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Was steckt im Fonds CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advisor Managed Portfolios zum Stichtag 2025-12-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt203.000.638 $99,542.175.768
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.496.817 $2,2021.729
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.945.715 $1,9342.336
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.717.006 $1,8248.254
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)3.076.065 $1,5126.361
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.845.625 $1,4028.499
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.760.973 $1,358.821
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.700.878 $1,3215.778
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.670.559 $1,318.288
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.483.189 $1,2223.591
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.405.771 $1,1810.529
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.373.575 $1,1625.356
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.240.095 $1,1028.227
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.226.694 $1,0922.287
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.083.904 $1,023.157
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.020.742 $0,9910.358
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.007.269 $0,9837.213
Ulta Beauty IncUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.001.978 $0,983.309
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.986.817 $0,9713.036
Electronic Arts IncElectronic Arts IncEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.952.986 $0,969.558
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.902.068 $0,9370.187
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.855.266 $0,9137.701
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.835.209 $0,9010.173
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.806.585 $0,8932.847
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.802.988 $0,8813.200
Hartford Insurance Group Inc/THartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.758.466 $0,8612.761
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.740.042 $0,853.048
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.714.942 $0,848.860
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.712.684 $0,847.420
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.703.637 $0,8420.771
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.703.390 $0,848.289
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.684.607 $0,8313.725
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.674.070 $0,8228.558
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.660.704 $0,812.866
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.657.386 $0,819.037
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.650.243 $0,8158.395
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.649.038 $0,814.702
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.617.235 $0,7930.308
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.612.317 $0,795.691
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.601.421 $0,795.521
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.601.244 $0,79299
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.598.808 $0,7818.356
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.591.520 $0,789.865
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.589.046 $0,7843.381
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.578.830 $0,772.756
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings IncEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.574.522 $0,7718.011
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.573.623 $0,779.829
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.573.350 $0,7740.994
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.570.984 $0,773.365
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.570.454 $0,7715.566
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.568.863 $0,773.244
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.566.808 $0,7710.917
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.554.009 $0,767.073
Moody's CorpMoody's CorpEC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.550.941 $0,763.036
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.550.571 $0,7613.629
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.548.575 $0,7626.857
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.535.369 $0,752.938
Zoom Communications IncZoom Communications IncEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.524.744 $0,7517.670
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)1.514.846 $0,744.610
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.510.062 $0,7443.120
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.505.828 $0,7450.379
Fidelity National Financial InFidelity National Financial IncEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.501.280 $0,7427.501
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.478.589 $0,7323.665
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.461.641 $0,7219.835
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.456.102 $0,7158.478
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.449.650 $0,7119.627
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.446.237 $0,7116.591
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.961 $0,7139.861
Coterra Energy IncCoterra Energy IncEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.441.494 $0,7154.768
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.429.845 $0,7012.199
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.428.577 $0,7018.097
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.422.913 $0,7018.007
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.418.014 $0,704.909
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.405.061 $0,692.905
Blackstone IncBlackstone IncEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.389.726 $0,689.016
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.376.695 $0,685.357
Philip Morris International InPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.355.220 $0,668.449
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.355.207 $0,6610.771
Principal Financial Group IncPrincipal Financial Group IncEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.350.672 $0,6615.312
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.334.894 $0,653.808
Broadridge Financial SolutionsBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.330.316 $0,655.961
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.326.464 $0,652.312
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.320.164 $0,657.718
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.303.314 $0,646.419
Lennar CorpLennar CorpEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.301.756 $0,6412.663
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.301.022 $0,646.075
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.299.863 $0,643.714
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.276.223 $0,635.942
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.263.341 $0,6211.797
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.262.888 $0,624.707
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.228.090 $0,6029.866
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.217.460 $0,6029.891
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co/TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.175.252 $0,5848.464
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.148.002 $0,562.249
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)1.146.795 $0,564.329
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.138.387 $0,566.259
Hologic IncHologic IncEC436440101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.133.961 $0,5615.223
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.107.015 $0,5410.542
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.102.011 $0,544.547
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.096.070 $0,546.174
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.091.321 $0,5411.807
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)1.084.663 $0,5314.255
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.067.617 $0,523.879
Atlassian CorpAtlassian CorpEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.856 $0,526.512
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.904 $0,5219.089
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.052.382 $0,526.851
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)1.049.959 $0,514.615
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)981.485 $0,489.895
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)915.938 $0,453.120
Westinghouse Air Brake TechnolWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)909.510 $0,454.261
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)834.786 $0,418.016
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)832.043 $0,4112.413
NiSource IncNiSource IncEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)814.612 $0,4019.507
EastGroup Properties IncEastGroup Properties IncEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)806.262 $0,404.526
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)787.312 $0,392.385
First Industrial Realty TrustFirst Industrial Realty Trust IncEC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)786.718 $0,3913.737
STAG Industrial IncSTAG Industrial IncEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)785.966 $0,3921.381
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)785.516 $0,3913.407
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)778.760 $0,3810.743
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)778.422 $0,383.987
Cognizant Technology SolutionsCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)762.355 $0,379.185
Lamar Advertising CoLamar Advertising CoEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)730.746 $0,365.773
Veeva Systems IncVeeva Systems IncEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)727.953 $0,363.261
WP Carey IncWP Carey IncEC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)716.391 $0,3511.131
Zebra Technologies CorpZebra Technologies CorpEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)698.836 $0,342.878
American International Group IAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)692.442 $0,348.094
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)675.494 $0,337.032
Corebridge Financial IncCorebridge Financial IncEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)658.219 $0,3221.817
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)629.146 $0,3111.161
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)628.387 $0,3135.442
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)603.207 $0,301.753
NNN REIT IncNNN REIT IncEC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)602.931 $0,3015.214
Equity LifeStyle Properties InEquity LifeStyle Properties IncEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)601.372 $0,299.922
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)589.935 $0,293.851
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)580.426 $0,283.569
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)561.968 $0,282.589
Gaming and Leisure PropertiesGaming and Leisure Properties IncEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)558.983 $0,2712.508
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)505.455 $0,257.552
CubeSmartCubeSmartEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)491.289 $0,2413.628
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)488.949 $0,245.604
Qnity Electronics IncQnity Electronics IncEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)446.340 $0,225.467
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours IncEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)439.466 $0,2210.932
Pinterest IncPinterest IncEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)422.784 $0,2116.330
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)414.291 $0,203.702
Ralliant CorpRalliant CorpEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)324.195 $0,166.368
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)306.677 $0,1510.906
Agree Realty CorpAgree Realty CorpEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)306.488 $0,154.255
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)302.633 $0,15395
Kimco Realty CorpKimco Realty CorpEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)294.097 $0,1414.509
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)292.324 $0,141.665
Solstice Advanced Materials InSolstice Advanced Materials IncEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)125.834 $0,062.590
F&G Annuities & Life IncF&G Annuities & Life IncEC30190A104LongBörsenkurs (Stufe 1)50.865 $0,021.649
Gesamt203.000.638 $99,542.175.768
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