Was steckt im Fonds BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF?

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Handel	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert
							292.462.736 $	96,42	338.050.735
ATHENAHEALTH GRO 6.5% 02/15/30	ATHENAHEALTH GROUP INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	60337JAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.885.516 $	1,94	6.170.000
ARDONAGH GROUP 8.875% 02/15/32	ARDONAGH GROUP FINANCE REGD 144A P/P 8.87500000	DBT	039956AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.050.634 $	1,67	5.070.000
MCAFEE CORP 7.375% 02/15/30	MCAFEE CORP REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	579063AB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.381.152 $	1,44	5.400.000
BRAND INDUSTR 10.375% 08/01/30	BRAND INDUSTRIAL SERVICE REGD 144A P/P 10.37500000	DBT	104931AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.111.496 $	1,36	4.460.000
MAUSER PACKAGIN 9.25% 04/15/30	MAUSER PACKAGING SOLUT REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	57763RAF4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.853.134 $	1,27	4.040.000
SURGERY CENTER 7.25% 04/15/32	SURGERY CENTER HOLDINGS REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	86881WAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.804.591 $	1,25	3.810.000
HOWDEN UK REFI 8.125% 02/15/32	HOWDEN UK REFINANCE / US REGD 144A P/P 8.12500000	DBT	44287DAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.532.078 $	1,16	3.695.000
FERTITTA ENTERT 6.75% 01/15/30	FERTITTA ENTERTAINMENT REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	31556TAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.464.039 $	1,14	3.573.000
ALTICE FINANCIN 5.75% 08/15/29	ALTICE FINANCING SA REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	02154CAH6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.424.026 $	1,13	4.645.000
WR GRACE HOLDI 5.625% 08/15/29	WR GRACE HOLDING LLC REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	92943GAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.414.083 $	1,13	3.575.000
MADISON IAQ LL 5.875% 06/30/29	MADISON IAQ LLC REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	55760LAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.223.875 $	1,06	3.230.000
ALLIANT HOLD / 6.75% 10/15/27	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	01883LAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.154.650 $	1,04	3.155.000
CHS/COMMUNITY 6.875% 04/15/29	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	12543DBJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.115.728 $	1,03	3.165.000
ARDAGH METAL PACKA 4% 09/01/29	ARDAGH METAL PACKAGING REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	03969YAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.058.094 $	1,01	3.265.000
DISH DBS CORP 5.75% 12/01/28	DISH DBS CORP REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	25470XBF1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.984.164 $	0,98	3.035.000
ALLIED UNIVERSAL 6% 06/01/29	ALLIED UNIVERSAL REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	019576AC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.969.349 $	0,98	2.990.000
GARDA WORLD SE 8.375% 11/15/32	GARDA WORLD SECURITY REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	36485MAP4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.916.990 $	0,96	2.825.000
CLEAR CHANNEL OU 7.5% 06/01/29	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	18453HAD8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.902.064 $	0,96	2.895.000
ACRISURE LLC / 8.25% 02/01/29	ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	00489LAK9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.849.159 $	0,94	2.837.000
CLEAR CHANNEL O 7.75% 04/15/28	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	18453HAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.800.790 $	0,92	2.779.000
TRONOX INC 4.625% 03/15/29	TRONOX INC REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	897051AC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.797.935 $	0,92	3.340.000
CHS/COMMUNITY 6.125% 04/01/30	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	12543DBL3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.759.627 $	0,91	3.110.000
MPT OPER PARTNERSP 5% 10/15/27	MPT OPER PARTNERSP/FINL REGD 5.00000000	DBT	55342UAH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.756.144 $	0,91	2.825.000
UNITI GROUP/CSL 6.5% 02/15/29	UNITI GROUP/CSL CAPITAL REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	91327BAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.684.288 $	0,88	2.730.000
ASTON MARTIN CAPI 10% 03/31/29	ASTON MARTIN CAPITAL HOL REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	04625HAJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.623.428 $	0,86	3.265.000
LIFEPOINT HEALTH 10% 06/01/32	LIFEPOINT HEALTH INC REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	53219LAX7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.546.504 $	0,84	2.485.000
GRAY MEDIA INC 9.625% 07/15/32	GRAY MEDIA INC REGD 144A P/P 9.62500000	DBT	389375AN6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.497.668 $	0,82	2.455.000
LCPR SR SECURED 6.75% 10/15/27	LCPR SR SECURED FIN DAC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	50201DAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.483.026 $	0,82	3.640.000
PETSMART LLC/PETS 10% 09/15/33	PETSMART LLC/PETSMART FI REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	71677KAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.350.019 $	0,77	2.325.000
EW SCRIPPS CO 9.875% 08/15/30	EW SCRIPPS CO REGD 144A P/P 9.87500000	DBT	811054AH8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.348.397 $	0,77	2.340.000
OSAIC HOLDINGS INC 8% 08/01/33	OSAIC HOLDINGS INC REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	00791GAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.300.982 $	0,76	2.255.000
VIASAT INC 7.5% 05/30/31	VIASAT INC REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	92552VAR1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.287.871 $	0,75	2.280.000
INFRABUILD AUST 14.5% 11/15/28	INFRABUILD AUSTRALIA PTY REGD 144A P/P 14.50000000	DBT	45682RAC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.265.754 $	0,75	2.119.000
MICHAELS COS INC/ 11% 03/15/34	MICHAELS COS INC/THE REGD 144A P/P 11.00000000	DBT	59408QAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.251.220 $	0,74	2.330.000
MAVIS TIRE EXPRE 6.5% 05/15/29	MAVIS TIRE EXPRESS SERVI REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	59155LAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.229.573 $	0,74	2.235.000
BROADSTREET PA 5.875% 04/15/29	BROADSTREET PARTNERS GRP REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	11135RAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.222.046 $	0,73	2.255.000
IHEARTCOMMUNIC 9.125% 05/01/29	IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 9.12500000	DBT	45174HBJ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.200.237 $	0,73	2.194.750
PHH ESCROW ISS 9.875% 11/01/29	PHH ESCROW ISS LCC/PHH C REGD 144A P/P 9.87500000	DBT	716964AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.194.195 $	0,72	2.171.000
TKC HOLDINGS INC 12% 02/15/31	TKC HOLDINGS INC REGD 144A P/P 12.00000000	DBT	87256YAG8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.184.727 $	0,72	2.095.000
SCIH SALT HOLD 6.625% 05/01/29	SCIH SALT HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	78433BAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.160.406 $	0,71	2.175.000
SC GAMES HOLDI 6.625% 03/01/30	SC GAMES HOLDIN/US FINCO REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	80874DAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.098.899 $	0,69	2.485.000
ALTICE FINANCING S 5% 01/15/28	ALTICE FINANCING SA REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	02154CAF0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.052.201 $	0,68	2.752.000
GRAY MEDIA INC 5.375% 11/15/31	GRAY MEDIA INC REGD 144A P/P 5.37500000	DBT	389286AA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.048.722 $	0,68	2.620.000
WHITE CAP SUPP 7.375% 11/15/30	WHITE CAP SUPPLY HOLDING REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	96467GAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.038.954 $	0,67	2.015.000
TRIVIUM PACKAG 12.25% 01/15/31	TRIVIUM PACKAGING FIN REGD 144A P/P 12.25000000	DBT	89686QAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.034.797 $	0,67	1.865.000
USI INC/NY 7.5% 01/15/32	USI INC/NY REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	90346KAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.982.482 $	0,65	1.925.000
IHEARTCOMMUNI 10.875% 05/01/30	IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 10.87500000	DBT	45174HBL0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.971.114 $	0,65	2.068.000
MPH ACQUISITION 5.75% 12/31/30	MPH ACQUISITION HOLDINGS REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	553283AG7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.966.887 $	0,65	2.370.000
IHEARTCOMMUNICA 7.75% 08/15/30	IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	45174HBM8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.949.896 $	0,64	2.024.100
STAPLES INC 12.75% 01/15/30	STAPLES INC REGD 144A P/P 12.75000000	DBT	855030AS1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.942.299 $	0,64	2.565.847
TRIDENT TPI HO 12.75% 12/31/28	TRIDENT TPI HOLDINGS INC REGD 144A P/P 12.75000000	DBT	89616RAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.938.168 $	0,64	1.930.000
TRANSOCEAN INTE 8.25% 05/15/29	TRANSOCEAN INTERNTNL LTD REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	893830BY4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.901.042 $	0,63	1.830.000
PM GENERAL PURCH 9.5% 10/01/28	PM GENERAL PURCHASER LLC REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	69356MAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.892.975 $	0,62	2.030.000
TRANSOCEAN INTER 8.5% 05/15/31	TRANSOCEAN INTERNTNL LTD REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	893830BZ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.890.696 $	0,62	1.787.000
MPT OPER PARTNER 3.5% 03/15/31	MPT OPER PARTNERSP/FINL REGD 3.50000000	DBT	55342UAM6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.881.345 $	0,62	2.622.000
MCGRAW-HILL EDUCAT 8% 08/01/29	MCGRAW-HILL EDUCATION REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	57767XAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.857.174 $	0,61	1.855.000
CALUMET SPECIAL 9.75% 02/15/31	CALUMET SPECIALTY PROD REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	131477BA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.823.866 $	0,60	1.720.000
FXI HOLDINGS INC 11% 11/15/30	FXI HOLDINGS INC REGD 144A P/P 11.00000000	DBT	36120RAG4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.823.542 $	0,60	2.165.000
CHAMPIONS FINAN 8.75% 02/15/29	CHAMPIONS FINANCING INC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	15870LAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.811.175 $	0,60	1.860.000
ANYWHERE RE GRP 5.75% 01/15/29	ANYWHERE RE GRP/REALOGY REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	75606DAL5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.710.939 $	0,56	1.745.000
DISH DBS CORP 5.125% 06/01/29	DISH DBS CORP REGD 5.12500000	DBT	25470XBD6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.672.646 $	0,55	1.815.000
UNITI GRP/UNITI HL 6% 01/15/30	UNITI GRP/UNITI HLD/CSL REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	91327AAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.663.242 $	0,55	1.720.000
DEXKO GLOBAL INC 7.5% 04/15/32	DEXKO GLOBAL INC REGD P/P 7.50000000	DBT	252142AB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.657.297 $	0,55	1.840.500
LCPR SR SECURE 5.125% 07/15/29	LCPR SR SECURED FIN DAC REGD 144A P/P 5.12500000	DBT	50201DAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.651.896 $	0,54	2.545.000
ALTICE FRANCE SA 6.5% 04/15/32	ALTICE FRANCE SA REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	02090DAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.617.723 $	0,53	1.643.833
MAXIM CRANE WOR 11.5% 09/01/28	MAXIM CRANE WORKS LLC REGD 144A P/P 11.50000000	DBT	57779EAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.614.411 $	0,53	1.545.000
CHOBANI LLC/FI 7.625% 07/01/29	CHOBANI LLC/FINANCE CORP REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	17027NAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.607.144 $	0,53	1.555.000
TRANSMONTAIGNE P 8.5% 06/15/30	TRANSMONTAIGNE PARTNERS REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	89377AAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.605.082 $	0,53	1.550.000
ARTERA SERVICES 8.5% 02/15/31	ARTERA SERVICES LLC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	04302XAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.600.445 $	0,53	1.857.000
ALLIANT HOLD / 7.375% 10/01/32	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	01883LAH6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.598.738 $	0,53	1.625.000
GARDA WORLD SEC 8.25% 08/01/32	GARDA WORLD SECURITY REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	36485MAN9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.592.437 $	0,53	1.555.000
ROCKET SOFTWARE 6.5% 02/15/29	ROCKET SOFTWARE INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	77314EAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.590.857 $	0,52	1.780.000
CMG MEDIA CORP 8.875% 06/18/29	CMG MEDIA CORPORATION REGD P/P 8.87500000	DBT	125773AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.583.246 $	0,52	1.775.000
PARK RIVER HOLD 8.75% 12/31/30	PARK RIVER HOLDINGS INC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	70082LAD9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.575.583 $	0,52	1.664.459
LBM ACQUISITION 6.25% 01/15/29	LBM ACQUISITION LLC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	05552BAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.568.306 $	0,52	2.260.000
UNITI GROUP/CS 8.625% 06/15/32	UNITI GROUP/CSL CAPITAL REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	91327TAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.544.848 $	0,51	1.475.000
DEALER TIRE LLC/DT 8% 02/01/28	DEALER TIRE LLC/DT ISSR REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	24229JAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.539.130 $	0,51	1.548.000
B&G FOODS INC 5.25% 09/15/27	B&G FOODS INC REGD 5.25000000	DBT	05508WAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.538.017 $	0,51	1.585.000
ACRISURE LLC / F 8.5% 06/15/29	ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	00489LAM5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.534.033 $	0,51	1.532.000
HERTZ CORP/THE 5% 12/01/29	HERTZ CORP/THE REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	428040DB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.534.022 $	0,51	3.116.000
VELOCITY VEHICLE G 8% 06/01/29	VELOCITY VEHICLE GROUP REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	92262TAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.526.668 $	0,50	1.550.000
ARCHES BUYER I 6.125% 12/01/28	ARCHES BUYER INC REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	039524AB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.508.239 $	0,50	1.550.000
MPT OPER PARTN 4.625% 08/01/29	MPT OPER PARTNERSP/FINL REGD 4.62500000	DBT	55342UAJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.507.340 $	0,50	1.820.000
LIFEPOINT HEAL 5.375% 01/15/29	LIFEPOINT HEALTH INC REGD 144A P/P 5.37500000	DBT	53219LAU3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.500.700 $	0,49	1.555.000
DIVERSIFIED HEA 4.75% 02/15/28	DIVERSIFIED HEALTHCARE T REGD 4.75000000	DBT	81721MAM1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.498.825 $	0,49	1.540.000
PREMIER ENTERT 5.625% 09/01/29	PREMIER ENTERTAINMENT SU REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	74052HAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.498.407 $	0,49	2.295.000
SINCLAIR TELEVI 9.75% 02/15/33	SINCLAIR TELEVISION GROU REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	829259BG4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.495.125 $	0,49	1.350.000
ALTA EQUIPMENT GRO 9% 06/01/29	ALTA EQUIPMENT GROUP REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	02128LAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.479.577 $	0,49	1.550.000
FIESTA PURCHAS 9.625% 09/15/32	FIESTA PURCHASER INC REGD 144A P/P 9.62500000	DBT	31659AAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.440.973 $	0,48	1.390.000
CAMELOT RETURN 8.75% 08/01/28	CAMELOT RETURN MERGER SU REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	13323NAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.430.934 $	0,47	2.210.000
ACRISURE LLC / FIN 6% 08/01/29	ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	00489LAH6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.430.641 $	0,47	1.515.000
SERVICE PROPER 8.875% 06/15/32	SERVICE PROPERTIES TRUST REGD 8.87500000	DBT	81761LAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.427.249 $	0,47	1.390.000
GARDA WORLD SECURI 6% 06/01/29	GARDA WORLD SECURITY REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	36485MAL3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.392.625 $	0,46	1.420.000
GRAY MEDIA INC 4.75% 10/15/30	GRAY MEDIA INC REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	389375AL0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.350.290 $	0,45	1.685.000
PREMIER ENTERT 5.875% 09/01/31	PREMIER ENTERTAINMENT SU REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	74052HAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.348.425 $	0,44	2.340.000
LD HOLDINGS GR 6.125% 04/01/28	LD HOLDINGS GROUP LLC REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	521088AC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.339.884 $	0,44	1.550.000
ANYWHERE RE GRP 5.25% 04/15/30	ANYWHERE RE GRP/REALOGY REGD 144A P/P 5.25000000	DBT	75606DAQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.336.791 $	0,44	1.400.000
SINCLAIR TELEVIS 5.5% 03/01/30	SINCLAIR TELEVISION GROU REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	829259AY6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.336.350 $	0,44	1.510.000
MAJORDRIVE HOL 6.375% 06/01/29	MAJORDRIVE HOLDINGS IV L REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	56085RAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.335.501 $	0,44	1.590.000
INNOPHOS HOLDIN 11.5% 06/15/29	INNOPHOS HOLDINGS INC REGD 144A P/P 11.50000000	DBT	45774NAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.323.544 $	0,44	1.430.000
ALTICE FRANCE 6.875% 07/15/32	ALTICE FRANCE SA REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	02090DAE8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.310.883 $	0,43	1.331.604
BAUSCH HEALTH COS 11% 09/30/28	BAUSCH HEALTH COS INC REGD 144A P/P 11.00000000	DBT	071734AQ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.304.053 $	0,43	1.253.000
HIGHTOWER HOLD 9.125% 01/31/30	HIGHTOWER HOLDING LLC REGD 144A P/P 9.12500000	DBT	43118DAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.303.816 $	0,43	1.250.000
AHEAD DB HOLDI 6.625% 05/01/28	AHEAD DB HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	00867FAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.261.098 $	0,42	1.270.000
ARKO CORP 5.125% 11/15/29	ARKO CORP REGD 144A P/P 5.12500000	DBT	041242AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.253.969 $	0,41	1.390.000
VIASAT INC 6.5% 07/15/28	VIASAT INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	92552VAN0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.250.960 $	0,41	1.255.000
ARETEC GROUP INC 7.5% 04/01/29	ARETEC GROUP INC REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	040133AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.242.491 $	0,41	1.240.000
EMERGENT BIOSO 3.875% 08/15/28	EMERGENT BIOSOLUTIONS REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	29089QAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.221.321 $	0,40	1.371.000
MOTION BONDCO 6.625% 11/15/27	MOTION BONDCO DAC REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	61978XAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.210.314 $	0,40	1.260.000
OLYMPUS WTR US 6.25% 10/01/29	OLYMPUS WTR US HLDG CORP REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	681639AB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.208.020 $	0,40	1.235.000
DISH DBS CORP 7.375% 07/01/28	DISH DBS CORP REGD 7.37500000	DBT	25470XBB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.207.081 $	0,40	1.235.000
MATIV HOLDINGS INC 8% 10/01/29	MATIV HOLDINGS INC REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	808541AC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.203.613 $	0,40	1.242.000
FULL HOUSE RESO 8.25% 02/15/28	FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	359678AC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.200.493 $	0,40	1.263.000
WILSONART LLC 11% 08/15/32	WILSONART LLC REGD 144A P/P 11.00000000	DBT	97246JAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.199.771 $	0,40	1.550.000
UNITED NATURAL 6.75% 10/15/28	UNITED NATURAL FOODS INC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	911163AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.199.728 $	0,40	1.198.000
ALTICE FRANCE SA 9.5% 11/01/29	ALTICE FRANCE SA REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	02090DAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.183.348 $	0,39	1.158.555
TRANSOCEAN INTER 6.8% 03/15/38	TRANSOCEAN INTERNTNL LTD REGD 6.80000000	DBT	893830AT6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.175.792 $	0,39	1.210.000
C&S GROUP ENTERPRI 5% 12/15/28	C&S GROUP ENTERPRISES LL REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	12467AAF5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.162.010 $	0,38	1.240.000
JONES DESLAURI 6.875% 10/01/33	JONES DESLAURIERS INSURA REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	48020RAE5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.152.799 $	0,38	1.230.000
CSC HOLDINGS L 11.75% 01/31/29	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 11.75000000	DBT	126307BN6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.131.473 $	0,37	1.578.700
CORONADO FINANC 9.25% 10/01/29	CORONADO FINANCE PTY LTD REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	21979LAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.121.003 $	0,37	1.235.000
SERVICE PROPERT 4.95% 10/01/29	SERVICE PROPERTIES TRUST REGD 4.95000000	DBT	44106MBB7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.119.195 $	0,37	1.190.000
SERVICE PROPERT 3.95% 01/15/28	SERVICE PROPERTIES TRUST REGD 3.95000000	DBT	44106MAX0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.086.685 $	0,36	1.120.000
MERCER INTL IN 5.125% 02/01/29	MERCER INTL INC REGD SER WI 5.12500000	DBT	588056BB6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.084.462 $	0,36	2.705.000
COBRA ACQUISIT 6.375% 11/01/29	COBRA ACQUISITIONCO LLC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	19106CAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.076.287 $	0,35	1.230.000
ARMOR HOLDCO INC 8.5% 11/15/29	ARMOR HOLDCO INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	04625PAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.067.513 $	0,35	1.075.000
AMYNTA AGENCY/WA 7.5% 07/15/33	AMYNTA AGENCY/WARRANTY REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	03238AAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.054.201 $	0,35	1.080.000
IRIS HOLDING INC 10% 12/15/28	IRIS HOLDING INC REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	462914AA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.054.000 $	0,35	1.240.000
KRONOS ACQUISIT 8.25% 06/30/31	KRONOS ACQUISITION HOLDI REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	50106GAG7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.050.438 $	0,35	1.715.000
CALUMET SPECIAL 9.75% 07/15/28	CALUMET SPECIALTY PROD REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	131477AW1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.047.054 $	0,35	1.016.000
GRAFTECH GLOBA 9.875% 12/23/29	GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI REGD 144A P/P 9.87500000	DBT	38431AAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.042.213 $	0,34	1.385.000
AFFINITY INTER 6.875% 12/15/27	AFFINITY INTERACTIVE REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	00842XAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.028.594 $	0,34	1.650.000
ALLIANT HOLD / 5.875% 11/01/29	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	01883LAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.024.098 $	0,34	1.044.000
SERVICE PROPER 4.375% 02/15/30	SERVICE PROPERTIES TRUST REGD 4.37500000	DBT	44106MAY8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.004.489 $	0,33	1.115.000
XEROX HOLDINGS C 5.5% 08/15/28	XEROX HOLDINGS CORP REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	98421MAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	998.615 $	0,33	2.059.000
LD HOLDINGS GRO 8.75% 11/01/27	LD HOLDINGS GROUP LLC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	521088AD6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	996.265 $	0,33	1.062.000
CORNERSTONE BUIL 9.5% 08/15/29	CORNERSTONE BUILDING REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	21925DAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	993.492 $	0,33	1.550.000
GRAFTECH FINAN 4.625% 12/23/29	GRAFTECH FINANCE INC REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	384311AC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	987.511 $	0,33	1.545.000
ACCENDRA HEALTH 4.5% 03/31/29	ACCENDRA HEALTH INC REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	690732AF9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	984.444 $	0,32	1.475.000
BAUSCH HEALTH 4.875% 06/01/28	BAUSCH HEALTH COS INC REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	071734AN7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	948.460 $	0,31	1.009.000
ACCENDRA HEALT 6.625% 04/01/30	ACCENDRA HEALTH INC REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	690732AG7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	944.396 $	0,31	1.755.000
SCRIPPS ESCROW 5.375% 01/15/31	SCRIPPS ESCROW II INC REGD 144A P/P 5.37500000	DBT	81105DAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	944.128 $	0,31	1.220.000
AMC ENTERTAINMEN 7.5% 02/15/29	AMC ENTERTAINMENT HLDGS REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	00165CBA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	935.349 $	0,31	1.110.000
HIGHTOWER HOLDI 6.75% 04/15/29	HIGHTOWER HOLDING LLC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	43118DAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	934.150 $	0,31	935.000
JELD-WEN INC 4.875% 12/15/27	JELD-WEN INC REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	475795AD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	932.022 $	0,31	1.250.000
OSCAR ACQUISITIO 9.5% 04/15/30	OSCAR ACQUISITIONCO LLC REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	687785AB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	919.100 $	0,30	1.820.000
XEROX CORPORATI 13.5% 04/15/31	XEROX CORPORATION REGD 144A P/P 13.50000000	DBT	984121CT8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	908.400 $	0,30	1.600.000
VIRTUSA CORP 7.125% 12/15/28	VIRTUSA CORP REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	92837TAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	905.999 $	0,30	1.085.000
CARRIAGE PURCH 7.875% 10/15/29	CARRIAGE PURCHASER INC REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	14445LAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	894.609 $	0,29	920.000
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 04/15/27	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	126307AQ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	865.489 $	0,29	1.025.000
CSC HOLDINGS LLC 6.5% 02/01/29	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	126307AZ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	836.646 $	0,28	1.342.000
BAUSCH HEALTH C 6.25% 02/15/29	BAUSCH HEALTH COS INC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	071734AK3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	836.353 $	0,28	1.135.000
TRANSOCEAN INTER 7.5% 04/15/31	TRANSOCEAN INTERNTNL LTD REGD 7.50000000	DBT	893830AF6	Long	Modellwert (Stufe 2)		814.311 $	0,27	790.000
COBRA ACQUISIT 12.25% 11/01/29	COBRA ACQUISITIONCO LLC REGD 144A P/P 12.25000000	DBT	19106CAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	811.267 $	0,27	795.000
IHEARTCOMMUNICA 4.75% 01/15/28	IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	45174HBG1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	809.088 $	0,27	845.000
ALTICE FRAN LUX 3 10% 01/15/33	ALTICE FRAN LUX 3/HOLD 1 REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	020956AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	806.714 $	0,27	815.000
OT MIDCO INC 10% 02/15/30	OT MIDCO INC REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	68877AAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	765.375 $	0,25	1.950.000
AMC GLOBAL MEDI 4.25% 02/15/29	AMC GLOBAL MEDIA INC REGD 4.25000000	DBT	00164VAF0	Long	Modellwert (Stufe 2)		707.144 $	0,23	803.000
CSC HOLDINGS LLC 4.5% 11/15/31	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	126307BH9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	688.575 $	0,23	1.179.000
BAUSCH HEALTH C 5.25% 01/30/30	BAUSCH HEALTH COS INC REGD 144A P/P 5.25000000	DBT	071734AJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	674.566 $	0,22	1.035.000
ALTICE FRANCE 6.875% 10/15/30	ALTICE FRANCE SA REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	02090DAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	669.566 $	0,22	680.579
MERCER INTL I 12.875% 10/01/28	MERCER INTL INC REGD 144A P/P 12.87500000	DBT	588056BC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	633.413 $	0,21	1.270.000
CSC HOLDINGS L 11.25% 05/15/28	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 11.25000000	DBT	126307BM8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	627.045 $	0,21	770.000
ALTICE FINANCI 9.625% 07/15/27	ALTICE FINANCING SA REGD 144A P/P 9.62500000	DBT	02154CAJ2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	608.426 $	0,20	783.000
XEROX HOLDINGS 8.875% 11/30/29	XEROX HOLDINGS CORP REGD 144A P/P 8.87500000	DBT	98421MAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	588.300 $	0,19	1.590.000
CSC HOLDINGS L 5.375% 02/01/28	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 5.37500000	DBT	126307AS6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	571.754 $	0,19	765.000
JELDWEN HOLDING 7% 09/01/32	JELDWEN HOLDING REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	47580PAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	554.931 $	0,18	1.086.000
CSC HOLDINGS L 4.125% 12/01/30	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 4.12500000	DBT	126307BB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	503.715 $	0,17	845.000
NEWFOLD DIGITA 11.75% 04/30/29	NEWFOLD DIGITAL HLDGS GR REGD 144A P/P 11.75000000	DBT	650929AD4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	489.375 $	0,16	1.305.000
ALLEN MEDIA LLC 10.5% 02/15/28	ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR REGD 144A P/P 10.50000000	DBT	01771YAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	469.655 $	0,15	1.189.000
BAUSCH HEALTH COS 14% 10/15/30	BAUSCH HEALTH COS INC REGD 144A P/P 14.00000000	DBT	071734AR8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	462.317 $	0,15	480.000
VIBRANTZ TECH INC 9% 02/15/30	VIBRANTZ TECH INC REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	69357VAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	452.130 $	0,15	2.153.000
RACKSPACE FINANC 3.5% 05/15/28	RACKSPACE FINANCE LLC REGD 144A P/P 3.50000000	DBT	75008WAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	446.009 $	0,15	896.500
BAUSCH HEALTH COS 5% 01/30/28	BAUSCH HEALTH COS INC REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	071734AH0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	433.227 $	0,14	505.000
CSC HOLDINGS L 3.375% 02/15/31	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 3.37500000	DBT	126307BF3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	430.711 $	0,14	740.000
BAUSCH HEALTH COS 5% 02/15/29	BAUSCH HEALTH COS INC REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	071734AM9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	418.452 $	0,14	575.000
GPS HOSPITALITY HO 7% 08/15/28	GPS HOSPITALITY HOLDING REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	36262BAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	387.100 $	0,13	790.000
XEROX HOLDINGS C S/UP 07/01/30	XEROX HOLDINGS CORP REGD S/UP 144A P/P 13.00000000	DBT	98421MAF3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	386.950 $	0,13	710.000
URBAN ONE INC 7.625% 04/01/31	URBAN ONE INC REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	91705JAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	376.362 $	0,12	900.000
BAUSCH HEALTH C 5.25% 02/15/31	BAUSCH HEALTH COS INC REGD 144A P/P 5.25000000	DBT	071734AL1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	369.377 $	0,12	620.000
FXI HOLDINGS INC 14% 11/15/29	FXI HOLDINGS INC REGD 144A P/P 14.00000000	DBT	36120RAJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	366.678 $	0,12	797.125
SIGNAL PARENT 6.125% 04/01/29	SIGNAL PARENT INC REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	82666QAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	365.739 $	0,12	923.000
BAUSCH HEALTH C 7.25% 05/30/29	BAUSCH HEALTH COS INC REGD P/P 7.25000000	DBT	071734AF4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	344.437 $	0,11	465.000
XEROX CORPORATI 6.75% 12/15/39	XEROX CORPORATION REGD 6.75000000	DBT	984121CB7	Long	Modellwert (Stufe 2)		326.337 $	0,11	1.123.000
ALTICE FRANCE SA 6.5% 10/15/31	ALTICE FRANCE SA REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	02090DAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	320.780 $	0,11	326.715
GOTO GROUP INC 5.5% 05/01/28	GOTO GROUP INC REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	38349YAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	308.384 $	0,10	1.209.349
XEROX CORPORATIO 4.8% 03/01/35	XEROX CORPORATION REGD 4.80000000	DBT	984121CL5	Long	Modellwert (Stufe 2)		219.468 $	0,07	769.000
CORNERSTONE BU 6.125% 01/15/29	CORNERSTONE BUILDING REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	21925DAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	189.700 $	0,06	1.015.000
BEASLEY BROADCAST GRP INC -A	BEASLEY BROADCAST GRP INC -A 0.00000000	EC	074014200	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.648 $	0,00	119
							292.462.736 $	96,42	338.050.735