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Was steckt im Fonds Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt11.042.382 $99,88192.287
HP Inc.HP Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)311.230 $2,8211.510
Conagra Brands, Inc.Conagra Brands, Inc.EC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)274.723 $2,4920.687
Franklin Resources, Inc.Franklin Resources, Inc.EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)242.173 $2,197.807
VICI Properties Inc.VICI Properties Inc.EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)236.230 $2,148.371
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)235.598 $2,133.386
Ares Management Corp.Ares Management Corp., Class AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)207.785 $1,881.617
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)206.111 $1,862.048
Invitation Homes Inc.Invitation Homes Inc.EC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)196.736 $1,786.726
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)193.200 $1,754.041
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)189.208 $1,711.951
AES Corp. (The)AES Corp. (The)EC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)182.245 $1,6512.423
Kimco Realty Corp.Kimco Realty Corp.EC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)171.570 $1,557.125
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)160.250 $1,453.324
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)157.975 $1,431.882
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)155.617 $1,412.225
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)154.358 $1,402.261
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)153.307 $1,39820
Keurig Dr Pepper Inc.Keurig Dr Pepper Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)152.612 $1,385.082
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)149.865 $1,363.482
Regions Financial Corp.Regions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)147.616 $1,345.272
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)147.156 $1,336.899
Omnicom Group Inc.Omnicom Group Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)146.220 $1,322.011
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)145.659 $1,32383
Iron Mountain Inc.Iron Mountain Inc.EC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)143.512 $1,301.119
Principal Financial Group, Inc.Principal Financial Group, Inc.EC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)141.338 $1,281.364
Huntington Bancshares Inc.Huntington Bancshares Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)140.074 $1,278.562
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)139.421 $1,26786
Regency Centers Corp.Regency Centers Corp.EC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)138.457 $1,251.790
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)132.800 $1,202.171
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)132.438 $1,20597
McCormick & Co., Inc.McCormick & Co., Inc.EC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)126.667 $1,152.674
Brown-Forman Corp.Brown-Forman Corp., Class BEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)121.681 $1,104.731
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)121.580 $1,102.435
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)121.408 $1,10842
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)117.569 $1,06540
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)117.399 $1,061.431
Accenture PLCAccenture PLC, Class AECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)116.919 $1,06625
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)116.641 $1,06813
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)112.213 $1,02615
Sysco Corp.Sysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)110.455 $1,001.457
Public Service Enterprise Group Inc.Public Service Enterprise Group Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)108.694 $0,981.382
WEC Energy Group Inc.WEC Energy Group Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)108.607 $0,98978
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)106.665 $0,96743
State Street Corp.State Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)106.613 $0,96685
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)105.842 $0,961.700
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)104.000 $0,94500
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)102.868 $0,93476
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)101.758 $0,921.421
Xcel Energy Inc.Xcel Energy Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)101.363 $0,921.275
Amgen Inc.Amgen Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)97.669 $0,88290
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)97.662 $0,881.368
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)97.501 $0,88731
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)95.451 $0,86804
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp., Class AEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)94.673 $0,86466
Snap-on Inc.Snap-on Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)94.659 $0,86255
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)94.123 $0,851.297
Northern Trust Corp.Northern Trust Corp.EC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)93.479 $0,85565
Everest Group, Ltd.Everest Group, Ltd.ECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)91.700 $0,83283
NiSource Inc.NiSource Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)87.402 $0,791.891
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)86.749 $0,78997
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)85.844 $0,7882
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)84.096 $0,7682
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)83.657 $0,761.127
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)82.508 $0,751.599
Broadridge Financial Solutions, Inc.Broadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)82.394 $0,75536
Illinois Tool Works Inc.Illinois Tool Works Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)82.344 $0,74333
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)81.610 $0,74716
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)81.112 $0,73658
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)80.482 $0,731.809
Cincinnati Financial Corp.Cincinnati Financial Corp.EC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)80.127 $0,72509
Aflac Inc.Aflac Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)77.233 $0,70687
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)76.592 $0,69400
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)75.831 $0,6971
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)73.873 $0,67863
Avery Dennison Corp.Avery Dennison Corp.EC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)72.854 $0,66458
Otis Worldwide Corp.Otis Worldwide Corp.EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)72.753 $0,661.027
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)72.433 $0,66242
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)71.027 $0,64444
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)70.412 $0,64505
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)68.498 $0,62405
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)66.300 $0,601.500
FedEx Corp.FedEx Corp.EC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)66.292 $0,60161
Garmin Ltd.Garmin Ltd.ECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)65.498 $0,59280
Williams-Sonoma, Inc.Williams-Sonoma, Inc.EC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)63.717 $0,58313
Kroger Co. (The)Kroger Co. (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)63.020 $0,571.014
Domino's Pizza, Inc.Domino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)62.427 $0,56201
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)62.193 $0,56250
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)60.260 $0,55474
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)58.634 $0,53312
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)57.939 $0,52140
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)57.811 $0,52905
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.808 $0,47245
D.R. Horton, Inc.D.R. Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)48.981 $0,44333
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.939 $0,41142
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.151 $0,39494
Zoetis Inc.Zoetis Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.807 $0,39551
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.805 $0,32108
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.727 $0,30220
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.324 $0,2820
General Electric Co.General Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)25.577 $0,2379
Gesamt11.042.382 $99,88192.287
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