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Was steckt im Fonds Hypatia Women CEO ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Two Roads Shared Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
10.012.307 $100,40266.642
INTERNATIONAL SEAWAYS INCINTERNATIONAL SEECY41053102LongBörsenkurs (Stufe 1)156.773 $1,571.630
MARATHON PETROLEUM CORPMARATHON PETROLEEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)154.121 $1,55487
KINDER MORGAN INCKINDER MORGAN INEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)147.320 $1,484.578
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INCSOLARIS ENERGY IEC83418M103LongBörsenkurs (Stufe 1)143.125 $1,442.784
ALBERTSONS COMPANIES INCALBERTSONS COS-AEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)141.554 $1,4212.224
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INCTOOTSIE ROLL INDEC890516107LongBörsenkurs (Stufe 1)140.199 $1,413.593
CLOROX COMPANYCLOROX COEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)134.793 $1,351.411
HUBSPOT INCHUBSPOT INCEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)111.797 $1,12471
WORKIVA INCWORKIVA INCEC98139A105LongBörsenkurs (Stufe 1)110.092 $1,101.841
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC-AECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)109.009 $1,09657
LIFE360 INCLIFE360 INCEC532206109LongBörsenkurs (Stufe 1)106.749 $1,071.975
CDW CORPCDW CORP/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)106.571 $1,07721
CLEAR SECURE INCCLEAR SECURE I-AEC18467V109LongBörsenkurs (Stufe 1)102.028 $1,021.847
NEXTNAV INCNEXTNAV INCEC65345N106LongBörsenkurs (Stufe 1)101.655 $1,027.754
LINCOLN NATIONAL CORPLINCOLN NATL CRPEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)101.573 $1,022.227
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)100.094 $1,00555
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCFIDELITY NATIONAEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)99.300 $1,002.218
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INCACADIAN ASSET MAEC10948W103LongBörsenkurs (Stufe 1)98.512 $0,991.139
WEX INCWEX INCEC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)97.780 $0,98523
1ST SOURCE CORP1ST SOURCE CORPEC336901103LongBörsenkurs (Stufe 1)96.291 $0,971.073
FRANKLIN RESOURCES INCFRANKLIN RES INCEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)95.925 $0,962.833
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCPRINCIPAL FINLEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)95.622 $0,96841
JACKSON FINANCIAL INCJACKSON FI-AEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)94.400 $0,95772
NASDAQ INCNASDAQ INCEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)94.190 $0,941.000
CLEARFIELD INCCLEARFIELD INCEC18482P103LongBörsenkurs (Stufe 1)94.169 $0,943.112
TRUPANION INCTRUPANION INCEC898202106LongBörsenkurs (Stufe 1)93.993 $0,943.838
ALERUS FINANCIAL CORPALERUS FINANCIALEC01446U103LongBörsenkurs (Stufe 1)93.688 $0,942.816
EMPLOYERS HOLDINGS INCEMPLOYERS HOLDINEC292218104LongBörsenkurs (Stufe 1)93.518 $0,941.850
VOYA FINANCIAL INCVOYA FINANCIAL IEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)92.868 $0,93934
HANMI FINANCIAL CORPHANMI FINL CORPEC410495204LongBörsenkurs (Stufe 1)92.643 $0,932.906
FLEX LTDFLEX LTDECY2573F102LongBörsenkurs (Stufe 1)92.593 $0,93814
POWER INTEGRATIONS INCPOWER INTEGRATIOEC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)92.279 $0,931.520
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)92.185 $0,92696
HORACE MANN EDUCATORS CORPHORACE MANN EDUCEC440327104LongBörsenkurs (Stufe 1)92.130 $0,921.768
AMALGAMATED FINANCIAL CORPAMALGAMATED FINAEC022671101LongBörsenkurs (Stufe 1)91.995 $0,921.863
PROGRESSIVE CORP (THE)PROGRESSIVE CORPEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)91.122 $0,91431
US BANCORPUS BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)90.734 $0,911.440
S&P GLOBAL INCS&P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)88.977 $0,89216
ADVANCED MICRO DEVICES INCADV MICRO DEVICEEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)88.088 $0,88185
AMERISAFE INCAMERISAFE INCEC03071H100LongBörsenkurs (Stufe 1)87.904 $0,883.027
NEW YORK TIMES COMPANY (THE)NEW YORK TIMES-AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)86.423 $0,871.154
LUMEN TECHNOLOGIES INCLUMEN TECHNOLOGIEC550241103LongBörsenkurs (Stufe 1)83.176 $0,8313.037
SIRIUS XM HOLDINGS INCSIRIUS XM HOLDINEC829933100LongBörsenkurs (Stufe 1)82.166 $0,822.774
RESERVOIR MEDIA INCRESERVOIR MEDIAEC76119X105LongBörsenkurs (Stufe 1)79.626 $0,807.776
CUSHMAN & WAKEFIELD LTDCUSHMAN & WAKEFIECG2717C106LongBörsenkurs (Stufe 1)69.368 $0,705.169
EXPEDIA GROUP INCEXPEDIA GROUP INEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)69.264 $0,69235
FIGS INCFIGS INC-CLASS AEC30260D103LongBörsenkurs (Stufe 1)68.480 $0,696.400
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS INCLINDBLAD EXPEDITEC535219109LongBörsenkurs (Stufe 1)67.058 $0,672.267
ULTA BEAUTY INCULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)65.642 $0,66128
GENERAL MOTORS COMPANYGENERAL MOTORS CEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)65.490 $0,66737
RLJ LODGING TRUSTRLJ LODGING TRUSEC74965L101LongBörsenkurs (Stufe 1)65.280 $0,655.329
FIVE BELOW INCFIVE BELOWEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)65.139 $0,65300
TAPESTRY INCTAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)64.910 $0,65426
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INCEQUITY LIFESTYLEEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)64.810 $0,65996
KILROY REALTY CORPKILROY REALTYEC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)64.791 $0,651.669
JETBLUE AIRWAYS CORPJETBLUE AIRWAYSEC477143101LongBörsenkurs (Stufe 1)64.756 $0,6510.739
CENTERSPACE REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTCENTERSPACEEC15202L107LongBörsenkurs (Stufe 1)64.656 $0,651.179
VICTORIA'S SECRET & COMPANYVICTORIA'S SECREEC926400102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.648 $0,65729
ABERCROMBIE & FITCH COMPANYABERCROMBIE & FIEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)64.601 $0,65649
REGENCY CENTERS CORPREGENCY CENTERSEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)64.232 $0,64800
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INCCRACKER BARRELEC22410J106LongBörsenkurs (Stufe 1)63.946 $0,641.134
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INCREXFORD INDUSTRIEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.718 $0,641.687
ESSEX PROPERTY TRUST INCESSEX PROPERTYEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)63.647 $0,64224
PLANET FITNESS INCPLANET FITNESS-AEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)63.626 $0,641.138
DUTCH BROS INCDUTCH BROS INC-AEC26701L100LongBörsenkurs (Stufe 1)62.604 $0,63951
SALLY BEAUTY HOLDINGS INCSALLY BEAUTY HOLEC79546E104LongBörsenkurs (Stufe 1)62.245 $0,624.158
AMERICAN PUBLIC EDUCATION INCAMERICAN PUBLICEC02913V103LongBörsenkurs (Stufe 1)61.850 $0,621.275
ETSY INCETSY INCEC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)61.750 $0,62756
EXPONENT INCEXPONENT INCEC30214U102LongBörsenkurs (Stufe 1)61.636 $0,62922
BEST BUY CO INCBEST BUY CO INCEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)61.503 $0,62713
WILLIAMS SONOMA INCWILLIAMS-SONOMAEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)61.281 $0,61268
VENTAS INCVENTAS INCEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)61.249 $0,61655
EQUINIX INCEQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)61.157 $0,6160
LEVI STRAUSS & COMPANYLEVI STRAUSS-AEC52736R102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.834 $0,612.481
MURPHY USA INCMURPHY USA INCEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.776 $0,61100
UL SOLUTIONS INCUL SOLUTIONS I-AEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)60.666 $0,61662
CARTER'S INCCARTER'S INCEC146229109LongBörsenkurs (Stufe 1)60.555 $0,611.570
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATAEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)60.486 $0,61227
LA-Z-BOY INCLA-Z-BOY INCEC505336107LongBörsenkurs (Stufe 1)60.409 $0,611.534
VALVOLINE INCVALVOLINE INCEC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)59.996 $0,601.562
FEDERAL SIGNAL CORPFED SIGNAL CORPEC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.601 $0,60477
SPIRE GLOBAL INCSPIRE GLOBAL INCEC848560306LongBörsenkurs (Stufe 1)59.008 $0,595.149
INTERFACE INCINTERFACE INCEC458665304LongBörsenkurs (Stufe 1)58.824 $0,591.717
UPWORK INCUPWORK INCEC91688F104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.716 $0,596.410
VERALTO CORPVERALTO CORPEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)58.009 $0,58616
DICKS SPORTING GOODS INCDICK'S SPORTINGEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)57.793 $0,58295
GLOBAL INDUSTRIAL COMPANYGLOBAL INDUSTRIAEC37892E102LongBörsenkurs (Stufe 1)57.613 $0,581.612
NVENT ELECTRIC PLCNVENT ELECTRICECG6700G107LongBörsenkurs (Stufe 1)57.225 $0,57372
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMANEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)56.960 $0,57105
PARKER-HANNIFIN CORPPARKER HANNIFINEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)56.639 $0,5758
OTIS WORLDWIDE CORPOTIS WORLDWIEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)56.553 $0,57786
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICSEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)56.363 $0,57147
DUPONT DE NEMOURS INCDUPONT DE NEMOUREC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)56.307 $0,56411
SUNRUN INCSUNRUN INCEC86771W105LongBörsenkurs (Stufe 1)55.848 $0,565.693
MISTRAS GROUP INCMISTRAS GROUP INEC60649T107LongBörsenkurs (Stufe 1)55.669 $0,563.660
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCMSC INDL DIRECTEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)55.653 $0,56451
NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INCNATL PRESTO INDSEC637215104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.125 $0,55454
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INCATMUS FILTRATIONEC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)54.573 $0,551.057
MERIT MEDICAL SYSTEMS INCMERIT MEDICALEC589889104LongBörsenkurs (Stufe 1)54.491 $0,55641
CURTISS-WRIGHT CORPCURTISS-WRIGHTEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)54.300 $0,5475
CUMMINS INCCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)53.907 $0,5485
ATI INCATI INCEC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)53.608 $0,54286
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INCHUNT (JB) TRANSEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)53.535 $0,54197
GREENBRIER COMPANIES INC (THE)GREENBRIER COSEC393657101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.486 $0,541.086
GENEDX HOLDINGS CORPGENEDX HOLDINGSEC81663L200LongBörsenkurs (Stufe 1)52.479 $0,53806
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL-BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.485 $0,52494
SI-BONE INCSI-BONE INCEC825704109LongBörsenkurs (Stufe 1)50.882 $0,512.865
TEXTRON INCTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)50.559 $0,51593
CERIBELL INCCERIBELL INCEC15678C102LongBörsenkurs (Stufe 1)49.815 $0,502.816
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INCCHARLES RIVER LAEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)49.060 $0,49211
AVALYN PHARMA INCAVALYN PHARMA INEC05348Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)49.029 $0,491.703
ZOETIS INCZOETIS INCEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.847 $0,49632
AMN HEALTHCARE SERVICES INCAMN HEALTHCAREEC001744101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.696 $0,491.448
INSULET CORPINSULET CORPEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.282 $0,48292
CORVEL CORPCORVEL CORPEC221006109LongBörsenkurs (Stufe 1)47.808 $0,48796
ADAPTHEALTH CORPADAPTHEALTH CORPEC00653Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)47.790 $0,484.425
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTHEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.732 $0,48127
JAZZ PHARMACEUTICALS PLCJAZZ PHARMACEUTIECG50871105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.538 $0,48188
MADISON AIR SOLUTIONS CORPMADISON AIR SO-AEC55658T105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.339 $0,471.629
TRINITY INDUSTRIES INCTRINITY INDUSTRIEC896522109LongBörsenkurs (Stufe 1)47.266 $0,471.513
CENTENE CORPCENTENE CORPEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.727 $0,47751
SEAPORT THERAPEUTICS INCSEAPORT THERAPEUEC81221K108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.178 $0,462.257
PARSONS CORPPARSONS CORPEC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)42.618 $0,43964
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INCACADIA HEALTHCAREC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.876 $0,411.380
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)SHERWIN-WILLIAMSEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.561 $0,41119
USA RARE EARTH INCUSA RARE EARTH IEC91733P107LongBörsenkurs (Stufe 1)40.021 $0,402.677
DOW INCDOW INCEC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.438 $0,391.269
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)38.046 $0,38406
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORANEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)37.891 $0,38605
RELIANCE INCRELIANCE INCEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.767 $0,3893
H.B. FULLER COMPANYHB FULLER COEC359694106LongBörsenkurs (Stufe 1)37.604 $0,38680
HYCROFT MINING HOLDING CORPHYCROFT MINING-AEC44862P208LongBörsenkurs (Stufe 1)36.580 $0,371.873
CHEMOURS COMPANY (THE)CHEMOURS COEC163851108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.542 $0,372.200
ADVANSIX INCADVANSIX INCEC00773T101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.108 $0,361.800
SUNCOKE ENERGY INCSUNCOKE ENERGY IEC86722A103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.023 $0,364.248
MIDDLESEX WATER COMPANYMIDDLESEX WATEREC596680108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.582 $0,25429
PG&E CORPPG&E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.480 $0,241.351
IDACORP INCIDACORP INCEC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.294 $0,23163
AVISTA CORPAVISTA CORPEC05379B107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.218 $0,23574
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANYPORTLAND GENERALEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)22.889 $0,23464
DTE ENERGY COMPANYDTE ENERGY COEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.841 $0,23161
ALLIANT ENERGY CORPALLIANT ENERGYEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.791 $0,23322
MDU RESOURCES GROUP INCMDU RES GROUPEC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.623 $0,231.134
BIOAGE LABS INCBIOAGE LABS INCEC09077V100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.770 $0,202.187
SUTRO BIOPHARMA INCSUTRO BIOPHARMAEC869367201LongBörsenkurs (Stufe 1)17.886 $0,18740
ACADIA PHARMACEUTICALS INCACADIA PHARMACEUEC004225108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.669 $0,18683
TWIST BIOSCIENCE CORPTWIST BIOSCIENCEEC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.211 $0,17188
VERTEX PHARMACEUTICALS INCVERTEX PHARMEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.176 $0,1736
RECURSION PHARMACEUTICALS INCRECURSION PHAR-AEC75629V104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.175 $0,175.725
HALOZYME THERAPEUTICS INCHALOZYME THERAPEEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.086 $0,17207
UNITED THERAPEUTICS CORPUNITED THERAPEUTEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.084 $0,1733
DAMORA THERAPEUTICS INCDAMORA THERAPEUTECG2646Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.046 $0,17588
BICARA THERAPEUTICS INCBICARA THERAPEUTEC055477103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.019 $0,17628
VIR BIOTECHNOLOGY INCVIR BIOTECHNOLOGEC92764N102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.887 $0,171.950
AURA BIOSCIENCES INCAURA BIOSCIENCESEC05153U107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.852 $0,172.404
ARBUTUS BIOPHARMA CORPARBUTUS BIOPHARMEC03879J100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.791 $0,173.869
UROGEN PHARMA LTDUROGEN PHARMA LTECM96088105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.831 $0,16414
TECTONIC THERAPEUTIC INCTECTONIC THERAPEEC878972108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.641 $0,16558
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.948 $0,1363
CAPRICOR THERAPEUTICS INCCAPRICOR THERAPEEC14070B309LongBörsenkurs (Stufe 1)3.311 $0,03860
BLUEPRINT MEDICINES CORPORATIONBLUEPRINT MED CVRECLongModellwert (Stufe 2)0 $0,0071
10.012.307 $100,40266.642
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