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Was steckt im Fonds Capital Group International Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.237.704.416 $99,7448.677.111
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)105.941.345 $4,7265.589
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)79.600.186 $3,55907.746
Capital Group Central Cash FundCapital Group Central Cash FundEC14020B102LongBörsenkurs (Stufe 1)70.111.777 $3,12701.188
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)65.399.551 $2,91156.290
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)60.328.500 $2,69324.571
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLCECGB00B63H8491LongBörsenkurs (Stufe 1)50.605.795 $2,262.809.753
Engie SAEngie SAECFR0010208488LongBörsenkurs (Stufe 1)48.687.919 $2,171.576.957
Skandinaviska Enskilda Banken ABSkandinaviska Enskilda Banken ABECSE0000148884LongBörsenkurs (Stufe 1)48.045.964 $2,142.399.206
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongBörsenkurs (Stufe 1)47.697.195 $2,13749.499
UniCredit SpAUniCredit SpAECIT0005239360LongBörsenkurs (Stufe 1)44.666.409 $1,99515.817
Safran SASafran SAECFR0000073272LongBörsenkurs (Stufe 1)44.293.997 $1,97124.223
SK hynix IncSK hynix IncECKR7000660001LongBörsenkurs (Stufe 1)44.292.942 $1,9728.611
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)40.443.658 $1,801.778.150
BAE Systems PLCBAE Systems PLCECGB0002634946LongBörsenkurs (Stufe 1)40.252.730 $1,791.477.504
DSV A/SDSV A/SECDK0060079531LongBörsenkurs (Stufe 1)39.664.370 $1,77157.912
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongBörsenkurs (Stufe 1)39.578.314 $1,76188.826
SAP SESAP SEECDE0007164600LongBörsenkurs (Stufe 1)38.487.444 $1,72212.526
ABB LtdABB LtdECCH0012221716LongBörsenkurs (Stufe 1)37.891.735 $1,69353.700
Mitsubishi CorpMitsubishi CorpECJP3898400001LongBörsenkurs (Stufe 1)36.811.211 $1,641.157.500
Hong Kong Exchanges & Clearing LtdHong Kong Exchanges & Clearing LtdECHK0388045442LongBörsenkurs (Stufe 1)36.496.181 $1,63715.400
Tokyo Electron LtdTokyo Electron LtdECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)36.369.636 $1,62110.500
Euronext NVEuronext NVECNL0006294274LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt36.140.638 $1,61221.954
Resona Holdings IncResona Holdings IncECJP3500610005LongBörsenkurs (Stufe 1)35.971.215 $1,602.809.000
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)32.157.145 $1,43315.965
DBS Group Holdings LtdDBS Group Holdings LtdECSG1L01001701LongBörsenkurs (Stufe 1)31.709.273 $1,41644.000
Hitachi LtdHitachi LtdECJP3788600009LongBörsenkurs (Stufe 1)30.551.944 $1,36941.900
Marubeni CorpMarubeni CorpECJP3877600001LongBörsenkurs (Stufe 1)30.324.817 $1,35929.500
Halma PLCHalma PLCECGB0004052071LongBörsenkurs (Stufe 1)30.298.295 $1,35480.525
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCECGB0002875804LongBörsenkurs (Stufe 1)29.483.064 $1,31476.864
AIA Group LtdAIA Group LtdECHK0000069689LongBörsenkurs (Stufe 1)28.821.977 $1,282.746.200
Banco Santander SABanco Santander SAECES0113900J37LongBörsenkurs (Stufe 1)28.547.632 $1,272.281.413
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.868.100 $1,2488.556
Recruit Holdings Co LtdRecruit Holdings Co LtdECJP3970300004LongBörsenkurs (Stufe 1)27.774.746 $1,24418.500
NatWest Group PLCNatWest Group PLCECGB00BM8PJY71LongBörsenkurs (Stufe 1)27.760.371 $1,243.439.044
Chugai Pharmaceutical Co LtdChugai Pharmaceutical Co LtdECJP3519400000LongBörsenkurs (Stufe 1)27.333.232 $1,22551.600
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAECES0113211835LongBörsenkurs (Stufe 1)26.923.750 $1,201.147.826
Amadeus IT Group SAAmadeus IT Group SAECES0109067019LongBörsenkurs (Stufe 1)26.842.322 $1,20420.405
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongBörsenkurs (Stufe 1)26.559.533 $1,1859.523
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAECES0148396007LongBörsenkurs (Stufe 1)26.520.471 $1,18426.586
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongBörsenkurs (Stufe 1)25.806.084 $1,1581.958
Keyence CorpKeyence CorpECJP3236200006LongBörsenkurs (Stufe 1)25.552.306 $1,1450.800
Barrick Mining CorpBarrick Mining CorpEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.497.865 $1,09575.743
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongBörsenkurs (Stufe 1)24.359.360 $1,093.185.662
Ryanair Holdings PLCRyanair Holdings PLCEC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)24.213.901 $1,08398.386
Sony Group CorpSony Group CorpECJP3435000009LongBörsenkurs (Stufe 1)23.663.512 $1,051.094.300
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongBörsenkurs (Stufe 1)23.656.233 $1,0581.912
Shopify IncShopify IncEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.506.598 $1,05198.017
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in MuenchenMuenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in MuenchenECDE0008430026LongBörsenkurs (Stufe 1)23.182.684 $1,0343.943
ITOCHU CorpITOCHU CorpECJP3143600009LongBörsenkurs (Stufe 1)22.912.703 $1,021.885.400
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0062498333LongBörsenkurs (Stufe 1)21.822.289 $0,97477.323
Imperial Brands PLCImperial Brands PLCECGB0004544929LongBörsenkurs (Stufe 1)21.337.784 $0,95587.704
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.948.522 $0,93193.222
Anheuser-Busch InBev SA/NVAnheuser-Busch InBev SA/NVECBE0974293251LongBörsenkurs (Stufe 1)20.916.922 $0,93259.897
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongBörsenkurs (Stufe 1)19.960.665 $0,8936.176
Hoya CorpHoya CorpECJP3837800006LongBörsenkurs (Stufe 1)19.774.615 $0,88116.300
Tokio Marine Holdings IncTokio Marine Holdings IncECJP3910660004LongBörsenkurs (Stufe 1)19.681.216 $0,88440.800
Antofagasta PLCAntofagasta PLCECGB0000456144LongBörsenkurs (Stufe 1)19.274.490 $0,86349.253
EssilorLuxottica SAEssilorLuxottica SAECFR0000121667LongBörsenkurs (Stufe 1)19.025.168 $0,8593.126
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECFR0000125007LongBörsenkurs (Stufe 1)18.453.111 $0,82202.154
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLCECGB0004082847LongBörsenkurs (Stufe 1)18.245.901 $0,81679.639
Mitsubishi Electric CorpMitsubishi Electric CorpECJP3902400005LongBörsenkurs (Stufe 1)17.722.432 $0,79430.400
MTU Aero Engines AGMTU Aero Engines AGECDE000A0D9PT0LongBörsenkurs (Stufe 1)17.237.477 $0,7747.170
Shin-Etsu Chemical Co LtdShin-Etsu Chemical Co LtdECJP3371200001LongBörsenkurs (Stufe 1)17.209.691 $0,77353.300
Kingspan Group PLCKingspan Group PLCECIE0004927939LongBörsenkurs (Stufe 1)17.019.660 $0,76185.644
Danone SADanone SAECFR0000120644LongBörsenkurs (Stufe 1)16.787.556 $0,75236.177
Daikin Industries LtdDaikin Industries LtdECJP3481800005LongBörsenkurs (Stufe 1)15.789.910 $0,70108.000
Fujitsu LtdFujitsu LtdECJP3818000006LongBörsenkurs (Stufe 1)14.500.597 $0,65685.700
Tencent Holdings LtdTencent Holdings LtdECKYG875721634LongBörsenkurs (Stufe 1)14.472.763 $0,65265.500
Disco CorpDisco CorpECJP3548600000LongBörsenkurs (Stufe 1)14.018.064 $0,6234.300
London Stock Exchange Group PLCLondon Stock Exchange Group PLCECGB00B0SWJX34LongBörsenkurs (Stufe 1)12.721.458 $0,57104.704
BeOne Medicines LtdBeOne Medicines LtdEC07725L102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.139.049 $0,5038.688
Nintendo Co LtdNintendo Co LtdECJP3756600007LongBörsenkurs (Stufe 1)10.722.112 $0,48238.900
MercadoLibre IncMercadoLibre IncEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.316.335 $0,466.084
2.237.704.416 $99,7448.677.111
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