 9.125% 05/15/31	FREEDOM MORTGAGE HOLD REGD 144A P/P 9.12500000	DBT	35641AAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	112.987 $	0,16	110.000
B&G FOODS INC 8% 09/15/28	B&G FOODS INC REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	05508WAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	112.622 $	0,16	115.000
FERRELLGAS LP/ 5.875% 04/01/29	FERRELLGAS LP/FERRELLGAS REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	315289AC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	112.462 $	0,16	115.000
CAPSTONE BORROWER 8% 06/15/30	CAPSTONE BORROWER INC REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	140944AA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	111.941 $	0,16	115.000
INDUSTRIAL F&B 7.75% 02/11/33	INDUSTRIAL F&B INV REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	456142AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	111.721 $	0,15	110.000
SESI LLC 7.875% 09/30/30	SESI LLC REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	78412FAX2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	111.377 $	0,15	110.000
OLYMPUS WTR US 4.25% 10/01/28	OLYMPUS WTR US HLDG CORP REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	681639AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	111.159 $	0,15	115.000
ENERGIZER HOLD 4.375% 03/31/29	ENERGIZER HOLDINGS INC REGD 144A P/P 4.37500000	DBT	29272WAD1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	110.916 $	0,15	115.000
RITHM CAPITAL CORP 8% 04/01/29	RITHM CAPITAL CORP REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	64828TAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	110.853 $	0,15	110.000
CLEVELAND-CLIFF 6.75% 04/15/30	CLEVELAND-CLIFFS INC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	185899AN1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	110.774 $	0,15	110.000
TALOS PRODUCTI 9.375% 02/01/31	TALOS PRODUCTION INC REGD 144A P/P 9.37500000	DBT	87485LAE4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	110.717 $	0,15	105.000
AMWINS GROUP I 6.375% 02/15/29	AMWINS GROUP INC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	031921AC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	110.687 $	0,15	110.000
TENET HEALTHCARE C 6% 11/15/33	TENET HEALTHCARE CORP REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	88033GDV9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	110.490 $	0,15	110.000
FRST STU BID/FRST 4% 07/31/29	FRST STU BID/FRST TRANS REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	337120AA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	110.483 $	0,15	115.000
LBM ACQUISITION 9.5% 06/15/31	LBM ACQUISITION LLC REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	52109SAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	109.972 $	0,15	130.000
GENESIS ENERGY 6.75% 03/15/34	GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 6.75000000	DBT	37185LAS1	Long	Modellwert (Stufe 2)		109.781 $	0,15	110.000
CORE & MAIN LP 6% 07/01/34	CORE & MAIN LP REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	21867FAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	109.458 $	0,15	110.000
ROCKET SOFTWARE IN 9% 11/28/28	ROCKET SOFTWARE INC REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	77314EAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	109.337 $	0,15	110.000
ITHACA ENERGY 8.125% 10/15/29	ITHACA ENERGY NORTH REGD 144A P/P 8.12500000	DBT	46567TAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	109.035 $	0,15	105.000
SOTERA HEALTH 7.375% 06/01/31	SOTERA HEALTH HLDGS LLC REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	83600WAE9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	108.945 $	0,15	105.000
GRAY MEDIA INC 7.25% 08/15/33	GRAY MEDIA INC REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	389375AP1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	108.828 $	0,15	110.000
KEDRION SPA 6.5% 09/01/29	KEDRION SPA REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	49272YAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	108.770 $	0,15	110.000
MOHEGAN TRIBA 11.875% 04/15/31	MOHEGAN TRIBAL / MS DIG REGD 144A P/P 11.87500000	DBT	60832QAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	108.513 $	0,15	100.000
AMERITEX HOLDC 7.625% 08/15/33	AMERITEX HOLDCO INTERMED REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	030727AB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	108.306 $	0,15	105.000
ALPHA GENERATIO 6.25% 01/15/34	ALPHA GENERATION LLC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	02073LAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	107.645 $	0,15	110.000
SEAWORLD PARKS 5.25% 08/15/29	SEAWORLD PARKS & ENTERTA REGD 144A P/P 5.25000000	DBT	81282UAG7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	107.113 $	0,15	110.000
MIDWEST GMNG B 4.875% 05/01/29	MIDWEST GMNG BOR/MWG FIN REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	59833DAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	106.903 $	0,15	110.000
GOAT HOLDCO LLC 6.75% 02/01/32	GOAT HOLDCO LLC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	38021MAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	106.872 $	0,15	105.000
ALLIANT HOLD / 4.25% 10/15/27	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	01883LAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	106.843 $	0,15	108.000
FORTRESS INTERME 7.5% 06/01/31	FORTRESS INTERMEDIATE REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	34966MAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	106.824 $	0,15	105.000
CLARIOS GLOBAL 6.75% 05/15/28	CLARIOS GLOBAL LP/US FIN REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	18060TAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	106.527 $	0,15	105.000
FREEDOM MORTGA 6.875% 05/01/31	FREEDOM MORTGAGE HOLD REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	35641AAE8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	106.210 $	0,15	110.000
NEWELL BRANDS 6.375% 05/15/30	NEWELL BRANDS INC REGD 6.37500000	DBT	651229BF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		106.142 $	0,15	105.000
AMWINS GROUP I 4.875% 06/30/29	AMWINS GROUP INC REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	031921AB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	106.066 $	0,15	110.000
SS&C TECHNOLOGIE 6.5% 06/01/32	SS&C TECHNOLOGIES INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	78466CAD8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	106.029 $	0,15	105.000
MGM CHINA HOLDI 6.25% 05/15/33	MGM CHINA HOLDINGS LTD REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	55300RAK7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	105.785 $	0,15	110.000
BOND US BIDCO 7.125% 06/15/33	BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	097947AA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	105.744 $	0,15	105.000
PRIMO / TRITON 6.25% 04/01/29	PRIMO / TRITON WATER HLD REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	74168RAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	105.570 $	0,15	105.000
MOSS CREEK RESO 8.25% 09/01/31	MOSS CREEK RESOURCES HLD REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	61965RAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	105.370 $	0,15	105.000
TRANSDIGM INC 4.875% 05/01/29	TRANSDIGM INC REGD SER WI 4.87500000	DBT	893647BQ9	Long	Modellwert (Stufe 2)		105.204 $	0,15	107.000
NORTHERN OIL & 7.875% 10/15/33	NORTHERN OIL & GAS INC REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	665531AL3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	105.192 $	0,15	105.000
FERRELLGAS LP/F 9.25% 01/15/31	FERRELLGAS LP/FERRELLGAS REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	315292AU6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	105.176 $	0,15	100.000
PARK INTERMED 5.875% 10/01/28	PARK INTERMED HOLDINGS REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	70052LAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	104.920 $	0,15	105.000
NOVELIS CORP 6.375% 08/15/33	NOVELIS CORP REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	670001AN6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	104.888 $	0,15	105.000
WR GRACE HOLDI 6.625% 08/15/32	WR GRACE HOLDING LLC REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	92943GAF8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	104.784 $	0,15	110.000
ION PLAT FIN US/ 9.5% 05/30/29	ION PLAT FIN US/SARL REGD P/P 9.50000000	DBT	46206AAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	104.324 $	0,14	110.000
TALLGRASS NRG PRTN 6% 12/31/30	TALLGRASS NRG PRTNR/FIN REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	87470LAJ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	104.306 $	0,14	105.000
PERRIGO FINANCE 5.15% 06/15/30	PERRIGO FINANCE UNLIMITE REGD 5.15000000	DBT	71429MAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)		104.158 $	0,14	110.000
CHURCHILL DOWNS 4.75% 01/15/28	CHURCHILL DOWNS INC REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	171484AE8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	104.041 $	0,14	105.000
PHH ESCROW ISS 9.875% 11/01/29	PHH ESCROW ISS LCC/PHH C REGD 144A P/P 9.87500000	DBT	716964AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	103.947 $	0,14	105.000
STATION CASINOS 4.5% 02/15/28	STATION CASINOS LLC REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	857691AG4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	103.539 $	0,14	105.000
USA COM PART/US 6.25% 10/01/33	USA COM PART/USA COM FIN REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	91740PAH1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	103.471 $	0,14	105.000
ALLIED UNIVERS 4.625% 06/01/28	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	049362AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	103.455 $	0,14	105.000
GENESIS ENERGY 7.875% 05/15/32	GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 7.87500000	DBT	37185LAQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)		103.332 $	0,14	100.000
CLUE OPCO LLC 9.5% 10/15/31	CLUE OPCO LLC REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	36267QAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	103.180 $	0,14	105.000
MAGNERA CORP 7.25% 11/15/31	MAGNERA CORP REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	55939AAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	102.888 $	0,14	105.000
GRIFOLS SA 4.75% 10/15/28	GRIFOLS SA REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	39843UAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	102.542 $	0,14	105.000
DELEK LOG PART 7.375% 06/30/33	DELEK LOG PART/FINANCE REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	24665FAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	102.458 $	0,14	100.000
PARK INTERMED 4.875% 05/15/29	PARK INTERMED HOLDINGS REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	70052LAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	102.441 $	0,14	105.000
AVIS BUDGET CAR 8.25% 01/15/30	AVIS BUDGET CAR/FINANCE REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	053773BJ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	102.310 $	0,14	100.000
MCGRAW-HILL ED 7.375% 09/01/31	MCGRAW-HILL EDUCATION REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	58064LAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	101.381 $	0,14	100.000
KENNEDY-WILSON 7.25% 06/01/33	KENNEDY-WILSON INC REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	489399AS4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	101.315 $	0,14	100.000
ELLUCIAN HOLDING 6.5% 12/01/29	ELLUCIAN HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	289178AA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	101.249 $	0,14	105.000
LIFEPOINT HEAL 8.375% 02/15/32	LIFEPOINT HEALTH INC REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	53219LAY5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	100.729 $	0,14	100.000
TALLGRASS NRG P 6.75% 03/15/34	TALLGRASS NRG PRTNR/FIN REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	87470LAM3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	100.696 $	0,14	100.000
ICAHN ENTERPRISES/ 9% 06/15/30	ICAHN ENTERPRISES/FIN REGD 9.00000000	DBT	451102CJ4	Long	Modellwert (Stufe 2)		100.219 $	0,14	105.000
TALLGRASS NRG PR 5.5% 01/15/28	TALLGRASS NRG PRTNR/FIN REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	87470LAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	99.974 $	0,14	100.000
REWORLD HOLDIN 4.875% 12/01/29	REWORLD HOLDING CORP REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	22303XAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	99.839 $	0,14	105.000
PERRIGO FINANC 6.125% 09/30/32	PERRIGO FINANCE UNLIMITE REGD SER USD 6.12500000	DBT	71429MAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)		99.809 $	0,14	105.000
ICAHN ENTERPRIS 9.75% 01/15/29	ICAHN ENTERPRISES/FIN REGD 9.75000000	DBT	451102CF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		99.670 $	0,14	100.000
COUGAR JV SUBSIDIA 8% 05/15/32	COUGAR JV SUBSIDIARY LLC REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	22208WAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	99.461 $	0,14	95.000
ENQUEST PLC 9.875% 04/30/31	ENQUEST PLC REGD 144A P/P 9.87500000	DBT	29357JAF3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	98.699 $	0,14	95.000
CHS/COMMUNITY HEAL 6% 01/15/29	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	12543DBH2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	98.696 $	0,14	100.000
MITER BRAND / M 6.75% 04/01/32	MITER BRAND / MIWD BORR REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	60672JAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	98.594 $	0,14	100.000
AVIANCA MIDCO 2 9.5% 01/28/31	AVIANCA MIDCO 2 PLC REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	05369YAD1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	98.589 $	0,14	105.000
INEOS FINANCE PL 7.5% 04/15/29	INEOS FINANCE PLC REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	44984WAJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	98.469 $	0,14	100.000
TGNR INTERMEDIAT 5.5% 10/15/29	TGNR INTERMEDIATE HOLDIN REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	77289KAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	98.071 $	0,14	100.000
LINDBLAD EXPEDITIO 7% 09/15/30	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	53523LAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	97.796 $	0,14	95.000
BOYNE USA INC 4.75% 05/15/29	BOYNE USA INC REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	103557AC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	97.658 $	0,14	100.000
STAR LEASING C 7.625% 02/15/30	STAR LEASING CO LLC REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	854938AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	97.475 $	0,14	100.000
TEAM SERVICES HLDG 9% 02/15/33	TEAM SERVICES HLDG INC REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	87821TAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	96.550 $	0,13	95.000
AMERIGAS PART/FI 9.5% 06/01/30	AMERIGAS PART/FIN CORP REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	030981AP9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	96.527 $	0,13	90.000
DELEK LOG PART 8.625% 03/15/29	DELEK LOG PART/FINANCE REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	24665FAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	95.552 $	0,13	92.000
NOVELIS CORP 3.875% 08/15/31	NOVELIS CORP REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	670001AH9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	95.418 $	0,13	105.000
ARETEC GROUP INC 10% 08/15/30	ARETEC GROUP INC REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	04020JAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	95.061 $	0,13	90.000
CATURUS ENERGY 7.125% 05/15/31	CATURUS ENERGY LLC REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	149482AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	94.456 $	0,13	95.000
COMPASS MINERALS I 8% 07/01/30	COMPASS MINERALS INTERNA REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	20451NAJ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	93.998 $	0,13	90.000
CONSOLIDATED ENER 12% 02/15/31	CONSOLIDATED ENERGY FIN REGD 144A P/P 12.00000000	DBT	20914UAH9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	93.990 $	0,13	90.000
WHIRLPOOL CORP 4.75% 02/26/29	WHIRLPOOL CORP REGD 4.75000000	DBT	963320AW6	Long	Modellwert (Stufe 2)		93.579 $	0,13	100.000
NCL CORPORATION 7.75% 02/15/29	NCL CORPORATION LTD REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	62886HBG5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	93.563 $	0,13	90.000
ION PLAT FIN US 8.75% 05/01/29	ION PLAT FIN US/SARL REGD P/P SER 144@ 8.75000000	DBT	46206AAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	93.356 $	0,13	100.000
SK INVICTUS INTERM 5% 10/30/29	SK INVICTUS INTERMEDIATE REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	29977LAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	92.824 $	0,13	95.000
PLANET FINANCIA 10.5% 12/15/29	PLANET FINANCIAL GROUP REGD 144A P/P 10.50000000	DBT	72702AAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	92.822 $	0,13	95.000
CONCENTRA HEAL 6.875% 07/15/32	CONCENTRA HEALTH SERVICE REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	20600DAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	92.700 $	0,13	90.000
CHEMOURS CO 7.875% 03/15/34	CHEMOURS CO REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	163851AL2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	92.517 $	0,13	95.000
OWENS-BROCKWAY 7.25% 05/15/31	OWENS-BROCKWAY REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	69073TAU7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	92.100 $	0,13	97.000
NCR VOYIX CORP 5% 10/01/28	NCR VOYIX CORP REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	62886EAY4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	92.057 $	0,13	95.000
CVR ENERGY INC 7.5% 02/15/31	CVR ENERGY INC REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	12662PAH1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	91.380 $	0,13	90.000
GARDA WORLD SECU 6.5% 01/15/31	GARDA WORLD SECURITY REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	36485MAQ2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	91.126 $	0,13	90.000
NEW FLYER HOLDI 9.25% 07/01/30	NEW FLYER HOLDINGS REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	64438WAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	91.061 $	0,13	85.000
ARDAGH METAL PA 6.25% 01/30/31	ARDAGH METAL PACKAGING REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	03969YAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	90.728 $	0,13	90.000
RIVERS ENTERPR 6.625% 02/01/33	RIVERS ENTERPRISE REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	76883NAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	90.607 $	0,13	90.000
FREEDOM MORTGA 8.375% 04/01/32	FREEDOM MORTGAGE HOLD REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	35641AAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	90.474 $	0,13	90.000
TRIDENT ENERGY 12.5% 11/30/29	TRIDENT ENERGY FINANCE REGD 144A P/P 12.50000000	DBT	89616MAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	89.879 $	0,12	85.000
NEW ENTERPRISE 5.25% 07/15/28	NEW ENTERPRISE STONE & L REGD 144A P/P 5.25000000	DBT	644274AH5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	89.580 $	0,12	90.000
GLOBAL AUTO HO/ 11.5% 08/15/29	GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK REGD 144A P/P 11.50000000	DBT	00033YAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	89.518 $	0,12	85.000
UNISYS CORP 10.625% 01/15/31	UNISYS CORP REGD 144A P/P 10.62500000	DBT	909214BX5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	89.465 $	0,12	95.000
AVIANCA MIDCO 10.25% 01/07/32	AVIANCA MIDCO 2 PLC REGD 144A P/P 10.25000000	DBT	05369YAE9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	89.147 $	0,12	95.000
ACRISURE LLC / 4.25% 02/15/29	ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	00489LAF0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	88.716 $	0,12	95.000
GENESIS ENERGY LP/ 8% 05/15/33	GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 8.00000000	DBT	37185LAR3	Long	Modellwert (Stufe 2)		88.479 $	0,12	85.000
CHS/COMMUNITY H 4.75% 02/15/31	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	12543DBK5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	88.357 $	0,12	99.000
NEWELL BRANDS IN 7.5% 04/01/46	NEWELL BRANDS INC REGD 7.50000000	DBT	651229AY2	Long	Modellwert (Stufe 2)		88.204 $	0,12	95.000
PROG HOLDINGS INC 6% 11/15/29	PROG HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	74319RAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	88.068 $	0,12	90.000
LONG RIDGE ENER 8.75% 02/15/32	LONG RIDGE ENERGY LLC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	54288CAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	88.022 $	0,12	85.000
ARCOSA INC 6.875% 08/15/32	ARCOSA INC REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	039653AC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	87.827 $	0,12	85.000
GENESIS ENERGY 8.25% 01/15/29	GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 8.25000000	DBT	37185LAP7	Long	Modellwert (Stufe 2)		87.692 $	0,12	85.000
BEACON MOBILITY 7.25% 08/01/30	BEACON MOBILITY CORP REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	073644AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	87.637 $	0,12	85.000
CHEMOURS CO 5.75% 11/15/28	CHEMOURS CO REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	163851AF5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	87.609 $	0,12	88.000
AMNEAL PHARMAC 6.875% 08/01/32	AMNEAL PHARMACEUTICALS L REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	03168LAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	87.605 $	0,12	85.000
HEALTHEQUITY INC 4.5% 10/01/29	HEALTHEQUITY INC REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	42226AAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	87.376 $	0,12	90.000
ICAHN ENTERPRI 4.375% 02/01/29	ICAHN ENTERPRISES/FIN REGD SER WI 4.37500000	DBT	451102CC9	Long	Modellwert (Stufe 2)		87.323 $	0,12	100.000
EQUIPMENTSHARE 8.625% 05/15/32	EQUIPMENTSHARE.COM INC REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	29450YAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	87.094 $	0,12	85.000
HAH GROUP HOLDI 9.75% 10/01/31	HAH GROUP HOLDING CO LLC REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	40518JAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	86.814 $	0,12	95.000
ARDAGH METAL PA 3.25% 09/01/28	ARDAGH METAL PACKAGING REGD 144A P/P 3.25000000	DBT	03969YAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	86.585 $	0,12	90.000
CHURCHILL DOWNS 6.75% 05/01/31	CHURCHILL DOWNS INC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	171484AJ7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	86.290 $	0,12	85.000
PIONEER OPCO LLC 7% 05/15/33	PIONEER OPCO LLC REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	72382NAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	86.053 $	0,12	85.000
BALDWIN INSUR 7.125% 05/15/31	BALDWIN INSUR GRP/FIN REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	05825XAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	85.860 $	0,12	85.000
RIVERS ENT BORR 6.25% 10/15/30	RIVERS ENT BORROWER LLC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	76884GAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	85.464 $	0,12	85.000
PETCO HEALTH & 8.25% 02/01/31	PETCO HEALTH & WELLNESS REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	71601VAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	85.369 $	0,12	85.000
PENN ENTERTAINM 6.75% 04/01/31	PENN ENTERTAINMENT INC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	707569AY5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	85.317 $	0,12	85.000
BROOKFIELD RESI 6.25% 09/15/27	BROOKFIELD RESID PROPERT REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	11283YAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	85.163 $	0,12	85.000
CHEMOURS CO 4.625% 11/15/29	CHEMOURS CO REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	163851AH1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	85.162 $	0,12	90.000
GRANITE CONSTR 6.375% 06/15/34	GRANITE CONSTRUCTION INC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	387328AG2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	85.117 $	0,12	85.000
SUBURBAN PROPANE P 5% 06/01/31	SUBURBAN PROPANE PARTNRS REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	864486AL9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	84.883 $	0,12	90.000
UNITI GROUP/CSL 4.75% 04/15/28	UNITI GROUP/CSL CAPITAL REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	91327BAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	84.782 $	0,12	85.000
ONESKY FLIGHT 8.875% 12/15/29	ONESKY FLIGHT LLC REGD 144A P/P 8.87500000	DBT	68278CAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	84.182 $	0,12	80.000
GOEASY LTD 9.25% 12/01/28	GOEASY LTD REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	380355AH0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	84.042 $	0,12	85.000
ANYWHERE RE GRP 5.75% 01/15/29	ANYWHERE RE GRP/REALOGY REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	75606DAL5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	83.903 $	0,12	85.000
CHEMOURS CO 8% 01/15/33	CHEMOURS CO REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	163851AJ7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	83.838 $	0,12	85.000
SYNERGY INFRAS 7.875% 12/01/30	SYNERGY INFRASTRUCTURE H REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	87191JAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	83.729 $	0,12	80.000
GCI LLC 4.75% 10/15/28	GCI LLC REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	36166TAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	83.435 $	0,12	85.000
VIRGIN MEDIA FINAN 5% 07/15/30	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	92769VAJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	83.189 $	0,12	135.000
HUNT COS INC 5.25% 04/15/29	HUNT COS INC REGD 144A P/P 5.25000000	DBT	445587AE8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	83.114 $	0,12	85.000
AVIS BUDGET CA 5.375% 03/01/29	AVIS BUDGET CAR/FINANCE REGD P/P 5.37500000	DBT	053773BF3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	82.852 $	0,11	85.000
ACADIA HEALTHC 7.375% 03/15/33	ACADIA HEALTHCARE CO INC REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	00404AAQ2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	82.703 $	0,11	80.000
VICTORIA'S SEC 4.625% 07/15/29	VICTORIA'S SECRET & CO REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	926400AA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	82.598 $	0,11	85.000
WILDFIRE INTERME 7.5% 10/15/29	WILDFIRE INTERMEDIATE HO REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	96812HAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	82.519 $	0,11	80.000
NABORS INDUSTR 8.875% 08/15/31	NABORS INDUSTRIES INC REGD 144A P/P 8.87500000	DBT	62957HAQ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	82.450 $	0,11	80.000
AMERICAN AXLE & MF 5% 10/01/29	AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000	DBT	02406PBB5	Long	Modellwert (Stufe 2)		82.344 $	0,11	85.000
S&S HOLDINGS L 8.375% 10/01/31	S&S HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	78525CAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	82.073 $	0,11	85.000
PARK INTERMED HOLD 7% 02/01/30	PARK INTERMED HOLDINGS REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	70052LAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	81.370 $	0,11	80.000
CROSSCOUNTRY IN 6.75% 12/01/32	CROSSCOUNTRY INTER REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	22757VAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	81.202 $	0,11	85.000
GOEASY LTD 7.625% 07/01/29	GOEASY LTD REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	380355AJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	80.972 $	0,11	85.000
MIDCONTINENT COMMU 8% 08/15/32	MIDCONTINENT COMMUNICATI REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	59565XAD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	80.771 $	0,11	95.000
NCL FINANCE LT 6.125% 03/15/28	NCL FINANCE LTD REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	62888HAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	80.641 $	0,11	80.000
ORGANON & CO/O 7.875% 05/15/34	ORGANON & CO/ORGANON FOR REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	68622FAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	80.162 $	0,11	75.000
CVR PARTNERS/C 6.125% 06/15/28	CVR PARTNERS/CVR NITROGE REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	12663QAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	80.055 $	0,11	80.000
AVIS BUDGET CA 8.375% 06/15/32	AVIS BUDGET CAR/FINANCE REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	053773BK2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	79.802 $	0,11	80.000
WEX INC 6.5% 03/15/33	WEX INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	96208TAD6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	79.708 $	0,11	80.000
SERVICE PROPERTIE ZCP 09/30/27	SERVICE PROPERTIES TRUST REGD ZCP 144A P/P 0.00000000	DBT	81761LAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	79.371 $	0,11	85.000
ENERGIZER HOLDI 4.75% 06/15/28	ENERGIZER HOLDINGS INC REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	29272WAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	79.263 $	0,11	80.000
ZI TECH LLC/ZI 3.875% 02/01/29	ZI TECH LLC/ZI FIN CORP REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	98981BAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	79.225 $	0,11	95.000
HLF FIN SARL L 4.875% 06/01/29	HLF FIN SARL LLC/HERBALI REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	40390DAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	79.190 $	0,11	85.000
PERIMETER HOL 6.25% 01/15/34	PERIMETER HOL REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	71384AAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	78.880 $	0,11	80.000
MARRIOTT OWNERSH 6.5% 10/01/33	MARRIOTT OWNERSHIP RESOR REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	57164PAK2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	78.781 $	0,11	80.000
VISTAJET MALTA/ 8.75% 01/15/32	VISTAJET MALTA/VM HOLDS REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	92841HAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	78.711 $	0,11	80.000
FRONERI LUX FINCO 6% 08/01/32	FRONERI LUX FINCO SARL REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	35901MAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	78.203 $	0,11	80.000
PRESTIGE BRANDS 3.75% 04/01/31	PRESTIGE BRANDS INC REGD 144A P/P 3.75000000	DBT	74112BAM7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	78.043 $	0,11	85.000
OUTFRONT MEDIA 4.25% 01/15/29	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	69007TAE4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	77.779 $	0,11	80.000
PROVIDENT FDG/P 9.75% 09/15/29	PROVIDENT FDG/PFG FIN REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	74387UAK7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	77.381 $	0,11	75.000
WHIRLPOOL CORP 6.125% 06/15/30	WHIRLPOOL CORP REGD 6.12500000	DBT	963320BD7	Long	Modellwert (Stufe 2)		77.373 $	0,11	85.000
PLAYTIKA HOLDIN 4.25% 03/15/29	PLAYTIKA HOLDING CORP REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	72815LAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	77.281 $	0,11	85.000
MGM CHINA HOLD 7.125% 06/26/31	MGM CHINA HOLDINGS LTD REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	55300RAJ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	76.962 $	0,11	75.000
SELECT MEDICAL 6.25% 12/01/32	SELECT MEDICAL CORP REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	816196AV1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	76.906 $	0,11	80.000
GATES CORPORAT 6.875% 07/01/29	GATES CORPORATION/DE REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	367398AA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	76.616 $	0,11	75.000
GOODYEAR TIRE & 5.25% 04/30/31	GOODYEAR TIRE & RUBBER REGD 5.25000000	DBT	382550BJ9	Long	Modellwert (Stufe 2)		76.451 $	0,11	85.000
ACCENDRA HEALTH IN 9% 06/15/32	ACCENDRA HEALTH INC REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	690732AJ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	76.430 $	0,11	80.000
VISTAJET MALTA/V 9.5% 06/01/28	VISTAJET MALTA/VM HOLDS REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	92841HAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	76.110 $	0,11	75.000
NEWELL BRANDS 6.625% 09/15/29	NEWELL BRANDS INC REGD 6.62500000	DBT	651229BD7	Long	Modellwert (Stufe 2)		76.107 $	0,11	75.000
NEWELL BRANDS 6.625% 05/15/32	NEWELL BRANDS INC REGD 6.62500000	DBT	651229BE5	Long	Modellwert (Stufe 2)		75.886 $	0,11	75.000
GREAT CAN GAMIN 8.75% 11/15/29	GREAT CAN GAMING/RAPTOR REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	389925AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	75.759 $	0,11	75.000
PITNEY BOWES IN 7.25% 03/15/29	PITNEY BOWES INC REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	724479AQ3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	75.746 $	0,11	75.000
GOODYEAR TIRE & 5.25% 07/15/31	GOODYEAR TIRE & RUBBER REGD 5.25000000	DBT	382550BR1	Long	Modellwert (Stufe 2)		75.603 $	0,10	85.000
ACCO BRANDS COR 4.25% 03/15/29	ACCO BRANDS CORP REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	00081TAK4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	75.406 $	0,10	80.000
INFINITY NATUR 7.625% 04/01/31	INFINITY NATURAL RESOURC REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	45690BAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	75.079 $	0,10	75.000
FREEDOM MORTGA 12.25% 10/01/30	FREEDOM MORTGAGE CORP REGD 144A P/P 12.25000000	DBT	35640YAL1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	75.044 $	0,10	70.000
BKV UPSTREAM MID 7.5% 10/15/30	BKV UPSTREAM MIDSTREAM L REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	05619CAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	75.027 $	0,10	75.000
ARSENAL AIC PAR 11.5% 10/01/31	ARSENAL AIC PARENT LLC REGD 144A P/P 11.50000000	DBT	04288BAC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	74.707 $	0,10	70.000
GLOBAL AUTO HO 8.375% 01/15/29	GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	00033GAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	74.532 $	0,10	75.000
CLYDESDALE ACQ 6.875% 01/15/30	CLYDESDALE ACQUISITION REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	18972EAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	74.454 $	0,10	75.000
OWENS-BROCKWAY 9.5% 06/01/33	OWENS-BROCKWAY REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	69073TAW3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	73.871 $	0,10	75.000
ACRISURE LLC / 6.75% 07/01/32	ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	004961AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	73.678 $	0,10	80.000
ENOVA INTERNAT 9.125% 08/01/29	ENOVA INTERNATIONAL INC REGD 144A P/P 9.12500000	DBT	29357KAK9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	73.260 $	0,10	70.000
CHAMP ACQUISIT 8.375% 12/01/31	CHAMP ACQUISITION CORP REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	15807XAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	73.194 $	0,10	70.000
SCRIPPS ESCROW 3.875% 01/15/29	SCRIPPS ESCROW II INC REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	81105DAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	73.155 $	0,10	80.000
GENESIS ENERGY 8.875% 04/15/30	GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 8.87500000	DBT	37185LAN2	Long	Modellwert (Stufe 2)		73.122 $	0,10	70.000
TRANSOCEAN INT 7.875% 10/15/32	TRANSOCEAN INTERNTNL LTD REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	893814AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.964 $	0,10	70.000
TREKOR METALS L 8.25% 05/01/30	TREKOR METALS LTD REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	876511AG1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.886 $	0,10	70.000
GLOBAL AUTO HO/ 8.75% 01/15/32	GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	00033GAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.857 $	0,10	75.000
VFH PARENT / VAL 7.5% 06/15/31	VFH PARENT / VALOR CO REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	91824YAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.673 $	0,10	70.000
SWORD PURCHASER 10.5% 04/15/34	SWORD PURCHASER LLC REGD 144A P/P 10.50000000	DBT	87110CAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.645 $	0,10	70.000
GOODYEAR TIRE 6.625% 07/15/30	GOODYEAR TIRE & RUBBER REGD 6.62500000	DBT	382550BS9	Long	Modellwert (Stufe 2)		72.568 $	0,10	75.000
CALDERYS FINAN 11.25% 06/01/28	CALDERYS FINANCING LLC REGD 144A P/P 11.25000000	DBT	128786AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.545 $	0,10	70.000
CONSOLIDATED E 5.625% 10/15/28	CONSOLIDATED ENERGY FIN REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	20914UAF3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.522 $	0,10	75.000
PAR PETROLEUM 7.375% 06/01/34	PAR PETROLEUM LLC REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	70178JAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.508 $	0,10	70.000
FREEDOM MORTGA 7.875% 04/01/33	FREEDOM MORTGAGE HOLD REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	35641AAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.485 $	0,10	75.000
MARRIOTT OWNERSH 4.5% 06/15/29	MARRIOTT OWNERSHIP RESOR REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	57164PAH9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.359 $	0,10	75.000
NORTHERN OIL & 8.75% 06/15/31	NORTHERN OIL & GAS INC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	665530AB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.221 $	0,10	70.000
WHIRLPOOL CORP 6.5% 06/15/33	WHIRLPOOL CORP REGD 6.50000000	DBT	963320BE5	Long	Modellwert (Stufe 2)		72.062 $	0,10	85.000
DCLI BIDCO LLC 7.75% 11/15/29	DCLI BIDCO LLC REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	233104AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.006 $	0,10	70.000
MAXAM PRILL SAR 7.75% 07/15/30	MAXAM PRILL SARL REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	57779MAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	72.001 $	0,10	70.000
SERVICE PROPER 8.875% 06/15/32	SERVICE PROPERTIES TRUST REGD 8.87500000	DBT	81761LAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)		71.989 $	0,10	70.000
BLUE RACER MID 7.25% 07/15/32	BLUE RACER MID LLC/FINAN REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	095796AK4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	71.957 $	0,10	70.000
BLUE RACER MID LLC 7% 07/15/29	BLUE RACER MID LLC/FINAN REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	095796AJ7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	71.931 $	0,10	70.000
VT TOPCO INC 8.5% 08/15/30	VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	91838PAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	71.577 $	0,10	70.000
K HOVNANIAN ENTERP 8% 04/01/31	K HOVNANIAN ENTERPRISES REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	48251UAP3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	71.452 $	0,10	70.000
KEHE DIST/FIN 7.125% 04/30/33	KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	487930AA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	71.215 $	0,10	70.000
AMERIGAS PART/ 6.875% 06/01/31	AMERIGAS PART/FIN CORP REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	030981AR5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	71.176 $	0,10	70.000
EQUIPMENTSHARE.COM 8% 03/15/33	EQUIPMENTSHARE.COM INC REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	29450YAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	70.823 $	0,10	70.000
WOLVERINE WORLD WI 4% 08/15/29	WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	978097AG8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	70.821 $	0,10	75.000
CHARLOTTE BUYER IN 8% 06/30/31	CHARLOTTE BUYER INC REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	160924AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	70.815 $	0,10	70.000
STATION CASINO 6.625% 03/15/32	STATION CASINOS LLC REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	857691AJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	70.788 $	0,10	70.000
KRAKEN OIL & G 7.625% 08/15/29	KRAKEN OIL & GAS PARTNER REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	50076PAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	70.653 $	0,10	70.000
DELUXE CORP 8% 06/01/29	DELUXE CORP REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	248019AU5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	70.636 $	0,10	70.000
NEWELL BRANDS 6.375% 09/15/27	NEWELL BRANDS INC REGD 6.37500000	DBT	651229BC9	Long	Modellwert (Stufe 2)		70.613 $	0,10	70.000
FORTREA HOLDINGS 7.5% 07/01/30	FORTREA HOLDINGS INC REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	34965KAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	70.318 $	0,10	69.000
RITHM CAPITAL CO 8.5% 06/01/31	RITHM CAPITAL CORP REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	64828TAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	70.253 $	0,10	70.000
RFNA LP 7.875% 02/15/30	RFNA LP REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	74984AAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	70.104 $	0,10	70.000
CIMPRESS PLC 7.375% 09/15/32	CIMPRESS PLC REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	17186HAH5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	70.057 $	0,10	70.000
RITHM CAPITAL CORP 8% 07/15/30	RITHM CAPITAL CORP REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	64828TAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	70.026 $	0,10	70.000
FIESTA PURCHAS 7.875% 03/01/31	FIESTA PURCHASER INC REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	31659AAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.994 $	0,10	70.000
MAGNERA CORP 4.75% 11/15/29	MAGNERA CORP REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	377320AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.990 $	0,10	75.000
TRIVIUM PACKAGI 8.25% 07/15/30	TRIVIUM PACKAGING FIN REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	89686QAD8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.740 $	0,10	66.000
CLYDESDALE ACQ 6.625% 04/15/29	CLYDESDALE ACQUISITION REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	18972EAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.639 $	0,10	70.000
THE MEN'S WEARHOUS 9% 02/01/31	THE MEN'S WEARHOUSE LLC REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	587118AF7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.324 $	0,10	65.000
OUTFRONT MEDIA CAP 6% 06/15/34	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	69007TAH7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.203 $	0,10	70.000
SATURN OIL & G 9.625% 06/15/29	SATURN OIL & GAS INC REGD 144A P/P 9.62500000	DBT	80412LAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.180 $	0,10	66.000
WESTJET ALB PARTNE 8% 02/14/31	WESTJET ALB PARTNERSHIP REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	96043UAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.015 $	0,10	70.000
AVIS BUDGET CAR 4.75% 04/01/28	AVIS BUDGET CAR/FINANCE REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	053773BG1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	69.015 $	0,10	70.000
JACOBS ENTERTAI 6.75% 02/15/29	JACOBS ENTERTAINMENT INC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	469815AK0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	68.995 $	0,10	70.000
LSF12 HELIX PA 7.125% 02/01/33	LSF12 HELIX PARENT LLC REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	548916AA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	68.826 $	0,10	70.000
ADVANTAGE SALES & 9% 11/15/30	ADVANTAGE SALES & MARKET REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	00775DAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	68.589 $	0,10	77.870
API GROUP DE IN 5.75% 06/01/34	API GROUP DE INC REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	001877AB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	68.547 $	0,10	70.000
VALVOLINE INC 3.625% 06/15/31	VALVOLINE INC REGD 144A P/P 3.62500000	DBT	92047WAG6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	68.444 $	0,09	75.000
ENOVA INTERNAT 11.25% 12/15/28	ENOVA INTERNATIONAL INC REGD 144A P/P 11.25000000	DBT	29357KAH6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	68.329 $	0,09	65.000
XHR LP 4.875% 06/01/29	XHR LP REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	98372MAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	68.250 $	0,09	70.000
BCPE FLAVOR DEBT 9.5% 07/01/32	BCPE FLAVOR DEBT/ISSUER REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	072933AA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	68.210 $	0,09	70.000
DYCOM INDUSTRIES 4.5% 04/15/29	DYCOM INDUSTRIES INC REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	267475AD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	68.045 $	0,09	70.000
GLOBAL PART/GLP 8.25% 01/15/32	GLOBAL PART/GLP FINANCE REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	37954FAK0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	67.823 $	0,09	65.000
OUTFRONT MEDIA 4.625% 03/15/30	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	69007TAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	67.717 $	0,09	70.000
ADIENT GLOBAL H 8.25% 04/15/31	ADIENT GLOBAL HOLDINGS REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	00687YAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	67.684 $	0,09	65.000
BLACKSTONE MORT 7.75% 12/01/29	BLACKSTONE MORTGAGE TR REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	09257WAF7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	67.286 $	0,09	65.000
OPTION CARE HE 4.375% 10/31/29	OPTION CARE HEALTH INC REGD 144A P/P 4.37500000	DBT	68404LAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	67.244 $	0,09	70.000
WR GRACE HOLDING L 7% 08/01/33	WR GRACE HOLDING LLC REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	92943GAH4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	67.204 $	0,09	70.000
VELOCITY COM C 9.375% 02/15/31	VELOCITY COM CAP LLC REGD 144A P/P 9.37500000	DBT	92259RAE5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	67.041 $	0,09	65.000
EMPIRE COMMUNIT 9.75% 05/01/29	EMPIRE COMMUNITIES CORP REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	29163VAG8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	66.990 $	0,09	65.000
PODS LLC 8.75% 05/15/31	PODS LLC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	69413FAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	66.949 $	0,09	70.000
SUNCOKE ENERGY 4.875% 06/30/29	SUNCOKE ENERGY INC REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	86722AAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	66.902 $	0,09	70.000
FIVE POINT OPERATI 8% 10/01/30	FIVE POINT OPERATING CO REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	33834YAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	66.630 $	0,09	65.000
XHR LP 6.625% 05/15/30	XHR LP REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	98372MAE5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	66.362 $	0,09	65.000
RR DONNELLEY 10.875% 08/01/29	RR DONNELLEY & SONS CO REGD 144A P/P 10.87500000	DBT	257867BK6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	66.343 $	0,09	65.000
VICTRA HLDG/VIC 8.75% 09/15/29	VICTRA HLDG/VICTRA FIN REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	92648DAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	66.331 $	0,09	65.000
SABRE GLBL INC 10.75% 03/15/30	SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 10.75000000	DBT	78573NAN2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	66.198 $	0,09	69.000
THOR INDUSTRIES 4% 10/15/29	THOR INDUSTRIES REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	885160AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	66.163 $	0,09	70.000
K HOVNANIAN EN 8.375% 10/01/33	K HOVNANIAN ENTERPRISES REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	48251UAQ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	66.096 $	0,09	65.000
GLOBAL PART/GL 7.125% 07/01/33	GLOBAL PART/GLP FINANCE REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	37954FAL8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	65.991 $	0,09	65.000
HUDSON PACIFIC 4.65% 04/01/29	HUDSON PACIFIC PROPERTIE REGD 4.65000000	DBT	44409MAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)		65.982 $	0,09	70.000
STATION CASINO 4.625% 12/01/31	STATION CASINOS LLC REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	857691AH2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	65.935 $	0,09	70.000
INSULET CORPORAT 6.5% 04/01/33	INSULET CORPORATION REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	45784PAL5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	65.869 $	0,09	65.000
SYNERGY INFRASTRUC 7% 07/15/34	SYNERGY INFRASTRUCTURE H REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	87191JAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	65.611 $	0,09	65.000
ION PLAT FIN US/SA 9% 08/01/29	ION PLAT FIN US/SARL REGD P/P 9.00000000	DBT	46206AAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	65.359 $	0,09	70.000
BROOKFIELD RES 4.875% 02/15/30	BROOKFIELD RESID PROPERT REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	11283YAD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	65.286 $	0,09	70.000
DOMTAR CORP 6.75% 10/01/28	DOMTAR CORP REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	70478JAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	65.088 $	0,09	90.000
LSB INDUSTRIES 6.25% 10/15/28	LSB INDUSTRIES REGD 144A P/P 5.20800000	DBT	502160AN4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	64.964 $	0,09	65.000
INEOS FINANCE P 6.75% 05/15/28	INEOS FINANCE PLC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	44984WAH0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	64.944 $	0,09	65.000
HILTON GRAND V 4.875% 07/01/31	HILTON GRAND VAC LLC/INC REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	43284MAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	64.791 $	0,09	70.000
ACADIA HEALTHCAR 5.5% 07/01/28	ACADIA HEALTHCARE CO INC REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	00404AAN9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	64.737 $	0,09	65.000
UPBOUND GROUP 6.375% 02/15/29	UPBOUND GROUP INC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	76009NAL4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	64.678 $	0,09	65.000
CHC GROUP LLC 11.75% 09/01/30	CHC GROUP LLC REGD 144A P/P 11.75000000	DBT	12550EAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	64.473 $	0,09	75.000
CONDUENT BUS SERVI 6% 11/01/29	CONDUENT BUS SERVICES REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	20679LAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	64.385 $	0,09	75.000
PARADIGM PRNT/C 8.75% 04/17/32	PARADIGM PRNT/CO-ISSUER REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	69902PAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	64.297 $	0,09	70.000
TALLGRASS NRG PRTN 6% 09/01/31	TALLGRASS NRG PRTNR/FIN REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	87470LAK7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	64.141 $	0,09	65.000
DIVERSIFIED HE 4.375% 03/01/31	DIVERSIFIED HEALTHCARE T REGD 4.37500000	DBT	25525PAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)		64.069 $	0,09	70.000
RAIN CARBON IN 12.25% 09/01/29	RAIN CARBON INC REGD 144A P/P 12.25000000	DBT	75079LAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	63.941 $	0,09	60.000
ACADIA HEALTHCARE 5% 04/15/29	ACADIA HEALTHCARE CO INC REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	00404AAP4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	63.843 $	0,09	65.000
GETTY IMAGES I 11.25% 02/21/30	GETTY IMAGES INC REGD 144A P/P 11.25000000	DBT	374276AM5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	62.635 $	0,09	80.000
PAGAYA US HOLD 8.875% 08/01/30	PAGAYA US HOLDINGS CO REGD 144A P/P 8.87500000	DBT	69549FAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	62.545 $	0,09	70.000
BLACKSTONE MORT 6.25% 06/01/31	BLACKSTONE MORTGAGE TR REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	09257WAG5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	62.319 $	0,09	65.000
CATURUS ENERGY L 8.5% 02/15/30	CATURUS ENERGY LLC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	49446BAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	62.241 $	0,09	60.000
KNIFE RIVER COR 7.75% 05/01/31	KNIFE RIVER CORP REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	498894AA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	61.969 $	0,09	60.000
BANIJAY ENTERT 8.125% 05/01/29	BANIJAY ENTERTAINMENT REGD 144A P/P 8.12500000	DBT	060335AB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	61.797 $	0,09	60.000
ION PLAT FIN US 5.75% 05/15/28	ION PLAT FIN US/SARL REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	46206AAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	61.721 $	0,09	65.000
CARRIAGE SERVIC 4.25% 05/15/29	CARRIAGE SERVICES INC REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	143905AP2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	61.680 $	0,09	65.000
LGI HOMES INC 8.75% 12/15/28	LGI HOMES INC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	50187TAH9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	61.631 $	0,09	60.000
BRUNDAGE-BONE CO 7.5% 02/01/32	BRUNDAGE-BONE CONCRETE REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	66981QAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	61.585 $	0,09	60.000
ADI ESCROW ISS 7.125% 07/15/34	ADI ESCROW ISSUER LLC REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	00092YAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	61.358 $	0,09	60.000
RISEWELL HOMES I 8.5% 11/01/30	RISEWELL HOMES INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	645370AG2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	61.310 $	0,09	60.000
GARDA WORLD SEC 7.75% 02/15/28	GARDA WORLD SECURITY REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	36485MAM1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	60.918 $	0,08	60.000
ATLANTICUS HOLD 9.75% 09/01/30	ATLANTICUS HOLDINGS CORP REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	04914AAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	60.711 $	0,08	60.000
NEWELL BRANDS 0% 04/01/36	NEWELL BRANDS INC REGD 7.37500000	DBT	651229AX4	Long	Modellwert (Stufe 2)		60.599 $	0,08	60.000
SCOTTS MIRACLE-GRO 4% 04/01/31	SCOTTS MIRACLE-GRO CO REGD SER WI 4.00000000	DBT	810186AX4	Long	Modellwert (Stufe 2)		60.435 $	0,08	65.000
AMN HEALTHCARE I 6.5% 01/15/31	AMN HEALTHCARE INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	00175PAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	60.075 $	0,08	60.000
LFS TOPCO LLC 8.75% 07/15/30	LFS TOPCO LLC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	50203TAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	60.065 $	0,08	60.000
TEAM HEALTH HO 8.375% 06/30/28	TEAM HEALTH HOLDINGS INC REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	87817AAE7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	60.003 $	0,08	60.000
STONEMOR INC 8.5% 05/15/29	STONEMOR INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	86184WAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	59.744 $	0,08	60.000
SABRE GLBL INC 10.75% 11/15/29	SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 10.75000000	DBT	78573NAL6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	59.704 $	0,08	62.000
KEN GARFF AUTO 4.875% 09/15/28	KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	48850PAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	59.470 $	0,08	60.000
SCOTTS MIRACLE-G 4.5% 10/15/29	SCOTTS MIRACLE-GRO CO REGD SER WI 4.50000000	DBT	810186AS5	Long	Modellwert (Stufe 2)		58.817 $	0,08	60.000
SEALED AIR COR 6.875% 07/15/33	SEALED AIR CORP REGD P/P 6.87500000	DBT	81211KAK6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	58.687 $	0,08	60.000
HUDSON PACIFIC 3.95% 11/01/27	HUDSON PACIFIC PROPERTIE REGD 3.95000000	DBT	44409MAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)		58.564 $	0,08	60.000
TENET HEALTHCA 6.875% 11/15/31	TENET HEALTHCARE CORP REGD 6.87500000	DBT	88033GAV2	Long	Modellwert (Stufe 2)		58.410 $	0,08	55.000
ZIPRECRUITER INC 5% 01/15/30	ZIPRECRUITER INC REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	98980BAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	58.102 $	0,08	75.000
GOEASY LTD 6.875% 02/15/31	GOEASY LTD REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	380355AR8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	58.099 $	0,08	65.000
CNTRL PARENT/CD 7.25% 06/15/29	CNTRL PARENT/CDK GLB INC REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	15477CAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	57.693 $	0,08	110.000
CNX MIDSTREAM P 4.75% 04/15/30	CNX MIDSTREAM PART LP REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	12654AAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	57.521 $	0,08	60.000
VIRIDIEN 10% 10/15/30	VIRIDIEN REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	12531QAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	57.418 $	0,08	55.000
TRUENOORD CAPIT 8.75% 03/01/30	TRUENOORD CAPITAL DAC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	89785GAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	57.106 $	0,08	55.000
ENERGIZER HOLDINGS 6% 09/15/33	ENERGIZER HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	29272WAG4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	57.051 $	0,08	60.000
KINGPIN INTERME 7.25% 10/15/32	KINGPIN INTERMEDIATE HO REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	49579RAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	56.952 $	0,08	70.000
ZIGGO BOND CO 5.125% 02/28/30	ZIGGO BOND CO BV REGD 144A P/P 5.12500000	DBT	98953GAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	56.860 $	0,08	70.000
PRAIRIE ACQUIROR L 9% 08/01/29	PRAIRIE ACQUIROR LP REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	73943NAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	56.815 $	0,08	55.000
GOODYEAR TIRE 5.625% 04/30/33	GOODYEAR TIRE & RUBBER REGD 5.62500000	DBT	382550BK6	Long	Modellwert (Stufe 2)		56.746 $	0,08	65.000
ADAMS HOMES INC 9.25% 10/15/28	ADAMS HOMES INC REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	00623PAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	56.686 $	0,08	55.000
BLOCK COMMUNIC 10.25% 03/01/31	BLOCK COMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 10.25000000	DBT	093645AK5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	56.550 $	0,08	65.000
DIVERSIFIED HEA 7.25% 10/15/30	DIVERSIFIED HEALTHCARE T REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	25525PAE7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	56.453 $	0,08	55.000
NCR VOYIX CORP 5.125% 04/15/29	NCR VOYIX CORP REGD 144A P/P 5.12500000	DBT	62886EBA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	56.402 $	0,08	58.000
BEAZER HOMES USA 8% 01/15/32	BEAZER HOMES USA REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	07556QBV6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	56.302 $	0,08	55.000
MRT MID PART/MR 11.5% 02/15/28	MRT MID PART/MRT MID FIN REGD 144A P/P 11.50000000	DBT	573334AK5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	56.149 $	0,08	55.000
UNDER ARMOUR IN 7.25% 07/15/30	UNDER ARMOUR INC REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	904311AD9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	56.109 $	0,08	55.000
CENTURY ALUMIN 6.875% 08/01/32	CENTURY ALUMINUM COMPANY REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	156431AS7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	56.044 $	0,08	55.000
CNT PRNT/CDK GLO I 8% 06/15/29	CNT PRNT/CDK GLO II/FIN REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	154915AA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	55.933 $	0,08	105.000
CVR ENERGY INC 7.875% 02/15/34	CVR ENERGY INC REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	12662PAJ7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	55.922 $	0,08	55.000
PEBBLEBROOK HO 6.375% 10/15/29	PEBBLEBROOK HOTEL/FINANC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	70510LAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	55.610 $	0,08	55.000
HYBAR LLC 7.375% 07/01/34	HYBAR LLC REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	44861JAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	55.232 $	0,08	55.000
ONT GAMING GTA/OTG 8% 08/01/30	ONT GAMING GTA/OTG CO-IS REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	68306MAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	55.040 $	0,08	55.000
TITAN INTERNATIONA 7% 04/30/28	TITAN INTERNATIONAL INC REGD SER WI 7.00000000	DBT	88830MAM4	Long	Modellwert (Stufe 2)		54.984 $	0,08	55.000
TRONOX INC 9.125% 09/30/30	TRONOX INC REGD 144A P/P 9.12500000	DBT	897051AD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.972 $	0,08	55.000
GOEASY LTD 7.375% 10/01/30	GOEASY LTD REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	380355AN7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.957 $	0,08	60.000
MERLIN ENTERTA 7.375% 02/15/31	MERLIN ENTERTAINMENTS GR REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	59010UAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.821 $	0,08	70.000
EF HOLD/EF KY/ 7.375% 09/30/30	EF HOLD/EF KY/ELL KY/TRS REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	31574BAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.786 $	0,08	55.000
CARS.COM INC 6.375% 11/01/28	CARS.COM INC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	14575EAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.743 $	0,08	55.000
FORESEA HOLDING 7.5% 06/15/30	FORESEA HOLDING SA REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	262051AA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.658 $	0,08	55.000
KRAKEN OIL & G 7.125% 05/15/31	KRAKEN OIL & GAS PARTNER REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	50076PAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.260 $	0,08	55.000
EMBECTA CORP 5% 02/15/30	EMBECTA CORP REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	29082KAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	54.170 $	0,08	70.000
ARCOSA INC 4.375% 04/15/29	ARCOSA INC REGD 144A P/P 4.37500000	DBT	039653AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	53.849 $	0,07	55.000
LGI HOMES INC 7% 11/15/32	LGI HOMES INC REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	50187TAK2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	53.714 $	0,07	55.000
CLEVELAND-CLIF 4.625% 03/01/29	CLEVELAND-CLIFFS INC REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	185899AK7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	53.459 $	0,07	55.000
SUBURBAN PROPANE 6.5% 12/15/35	SUBURBAN PROPANE PARTNRS REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	864486AM7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	53.007 $	0,07	55.000
MANITOWOC COMPA 9.25% 10/01/31	MANITOWOC COMPANY INC REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	563571AN8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.968 $	0,07	50.000
ANYWHERE RE GRP 5.25% 04/15/30	ANYWHERE RE GRP/REALOGY REGD 144A P/P 5.25000000	DBT	75606DAQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.860 $	0,07	55.000
TRIMAS CORP 4.125% 04/15/29	TRIMAS CORP REGD 144A P/P 4.12500000	DBT	896215AH3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.718 $	0,07	55.000
PENN ENTERTAIN 4.125% 07/01/29	PENN ENTERTAINMENT INC REGD 144A P/P 4.12500000	DBT	707569AV1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.466 $	0,07	55.000
NEOGEN FOOD SA 8.625% 07/20/30	NEOGEN FOOD SAFE CORP REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	365417AA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.307 $	0,07	50.000
PARK-OHIO INDUST 8.5% 08/01/30	PARK-OHIO INDUSTRIES INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	700677AS6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.283 $	0,07	50.000
JW ALUMINUM CO 10.25% 04/01/30	JW ALUMINUM CONT CAST CO REGD 144A P/P 10.25000000	DBT	46648XAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.275 $	0,07	50.000
PAPA JOHN'S IN 3.875% 09/15/29	PAPA JOHN'S INTERNATIONA REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	698813AA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.857 $	0,07	55.000
DOTDASH MEREDI 7.625% 06/15/32	DOTDASH MEREDITH INC REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	25849JAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.834 $	0,07	55.000
W & T OFFSHORE 10.75% 02/01/29	W & T OFFSHORE INC REGD 144A P/P 10.75000000	DBT	92922PAN6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.833 $	0,07	50.000
BREAD FINANCIAL H V/R 06/15/35	BREAD FINANCIAL HLDGS REGD V/R 144A P/P 8.37500000	DBT	018581AQ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.750 $	0,07	50.000
STAR HOLDING LL 8.75% 08/01/31	STAR HOLDING LLC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	85513AAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.141 $	0,07	50.000
SCOTTS MIRACLE 4.375% 02/01/32	SCOTTS MIRACLE-GRO CO REGD 4.37500000	DBT	810186AW6	Long	Modellwert (Stufe 2)		51.014 $	0,07	55.000
RISEWELL HOMES 9.25% 10/01/29	RISEWELL HOMES INC REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	645370AF4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.781 $	0,07	50.000
BEAZER HOMES US 7.25% 10/15/29	BEAZER HOMES USA REGD SER WI 7.25000000	DBT	07556QBT1	Long	Modellwert (Stufe 2)		50.701 $	0,07	50.000
OI EUROPEAN GRO 4.75% 02/15/30	OI EUROPEAN GROUP BV REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	67777LAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.658 $	0,07	55.000
GLOBAL PART/GL 6.875% 01/15/29	GLOBAL PART/GLP FINANCE REGD SER WI 6.87500000	DBT	37954FAJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		50.298 $	0,07	50.000
DIRECTV FIN LL 5.875% 08/15/27	DIRECTV FIN LLC/COINC REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	25461LAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.994 $	0,07	50.000
CONSENSUS CLOUD 6.5% 10/15/28	CONSENSUS CLOUD SOLUTION REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	20848VAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.932 $	0,07	50.000
GOEASY LTD 6.875% 05/15/30	GOEASY LTD REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	380355AM9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.857 $	0,07	55.000
SPEEDWAY MOT/S 4.875% 11/01/27	SPEEDWAY MOT/SPEEDWAY FD REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	84779MAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.765 $	0,07	50.000
WR GRACE HOLDI 7.375% 03/01/31	WR GRACE HOLDING LLC REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	92943GAE1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.691 $	0,07	50.000
HUDSON PACIFIC 5.95% 02/15/28	HUDSON PACIFIC PROPERTIE REGD 5.95000000	DBT	44409MAD8	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.592 $	0,07	50.000
MARRIOTT OWNERS 4.75% 01/15/28	MARRIOTT OWNERSHIP RESOR REGD SER WI 4.75000000	DBT	57164PAF3	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.381 $	0,07	50.000
INEOS QUATTRO 9.625% 03/15/29	INEOS QUATTRO FINANCE 2 REGD 144A P/P 9.62500000	DBT	45674GAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	48.995 $	0,07	55.000
HUDSON PACIFIC 3.25% 01/15/30	HUDSON PACIFIC PROPERTIE REGD 3.25000000	DBT	44409MAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)		48.220 $	0,07	55.000
MOBIUS MERGER SUB 9% 06/01/30	MOBIUS MERGER SUB REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	606950AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	48.134 $	0,07	70.000
AMN HEALTHCARE INC 4% 04/15/29	AMN HEALTHCARE INC REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	00175PAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	48.095 $	0,07	50.000
NUFARM AUSTRALIA/A 5% 01/27/30	NUFARM AUSTRALIA/AMERICA REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	67052NAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	47.592 $	0,07	50.000
BROOKFIELD RESID P 5% 06/15/29	BROOKFIELD RESID PROPERT REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	11283YAG5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	47.494 $	0,07	50.000
ALGOMA STEEL I 9.125% 04/15/29	ALGOMA STEEL INC REGD 144A P/P 9.12500000	DBT	01566MAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	47.361 $	0,07	50.000
ION PLAT FIN US/SA 5% 05/01/28	ION PLAT FIN US/SARL REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	46206AAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	47.117 $	0,07	50.000
MOTION FINCO S 8.375% 02/15/32	MOTION FINCO SARL REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	61980LAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	47.106 $	0,07	60.000
VM CONSOLIDATED 5.5% 04/15/29	VM CONSOLIDATED INC REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	91835HAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	46.799 $	0,06	50.000
ANGI GROUP LLC 3.875% 08/15/28	ANGI GROUP LLC REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	001846AA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	46.797 $	0,06	55.000
ION PLAT FIN U 4.625% 05/01/28	ION PLAT FIN US/SARL REGD P/P 4.62500000	DBT	46206AAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	46.720 $	0,06	50.000
LUMEN TECHNOLOGI 7.6% 09/15/39	LUMEN TECHNOLOGIES INC REGD SER P 7.60000000	DBT	156700AM8	Long	Modellwert (Stufe 2)		46.387 $	0,06	50.000
CLEVELAND-CLIF 4.875% 03/01/31	CLEVELAND-CLIFFS INC REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	185899AL5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	46.112 $	0,06	50.000
HARROW INC 8.625% 09/15/30	HARROW INC REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	415858AC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	45.670 $	0,06	45.000
GEE AUTOMOTIVE 7.25% 03/01/31	GEE AUTOMOTIVE HOLDINGS REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	36846VAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	45.386 $	0,06	45.000
RAILWORKS HOLDI 8.25% 11/15/28	RAILWORKS HOLDINGS LP/R REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	75079MAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	45.075 $	0,06	45.000
VIRGIN MEDI O2 V 8.5% 03/15/33	VIRGIN MEDI O2 VI DAC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	92769UAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	45.062 $	0,06	70.000
TK ELEVATOR US 5.25% 07/15/27	TK ELEVATOR US NEWCO INC REGD 144A P/P 5.25000000	DBT	92537RAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	45.053 $	0,06	45.000
NCL CORPORATION 6.25% 03/01/30	NCL CORPORATION LTD REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	62886HBP5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	44.723 $	0,06	45.000
AHLSTROM HLDG 4.875% 02/04/28	AHLSTROM HLDG 3 OY REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	84612JAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	44.548 $	0,06	45.000
AHP HEALTH PART 5.75% 07/15/29	AHP HEALTH PARTN REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	00150LAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	44.525 $	0,06	45.000
ATS CORP 4.125% 12/15/28	ATS CORP REGD 144A P/P 4.12500000	DBT	001940AC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	43.824 $	0,06	45.000
PAYSAFE FIN PLC/PA 4% 06/15/29	PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	70452AAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	43.598 $	0,06	50.000
COBRA ACQUISIT 6.375% 11/01/29	COBRA ACQUISITIONCO LLC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	19106CAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	43.482 $	0,06	50.000
API GROUP DE I 4.125% 07/15/29	API GROUP DE INC REGD 144A P/P 4.12500000	DBT	001877AA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	43.327 $	0,06	45.000
BLOOMIN' BRAND 5.125% 04/15/29	BLOOMIN' BRANDS INC/OSI REGD 144A P/P 5.12500000	DBT	094234AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	43.025 $	0,06	45.000
WHIRLPOOL CORP 4.5% 06/01/46	WHIRLPOOL CORP REGD 4.50000000	DBT	963320AV8	Long	Modellwert (Stufe 2)		42.320 $	0,06	75.000
LGI HOMES INC 4% 07/15/29	LGI HOMES INC REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	50187TAF3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	41.759 $	0,06	45.000
OWENS-BROCKWAY 7.375% 06/01/32	OWENS-BROCKWAY REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	69073TAV5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	41.572 $	0,06	45.000
XPO CNW INC 6.7% 05/01/34	XPO CNW INC REGD 6.70000000	DBT	12612WAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		41.261 $	0,06	40.000
XEROX CORPORAT 10.25% 10/15/30	XEROX CORPORATION REGD 144A P/P 10.25000000	DBT	984121CS0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.653 $	0,06	45.000
JAPFA PTE LTD 7.95% 05/12/31	JAPFA PTE LTD REGD 144A P/P 7.95000000	DBT	47112AAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	40.054 $	0,06	40.000
STUDIO CITY CO 6.125% 05/15/31	STUDIO CITY CO LTD REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	86400GAD1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	39.555 $	0,05	40.000
BLUELINX HOLDING 6% 11/15/29	BLUELINX HOLDING REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	09624HAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	39.487 $	0,05	40.000
WHIRLPOOL CORP 4.6% 05/15/50	WHIRLPOOL CORP REGD 4.60000000	DBT	963320AX4	Long	Modellwert (Stufe 2)		38.983 $	0,05	70.000
GOTO GROUP INC 5.5% 05/01/28	GOTO GROUP INC REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	38349YAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	38.720 $	0,05	50.000
SOTHEBY'S/BIDF 5.875% 06/01/29	SOTHEBY'S/BIDFAIR HLD REGD P/P 5.87500000	DBT	83600GAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	38.655 $	0,05	40.000
AVATION GROUP S 8.5% 05/15/31	AVATION GROUP S PTE LTD REGD 144A P/P MTN 8.50000000	DBT	05390AAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	37.613 $	0,05	40.000
WHIRLPOOL CORP 5.75% 03/01/34	WHIRLPOOL CORP REGD 5.75000000	DBT	963320BC9	Long	Modellwert (Stufe 2)		34.293 $	0,05	45.000
WHIRLPOOL CORP 2.4% 05/15/31	WHIRLPOOL CORP REGD 2.40000000	DBT	963320AY2	Long	Modellwert (Stufe 2)		33.157 $	0,05	45.000
WHIRLPOOL CORP 5.5% 03/01/33	WHIRLPOOL CORP REGD 5.50000000	DBT	963320BA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		31.165 $	0,04	40.000
WHIRLPOOL CORP 4.7% 05/14/32	WHIRLPOOL CORP REGD 4.70000000	DBT	963320AZ9	Long	Modellwert (Stufe 2)		31.159 $	0,04	40.000
AMERIGAS PART/ 9.375% 06/01/28	AMERIGAS PART/FIN CORP REGD 144A P/P 9.37500000	DBT	030981AM6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	30.710 $	0,04	30.000
CABLE ONE INC 4% 11/15/30	CABLE ONE INC REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	12685JAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	29.774 $	0,04	80.000
PERRIGO FINANCE 4.9% 12/15/44	PERRIGO FINANCE UNLIMITD REGD 4.90000000	DBT	714295AA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		29.263 $	0,04	40.000
Gesamt							69.193.309 $	95,96	70.240.870