| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.288.057 $ | 95,19 | 251.694 | |||||||
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | SS S&P 500 ET-US | EC | 78462F103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.526.323 $ | 33,00 | 3.383 | |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | INVESCO QQQ TRUS | EC | 46090E103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.145.102 $ | 14,96 | 1.555 | |
| HALEON PLC | HALEON-ADR | EC | 405552100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 301.937 $ | 3,94 | 32.362 | |
| ENI SPA | ENI SPA-ADR | EC | 26874R108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 270.476 $ | 3,53 | 5.772 | |
| SHELL PLC | SHELL PLC-ADR | EC | 780259305 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 267.591 $ | 3,49 | 3.451 | |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | PETROBRAS SA-ADR | EC | 71654V408 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 452.470 $ | 5,91 | 29.272 | |
| ECOPETROL SA | ECOPETROL-SP ADR | EC | 279158109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 250.738 $ | 3,27 | 17.608 | |
| BP PLC | BP PLC-ADR | EC | 055622104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 205.848 $ | 2,69 | 5.571 | |
| EQUINOR ASA | EQUINOR ASA-ADR | EC | 29446M102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 172.920 $ | 2,26 | 5.507 | |
| VISTA ENERGY SAB DE CV | VISTA ENERGY SAB | EC | 92837L109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 161.031 $ | 2,10 | 2.524 | |
| SASOL LTD | SASOL LTD-SP ADR | EC | 803866300 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 106.871 $ | 1,40 | 10.883 | |
| COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA | CERVEZAS-SPN ADR | EC | 204429104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 93.419 $ | 1,22 | 8.341 | |
| SMITH & NEPHEW PLC | SMITH & NEPH-ADR | EC | 83175M205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 91.616 $ | 1,20 | 3.180 | |
| GRUPO CIBEST SA | GRUPO CIBEST SA- | EC | 40090E106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 88.247 $ | 1,15 | 1.111 | |
| TELEFONICA BRASIL SA | TELEFON-ADR | EC | 87936R205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 85.514 $ | 1,12 | 6.498 | |
| TAL EDUCATION GROUP | TAL EDUCATIO-ADR | EC | 874080104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 77.144 $ | 1,01 | 8.061 | |
| MINISO GROUP HOLDING LTD | MINISO GROUP-ADR | EC | 66981J102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 73.240 $ | 0,96 | 6.073 | |
| KT CORP | KT CORP-ADR | EC | 48268K101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 70.330 $ | 0,92 | 4.070 | |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITAU UNIBANC-ADR | EC | 465562106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 70.287 $ | 0,92 | 8.603 | |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | BANCO SANTANDER | EC | 05967A107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 65.693 $ | 0,86 | 12.513 | |
| TIM SA (BRAZIL) | TIM SA-ADR | EC | 88706T108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 62.332 $ | 0,81 | 2.910 | |
| SK TELECOM CO LTD | SK TELEC-SPN ADR | EC | 78440P306 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 60.107 $ | 0,79 | 1.869 | |
| SUZANO SA | SUZANO SA-SP ADR | EC | 86959K105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 49.718 $ | 0,65 | 6.407 | |
| TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT | TELEKOMUNIKA-ADR | EC | 715684106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 47.838 $ | 0,62 | 3.562 | |
| ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD | ATOUR LIFEST-ADR | EC | 04965M106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 45.951 $ | 0,60 | 1.445 | |
| DOUBLEDOWN INTERACTIVE CO LTD | DOUBLEDOWN I-ADR | EC | 25862B109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 44.806 $ | 0,59 | 3.903 | |
| LI AUTO INC | LI AUTO INC -ADR | EC | 50202M102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 44.060 $ | 0,58 | 3.753 | |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | CEMEX SAB-SP ADR | EC | 151290889 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 42.996 $ | 0,56 | 3.583 | |
| XPENG INC | XPENG INC-ADR | EC | 98422D105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 41.958 $ | 0,55 | 3.169 | |
| SAP SE | SAP SE-SPONS ADR | EC | 803054204 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 40.069 $ | 0,52 | 260 | |
| LEXINFINTECH HOLDINGS LTD | LEXINFINTECH HOLDINGS L-A | EC | 528877103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 37.209 $ | 0,49 | 18.888 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | LLOYDS BANKING G | EC | 539439109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 36.741 $ | 0,48 | 6.302 | |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | ULTRAPAR PA-ADR | EC | 90400P101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 30.983 $ | 0,40 | 6.172 | |
| LOMA NEGRA COMPANIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA | LOMA NEGRA C-ADR | EC | 54150E104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 27.148 $ | 0,35 | 2.371 | |
| PONY AI INC | PONY AI INC | EC | 732908108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 27.077 $ | 0,35 | 3.896 | |
| FUTU HOLDINGS LTD | FUTU HOLDING-ADR | EC | 36118L106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 24.747 $ | 0,32 | 264 | |
| AGORA INC | AGORA INC-ADR | EC | 00851L103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 24.507 $ | 0,32 | 6.142 | |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | GRUPO GALICI-ADR | EC | 399909100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 23.014 $ | 0,30 | 460 | |
| 7.288.057 $ | 95,19 | 251.694 |