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Was steckt im Fonds Burney U.S. Factor Rotation ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EA Series Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
546.694.417 $98,857.082.258
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)40.381.792 $7,30202.344
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)37.657.682 $6,8197.863
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)30.834.142 $5,58124.146
Cirrus Logic IncCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.371.667 $4,77161.710
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.088.132 $4,7296.142
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.047.546 $4,17185.568
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.227.754 $4,0224.062
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)20.583.751 $3,72119.181
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECLongBörsenkurs (Stufe 1)20.291.234 $3,67142.685
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.155.512 $3,64211.562
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.192.952 $3,47205.031
Carnival CorpCarnival CorpEC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)15.658.078 $2,83590.648
UGI CorpUGI CorpEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.788.888 $2,67409.778
SLM CorpSLM CorpEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.395.609 $2,42580.399
MARVELL TECHNOLOGY INCMARVELL TECHNOLOGY INCEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.987.760 $1,9966.532
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.892.907 $1,9771.270
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.491.416 $1,72571.084
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.341.504 $1,5123.531
Omnicell IncOmnicell IncEC68213N109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.237.444 $1,49198.876
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.828.287 $1,428.608
Teradata CorpTeradata CorpEC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.667.745 $1,39290.996
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.723.424 $1,2218.747
StoneX Group IncStoneX Group IncEC861896108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.971.716 $1,0856.321
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.959.752 $1,0811.524
EZCORP IncEZCORP IncEC302301106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.137.314 $0,93156.721
Axcelis Technologies IncAxcelis Technologies IncEC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)5.014.637 $0,9136.048
Copa Holdings SACopa Holdings SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.853.123 $0,8841.953
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.504.230 $0,8154.776
Sarepta Therapeutics IncSarepta Therapeutics IncEC803607100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.955.737 $0,72189.451
Liquidia CorpLiquidia CorpEC53635D202LongBörsenkurs (Stufe 1)3.887.750 $0,7099.152
ON Semiconductor CorpON Semiconductor CorpEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.843.079 $0,6938.122
Boot Barn Holdings IncBoot Barn Holdings IncEC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.763.328 $0,6821.950
Travere Therapeutics IncTravere Therapeutics IncEC89422G107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.562.088 $0,6484.570
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.511.791 $0,6416.164
TC Energy CorpTC Energy CorpEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.366.044 $0,6150.292
ADTRAN Holdings IncADTRAN Holdings IncEC00486H105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.314.239 $0,60187.351
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)3.229.357 $0,5816.944
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.200.714 $0,5819.242
Virtu Financial IncVirtu Financial IncEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.173.820 $0,5763.911
Nutrien LtdNutrien LtdEC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.121.016 $0,5641.066
First Horizon CorpFirst Horizon CorpEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.062.941 $0,55122.714
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.034.100 $0,5550.501
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.018.622 $0,5522.465
Edwards Lifesciences CorpEdwards Lifesciences CorpEC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.968.843 $0,5435.555
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.915.860 $0,5330.014
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.831.574 $0,5144.195
Peabody Energy CorpPeabody Energy CorpEC704551100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.705.590 $0,49101.485
Wintrust Financial CorpWintrust Financial CorpEC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.685.567 $0,4917.836
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.682.545 $0,4935.204
Pacira BioSciences IncPacira BioSciences IncEC695127100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.682.491 $0,49105.237
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.680.531 $0,48128.501
Watts Water Technologies IncWatts Water Technologies IncEC942749102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.671.124 $0,488.899
Canadian National Railway CoCanadian National Railway CoEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.638.307 $0,4823.529
Autodesk IncAutodesk IncEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.635.914 $0,4811.122
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.592.924 $0,4719.984
Pediatrix Medical Group IncPediatrix Medical Group IncEC58502B106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.588.312 $0,47114.985
AMN Healthcare Services IncAMN Healthcare Services IncEC001744101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.585.238 $0,47126.294
Rigel Pharmaceuticals IncRigel Pharmaceuticals IncEC766559702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.508.173 $0,4586.788
First Citizens BancShares Inc/NCFirst Citizens BancShares Inc/NCEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.493.662 $0,451.257
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.423.395 $0,4424.135
WEX IncWEX IncEC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.402.123 $0,4315.979
HEICO CorpHEICO CorpEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.347.494 $0,428.697
Deckers Outdoor CorpDeckers Outdoor CorpEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.341.198 $0,4222.908
AES Corp/TheAES Corp/TheEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.328.690 $0,42161.155
PTC Therapeutics IncPTC Therapeutics IncEC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.215.748 $0,4034.057
Dollar General CorpDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.186.308 $0,4018.867
Mosaic Co/TheMosaic Co/TheEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.182.493 $0,3993.790
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.069.690 $0,3729.784
546.694.417 $98,857.082.258
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