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Was steckt im Fonds AB US High Dividend ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AB Active ETFs, Inc. zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
191.132.992 $99,613.669.171
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.433.278 $8,0473.095
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.771.984 $7,7047.337
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.340.246 $4,3518.524
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.723.780 $3,5024.844
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)10.847.129 $5,6528.637
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.851.347 $3,0513.097
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.430.803 $2,835.593
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.289.610 $2,243.882
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.343.885 $1,7423.020
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.711.212 $1,418.521
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.588.745 $1,355.752
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.543.955 $1,334.022
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.526.159 $1,3213.845
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.438.746 $1,2720.542
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.378.134 $1,2413.407
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)2.329.740 $1,21133.586
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.109.377 $1,1044.120
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.035.898 $1,0626.118
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.007.829 $1,0525.791
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.951.032 $1,024.477
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.925.748 $1,0073.558
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.910.058 $1,008.773
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.851.603 $0,9732.382
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.814.690 $0,9517.009
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.805.879 $0,9425.954
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.736.287 $0,909.872
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.662.385 $0,8766.843
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.607.888 $0,8469.969
Public Service Enterprise Group IncPublic Service Enterprise Group IncEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.600.370 $0,8320.348
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.596.590 $0,8322.828
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.596.577 $0,8359.045
Consolidated Edison IncConsolidated Edison IncEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.578.852 $0,8214.947
H&R Block IncH&R Block IncEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.562.232 $0,8140.588
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.543.436 $0,8054.693
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties IncEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.504.118 $0,7878.544
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.486.862 $0,7743.977
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.486.504 $0,7718.717
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.479.961 $0,7769.384
Amcor PLCAmcor PLCECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)1.477.140 $0,7738.051
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.473.641 $0,7759.421
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries NVECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)1.408.315 $0,7321.130
Conagra Brands IncConagra Brands IncEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.392.501 $0,73104.857
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.378.479 $0,7210.949
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.352.352 $0,7015.694
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.329.152 $0,6910.460
QIAGEN NVQIAGEN NVECNL0015002SN0LongBörsenkurs (Stufe 1)1.286.395 $0,6735.157
Versant Media Group IncVersant Media Group IncEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.283.286 $0,6729.747
Bath & Body Works IncBath & Body Works IncEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.280.880 $0,6763.980
Vail Resorts IncVail Resorts IncEC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.277.750 $0,679.564
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.231.030 $0,646.852
Millrose Properties IncMillrose Properties IncEC601137102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.224.494 $0,6443.391
Jefferies Financial Group IncJefferies Financial Group IncEC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.220.046 $0,6423.142
Omega Healthcare Investors IncOmega Healthcare Investors IncEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.219.828 $0,6426.087
EPR PropertiesEPR PropertiesEC26884U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.205.238 $0,6321.126
Virtu Financial IncVirtu Financial IncEC928254101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.202.296 $0,6323.974
UGI CorpUGI CorpEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.201.143 $0,6334.397
Anglogold Ashanti PlcAnglogold Ashanti PlcECGB00BRXH2664LongBörsenkurs (Stufe 1)1.195.587 $0,6212.346
OneMain Holdings IncOneMain Holdings IncEC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.193.424 $0,6221.577
Smithfield Foods IncSmithfield Foods IncEC832248207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.184.486 $0,6245.857
Amdocs LtdAmdocs LtdECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)1.181.002 $0,6218.755
HF Sinclair CorpHF Sinclair CorpEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.178.415 $0,6116.861
Antero Midstream CorpAntero Midstream CorpEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.176.128 $0,6156.113
Annaly Capital Management IncAnnaly Capital Management IncEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.170.417 $0,6153.566
Gaming and Leisure Properties IncGaming and Leisure Properties IncEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.159.736 $0,6024.691
AGNC Investment CorpAGNC Investment CorpEC00123Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.151.742 $0,60110.638
Clearway Energy IncClearway Energy IncEC18539C204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.548 $0,6027.783
Rithm Capital CorpRithm Capital CorpEC64828T201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.139.407 $0,59122.254
Lincoln National CorpLincoln National CorpEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.132.774 $0,5932.099
TPG IncTPG IncEC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.118.825 $0,5826.282
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.078.019 $0,562.272
UWM Holdings CorpUWM Holdings CorpEC91823B109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.038.102 $0,54339.249
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)963.471 $0,503.038
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)956.595 $0,503.196
Concentrix CorpConcentrix CorpEC20602D101LongBörsenkurs (Stufe 1)872.605 $0,4530.845
Wendy's Co/TheWendy's Co/TheEC95058W100LongBörsenkurs (Stufe 1)863.909 $0,45112.196
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)862.863 $0,4517.898
Gap Inc/TheGap Inc/TheEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)823.158 $0,4338.920
Robert Half IncRobert Half IncEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)805.096 $0,4227.347
ManpowerGroup IncManpowerGroup IncEC56418H100LongBörsenkurs (Stufe 1)800.112 $0,4225.296
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)785.898 $0,417.809
Park Hotels & Resorts IncPark Hotels & Resorts IncEC700517105LongBörsenkurs (Stufe 1)778.516 $0,4164.181
TFS Financial CorpTFS Financial CorpEC87240R107LongBörsenkurs (Stufe 1)754.150 $0,3947.401
Highwoods Properties IncHighwoods Properties IncEC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)749.618 $0,3928.721
Scotts Miracle-Gro Co/TheScotts Miracle-Gro Co/TheEC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)738.149 $0,3812.511
First Hawaiian IncFirst Hawaiian IncEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)735.259 $0,3827.252
Zions Bancorp NAZions Bancorp NAEC989701107LongBörsenkurs (Stufe 1)721.360 $0,3811.551
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)715.450 $0,3724.138
Ubiquiti IncUbiquiti IncEC90353W103LongBörsenkurs (Stufe 1)690.123 $0,361.182
Western Union Co/TheWestern Union Co/TheEC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)647.977 $0,3479.702
Perrigo Co PLCPerrigo Co PLCECIE00BGH1M568LongBörsenkurs (Stufe 1)644.171 $0,3458.296
Flowers Foods IncFlowers Foods IncEC343498101LongBörsenkurs (Stufe 1)623.477 $0,3281.607
Newell Brands IncNewell Brands IncEC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)553.986 $0,29162.937
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)538.826 $0,283.462
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)462.936 $0,246.272
Paychex IncPaychex IncEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)386.271 $0,203.983
Sonoco Products CoSonoco Products CoEC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)362.763 $0,197.452
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)302.951 $0,16587
Eastman Chemical CoEastman Chemical CoEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)275.029 $0,143.625
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)271.486 $0,142.480
Ally Financial IncAlly Financial IncEC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)251.423 $0,135.873
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)202.331 $0,111.748
Sirius XM Holdings IncSirius XM Holdings IncEC829933100LongBörsenkurs (Stufe 1)192.234 $0,106.512
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)176.797 $0,0992
Chord Energy CorpChord Energy CorpEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)164.969 $0,091.251
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)149.799 $0,08459
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)139.254 $0,07618
Starwood Property Trust IncStarwood Property Trust IncEC85571B105LongBörsenkurs (Stufe 1)81.472 $0,044.770
191.132.992 $99,613.669.171
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