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Was steckt im Fonds Alger AI Enablers & Adopters Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ALGER FUNDS zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
22.522.656 $98,61120.710
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.126.064 $13,6915.664
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.613.420 $7,066.087
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORP COMEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.355.702 $5,943.120
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.908 $5,733.427
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.305.304 $5,713.201
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.255.906 $5,503.171
BROADCOM INCBROADCOM INC COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.187.588 $5,202.845
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.660 $5,011.869
NEBIUS GROUP NVNEBIUS GROUP NV COM USD0.01 CL 'A'ECNL0009805522LongBörsenkurs (Stufe 1)816.801 $3,585.909
APPLE INCAPPLE INC COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)651.511 $2,852.401
TESLA INCTESLA INC COMEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)560.996 $2,461.470
SB TECHNOLOGY CORPSB Technology, Inc. Series E Preferred StockEP805991551LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt531.309 $2,3314.775
APPLOVIN CORPAPPLOVIN CORP COM CL AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)476.702 $2,091.068
DISRUPTIVE TECHNOLOGY SOLDISRUPTIVE TECHNOLOGY SOLECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt451.389 $1,981.890
ASTERA LABS INCASTERA LABS INC COMEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)409.928 $1,792.105
2026 VDC LP SPV2026 VDC LP SPVECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt373.452 $1,643.735
SEA LTDSEA LTD SPONSORD ADSEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)373.048 $1,634.395
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INC COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)318.537 $1,39294
Databricks, Inc. Series KDatabricks, Inc. Series KECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt282.481 $1,241.643
ROKU INCROKU INC COM CL AEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)275.548 $1,212.364
NATERA INCNATERA INC COMEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)271.513 $1,191.317
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLCSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD SHSECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)266.761 $1,17396
Databricks, Inc. Series JDatabricks, Inc. Series JECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt262.881 $1,151.529
Anthropic PBCAnthropic PBCECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt262.505 $1,151.013
TALEN ENERGY CORPTALEN ENERGY CORP COMEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)250.266 $1,10672
MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC COMEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)233.756 $1,02452
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INC COM SHSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)231.777 $1,011.342
MERCADOLIBRE INCMERCADOLIBRE INC COMEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)181.056 $0,79101
TWILIO INCTWILIO INC CL AEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)163.162 $0,711.102
IREN LTDIREN LTD ORDINARY SHARESECAU0000185993LongBörsenkurs (Stufe 1)160.423 $0,703.525
EATON CORP PLCEATON CORP PLC COM USD0.01ECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)150.254 $0,66347
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INC COM NEWEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)145.312 $0,64934
INTUITIVE SURGICAL INCINTUITIVE SURGICAL INC COM NEWEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)144.147 $0,63315
UNITEDHEALTH GROUP INCUNITEDHEALTH GROUP INC COMEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)124.852 $0,55337
SERVICENOW INCSERVICENOW INC COMEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)119.837 $0,521.357
PALANTIR TECHNOLOGIES INCPALANTIR TECHNOLOGIES INC CL AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)113.514 $0,50816
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INC COMEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)107.703 $0,47121
COREWEAVE INCCOREWEAVE INC COM CL AEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)105.350 $0,46944
ROCKET COMPANIES INCROCKET COMPANIES INC COM CL AEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)98.846 $0,436.761
SHOPIFY INCSHOPIFY INC CL A SUB VTG SHSEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)94.845 $0,42783
DATADOG INCDATADOG INC CL A COMEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)91.608 $0,40693
ROBINHOOD MARKETS INCROBINHOOD MARKETS INC COM CL AEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)90.019 $0,391.235
MONGODB INCMONGODB INC CL AEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)89.045 $0,39355
FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INCFIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC COM CL AEC349381103LongBörsenkurs (Stufe 1)88.908 $0,392.533
Figure AI Inc Class CFigure AI Inc Class CECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt87.674 $0,38451
SHARKNINJA INCSHARKNINJA INC COM SHSECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)83.066 $0,36719
OKTA INCOKTA INC CL AEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)82.635 $0,361.122
CLOUDFLARE INCCLOUDFLARE INC CL A COMEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)76.454 $0,33373
Apptronik Series A-X1Apptronik Series A-X1ECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt70.684 $0,311.914
GLOBALFOUNDRIES INCGLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARESECKYG393871085LongBörsenkurs (Stufe 1)58.334 $0,26903
MIRION TECHNOLOGIES INCMIRION TECHNOLOGIES INC COM CL AEC60471A101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.735 $0,242.822
SANDISK CORPSANDISK CORP COMEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)52.632 $0,2348
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100ECKR7005930003LongModellwert (Stufe 2)51.501 $0,23342
VEEVA SYSTEMS INCVEEVA SYSTEMS INC CL A COMEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)50.846 $0,22326
NETFLIX INCNETFLIX INC COMEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)38.755 $0,17414
DELL TECHNOLOGIES INCDELL TECHNOLOGIES INC CL CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)37.611 $0,16180
SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTIFY TECHNOLOGY SA COM EUR0.000625ECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)28.133 $0,1263
JP MORGAN CHASE & COMPANYJP MORGAN CHASE & COMPANY COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.733 $0,0963
RAMBUS INCRAMBUS INC COMEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.382 $0,08151
CARVANA COMPANYCARVANA COMPANY CL AEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.436 $0,0739
DOORDASH INCDOORDASH INC CL AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.625 $0,0563
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEWEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)8.545 $0,0447
WARBY PARKER INCWARBY PARKER INC CL A COMEC93403J106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.353 $0,02242
CADENCE DESIGN SYSTEMS INCCADENCE DESIGN SYSTEMS INC COMEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.614 $0,0214
CONSTELLATION ENERGY CORPCONSTELLATION ENERGY CORP COMEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)313 $0,001
22.522.656 $98,61120.710
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