Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Bushido Capital US Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EA Series Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt643.629.495 $99,896.166.496
Tenet Healthcare CorpTenet Healthcare CorpEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)16.573.184 $2,5765.049
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.247.573 $2,52101.332
Accenture PLCAccenture PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)15.324.869 $2,3892.363
Veeva Systems IncVeeva Systems IncEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.044.670 $2,3373.828
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.994.481 $2,3347.921
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.955.739 $2,3247.258
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.853.820 $2,3159.318
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.507.065 $2,2568.533
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.349.578 $2,2345.400
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)14.263.942 $2,2148.395
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.214.042 $2,2153.344
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)14.027.109 $2,1876.226
Paychex IncPaychex IncEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.963.432 $2,17119.509
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.958.444 $2,1735.611
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.909.609 $2,1618.239
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INCEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.880.477 $2,15505.664
Incyte CorpIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.361.499 $2,07111.793
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.331.898 $2,0769.113
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.229.528 $2,0574.115
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.113.171 $2,04136.496
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.050.159 $2,03612.396
ExxonMobil Holdings CorpExxonMobil Holdings CorpEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.020.898 $2,0283.768
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)13.014.704 $2,0251.470
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.991.640 $2,0287.374
ResMed IncResMed IncEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.968.308 $2,0161.467
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.889.400 $2,00111.500
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.876.661 $2,00106.878
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.809.857 $1,9998.386
Airbnb IncAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.790.106 $1,9984.412
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.705.003 $1,9714.839
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.696.199 $1,97161.324
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.652.715 $1,9662.344
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLCECLongBörsenkurs (Stufe 1)12.523.711 $1,94214.337
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)12.384.221 $1,92131.705
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.237.406 $1,90271.159
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.135.998 $1,88227.735
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.878.289 $1,8451.638
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.846.021 $1,84168.363
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.785.643 $1,83152.486
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.542.903 $1,7941.365
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)11.482.601 $1,7885.506
Centene CorpCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.440.080 $1,78183.865
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.259.257 $1,75120.150
Toll Brothers IncToll Brothers IncEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.255.268 $1,7577.149
Lennar CorpLennar CorpEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.008.219 $1,71133.676
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.973.303 $1,7063.536
COEUR MINING INC.COEUR MINING INC.EC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)10.762.873 $1,67721.856
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.722.880 $1,6672.359
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.556.361 $1,3357.966
Sandisk CorpSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)7.264.683 $1,135.980
Gesamt643.629.495 $99,896.166.496
Erweitert ×