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Was steckt im Fonds Hypatia Women CEO ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Two Roads Shared Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
8.680.240 $100,29241.027
MARATHON PETROLEUM CORPMARATHON PETROLEEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)133.083 $1,54536
INTERNATIONAL SEAWAYS INCINTERNATIONAL SEECY41053102LongBörsenkurs (Stufe 1)128.241 $1,481.546
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INCSOLARIS ENERGY IEC83418M103LongBörsenkurs (Stufe 1)126.193 $1,461.709
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPOCCIDENTAL PETEEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)124.310 $1,442.052
KINDER MORGAN INCKINDER MORGAN INEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)122.934 $1,423.740
ADVANCED MICRO DEVICES INCADV MICRO DEVICEEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)96.421 $1,11272
PAGERDUTY INCPAGERDUTY INCEC69553P100LongBörsenkurs (Stufe 1)89.403 $1,0313.444
FLEX LTDFLEX LTDECY2573F102LongBörsenkurs (Stufe 1)87.339 $1,01954
NEXTNAV INCNEXTNAV INCEC65345N106LongBörsenkurs (Stufe 1)85.627 $0,994.621
HUBSPOT INCHUBSPOT INCEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)85.378 $0,99385
WORKIVA INCWORKIVA INCEC98139A105LongBörsenkurs (Stufe 1)84.819 $0,981.586
RESERVOIR MEDIA INCRESERVOIR MEDIAEC76119X105LongBörsenkurs (Stufe 1)83.649 $0,978.315
CDW CORPCDW CORP/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)83.104 $0,96607
POWER INTEGRATIONS INCPOWER INTEGRATIOEC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)82.962 $0,961.141
ACCENTURE PLCACCENTURE PLC-AECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)82.921 $0,96464
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)82.901 $0,96480
NEW YORK TIMES COMPANY (THE)NEW YORK TIMES-AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)82.823 $0,961.048
LUMEN TECHNOLOGIES INCLUMEN TECHNOLOGIEC550241103LongBörsenkurs (Stufe 1)82.725 $0,969.358
CLEAR SECURE INCCLEAR SECURE I-AEC18467V109LongBörsenkurs (Stufe 1)82.221 $0,951.540
LIFE360 INCLIFE360 INCEC532206109LongBörsenkurs (Stufe 1)81.483 $0,941.891
SIRIUS XM HOLDINGS INCSIRIUS XM HOLDINEC829933100LongBörsenkurs (Stufe 1)81.143 $0,943.012
FRANKLIN RESOURCES INCFRANKLIN RES INCEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)78.791 $0,912.629
CLEARFIELD INCCLEARFIELD INCEC18482P103LongBörsenkurs (Stufe 1)78.783 $0,912.727
ALERUS FINANCIAL CORPALERUS FINANCIALEC01446U103LongBörsenkurs (Stufe 1)74.516 $0,862.766
NASDAQ INCNASDAQ INCEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)74.447 $0,86810
BELLRING BRANDS INCBELLRING BRANDSEC07831C103LongBörsenkurs (Stufe 1)73.372 $0,854.122
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INCPRINCIPAL FINLEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)73.362 $0,85727
VOYA FINANCIAL INCVOYA FINANCIAL IEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)73.272 $0,85894
LINCOLN NATIONAL CORPLINCOLN NATL CRPEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)73.125 $0,841.934
JACKSON FINANCIAL INCJACKSON FI-AEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)72.009 $0,83622
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCFIDELITY NATIONAEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)71.656 $0,831.540
AMALGAMATED FINANCIAL CORPAMALGAMATED FINAEC022671101LongBörsenkurs (Stufe 1)71.376 $0,821.746
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INCACADIAN ASSET MAEC10948W103LongBörsenkurs (Stufe 1)70.920 $0,821.053
HANMI FINANCIAL CORPHANMI FINL CORPEC410495204LongBörsenkurs (Stufe 1)70.887 $0,822.370
US BANCORPUS BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)70.542 $0,821.245
EMPLOYERS HOLDINGS INCEMPLOYERS HOLDINEC292218104LongBörsenkurs (Stufe 1)70.340 $0,811.670
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)70.261 $0,81549
1ST SOURCE CORP1ST SOURCE CORPEC336901103LongBörsenkurs (Stufe 1)70.148 $0,81954
EAGLE BANCORP INCEAGLE BANCRP INCEC268948106LongBörsenkurs (Stufe 1)69.692 $0,812.696
S&P GLOBAL INCS&P GLOBAL INCEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)69.428 $0,80161
HORACE MANN EDUCATORS CORPHORACE MANN EDUCEC440327104LongBörsenkurs (Stufe 1)69.251 $0,801.524
PROGRESSIVE CORP (THE)PROGRESSIVE CORPEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)69.240 $0,80344
AMERISAFE INCAMERISAFE INCEC03071H100LongBörsenkurs (Stufe 1)68.690 $0,792.267
WEX INCWEX INCEC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)68.550 $0,79456
ALBERTSONS COMPANIES INCALBERTSONS COS-AEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)67.147 $0,783.985
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INCTOOTSIE ROLL INDEC890516107LongBörsenkurs (Stufe 1)66.539 $0,771.576
CLOROX COMPANYCLOROX COEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)66.351 $0,77688
TRUPANION INCTRUPANION INCEC898202106LongBörsenkurs (Stufe 1)63.022 $0,732.627
CENTENE CORPCENTENE CORPEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)59.703 $0,691.112
MURPHY USA INCMURPHY USA INCEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)57.624 $0,6798
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INCCRACKER BARRELEC22410J106LongBörsenkurs (Stufe 1)55.217 $0,641.763
DUTCH BROS INCDUTCH BROS INC-AEC26701L100LongBörsenkurs (Stufe 1)54.922 $0,63955
VENTAS INCVENTAS INCEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)54.913 $0,63625
KILROY REALTY CORPKILROY REALTYEC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)54.812 $0,631.648
AMERICAN PUBLIC EDUCATION INCAMERICAN PUBLICEC02913V103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.080 $0,62930
CENTERSPACE REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTCENTERSPACEEC15202L107LongBörsenkurs (Stufe 1)53.728 $0,62787
RLJ LODGING TRUSTRLJ LODGING TRUSEC74965L101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.725 $0,626.520
ESSEX PROPERTY TRUST INCESSEX PROPERTYEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)53.695 $0,62204
VALVOLINE INCVALVOLINE INCEC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.500 $0,621.610
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICSEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)53.367 $0,62155
ETSY INCETSY INCEC29786A106LongBörsenkurs (Stufe 1)52.823 $0,61821
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATAEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.773 $0,61249
DICKS SPORTING GOODS INCDICK'S SPORTINGEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)52.645 $0,61232
TEXTRON INCTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)52.490 $0,61547
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS INCLINDBLAD EXPEDITEC535219109LongBörsenkurs (Stufe 1)52.421 $0,612.829
FEDERAL SIGNAL CORPFED SIGNAL CORPEC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.207 $0,60424
VICTORIA'S SECRET & COMPANYVICTORIA'S SECREEC926400102LongBörsenkurs (Stufe 1)51.726 $0,60998
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INCEQUITY LIFESTYLEEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)51.708 $0,60817
EXPEDIA GROUP INCEXPEDIA GROUP INEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)51.661 $0,60208
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCMSC INDL DIRECTEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.646 $0,60505
TAPESTRY INCTAPESTRY INCEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)51.634 $0,60356
FIVE BELOW INCFIVE BELOWEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.610 $0,60219
LEVI STRAUSS & COMPANYLEVI STRAUSS-AEC52736R102LongBörsenkurs (Stufe 1)51.600 $0,602.316
BEST BUY CO INCBEST BUY CO INCEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)51.235 $0,59847
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INCREXFORD INDUSTRIEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.179 $0,591.426
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INCATMUS FILTRATIONEC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)51.100 $0,59806
GENERAL MOTORS COMPANYGENERAL MOTORS CEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.055 $0,59664
TRINITY INDUSTRIES INCTRINITY INDUSTRIEC896522109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.002 $0,591.564
CUMMINS INCCUMMINS INCEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)50.997 $0,5976
CUSHMAN & WAKEFIELD LTDCUSHMAN & WAKEFIECG2717C106LongBörsenkurs (Stufe 1)50.965 $0,593.630
EQUINIX INCEQUINIX INCEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)50.893 $0,5947
SALLY BEAUTY HOLDINGS INCSALLY BEAUTY HOLEC79546E104LongBörsenkurs (Stufe 1)50.608 $0,583.569
LA-Z-BOY INCLA-Z-BOY INCEC505336107LongBörsenkurs (Stufe 1)50.408 $0,581.451
SPIRE GLOBAL INCSPIRE GLOBAL INCEC848560306LongBörsenkurs (Stufe 1)50.227 $0,582.817
PLANET FITNESS INCPLANET FITNESS-AEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)50.203 $0,58753
UL SOLUTIONS INCUL SOLUTIONS I-AEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)50.041 $0,58553
ULTA BEAUTY INCULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)49.986 $0,5893
REGENCY CENTERS CORPREGENCY CENTERSEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.980 $0,58642
UNITED PARCEL SERVICE INCUNITED PARCEL-BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)49.939 $0,58459
ATI INCATI INCEC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)49.903 $0,58321
EXPONENT INCEXPONENT INCEC30214U102LongBörsenkurs (Stufe 1)49.900 $0,58746
ABERCROMBIE & FITCH COMPANYABERCROMBIE & FIEC002896207LongBörsenkurs (Stufe 1)49.844 $0,58584
CURTISS-WRIGHT CORPCURTISS-WRIGHTEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.694 $0,5769
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTHEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.687 $0,57132
NVENT ELECTRIC PLCNVENT ELECTRICECG6700G107LongBörsenkurs (Stufe 1)49.586 $0,57347
NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INCNATL PRESTO INDSEC637215104LongBörsenkurs (Stufe 1)49.503 $0,57354
MISTRAS GROUP INCMISTRAS GROUP INEC60649T107LongBörsenkurs (Stufe 1)49.503 $0,572.622
INTERFACE INCINTERFACE INCEC458665304LongBörsenkurs (Stufe 1)49.320 $0,571.769
TAYLOR MORRISON HOME CORPTAYLOR MORRISONEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)49.199 $0,57810
VERALTO CORPVERALTO CORPEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)49.127 $0,57557
WILLIAMS SONOMA INCWILLIAMS-SONOMAEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)49.108 $0,57271
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INCHUNT (JB) TRANSEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)49.048 $0,57195
GREENBRIER COMPANIES INC (THE)GREENBRIER COSEC393657101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.973 $0,57997
UPWORK INCUPWORK INCEC91688F104LongBörsenkurs (Stufe 1)48.821 $0,564.717
NORTHROP GRUMMAN CORPNORTHROP GRUMMANEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)48.676 $0,5684
SUNRUN INCSUNRUN INCEC86771W105LongBörsenkurs (Stufe 1)48.552 $0,563.814
GLOBAL INDUSTRIAL COMPANYGLOBAL INDUSTRIAEC37892E102LongBörsenkurs (Stufe 1)48.506 $0,561.465
OTIS WORLDWIDE CORPOTIS WORLDWIEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)48.441 $0,56622
FIGS INCFIGS INC-CLASS AEC30260D103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.336 $0,563.231
USA RARE EARTH INCUSA RARE EARTH IEC91733P107LongBörsenkurs (Stufe 1)48.148 $0,561.854
PARSONS CORPPARSONS CORPEC70202L102LongBörsenkurs (Stufe 1)48.091 $0,56954
CHEMOURS COMPANY (THE)CHEMOURS COEC163851108LongBörsenkurs (Stufe 1)47.702 $0,551.770
ADAPTHEALTH CORPADAPTHEALTH CORPEC00653Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)47.052 $0,543.589
JAZZ PHARMACEUTICALS PLCJAZZ PHARMACEUTIECG50871105LongBörsenkurs (Stufe 1)46.492 $0,54229
PARKER-HANNIFIN CORPPARKER HANNIFINEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)46.380 $0,5451
AMN HEALTHCARE SERVICES INCAMN HEALTHCAREEC001744101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.098 $0,532.252
ADVANSIX INCADVANSIX INCEC00773T101LongBörsenkurs (Stufe 1)45.966 $0,531.864
MILLERKNOLL INCMILLERKNOLL INCEC600544100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.876 $0,532.853
SUNCOKE ENERGY INCSUNCOKE ENERGY IEC86722A103LongBörsenkurs (Stufe 1)45.810 $0,536.717
MASIMO CORPMASIMO CORPEC574795100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.678 $0,53256
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INCCHARLES RIVER LAEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)45.416 $0,52272
MERIT MEDICAL SYSTEMS INCMERIT MEDICALEC589889104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.408 $0,52666
RELIANCE INCRELIANCE INCEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)45.313 $0,52125
ZOETIS INCZOETIS INCEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)45.298 $0,52394
BIOAGE LABS INCBIOAGE LABS INCEC09077V100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.653 $0,522.650
JETBLUE AIRWAYS CORPJETBLUE AIRWAYSEC477143101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.827 $0,519.415
CERIBELL INCCERIBELL INCEC15678C102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.747 $0,512.170
GENEDX HOLDINGS CORPGENEDX HOLDINGSEC81663L200LongBörsenkurs (Stufe 1)43.394 $0,50690
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INCACADIA HEALTHCAREC00404A109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.296 $0,501.672
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.881 $0,50386
SI-BONE INCSI-BONE INCEC825704109LongBörsenkurs (Stufe 1)42.250 $0,493.410
DUPONT DE NEMOURS INCDUPONT DE NEMOUREC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)42.144 $0,49923
H.B. FULLER COMPANYHB FULLER COEC359694106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.033 $0,47678
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)SHERWIN-WILLIAMSEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.844 $0,47127
INSULET CORPINSULET CORPEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.797 $0,47237
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORANEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)40.273 $0,47697
MDU RESOURCES GROUP INCMDU RES GROUPEC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.351 $0,321.214
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANYPORTLAND GENERALEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)26.900 $0,31518
ALLIANT ENERGY CORPALLIANT ENERGYEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.875 $0,31366
AVISTA CORPAVISTA CORPEC05379B107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.551 $0,31646
IDACORP INCIDACORP INCEC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.445 $0,31179
PG&E CORPPG&E CORPEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)26.309 $0,301.583
MIDDLESEX WATER COMPANYMIDDLESEX WATEREC596680108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.931 $0,29490
SUTRO BIOPHARMA INCSUTRO BIOPHARMAEC869367201LongBörsenkurs (Stufe 1)17.065 $0,20466
UNITED THERAPEUTICS CORPUNITED THERAPEUTEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.569 $0,1929
ACADIA PHARMACEUTICALS INCACADIA PHARMACEUEC004225108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.523 $0,19736
DAMORA THERAPEUTICS INCDAMORA THERAPEUTEC36322Q206LongBörsenkurs (Stufe 1)16.397 $0,19639
VERTEX PHARMACEUTICALS INCVERTEX PHARMEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.240 $0,1938
TWIST BIOSCIENCE CORPTWIST BIOSCIENCEEC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.191 $0,19277
CAPRICOR THERAPEUTICS INCCAPRICOR THERAPEEC14070B309LongBörsenkurs (Stufe 1)16.118 $0,19480
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.093 $0,1952
RECURSION PHARMACEUTICALS INCRECURSION PHAR-AEC75629V104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.072 $0,194.645
ARBUTUS BIOPHARMA CORPARBUTUS BIOPHARMEC03879J100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.069 $0,193.826
VIR BIOTECHNOLOGY INCVIR BIOTECHNOLOGEC92764N102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.048 $0,191.571
TECTONIC THERAPEUTIC INCTECTONIC THERAPEEC878972108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.971 $0,18571
UROGEN PHARMA LTDUROGEN PHARMA LTECM96088105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.942 $0,18669
HALOZYME THERAPEUTICS INCHALOZYME THERAPEEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.597 $0,18245
BICARA THERAPEUTICS INCBICARA THERAPEUTEC055477103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.365 $0,18712
LYELL IMMUNOPHARMA INCLYELL IMMUNOPHAREC55083R203LongBörsenkurs (Stufe 1)13.574 $0,16688
BLUEPRINT MEDICINES CORPORATIONBLUEPRINT MED CVRECLongModellwert (Stufe 2)0 $0,0071
8.680.240 $100,29241.027
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