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Was steckt im Fonds Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft DBX ETF Trust zum Stichtag 2026-05-29, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt229.971.057 $99,861.729.513
ADVANCED MICRO DEVICES INCADVANCED MICRO DEVICES INC COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.200.806 $5,7325.578
INTEL CORPINTEL CORP COMEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.441.365 $3,6773.608
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INC COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.457.731 $3,2461.931
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INC COMEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.403.486 $2,787.311
ABBVIE INCABBVIE INC COMEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.036.505 $2,6227.726
ORACLE CORPORACLE CORP COMEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.991.524 $2,6026.537
PALANTIR TECHNOLOGIES INCPALANTIR TECHNOLOGIES INC CL AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.608.985 $2,4435.831
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INC COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.417.516 $2,3514.245
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORP COMEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.370.734 $2,33104.084
CHEVRON CORPCHEVRON CORP COMEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.364.324 $2,3329.400
GE AerospaceGE AerospaceEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)5.337.184 $2,3216.485
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) COMEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.825.260 $2,104.705
COCA-COLA COMPANY (THE)COCA-COLA COMPANY (THE) COMEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.791.008 $2,0860.638
MERCK & COMPANY INCMERCK & COMPANY INC COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.617.971 $2,0138.898
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.379.447 $1,9014.706
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INC COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.352.883 $1,8914.240
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.340.489 $1,8824.470
QUALCOMM INCQUALCOMM INC COMEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.197.807 $1,8216.723
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY COM NEWEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)3.917.888 $1,7018.836
RTX CORPRTX CORP COMEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.787.412 $1,6421.081
WELLS FARGO & COMPANYWELLS FARGO & COMPANY COMEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.760.070 $1,6348.492
LINDE PLCLINDE PLC COM EUR0.001ECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)3.648.565 $1,587.331
CITIGROUP INCCITIGROUP INC COM NEWEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)3.447.268 $1,5027.381
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INC COMEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.170.281 $1,3866.310
MCDONALD'S CORPMCDONALD'S CORP COMEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.122.852 $1,3611.185
PEPSICO INCPEPSICO INC COMEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.079.033 $1,3421.354
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.905.809 $1,265.900
AMGEN INCAMGEN INC COMEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.848.233 $1,248.457
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INC COMEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.840.528 $1,2332.646
BOEING COMPANY (THE)BOEING COMPANY (THE) COMEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.838.984 $1,2312.282
WALT DISNEY COMPANY (THE)WALT DISNEY COMPANY (THE) COMEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.832.198 $1,2327.813
SALESFORCE INCSALESFORCE INC COMEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.818.916 $1,2214.751
AT&T INCAT&T INC COMEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.713.790 $1,18109.427
AMERICAN EXPRESS COMPANYAMERICAN EXPRESS COMPANY COMEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.664.044 $1,168.418
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INC COMEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.608.480 $1,1319.404
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORP COMEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.449.118 $1,069.325
BLACKROCK INCBLACKROCK INC COMEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.377.464 $1,032.271
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INC COM NEWEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)2.370.340 $1,035.582
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONEYWELL INTERNATIONAL INC COMEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.361.950 $1,039.930
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIES COMEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.334.398 $1,0127.271
PFIZER INCPFIZER INC COMEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.333.947 $1,0189.150
CHARLES SCHWAB CORP (THE)CHARLES SCHWAB CORP (THE) COMEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.292.763 $1,0026.248
CONOCOPHILLIPSCONOCOPHILLIPS COMEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.185.908 $0,9519.178
DEERE & COMPANYDEERE & COMPANY COMEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.149.744 $0,933.965
BOOKING HOLDINGS INCBOOKING HOLDINGS INC COMEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.109.785 $0,9212.601
SERVICENOW INCSERVICENOW INC COMEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.046.757 $0,8916.457
LOWE'S COMPANIES INCLOWE'S COMPANIES INC COMEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.882.081 $0,828.780
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.840.211 $0,809.792
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INC COMEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.826.197 $0,7926.246
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANYBRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COMEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.823.985 $0,7931.899
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORP COMEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.814.141 $0,7919.940
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC CLS'A'USD0.0000225ECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.808.967 $0,799.670
DANAHER CORPDANAHER CORP COMEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.788.887 $0,789.793
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORP COMEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.760.982 $0,7617.759
LOCKHEED MARTIN CORPLOCKHEED MARTIN CORP COMEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.656.595 $0,723.123
ADOBE INCADOBE INC COMEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.652.205 $0,726.374
SOUTHERN COMPANY (THE)SOUTHERN COMPANY (THE) COMEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.590.164 $0,6917.275
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) COMEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.504.450 $0,6510.790
DUKE ENERGY CORPDUKE ENERGY CORP COM NEWEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.494.483 $0,6512.177
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLC USD0.0001ECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)1.479.891 $0,6420.050
INTUIT INCINTUIT INC COMEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.457.406 $0,634.396
FEDEX CORPFEDEX CORP COMEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.404.891 $0,613.412
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INC COMEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.396.723 $0,617.448
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.391.675 $0,6055.958
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORP COMEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.390.748 $0,604.010
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORP COMEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.380.139 $0,607.382
US BANCORPUS BANCORP COM NEWEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.334.281 $0,5824.326
EMERSON ELECTRIC COMPANYEMERSON ELECTRIC COMPANY COMEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.266.335 $0,558.805
3M COMPANY3M COMPANY COMEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.257.197 $0,558.210
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL SERVICE INC CL BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.230.136 $0,5311.530
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMONDELEZ INTERNATIONAL INC CL AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.226.764 $0,5320.055
GENERAL MOTORS COMPANYGENERAL MOTORS COMPANY COMEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.181.176 $0,5114.190
COLGATE-PALMOLIVE COMPANYCOLGATE-PALMOLIVE COMPANY COMEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.145.913 $0,5012.714
SIMON PROPERTY GROUP INCSIMON PROPERTY GROUP INC COMEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.237 $0,465.140
TARGET CORPTARGET CORP COMEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)902.197 $0,397.100
NIKE INCNIKE INC CL BEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)872.499 $0,3818.873
METLIFE INCMETLIFE INC COMEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)710.390 $0,318.591
PAYPAL HOLDINGS INCPAYPAL HOLDINGS INC COMEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)641.089 $0,2814.326
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INCAMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC COM NEWEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)637.784 $0,288.592
TIDAL TRUST IITIDAL TRUST II DEFIANCE LARGE CAP EX-MAG 7 ETFEC88636R743LongBörsenkurs (Stufe 1)15.688 $0,01625
Gesamt229.971.057 $99,861.729.513
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