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Was steckt im Fonds Brandes U.S. Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft 2023 ETF Series Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt292.537.413 $98,043.502.495
MERCK & COMPANY INCMERCK & COMPANY INC COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.051.553 $2,7062.658
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORP COMEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.810.932 $2,62137.082
BECTON DICKINSON & COMPANYBECTON DICKINSON & COMPANY COMEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.537.293 $2,5349.807
TEXTRON INCTEXTRON INC COMEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.389.218 $2,4880.554
CITIGROUP INCCITIGROUP INC COM NEWEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)7.148.737 $2,4051.077
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) COMEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.856.981 $2,3027.849
CIGNA GROUP (THE)CIGNA GROUP (THE) COMEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.788.069 $2,2724.623
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.697.723 $2,2418.956
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC CL AEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.518.108 $2,1883.705
ICON PLCICON PLC SHSECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)6.297.509 $2,1136.253
SANOFI SASANOFI SA SPONSORED ADREC80105N105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.176.229 $2,07144.778
WELLS FARGO & COMPANYWELLS FARGO & COMPANY COMEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.094.783 $2,0473.751
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORP COMEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.870.581 $1,9756.748
PFIZER INCPFIZER INC COMEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.767.810 $1,93239.527
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INCSS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC COMEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.578.543 $1,8789.904
HALLIBURTON COMPANYHALLIBURTON COMPANY COMEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.541.998 $1,86163.240
FEDEX CORPFEDEX CORP COMEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.536.765 $1,8617.682
EMERSON ELECTRIC COMPANYEMERSON ELECTRIC COMPANY COMEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.523.443 $1,8538.585
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INC COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.509.176 $1,8513.255
ARCH CAPITAL GROUP LTDARCH CAPITAL GROUP LTD ORDECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)5.476.028 $1,8456.419
PROGRESSIVE CORP (THE)PROGRESSIVE CORP (THE) COMEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.469.114 $1,8325.036
ARROW ELECTRONICS INCARROW ELECTRONICS INC COMEC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.406.956 $1,8125.336
EQUIFAX INCEQUIFAX INC COMEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.272.520 $1,7733.219
CHEVRON CORPCHEVRON CORP COMEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.233.375 $1,7531.572
SLB LTDSLB LTD COM STKEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.052.673 $1,69108.683
SYSCO CORPSYSCO CORP COMEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.020.483 $1,6860.068
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANYARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY COMEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.915.782 $1,6521.413
COMCAST CORPCOMCAST CORP CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.704.173 $1,58191.616
OMNICOM GROUP INCOMNICOM GROUP INC COMEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.695.132 $1,5764.467
HEXCEL CORPHEXCEL CORP COMEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.678.706 $1,5746.759
AUTOZONE INCAUTOZONE INC COMEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.650.093 $1,561.455
WILLIS TOWERS WATSON PLCWILLIS TOWERS WATSON PLC COM USD0.000304635ECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)4.634.874 $1,5517.733
AMDOCS LTDAMDOCS LTD SHSECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)4.610.512 $1,5591.225
ZOETIS INCZOETIS INC CL AEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.538.031 $1,5263.151
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSON COMEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.400.538 $1,4717.327
LABCORP HOLDINGS INCLABCORP HOLDINGS INC COM SHSEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.339.720 $1,4515.499
MOHAWK INDUSTRIES INCMOHAWK INDUSTRIES INC COMEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.312.068 $1,4535.540
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INCINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC COMEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.151.841 $1,3952.409
CORTEVA INCCORTEVA INC COMEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.066.814 $1,3648.020
TARGET CORPTARGET CORP COMEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.962.054 $1,3330.335
NATIONAL GRID PLCNATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NEEC636274409LongBörsenkurs (Stufe 1)3.787.573 $1,2745.705
LKQ CORPLKQ CORP COMEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.754.079 $1,26142.578
CARDINAL HEALTH INCCARDINAL HEALTH INC COMEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.744.183 $1,2515.761
HCA HEALTHCARE INCHCA HEALTHCARE INC COMEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.737.486 $1,259.586
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INCALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC COMEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.644.659 $1,2232.328
INGREDION INCINGREDION INC COMEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.525.390 $1,1837.223
EVERGY INCEVERGY INC COMEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.463.509 $1,1640.073
MCKESSON CORPMCKESSON CORP COMEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.444.025 $1,154.558
WESTLAKE CORPWESTLAKE CORP COMEC960413102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.341.648 $1,1245.776
WORLD KINECT CORPWORLD KINECT CORP COMEC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.180.719 $1,0796.561
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.141.107 $1,0515.657
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CL AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.082.211 $1,0379.582
STATE STREET CORPSTATE STREET CORP COMEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.041.946 $1,0217.936
KENVUE INCKENVUE INC COMEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.028.113 $1,01158.457
JP MORGAN CHASE & COMPANYJP MORGAN CHASE & COMPANY COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.002.925 $1,019.174
TRUIST FINANCIAL CORPTRUIST FINANCIAL CORP COMEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.858.373 $0,9657.374
ENTERGY CORPENTERGY CORP COMEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.809.131 $0,9424.457
EPAM SYSTEMS INCEPAM SYSTEMS INC COMEC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.527.298 $0,8531.850
FLEX LTDFLEX LTD ORDECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)2.519.864 $0,8415.548
FISERV INCFISERV INC COMEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.344.296 $0,7947.794
QORVO INCQORVO INC COMEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.277.560 $0,7624.419
W. R. BERKLEY CORPW. R. BERKLEY CORP COMEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.200.536 $0,7431.200
CAE INCCAE INC COMEC124765108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.793.845 $0,6071.582
Gesamt292.537.413 $98,043.502.495
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