Was steckt im Fonds BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF?

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Handel	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert
Gesamt							254.526.961 $	96,53	293.812.810
ATHENAHEALTH GRO 6.5% 02/15/30	ATHENAHEALTH GROUP INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	60337JAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.210.582 $	1,98	5.390.000
CONNECT HOLDING 10.5% 04/03/31	CONNECT HOLDING II LLC REGD 144A P/P 10.50000000	DBT	20753PAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.192.920 $	1,97	5.300.000
ARDONAGH GROUP 8.875% 02/15/32	ARDONAGH GROUP FINANCE REGD 144A P/P 8.87500000	DBT	039956AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.105.325 $	1,56	4.120.000
HUB INTERNATIO 7.375% 01/31/32	HUB INTERNATIONAL LTD REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	44332PAJ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.042.252 $	1,53	3.950.000
1261229 BC LTD 10% 04/15/32	1261229 BC LTD REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	68288AAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.962.986 $	1,50	3.875.000
MCAFEE CORP 7.375% 02/15/30	MCAFEE CORP REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	579063AB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.719.036 $	1,41	4.385.000
MAUSER PACKAGIN 9.25% 04/15/30	MAUSER PACKAGING SOLUT REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	57763RAF4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.273.432 $	1,24	3.300.000
BRAND INDUSTR 10.375% 08/01/30	BRAND INDUSTRIAL SERVICE REGD 144A P/P 10.37500000	DBT	104931AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.144.945 $	1,19	3.630.000
FERTITTA ENTERT 6.75% 01/15/30	FERTITTA ENTERTAINMENT REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	31556TAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.118.120 $	1,18	3.173.000
SURGERY CENTER 7.25% 04/15/32	SURGERY CENTER HOLDINGS REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	86881WAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.111.060 $	1,18	3.100.000
CLARIOS GLOBAL 6.75% 09/15/32	CLARIOS GLOBAL LP/US FIN REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	18060TAE5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.092.363 $	1,17	3.050.000
HOWDEN UK REFI 8.125% 02/15/32	HOWDEN UK REFINANCE / US REGD 144A P/P 8.12500000	DBT	44287DAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.804.691 $	1,06	3.015.000
CHS/COMMUNITY 6.875% 04/15/29	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	12543DBJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.702.066 $	1,02	2.800.000
WR GRACE HOLDI 5.625% 08/15/29	WR GRACE HOLDING LLC REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	92943GAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.696.966 $	1,02	2.935.000
DISH DBS CORP 5.75% 12/01/28	DISH DBS CORP REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	25470XBF1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.688.989 $	1,02	2.785.000
ALTICE FINANCIN 5.75% 08/15/29	ALTICE FINANCING SA REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	02154CAH6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.594.821 $	0,98	4.090.000
GARDA WORLD SE 8.375% 11/15/32	GARDA WORLD SECURITY REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	36485MAP4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.562.337 $	0,97	2.520.000
ARDAGH METAL PACKA 4% 09/01/29	ARDAGH METAL PACKAGING REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	03969YAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.540.175 $	0,96	2.670.000
CLEAR CHANNEL OU 7.5% 06/01/29	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	18453HAD8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.531.976 $	0,96	2.525.000
CLEAR CHANNEL O 7.75% 04/15/28	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	18453HAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.523.732 $	0,96	2.519.000
COMPASS GROUP D 5.25% 04/15/29	COMPASS GROUP DIVERSIFIE REGD 144A P/P 5.25000000	DBT	20451RAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.481.260 $	0,94	2.600.000
UNITI GROUP/CS 8.625% 06/15/32	UNITI GROUP/CSL CAPITAL REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	91327TAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.462.360 $	0,93	2.410.000
ALLIED UNIVERSAL 6% 06/01/29	ALLIED UNIVERSAL REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	019576AC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.410.078 $	0,91	2.425.000
MPT OPER PARTNERSP 5% 10/15/27	MPT OPER PARTNERSP/FINL REGD 5.00000000	DBT	55342UAH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.382.513 $	0,90	2.455.000
CHS/COMMUNITY 6.125% 04/01/30	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	12543DBL3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.306.098 $	0,87	2.735.000
ACRISURE LLC / 8.25% 02/01/29	ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	00489LAK9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.271.019 $	0,86	2.367.000
GRAY MEDIA INC 9.625% 07/15/32	GRAY MEDIA INC REGD 144A P/P 9.62500000	DBT	389375AN6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.087.937 $	0,79	2.065.000
GRAY MEDIA INC 5.375% 11/15/31	GRAY MEDIA INC REGD 144A P/P 5.37500000	DBT	389286AA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.073.754 $	0,79	2.800.000
CHOBANI LLC/FI 6.375% 04/15/34	CHOBANI LLC/FINANCE CORP REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	17027NAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.023.277 $	0,77	2.015.000
SIX FLAGS/CAN 8.625% 01/15/32	SIX FLAGS/CAN WON/MILLEN REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	83003AAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.998.586 $	0,76	1.975.000
SKEENA RESOURCES 8.5% 04/01/31	SKEENA RESOURCES LIMITED REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	83056PAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.973.931 $	0,75	1.890.000
LIFEPOINT HEALTH 10% 06/01/32	LIFEPOINT HEALTH INC REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	53219LAX7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.937.051 $	0,73	2.015.000
PETSMART LLC/PETS 10% 09/15/33	PETSMART LLC/PETSMART FI REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	71677KAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.901.971 $	0,72	1.910.000
VIASAT INC 7.5% 05/30/31	VIASAT INC REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	92552VAR1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.867.399 $	0,71	1.865.000
OSAIC HOLDINGS INC 8% 08/01/33	OSAIC HOLDINGS INC REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	00791GAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.866.475 $	0,71	1.840.000
MICHAELS COS INC/ 11% 03/15/34	MICHAELS COS INC/THE REGD 144A P/P 11.00000000	DBT	59408QAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.850.729 $	0,70	1.890.000
SCIH SALT HOLD 6.625% 05/01/29	SCIH SALT HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	78433BAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.835.669 $	0,70	1.835.000
BROADSTREET PA 5.875% 04/15/29	BROADSTREET PARTNERS GRP REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	11135RAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.805.410 $	0,68	1.840.000
TKC HOLDINGS INC 12% 02/15/31	TKC HOLDINGS INC REGD 144A P/P 12.00000000	DBT	87256YAG8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.804.437 $	0,68	1.715.000
ALLIANT HOLD / 7.375% 10/01/32	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	01883LAH6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.799.208 $	0,68	1.785.000
MAVIS TIRE EXPRE 6.5% 05/15/29	MAVIS TIRE EXPRESS SERVI REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	59155LAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.799.092 $	0,68	1.825.000
INFRABUILD AUST 14.5% 11/15/28	INFRABUILD AUSTRALIA PTY REGD 144A P/P 14.50000000	DBT	45682RAC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.791.356 $	0,68	1.699.000
FXI HOLDINGS INC 11% 11/15/30	FXI HOLDINGS INC REGD 144A P/P 11.00000000	DBT	36120RAG4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.730.294 $	0,66	2.095.000
IHEARTCOMMUNIC 9.125% 05/01/29	IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 9.12500000	DBT	45174HBJ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.701.269 $	0,65	1.829.750
TRIVIUM PACKAG 12.25% 01/15/31	TRIVIUM PACKAGING FIN REGD 144A P/P 12.25000000	DBT	89686QAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.692.960 $	0,64	1.530.000
TRONOX INC 4.625% 03/15/29	TRONOX INC REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	897051AC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.682.204 $	0,64	2.720.000
EW SCRIPPS CO 9.875% 08/15/30	EW SCRIPPS CO REGD 144A P/P 9.87500000	DBT	811054AH8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.670.815 $	0,63	1.910.000
LCPR SR SECURED 6.75% 10/15/27	LCPR SR SECURED FIN DAC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	50201DAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.665.568 $	0,63	2.929.000
STAPLES INC 12.75% 01/15/30	STAPLES INC REGD 144A P/P 12.75000000	DBT	855030AS1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.664.502 $	0,63	2.095.847
UNITI GROUP/CSL 6.5% 02/15/29	UNITI GROUP/CSL CAPITAL REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	91327BAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.653.726 $	0,63	1.675.000
WHITE CAP SUPP 7.375% 11/15/30	WHITE CAP SUPPLY HOLDING REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	96467GAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.650.756 $	0,63	1.635.000
SC GAMES HOLDI 6.625% 03/01/30	SC GAMES HOLDIN/US FINCO REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	80874DAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.633.573 $	0,62	2.015.000
MCGRAW-HILL EDUCAT 8% 08/01/29	MCGRAW-HILL EDUCATION REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	57767XAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.614.141 $	0,61	1.625.000
USI INC/NY 7.5% 01/15/32	USI INC/NY REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	90346KAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.606.006 $	0,61	1.570.000
MPT OPER PARTNER 3.5% 03/15/31	MPT OPER PARTNERSP/FINL REGD 3.50000000	DBT	55342UAM6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.548.697 $	0,59	2.272.000
SIX FLAGS ENTER 7.25% 05/15/31	SIX FLAGS ENTERTAINME REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	83001AAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.545.350 $	0,59	1.575.000
TRIDENT TPI HO 12.75% 12/31/28	TRIDENT TPI HOLDINGS INC REGD 144A P/P 12.75000000	DBT	89616RAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.542.640 $	0,59	1.570.000
ALTICE FINANCING S 5% 01/15/28	ALTICE FINANCING SA REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	02154CAF0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.532.939 $	0,58	2.402.000
CHAMPIONS FINAN 8.75% 02/15/29	CHAMPIONS FINANCING INC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	15870LAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.515.496 $	0,57	1.530.000
DISH DBS CORP 5.125% 06/01/29	DISH DBS CORP REGD 5.12500000	DBT	25470XBD6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.514.440 $	0,57	1.670.000
ASTON MARTIN CAPI 10% 03/31/29	ASTON MARTIN CAPITAL HOL REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	04625HAJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.505.081 $	0,57	2.670.000
CALUMET SPECIAL 9.75% 02/15/31	CALUMET SPECIALTY PROD REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	131477BA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.498.232 $	0,57	1.400.000
MPH ACQUISITION 5.75% 12/31/30	MPH ACQUISITION HOLDINGS REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	553283AG7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.487.744 $	0,56	1.930.000
IHEARTCOMMUNICA 7.75% 08/15/30	IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	45174HBM8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.460.804 $	0,55	1.664.100
TRANSOCEAN INTER 6.8% 03/15/38	TRANSOCEAN INTERNTNL LTD REGD 6.80000000	DBT	893830AT6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.439.754 $	0,55	1.535.000
ALTICE FRANCE SA 6.5% 04/15/32	ALTICE FRANCE SA REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	02090DAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.423.795 $	0,54	1.468.833
DEXKO GLOBAL INC 7.5% 04/15/32	DEXKO GLOBAL INC REGD P/P 7.50000000	DBT	252142AB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.403.518 $	0,53	1.685.500
GRAY MEDIA INC 4.75% 10/15/30	GRAY MEDIA INC REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	389375AL0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.397.737 $	0,53	1.800.000
GARDA WORLD SEC 8.25% 08/01/32	GARDA WORLD SECURITY REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	36485MAN9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.390.416 $	0,53	1.370.000
ARTERA SERVICES 8.5% 02/15/31	ARTERA SERVICES LLC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	04302XAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.378.991 $	0,52	1.512.000
ROCKET SOFTWARE 6.5% 02/15/29	ROCKET SOFTWARE INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	77314EAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.341.992 $	0,51	1.455.000
PREMIER ENTERT 5.625% 09/01/29	PREMIER ENTERTAINMENT SU REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	74052HAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.339.728 $	0,51	1.890.000
IHEARTCOMMUNI 10.875% 05/01/30	IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 10.87500000	DBT	45174HBL0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.312.555 $	0,50	1.708.000
MERCER INTL IN 5.125% 02/01/29	MERCER INTL INC REGD SER WI 5.12500000	DBT	588056BB6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.311.246 $	0,50	2.210.000
MAXIM CRANE WOR 11.5% 09/01/28	MAXIM CRANE WORKS LLC REGD 144A P/P 11.50000000	DBT	57779EAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.308.782 $	0,50	1.260.000
CHOBANI LLC/FI 7.625% 07/01/29	CHOBANI LLC/FINANCE CORP REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	17027NAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.303.056 $	0,49	1.260.000
PM GENERAL PURCH 9.5% 10/01/28	PM GENERAL PURCHASER LLC REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	69356MAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.299.363 $	0,49	1.535.000
TRANSMONTAIGNE P 8.5% 06/15/30	TRANSMONTAIGNE PARTNERS REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	89377AAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.288.813 $	0,49	1.260.000
MPT OPER PARTN 4.625% 08/01/29	MPT OPER PARTNERSP/FINL REGD 4.62500000	DBT	55342UAJ3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.279.503 $	0,49	1.595.000
PARK RIVER HOLD 8.75% 12/31/30	PARK RIVER HOLDINGS INC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	70082LAD9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.275.746 $	0,48	1.374.459
GB AIT BUYER 8.75% 04/30/34	GB AIT BUYER REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	36147AAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.253.476 $	0,48	1.260.000
VELOCITY VEHICLE G 8% 06/01/29	VELOCITY VEHICLE GROUP REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	92262TAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.250.188 $	0,47	1.260.000
DEALER TIRE F 10.375% 10/01/31	DEALER TIRE FINANCIAL LL REGD 144A P/P 10.37500000	DBT	24230SAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.240.055 $	0,47	1.275.000
DIVERSIFIED HEA 4.75% 02/15/28	DIVERSIFIED HEALTHCARE T REGD 4.75000000	DBT	81721MAM1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.237.681 $	0,47	1.260.000
PREMIER ENTERT 5.875% 09/01/31	PREMIER ENTERTAINMENT SU REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	74052HAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.237.403 $	0,47	1.870.000
ARCHES BUYER I 6.125% 12/01/28	ARCHES BUYER INC REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	039524AB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.235.801 $	0,47	1.260.000
GARDA WORLD SECURI 6% 06/01/29	GARDA WORLD SECURITY REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	36485MAL3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.233.647 $	0,47	1.250.000
SINCLAIR TELEVI 9.75% 02/15/33	SINCLAIR TELEVISION GROU REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	829259BG4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.231.191 $	0,47	1.105.000
SPECIALTY BUILD 7.75% 10/15/29	SPECIALTY BUILDING PRODU REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	84749AAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.226.886 $	0,47	1.290.000
ALTA EQUIPMENT GRO 9% 06/01/29	ALTA EQUIPMENT GROUP REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	02128LAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.209.108 $	0,46	1.260.000
ACRISURE LLC / F 8.5% 06/15/29	ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	00489LAM5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.201.681 $	0,46	1.257.000
LIFEPOINT HEAL 5.375% 01/15/29	LIFEPOINT HEALTH INC REGD 144A P/P 5.37500000	DBT	53219LAU3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.198.254 $	0,45	1.260.000
LBM ACQUISITION 6.25% 01/15/29	LBM ACQUISITION LLC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	05552BAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.189.950 $	0,45	1.841.000
MIWD HLDCO II/MI 5.5% 02/01/30	MIWD HLDCO II/MIWD FIN REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	55337PAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.181.231 $	0,45	1.275.000
LCPR SR SECURE 5.125% 07/15/29	LCPR SR SECURED FIN DAC REGD 144A P/P 5.12500000	DBT	50201DAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.173.699 $	0,45	2.075.000
CP ATLAS BUYER 9.75% 07/15/30	CP ATLAS BUYER INC REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	12597YAC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.153.485 $	0,44	1.280.000
HUB INTERNATIO 5.625% 12/01/29	HUB INTERNATIONAL LTD REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	44332PAG6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.150.198 $	0,44	1.150.000
ACRISURE LLC / FIN 6% 08/01/29	ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	00489LAH6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.139.527 $	0,43	1.260.000
ALTICE FRANCE 6.875% 07/15/32	ALTICE FRANCE SA REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	02090DAE8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.139.116 $	0,43	1.171.604
ALLIANT HOLD / 5.875% 11/01/29	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	01883LAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.118.707 $	0,42	1.134.000
FULL HOUSE RESO 8.25% 02/15/28	FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	359678AC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.118.011 $	0,42	1.143.000
INNOPHOS HOLDIN 11.5% 06/15/29	INNOPHOS HOLDINGS INC REGD 144A P/P 11.50000000	DBT	45774NAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.101.729 $	0,42	1.165.000
MAJORDRIVE HOL 6.375% 06/01/29	MAJORDRIVE HOLDINGS IV L REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	56085RAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.098.822 $	0,42	1.335.000
DISH DBS CORP 7.375% 07/01/28	DISH DBS CORP REGD 7.37500000	DBT	25470XBB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.080.083 $	0,41	1.125.000
FIESTA PURCHAS 9.625% 09/15/32	FIESTA PURCHASER INC REGD 144A P/P 9.62500000	DBT	31659AAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.066.722 $	0,40	1.135.000
B&G FOODS INC 11% 06/15/31	B&G FOODS INC REGD 144A P/P 11.00000000	DBT	05508WAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.066.384 $	0,40	1.200.000
CMG MEDIA CORP 8.875% 06/18/29	CMG MEDIA CORPORATION REGD P/P 8.87500000	DBT	125773AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.062.916 $	0,40	1.460.000
ARKO CORP 5.125% 11/15/29	ARKO CORP REGD 144A P/P 5.12500000	DBT	041242AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.061.800 $	0,40	1.135.000
CSC HOLDINGS L 11.75% 01/31/29	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 11.75000000	DBT	126307BN6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.058.086 $	0,40	1.843.700
HIGHTOWER HOLD 9.125% 01/31/30	HIGHTOWER HOLDING LLC REGD 144A P/P 9.12500000	DBT	43118DAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.047.397 $	0,40	1.005.000
ALTICE FRANCE SA 9.5% 11/01/29	ALTICE FRANCE SA REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	02090DAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.042.840 $	0,40	1.028.555
EMERGENT BIOSO 3.875% 08/15/28	EMERGENT BIOSOLUTIONS REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	29089QAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.041.523 $	0,40	1.126.000
TRANSOCEAN INTER 7.5% 04/15/31	TRANSOCEAN INTERNTNL LTD REGD 7.50000000	DBT	893830AF6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.016.898 $	0,39	1.013.000
LD HOLDINGS GR 6.125% 04/01/28	LD HOLDINGS GROUP LLC REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	521088AC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.015.075 $	0,38	1.260.000
SERVICE PROPERT 4.95% 10/01/29	SERVICE PROPERTIES TRUST REGD 4.95000000	DBT	44106MBB7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.014.826 $	0,38	1.084.000
UNITI GRP/UNITI HL 6% 01/15/30	UNITI GRP/UNITI HLD/CSL REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	91327AAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.014.314 $	0,38	1.060.000
ARETEC GROUP INC 7.5% 04/01/29	ARETEC GROUP INC REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	040133AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.005.918 $	0,38	1.005.000
VIASAT INC 6.5% 07/15/28	VIASAT INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	92552VAN0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	998.745 $	0,38	1.005.000
MATIV HOLDINGS INC 8% 10/01/29	MATIV HOLDINGS INC REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	808541AC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	997.314 $	0,38	1.007.000
OLYMPUS WTR US 6.25% 10/01/29	OLYMPUS WTR US HLDG CORP REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	681639AB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	994.504 $	0,38	1.005.000
KRONOS ACQUISIT 8.25% 06/30/31	KRONOS ACQUISITION HOLDI REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	50106GAG7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	991.089 $	0,38	1.410.000
WILSONART LLC 11% 08/15/32	WILSONART LLC REGD 144A P/P 11.00000000	DBT	97246JAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	991.001 $	0,38	1.285.000
MOTION BONDCO 6.625% 11/15/27	MOTION BONDCO DAC REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	61978XAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	987.897 $	0,37	1.040.000
SERVICE PROPERT 3.95% 01/15/28	SERVICE PROPERTIES TRUST REGD 3.95000000	DBT	44106MAX0	Long	Modellwert (Stufe 2)		979.333 $	0,37	1.009.000
SIX FLAGS/CANAD 5.25% 07/15/29	SIX FLAGS/CANADA WON REGD 5.25000000	DBT	150190AE6	Long	Modellwert (Stufe 2)		961.898 $	0,36	1.000.000
JONES DESLAURI 6.875% 10/01/33	JONES DESLAURIERS INSURA REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	48020RAE5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	950.344 $	0,36	1.005.000
C&S GROUP ENTERPRI 5% 12/15/28	C&S GROUP ENTERPRISES LL REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	12467AAF5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	948.448 $	0,36	1.030.000
WABASH NATIONAL 4.5% 10/15/28	WABASH NATIONAL CORP REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	929566AL1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	938.020 $	0,36	1.005.000
QWEST CORP 6.5% 09/01/51	QWEST CORP REGD SER * 6.50000000	DBT	74913GBA2	Long	Modellwert (Stufe 2)		928.739 $	0,35	1.235.000
CAMELOT RETURN 8.75% 08/01/28	CAMELOT RETURN MERGER SU REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	13323NAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	926.820 $	0,35	1.795.000
SERVICE PROPER 4.375% 02/15/30	SERVICE PROPERTIES TRUST REGD 4.37500000	DBT	44106MAY8	Long	Modellwert (Stufe 2)		910.593 $	0,35	1.005.000
XEROX CORPORATI 13.5% 04/15/31	XEROX CORPORATION REGD 144A P/P 13.50000000	DBT	984121CT8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	907.326 $	0,34	1.260.000
UNITED NATURAL 6.75% 10/15/28	UNITED NATURAL FOODS INC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	911163AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	906.370 $	0,34	905.000
AMC ENTERTAINMEN 7.5% 02/15/29	AMC ENTERTAINMENT HLDGS REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	00165CBA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	906.204 $	0,34	935.000
CSC HOLDINGS LLC 6.5% 02/01/29	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	126307AZ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	888.649 $	0,34	1.562.000
ARMOR HOLDCO INC 8.5% 11/15/29	ARMOR HOLDCO INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	04625PAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	882.316 $	0,33	880.000
TMS INTERNATION 6.25% 04/15/29	TMS INTERNATIONAL CORP REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	87261QAC7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	875.727 $	0,33	875.000
CORONADO FINANC 9.25% 10/01/29	CORONADO FINANCE PTY LTD REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	21979LAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	866.429 $	0,33	1.030.000
IRIS HOLDING INC 10% 12/15/28	IRIS HOLDING INC REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	462914AA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	862.966 $	0,33	1.030.000
AMYNTA AGENCY/WA 7.5% 07/15/33	AMYNTA AGENCY/WARRANTY REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	03238AAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	860.784 $	0,33	880.000
CALUMET SPECIAL 9.75% 07/15/28	CALUMET SPECIALTY PROD REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	131477AW1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	855.390 $	0,32	831.000
JELD-WEN INC 4.875% 12/15/27	JELD-WEN INC REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	475795AD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	813.904 $	0,31	1.005.000
HERENS HOLDCO S 4.75% 05/15/28	HERENS HOLDCO SARL REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	427169AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	805.372 $	0,31	900.000
ACCENDRA HEALTH 9.75% 06/15/33	ACCENDRA HEALTH INC REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	690732AL6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	803.877 $	0,30	1.206.050
GRAFTECH GLOBA 9.875% 12/23/29	GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI REGD 144A P/P 9.87500000	DBT	38431AAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	789.574 $	0,30	1.120.000
DYE & DURHAM L 8.625% 04/15/29	DYE & DURHAM LIMITED REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	267486AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	784.676 $	0,30	1.300.000
AHEAD DB HOLDI 6.625% 05/01/28	AHEAD DB HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	00867FAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	781.414 $	0,30	782.000
CARRIAGE PURCH 7.875% 10/15/29	CARRIAGE PURCHASER INC REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	14445LAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	771.474 $	0,29	780.000
LD HOLDINGS GRO 8.75% 11/01/27	LD HOLDINGS GROUP LLC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	521088AD6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	769.567 $	0,29	852.000
CSC HOLDINGS LLC 4.5% 11/15/31	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	126307BH9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	763.760 $	0,29	1.344.000
GRAFTECH FINAN 4.625% 12/23/29	GRAFTECH FINANCE INC REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	384311AC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	759.038 $	0,29	1.255.000
HIGHTOWER HOLDI 6.75% 04/15/29	HIGHTOWER HOLDING LLC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	43118DAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	753.438 $	0,29	755.000
VIRTUSA CORP 7.125% 12/15/28	VIRTUSA CORP REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	92837TAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	741.071 $	0,28	905.000
COMPASS GROUP DIVE 5% 01/15/32	COMPASS GROUP DIVERSIFIE REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	20451RAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	716.576 $	0,27	775.000
HERTZ CORP/THE 5% 12/01/29	HERTZ CORP/THE REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	428040DB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	716.424 $	0,27	2.621.000
ALTICE FRAN LUX 3 10% 01/15/33	ALTICE FRAN LUX 3/HOLD 1 REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	020956AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	708.320 $	0,27	720.000
AFFINITY INTER 6.875% 12/15/27	AFFINITY INTERACTIVE REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	00842XAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	690.558 $	0,26	1.395.000
CORNERSTONE BUIL 9.5% 08/15/29	CORNERSTONE BUILDING REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	21925DAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	657.786 $	0,25	1.260.000
ALTICE FRANCE 6.875% 10/15/30	ALTICE FRANCE SA REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	02090DAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	626.024 $	0,24	640.579
NEWFOLD DIGITA 11.75% 04/30/29	NEWFOLD DIGITAL HLDGS GR REGD 144A P/P 11.75000000	DBT	650929AD4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	619.811 $	0,24	1.085.000
OT MIDCO INC 10% 02/15/30	OT MIDCO INC REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	68877AAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	601.848 $	0,23	1.595.000
SIX FLAGS/CANADA 6.5% 10/01/28	SIX FLAGS/CANADA WON REGD SER WI 6.50000000	DBT	150190AK2	Long	Modellwert (Stufe 2)		601.141 $	0,23	600.000
BAUSCH HEALTH COS 11% 09/30/28	BAUSCH HEALTH COS INC REGD 144A P/P 11.00000000	DBT	071734AQ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	592.229 $	0,22	578.000
SCRIPPS ESCROW 5.375% 01/15/31	SCRIPPS ESCROW II INC REGD 144A P/P 5.37500000	DBT	81105DAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	578.391 $	0,22	985.000
XEROX HOLDINGS 8.875% 11/30/29	XEROX HOLDINGS CORP REGD 144A P/P 8.87500000	DBT	98421MAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	575.172 $	0,22	1.260.000
CSC HOLDINGS L 4.125% 12/01/30	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 4.12500000	DBT	126307BB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	552.278 $	0,21	980.000
CD&R SMOKEY / RA 9.5% 10/15/29	CD&R SMOKEY / RADIO SYS REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	12515KAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	546.487 $	0,21	1.087.000
JELDWEN HOLDING 7% 09/01/32	JELDWEN HOLDING REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	47580PAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	538.557 $	0,20	881.000
CSC HOLDINGS L 11.25% 05/15/28	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 11.25000000	DBT	126307BM8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	527.584 $	0,20	905.000
CSC HOLDINGS L 5.375% 02/01/28	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 5.37500000	DBT	126307AS6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	516.351 $	0,20	890.000
CSC HOLDINGS L 3.375% 02/15/31	CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 3.37500000	DBT	126307BF3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	508.708 $	0,19	905.000
ALTICE FINANCI 9.625% 07/15/27	ALTICE FINANCING SA REGD 144A P/P 9.62500000	DBT	02154CAJ2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	491.742 $	0,19	738.000
BAUSCH HEALTH 4.875% 06/01/28	BAUSCH HEALTH COS INC REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	071734AN7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	481.659 $	0,18	514.000
ALLEN MEDIA LLC 10.5% 02/15/28	ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR REGD 144A P/P 10.50000000	DBT	01771YAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	451.926 $	0,17	1.089.000
MERCER INTL I 12.875% 10/01/28	MERCER INTL INC REGD 144A P/P 12.87500000	DBT	588056BC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	449.022 $	0,17	1.005.000
GPS HOSPITALITY HO 7% 08/15/28	GPS HOSPITALITY HOLDING REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	36262BAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	286.061 $	0,11	690.000
ALTICE FRANCE SA 6.5% 10/15/31	ALTICE FRANCE SA REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	02090DAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	260.176 $	0,10	268.715
GOTO GROUP INC 5.5% 05/01/28	GOTO GROUP INC REGD 144A P/P 5.50000000	DBT	38349YAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	221.153 $	0,08	1.074.349
BAUSCH HEALTH COS 14% 10/15/30	BAUSCH HEALTH COS INC REGD 144A P/P 14.00000000	DBT	071734AR8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	201.888 $	0,08	220.000
SIGNAL PARENT 6.125% 04/01/29	SIGNAL PARENT INC REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	82666QAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	156.034 $	0,06	753.000
CORNERSTONE BU 6.125% 01/15/29	CORNERSTONE BUILDING REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	21925DAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	115.241 $	0,04	800.000
FXI HOLDINGS INC 14% 11/15/29	FXI HOLDINGS INC REGD 144A P/P 14.00000000	DBT	36120RAJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	8.504 $	0,00	33.769
Gesamt							254.526.961 $	96,53	293.812.810