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Was steckt im Fonds Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Federated Hermes ETF Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt877.998.971 $99,7010.824.386
PAYCHEX INCPAYCHEX INC COMEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)38.948.965 $4,42333.353
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)PNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.537.470 $4,26150.228
US BANCORPUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)33.424.852 $3,80530.469
AMGEN INCAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.187.697 $3,7786.166
CHEVRON CORPChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.657.163 $3,37150.674
PEPSICO INCPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)29.165.388 $3,31208.981
ABBVIE INCAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.994.862 $3,29115.545
PROLOGIS INCPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.110.926 $2,97180.561
WEC ENERGY GROUP INCWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)25.712.059 $2,92234.985
DARDEN RESTAURANTS INCDARDEN RESTAURANTS INC COMEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.252.282 $2,75119.129
MEDTRONIC PLCMedtronic PLC SHSECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)23.324.193 $2,65273.149
REGIONS FINANCIAL CORPREGIONS FINANCIAL CORP COMEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.946.485 $2,61741.405
PPL CORPPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.957.062 $2,49623.603
KIMCO REALTY CORPKIMCO REALTY CORP COMEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.780.151 $2,47854.794
AMCOR PLCAmcor PLCECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)21.299.016 $2,42474.577
CME GROUP INCCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.696.490 $2,2473.552
PFIZER INCPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.689.698 $2,24787.273
AMDOCS LTDAmdocs LtdECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)19.580.955 $2,22351.417
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.363.841 $2,20101.477
NNN REIT INCNational Retail Properties IncEC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.274.112 $2,19405.600
FIRSTENERGY CORPFirstEnergy CorpEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.337.606 $2,08379.582
NEXTERA ENERGY INCNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.685.004 $2,01203.463
EOG RESOURCES INCEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.545.569 $1,99118.001
EVERGY INCEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.667.744 $1,89200.792
VERIZON COMMUNICATIONS INCVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.614.133 $1,89354.927
AMERICAN TOWER CORPAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.938.545 $1,8191.939
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.785.090 $1,7959.240
MONDELEZ INTERNATIONAL INCMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.699.815 $1,78251.963
SYSCO CORPSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.313.963 $1,74179.657
EASTMAN CHEMICAL COMPANYEastman Chemical CoEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.515.384 $1,42178.919
CONOCOPHILLIPSConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.382.573 $1,41102.777
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIES COMEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.029.083 $1,37113.804
SOUTHERN COMPANY (THE)Southern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.902.964 $1,35125.904
HP INCHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.857.269 $1,35434.810
MCDONALD'S CORPMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.782.854 $1,3443.537
MCCORMICK & CO. INCMcCormick & Co Inc/MDEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)11.620.165 $1,32228.294
SNAP-ON INCSNAP-ON INC COMEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.138.527 $1,2627.140
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDINGS CORP COM SHSEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.717.743 $1,2268.951
TARGA RESOURCES CORPTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.698.271 $1,2139.569
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC SHS CLASS AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)10.554.503 $1,2063.612
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCPrincipal Financial Group IncEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.503.720 $1,1992.381
COCA-COLA COMPANY (THE)Coca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.303.650 $1,17117.635
MERCK & COMPANY INCMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.174.349 $1,1678.144
BEST BUY CO INCBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.058.347 $1,14116.605
HERSHEY COMPANY (THE)HERSHEY COMPANY (THE) COMEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.697.245 $1,1055.397
ENTERGY CORPEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.981.104 $1,0283.452
DUKE ENERGY CORPDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)8.832.153 $1,0070.415
WATSCO INCWatsco IncEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)8.657.616 $0,9827.991
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INC COMEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.100.317 $0,92118.547
Gesamt877.998.971 $99,7010.824.386
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