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Was steckt im Fonds Capital Group Core Balanced ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt7.008.935.628 $100,25140.708.940
Capital Group Core Plus Income ETFCapital Group Core Plus Income ETFEC14020Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.627.353.023 $23,2873.008.211
Capital Group Core Bond ETFCapital Group Core Bond ETFEC14020Y508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.093.644.838 $15,6441.774.058
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)320.465.346 $4,58848.353
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)244.092.235 $3,49511.113
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)194.949.474 $2,79551.749
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)155.919.185 $2,23135.078
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)144.994.300 $2,07801.472
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)140.413.097 $2,01485.254
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)137.363.869 $1,96368.248
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)87.989.965 $1,2674.894
ATI IncATI IncEC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)86.470.529 $1,24438.714
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.995.056 $1,20169.096
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)83.632.618 $1,20417.975
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)77.279.160 $1,11433.568
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)77.185.376 $1,10137.026
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)75.408.191 $1,08249.936
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)75.002.526 $1,07346.480
Wheaton Precious Metals CorpWheaton Precious Metals CorpEC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)72.464.933 $1,04645.165
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)67.946.156 $0,97709.917
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)67.238.109 $0,961.180.030
Royal Gold IncRoyal Gold IncEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)67.168.765 $0,96336.500
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)64.599.730 $0,92188.288
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)63.733.276 $0,91456.444
Franco-Nevada CorpFranco-Nevada CorpEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)62.521.824 $0,89299.637
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)61.830.682 $0,8897.474
Capital Group Central Cash FundCapital Group Central Cash FundEC14020B102LongBörsenkurs (Stufe 1)59.374.426 $0,85593.804
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)58.857.064 $0,84177.446
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)56.886.276 $0,81238.677
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)55.167.584 $0,79202.822
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)51.824.036 $0,74410.195
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)51.375.185 $0,7342.833
TransDigm Group IncTransDigm Group IncEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)50.411.054 $0,7237.845
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)50.351.129 $0,72219.328
DTE Energy CoDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)48.265.940 $0,69316.768
Lundin Mining CorpLundin Mining CorpEC550372106LongBörsenkurs (Stufe 1)45.803.496 $0,661.879.653
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)45.662.828 $0,651.859.993
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)45.126.294 $0,65920.006
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)44.417.131 $0,64106.867
ASML Holding NVASML Holding NVECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.383.718 $0,6221.807
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.163.995 $0,62215.153
Apollo Global Management IncApollo Global Management IncEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.926.461 $0,60354.378
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.337.347 $0,5837.879
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.977.373 $0,56985.026
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises LtdECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)38.650.704 $0,55121.723
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.839.729 $0,54104.495
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)36.563.501 $0,5297.834
Alnylam Pharmaceuticals IncAlnylam Pharmaceuticals IncEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.978.203 $0,51119.517
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.591.453 $0,5169.298
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.919.552 $0,5099.012
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.662.320 $0,48325.397
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)33.532.106 $0,48205.870
Ingersoll Rand IncIngersoll Rand IncEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.324.098 $0,48406.441
Ares Management CorpAres Management CorpEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.665.812 $0,47293.467
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.991.611 $0,46307.730
Cie Financiere Richemont SACie Financiere Richemont SAECCH0210483332LongBörsenkurs (Stufe 1)31.671.942 $0,45137.180
First Quantum Minerals LtdFirst Quantum Minerals LtdEC335934105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.372.284 $0,451.148.522
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.580.100 $0,4426.993
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.253.921 $0,4342.017
Illumina IncIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.228.694 $0,43171.920
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.797.753 $0,43360.573
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.740.428 $0,43144.364
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.614.524 $0,41101.755
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.432.545 $0,3983.807
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.614.057 $0,38260.437
Carnival Corp LtdCarnival Corp LtdECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)25.562.950 $0,37894.748
Brown & Brown IncBrown & Brown IncEC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.393.936 $0,35380.264
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.103.447 $0,33512.158
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.152.865 $0,3223.681
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.498.317 $0,3142.880
Safran SASafran SAECFR0000073272LongBörsenkurs (Stufe 1)21.339.064 $0,3154.133
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.320.959 $0,2969.930
Quantinuum IncQuantinuum IncEC74768A104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.267.671 $0,28235.719
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.026.043 $0,23390.403
FTAI Aviation LtdFTAI Aviation LtdECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)13.235.139 $0,1948.923
Strategy IncStrategy IncEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)8.826.611 $0,13101.537
Space Exploration Technologies CorpSpace Exploration Technologies CorpEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.347.791 $0,0937.152
Cerebras Systems IncCerebras Systems IncEC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)861.900 $0,013.900
Gesamt7.008.935.628 $100,25140.708.940
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