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Was steckt im Fonds Argent Mid Cap ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EA Series Trust zum Stichtag 2026-05-29, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
104.605.828 $99,62760.261
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA IncEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.586.979 $4,372.509
Victory Capital Holdings IncVictory Capital Holdings IncEC92645B103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.182.181 $3,9849.464
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.952.289 $3,7628.646
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.649.269 $3,482.330
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.076.620 $2,933.090
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.867.594 $2,739.083
Medpace Holdings IncMedpace Holdings IncEC58506Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.852.562 $2,726.380
Murphy USA IncMurphy USA IncEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.817.575 $2,685.568
FabrinetFabrinetECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.753.359 $2,624.209
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings IncEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.740.438 $2,6110.010
UL Solutions IncUL Solutions IncEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.738.240 $2,6127.520
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.717.761 $2,5963.145
Houlihan Lokey IncHoulihan Lokey IncEC441593100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.709.389 $2,5819.126
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.697.716 $2,5710.325
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)2.668.728 $2,5419.904
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.535.844 $2,4211.228
Hilton Worldwide Holdings IncHilton Worldwide Holdings IncEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)2.481.697 $2,367.574
Axos Financial IncAxos Financial IncEC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.458.945 $2,3428.293
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.444.236 $2,3335.724
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.400.006 $2,2929.322
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.363.001 $2,2516.065
Somnigroup International IncSomnigroup International IncEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.273.355 $2,1732.105
Federal Signal CorpFederal Signal CorpEC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.272.710 $2,1621.300
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.214.906 $2,1112.933
Woodward IncWoodward IncEC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.150.934 $2,056.145
East West Bancorp IncEast West Bancorp IncEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.103.031 $2,0017.162
HEICO CorpHEICO CorpEC422806208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.082.117 $1,988.014
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.076.297 $1,989.691
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.055.875 $1,969.098
Twilio IncTwilio IncEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.031.650 $1,9310.657
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.976.941 $1,8811.066
International Flavors & Fragrances IncInternational Flavors & Fragrances IncEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.958.364 $1,8725.751
Mueller Industries IncMueller Industries IncEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.949.062 $1,8615.156
Descartes Systems Group Inc/TheDescartes Systems Group Inc/TheEC249906108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.932.553 $1,8426.197
Onto Innovation IncOnto Innovation IncEC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.923.888 $1,837.450
Element Solutions IncElement Solutions IncEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.818.677 $1,7342.863
OneMain Holdings IncOneMain Holdings IncEC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.811.071 $1,7232.744
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)1.766.817 $1,687.471
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.699.205 $1,623.309
Chord Energy CorpChord Energy CorpEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.663.276 $1,5812.613
OSI Systems IncOSI Systems IncEC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.579.457 $1,507.287
API Group CorpAPI Group CorpEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.385.267 $1,3233.787
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.287.793 $1,233.402
CorVel CorpCorVel CorpEC221006109LongBörsenkurs (Stufe 1)898.154 $0,8614.545
104.605.828 $99,62760.261
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