Was steckt im Fonds Fidelity Metaverse ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
38.903.581 $99,861.227.262
EQUINIX INCEQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)1.902.646 $4,881.941
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INCEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.887.017 $4,849.276
APPLE INCAPPLE INCEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.803.939 $4,637.108
ALPHABET INCALPHABET INC CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.768.206 $4,546.149
NVIDIA CORPNVIDIA CORPEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.759.870 $4,5210.091
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.739.174 $4,4613.505
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.667.616 $4,284.505
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.602.536 $4,112.801
ADOBE INCADOBE INCEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.596.306 $4,106.567
DIGITAL REALTY TRUST INCDIGITAL REALTY TRUST INCEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.509.619 $3,888.377
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INCMONOLITHIC POWER SYS INCEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.447.595 $3,721.324
ELECTRONIC ARTS INCELECTRONIC ARTS INCEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.363.279 $3,506.687
NETEASE INCNETEASE INCECKYG6427A1022LongBörsenkurs (Stufe 1)1.193.904 $3,0654.900
TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INCTAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INCEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.140.958 $2,935.777
ROBLOX CORPROBLOX CORPEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.128.259 $2,9019.948
COREWEAVE INCCOREWEAVE INCEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)907.793 $2,3311.718
NAVER CORPNAVER CORPECKR7035420009LongBörsenkurs (Stufe 1)844.336 $2,176.418
REDDIT INCREDDIT INC AEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)842.909 $2,166.260
PTC INCPTC INCEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)808.631 $2,085.675
DASSAULT SYSTEMES SADASSAULT SYSTEMES SAECFR0014003TT8LongBörsenkurs (Stufe 1)747.865 $1,9237.584
PINTEREST INCPINTEREST INC CL AEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)695.838 $1,7937.941
CIRRUS LOGIC INC.CIRRUS LOGIC INCEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)645.294 $1,664.462
UNITY SOFTWARE INCUNITY SOFTWARE INCEC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)643.303 $1,6529.321
SKYWORKS SOLUTIONS INCSKYWORKS SOLUTIONS INCEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)617.539 $1,5911.532
NEXON CO LTDNEXON CO LTDECJP3758190007LongBörsenkurs (Stufe 1)609.403 $1,5633.100
SUPER MICRO COMPUTER INCSUPER MICRO COMPUTER INCEC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)605.204 $1,5526.579
EPAM SYSTEMS INCEPAM SYSTEMS INCEC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)597.520 $1,534.413
KRAFTON INCKRAFTON INCECKR7259960003LongBörsenkurs (Stufe 1)556.899 $1,433.345
WIX.COM LTDWIX.COM LTDECIL0011301780LongBörsenkurs (Stufe 1)518.263 $1,335.754
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITEDSUNNY OPTICAL TEC(GROUP)CO LTDECKYG8586D1097LongBörsenkurs (Stufe 1)505.171 $1,3074.100
BENTLEY SYSTEMS INCBENTLEY SYS INC CL BEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)500.636 $1,2914.255
SNAP INCSNAP INC - AEC83304A106LongBörsenkurs (Stufe 1)489.831 $1,26106.485
NCSOFT CORPORATIONNCSOFT CORPORATIONECKR7036570000LongBörsenkurs (Stufe 1)386.678 $0,992.644
PEARLABYSS CORPPEARLABYSS CORPECKR7263750002LongBörsenkurs (Stufe 1)372.334 $0,968.265
AMBARELLA INCAMBARELLA INCECKYG037AX1015LongBörsenkurs (Stufe 1)357.185 $0,926.939
VNET GROUP INCVNET GROUP INCEC90138A103LongBörsenkurs (Stufe 1)285.319 $0,7334.007
HIMAX TECHNOLOGIES INCHIMAX TECHNOLOGIES INC -SP ADREC43289P106LongBörsenkurs (Stufe 1)283.855 $0,7336.068
COWELL E HOLDINGS INCCOWELL E HOLDINGS INCECKYG248141163LongBörsenkurs (Stufe 1)267.789 $0,6981.000
NETMARBLE CORPNETMARBLE CORPECKR7251270005LongBörsenkurs (Stufe 1)258.166 $0,668.037
MODERN TIMES GRP MTG ABMODERN TIMES GRP MTG AB SER BECSE0018012494LongBörsenkurs (Stufe 1)256.341 $0,6626.572
WEIBO CORPWEIBO CORPECKYG9515T1085LongBörsenkurs (Stufe 1)244.440 $0,6328.540
NEWBORN TOWN INCNEWBORN TOWN INCECKYG6464H1011LongBörsenkurs (Stufe 1)219.301 $0,56216.000
HELLO GROUP INCHELLO GROUP INC ADREC423403104LongBörsenkurs (Stufe 1)218.661 $0,5637.962
UBISOFT ENTERTAINMENT SAUBISOFT ENTERTAINMENT SAECFR0000054470LongBörsenkurs (Stufe 1)198.417 $0,5144.904
NAGARRO SENAGARRO SEECDE000A3H2200LongBörsenkurs (Stufe 1)184.510 $0,473.387
SAKURA INTERNET INCSAKURA INTERNET INCECJP3317300006LongBörsenkurs (Stufe 1)173.104 $0,4411.100
WEMADE CO LTDWEMADE CO LTDECKR7112040001LongBörsenkurs (Stufe 1)160.249 $0,4111.886
PLAYTIKA HOLDING CORPPLAYTIKA HOLDING CORPEC72815L107LongBörsenkurs (Stufe 1)141.635 $0,3650.948
ENDAVA PLCENDAVA PLC SPON ADREC29260V105LongBörsenkurs (Stufe 1)130.257 $0,3329.470
TURTLE BEACH CORPTURTLE BEACH CORPEC900450206LongBörsenkurs (Stufe 1)117.979 $0,3011.635
38.903.581 $99,861.227.262
Erweitert ×