| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 28.724.700 $ | 40,71 | 88.786 | ||||||
| MICROSOFT CORP | Microsoft Corporation COM USD0.00000625 | EC | 594918104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.041.747 $ | 7,15 | 10.849 | |
| AMAZON.COM INC | Amazon.com, Inc. COM USD0.01 | EC | 023135106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.648.906 $ | 6,59 | 17.118 | |
| APPLE INC | Apple Inc. COM USD0.00001 | EC | 037833100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.144.954 $ | 5,87 | 13.418 | |
| ALPHABET INC | Alphabet Inc. CAP STK USD0.001 CL A | EC | 02079K305 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.058.457 $ | 5,75 | 11.396 | |
| META PLATFORMS INC | Meta Platforms Inc COM USD0.000006 CL 'A' | EC | 30303M102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.934.826 $ | 5,58 | 7.068 | |
| NVIDIA CORP | NVIDIA Corp. COM USD0.001 | EC | 67066G104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.834.124 $ | 5,43 | 19.099 | |
| TESLA INC | Tesla Inc COM USD0.001 | EC | 88160R101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.061.684 $ | 4,34 | 9.838 | |
| Gesamt | 28.724.700 $ | 40,71 | 88.786 |